Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	90 549	129 024	219 573	1 960 141	568 704	2 528 845	1 957 452	570 797	2 528 249	93 238	126 931	220 169
20208	41 630	0	41 630	144 071	0	144 071	141 900	0	141 900	43 801	0	43 801
20209	18 289	4 512	22 801	1 074 371	173 691	1 248 062	1 063 707	175 964	1 239 671	28 953	2 239	31 192
30102	221 286	0	221 286	25 863 527	0	25 863 527	25 401 516	0	25 401 516	683 297	0	683 297
30110	89 143	8 037	97 180	4 734 795	2 957 287	7 692 082	4 736 761	2 950 402	7 687 163	87 177	14 922	102 099
30114	0	417 230	417 230	0	7 739 811	7 739 811	0	7 705 813	7 705 813	0	451 228	451 228
30202	386 865	0	386 865	0	0	0	22 053	0	22 053	364 812	0	364 812
30204	47 108	0	47 108	0	0	0	297	0	297	46 811	0	46 811
30215	0	384	384	0	29	29	0	16	16	0	397	397
30221	0	0	0	3 554 059	0	3 554 059	3 554 059	0	3 554 059	0	0	0
30233	2 342	30	2 372	32 669	308	32 977	32 614	320	32 934	2 397	18	2 415
30235	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
30302	177 090	13 551	190 641	16 352	33 506	49 858	7 277	30 171	37 448	186 165	16 886	203 051
30306	624 385	13 463	637 848	64 352	15 658	80 010	108 992	27 380	136 372	579 745	1 741	581 486
30413	35	0	35	105 000	0	105 000	104 889	0	104 889	146	0	146
30424	100 052	0	100 052	32 884 061	0	32 884 061	32 874 750	0	32 874 750	109 363	0	109 363
30602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
32002	0	0	0	4 650 000	0	4 650 000	4 650 000	0	4 650 000	0	0	0
32003	2 530 000	0	2 530 000	7 910 000	0	7 910 000	8 240 000	0	8 240 000	2 200 000	0	2 200 000
32004	200 000	0	200 000	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	200 000	0	200 000
44607	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
44901	4 769	0	4 769	6 672	0	6 672	6 627	0	6 627	4 814	0	4 814
44906	28 000	0	28 000	0	0	0	500	0	500	27 500	0	27 500
44907	57 550	0	57 550	0	0	0	35 910	0	35 910	21 640	0	21 640
45105	0	0	0	62 000	0	62 000	0	0	0	62 000	0	62 000
45106	38 000	0	38 000	516 000	0	516 000	548 500	0	548 500	5 500	0	5 500
45108	124 511	0	124 511	0	0	0	0	0	0	124 511	0	124 511
45201	26 983	0	26 983	149 086	0	149 086	133 047	0	133 047	43 022	0	43 022
45203	0	0	0	66 491	0	66 491	66 491	0	66 491	0	0	0
45204	40 801	0	40 801	7 492	0	7 492	14 530	0	14 530	33 763	0	33 763
45205	38 020	0	38 020	12 127	0	12 127	35 420	0	35 420	14 727	0	14 727
45206	2 139 748	40 374	2 180 122	134 405	3 382	137 787	339 791	1 771	341 562	1 934 362	41 985	1 976 347
45207	4 024 588	220 861	4 245 449	432 550	16 951	449 501	113 949	9 122	123 071	4 343 189	228 690	4 571 879
45208	178 875	0	178 875	73 075	0	73 075	1 000	0	1 000	250 950	0	250 950
45306	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	5 800	0	5 800
45403	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
45404	740	0	740	0	0	0	740	0	740	0	0	0
45406	2 681	0	2 681	0	0	0	766	0	766	1 915	0	1 915
45407	39 326	0	39 326	1 910	0	1 910	1 392	0	1 392	39 844	0	39 844
45408	250	0	250	0	0	0	50	0	50	200	0	200
45504	989	0	989	85	0	85	72	0	72	1 002	0	1 002
45505	254 453	46 301	300 754	4 352	3 665	8 017	3 527	2 298	5 825	255 278	47 668	302 946
45506	426 523	0	426 523	6 250	0	6 250	8 214	0	8 214	424 559	0	424 559
45507	220 863	24 170	245 033	21 173	2 133	23 306	26 986	1 099	28 085	215 050	25 204	240 254
45509	1 901	173	2 074	1 559	74	1 633	1 416	124	1 540	2 044	123	2 167
45706	12 000	0	12 000	2 000	0	2 000	0	0	0	14 000	0	14 000
45708	134	0	134	12	0	12	8	0	8	138	0	138
45809	0	0	0	29 944	0	29 944	2 123	0	2 123	27 821	0	27 821
45812	189 550	0	189 550	2 341	0	2 341	1 227	0	1 227	190 664	0	190 664
45813	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45814	9 915	0	9 915	0	0	0	120	0	120	9 795	0	9 795
45815	125 898	575	126 473	1 583	43	1 626	9 211	33	9 244	118 270	585	118 855
45912	4 138	0	4 138	6 275	0	6 275	6 274	0	6 274	4 139	0	4 139
45913	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45914	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
45915	6 605	1	6 606	625	1	626	1 684	1	1 685	5 546	1	5 547
45917	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47301	0	140 952	140 952	0	10 818	10 818	0	5 822	5 822	0	145 948	145 948
47406	0	17 875	17 875	0	35 194 964	35 194 964	0	35 194 269	35 194 269	0	18 570	18 570
47408	0	0	0	28 393 940	28 606 667	57 000 607	28 393 940	28 606 667	57 000 607	0	0	0
47423	8 522	67	8 589	2 734	25	2 759	3 047	10	3 057	8 209	82	8 291
47427	67 366	2 530	69 896	81 077	3 129	84 206	78 150	2 600	80 750	70 293	3 059	73 352
50104	13 750	0	13 750	11 774	0	11 774	223	0	223	25 301	0	25 301
50105	18 130	0	18 130	21	0	21	18 151	0	18 151	0	0	0
50106	177 221	0	177 221	94 563	0	94 563	61 781	0	61 781	210 003	0	210 003
50121	179	0	179	122	0	122	117	0	117	184	0	184
60302	410	0	410	1 842	0	1 842	599	0	599	1 653	0	1 653
60306	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
60308	294	0	294	745	0	745	924	0	924	115	0	115
60310	0	0	0	1 622	0	1 622	1 622	0	1 622	0	0	0
60312	11 516	0	11 516	28 630	0	28 630	26 500	0	26 500	13 646	0	13 646
60314	273	0	273	0	7	7	137	7	144	136	0	136
60323	2 250	0	2 250	1 468	0	1 468	1 502	0	1 502	2 216	0	2 216
60401	1 125 997	0	1 125 997	634	0	634	1 093	0	1 093	1 125 538	0	1 125 538
60410	22 697	0	22 697	0	0	0	0	0	0	22 697	0	22 697
60701	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
60901	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
61002	157	0	157	17	0	17	65	0	65	109	0	109
61008	995	0	995	830	0	830	735	0	735	1 090	0	1 090
61009	314	0	314	159	0	159	283	0	283	190	0	190
61010	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61011	39 631	0	39 631	12 675	0	12 675	0	0	0	52 306	0	52 306
61209	0	0	0	19 398	0	19 398	19 398	0	19 398	0	0	0
61210	0	0	0	79 932	0	79 932	79 932	0	79 932	0	0	0
61403	7 886	0	7 886	1 200	0	1 200	3 118	0	3 118	5 968	0	5 968
70606	1 515 262	0	1 515 262	380 279	0	380 279	1 258	0	1 258	1 894 283	0	1 894 283
70607	280	0	280	303	0	303	303	0	303	280	0	280
70608	727 608	0	727 608	180 456	0	180 456	0	0	0	908 064	0	908 064
70611	10 950	0	10 950	2 133	0	2 133	0	0	0	13 083	0	13 083
Итого по активу (баланс)	16 286 826	1 080 110	17 366 936	114 636 555	75 330 853	189 967 408	113 750 316	75 284 686	189 035 002	17 173 065	1 126 277	18 299 342
Пассив
10207	148 764	0	148 764	0	0	0	0	0	0	148 764	0	148 764
10601	563 672	0	563 672	0	0	0	0	0	0	563 672	0	563 672
10602	468 762	0	468 762	0	0	0	0	0	0	468 762	0	468 762
10701	20 065	0	20 065	0	0	0	0	0	0	20 065	0	20 065
10801	155 457	0	155 457	0	0	0	0	0	0	155 457	0	155 457
30126	572	0	572	7	0	7	70	0	70	635	0	635
30220	0	0	0	0	177 529	177 529	0	183 740	183 740	0	6 211	6 211
30223	61 714	0	61 714	1 407 500	0	1 407 500	1 385 524	0	1 385 524	39 738	0	39 738
30226	33	0	33	0	0	0	13	0	13	46	0	46
30232	0	14	14	275 246	17 907	293 153	276 006	17 893	293 899	760	0	760
30301	177 090	13 551	190 641	7 277	30 171	37 448	16 352	33 506	49 858	186 165	16 886	203 051
30305	624 385	13 463	637 848	108 992	27 381	136 373	64 353	15 658	80 011	579 746	1 740	581 486
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	207 813	0	207 813	89 472	0	89 472	40 723	0	40 723	159 064	0	159 064
40503	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
40602	2 135 810	0	2 135 810	362 557	0	362 557	490 399	0	490 399	2 263 652	0	2 263 652
40701	57 757	9 640	67 397	5 340 777	3 322	5 344 099	5 398 872	2 719	5 401 591	115 852	9 037	124 889
40702	2 109 318	60 950	2 170 268	14 371 732	431 866	14 803 598	14 297 711	436 246	14 733 957	2 035 297	65 330	2 100 627
40703	154 535	13 368	167 903	115 627	29 689	145 316	112 518	16 321	128 839	151 426	0	151 426
40802	55 812	28	55 840	223 039	1	223 040	227 503	2	227 505	60 276	29	60 305
40805	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
40807	1 336	9 830	11 166	14 998	1 606	16 604	14 607	9 648	24 255	945	17 872	18 817
40817	534 510	66 874	601 384	669 958	108 115	778 073	690 676	96 788	787 464	555 228	55 547	610 775
40820	4 910	5 357	10 267	13 138	9 464	22 602	13 225	9 414	22 639	4 997	5 307	10 304
40821	740	0	740	2 488	0	2 488	2 539	0	2 539	791	0	791
40901	64 000	0	64 000	30 000	0	30 000	0	0	0	34 000	0	34 000
40905	36	0	36	2 987	0	2 987	2 987	0	2 987	36	0	36
40906	11 473	0	11 473	278 798	0	278 798	292 356	0	292 356	25 031	0	25 031
40909	0	6	6	765	1 062	1 827	765	1 063	1 828	0	7	7
40910	0	0	0	258	646	904	258	646	904	0	0	0
40911	1 016	0	1 016	53 774	0	53 774	55 222	0	55 222	2 464	0	2 464
40912	0	0	0	1 018	2 490	3 508	1 018	2 490	3 508	0	0	0
40913	0	0	0	574	1 591	2 165	574	1 591	2 165	0	0	0
41806	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42005	80 000	0	80 000	13 000	0	13 000	10 000	0	10 000	77 000	0	77 000
42006	95 000	0	95 000	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	93 000	0	93 000
42103	129 500	0	129 500	119 500	0	119 500	465 000	0	465 000	475 000	0	475 000
42104	338 900	0	338 900	211 900	0	211 900	0	0	0	127 000	0	127 000
42105	958 500	83 932	1 042 432	359 000	9 270	368 270	320 000	12 392	332 392	919 500	87 054	1 006 554
42106	131 455	15 002	146 457	19 500	619	20 119	12 000	1 151	13 151	123 955	15 534	139 489
42205	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42301	9 689	2 002	11 691	6 850	475	7 325	6 318	365	6 683	9 157	1 892	11 049
42303	7 319	318	7 637	376	13	389	28	24	52	6 971	329	7 300
42304	41	16	57	0	1	1	0	2	2	41	17	58
42305	2 230 004	672 948	2 902 952	281 720	141 613	423 333	186 865	160 208	347 073	2 135 149	691 543	2 826 692
42306	1 310 421	89 075	1 399 496	116 361	4 189	120 550	147 698	7 835	155 533	1 341 758	92 721	1 434 479
42309	38 363	0	38 363	19 852	0	19 852	5 732	0	5 732	24 243	0	24 243
42506	0	2 458	2 458	0	112	112	0	217	217	0	2 563	2 563
42601	0	836	836	0	38	38	0	74	74	0	872	872
42605	3 143	2 010	5 153	884	219	1 103	786	201	987	3 045	1 992	5 037
42606	635	3	638	513	0	513	63	0	63	185	3	188
44615	0	0	0	0	0	0	254	0	254	254	0	254
44915	570	0	570	561	0	561	67	0	67	76	0	76
45115	0	0	0	10 920	0	10 920	10 920	0	10 920	0	0	0
45215	234 963	0	234 963	55 585	0	55 585	61 002	0	61 002	240 380	0	240 380
45315	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45415	905	0	905	884	0	884	4	0	4	25	0	25
45515	135 088	0	135 088	9 302	0	9 302	2 732	0	2 732	128 518	0	128 518
45715	40	0	40	3	0	3	4	0	4	41	0	41
45818	185 257	0	185 257	10 104	0	10 104	8 313	0	8 313	183 466	0	183 466
45918	7 621	0	7 621	546	0	546	653	0	653	7 728	0	7 728
47403	0	0	0	104 888	0	104 888	104 888	0	104 888	0	0	0
47405	0	0	0	0	5 483	5 483	0	5 483	5 483	0	0	0
47407	0	0	0	28 760 184	28 315 430	57 075 614	28 760 184	28 315 430	57 075 614	0	0	0
47411	84 504	9 090	93 594	29 244	4 001	33 245	28 403	3 375	31 778	83 663	8 464	92 127
47416	1 077	6	1 083	11 441	6	11 447	440 501	0	440 501	430 137	0	430 137
47422	51	0	51	291 378	14	291 392	291 367	14	291 381	40	0	40
47425	33 567	0	33 567	35 520	0	35 520	40 044	0	40 044	38 091	0	38 091
47426	22 749	1 703	24 452	15 428	408	15 836	13 735	573	14 308	21 056	1 868	22 924
50120	1 614	0	1 614	181	0	181	186	0	186	1 619	0	1 619
52105	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
52301	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
52305	1 400	39 013	40 413	0	1 611	1 611	0	2 994	2 994	1 400	40 396	41 796
52306	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
52501	2 447	38	2 485	0	3	3	115	296	411	2 562	331	2 893
60301	899	0	899	14 622	0	14 622	20 055	0	20 055	6 332	0	6 332
60305	0	0	0	30 113	0	30 113	30 113	0	30 113	0	0	0
60309	10	0	10	366	0	366	367	0	367	11	0	11
60311	5 261	0	5 261	5 612	0	5 612	710	0	710	359	0	359
60320	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60322	63	0	63	16	0	16	16	0	16	63	0	63
60324	2 388	0	2 388	172	0	172	12	0	12	2 228	0	2 228
60601	196 368	0	196 368	1 093	0	1 093	4 028	0	4 028	199 303	0	199 303
60903	686	0	686	0	0	0	7	0	7	693	0	693
61012	6 587	0	6 587	0	0	0	3 455	0	3 455	10 042	0	10 042
61301	19	0	19	13 410	0	13 410	13 549	0	13 549	158	0	158
61304	15 629	0	15 629	1 203	0	1 203	171	0	171	14 597	0	14 597
70601	1 523 706	0	1 523 706	108	0	108	311 938	0	311 938	1 835 536	0	1 835 536
70602	7 064	0	7 064	303	0	303	302	0	302	7 063	0	7 063
70603	750 318	0	750 318	0	0	0	259 310	0	259 310	1 009 628	0	1 009 628
70801	23 581	0	23 581	0	0	0	0	0	0	23 581	0	23 581
Итого по пассиву (баланс)	16 255 405	1 111 531	17 366 936	54 028 775	29 326 345	83 355 120	54 949 166	29 338 360	84 287 526	17 175 796	1 123 546	18 299 342
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
90803	42 904	39 013	81 917	0	2 994	2 994	150	1 611	1 761	42 754	40 396	83 150
90901	1 622 269	0	1 622 269	77 204	0	77 204	35 287	0	35 287	1 664 186	0	1 664 186
90902	1 577 622	0	1 577 622	74 530	0	74 530	169 389	0	169 389	1 482 763	0	1 482 763
90907	64 000	0	64 000	81 366	0	81 366	30 000	0	30 000	115 366	0	115 366
91202	14	0	14	8	0	8	7	0	7	15	0	15
91203	6	0	6	8	0	8	9	0	9	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 617 478	324 306	9 941 784	1 145 866	25 828	1 171 694	409 806	13 735	423 541	10 353 538	336 399	10 689 937
91501	41 981	0	41 981	0	0	0	0	0	0	41 981	0	41 981
91604	99 038	391	99 429	9 094	30	9 124	10 255	17	10 272	97 877	404	98 281
91704	9 077	0	9 077	0	0	0	0	0	0	9 077	0	9 077
91802	24 175	0	24 175	0	0	0	0	0	0	24 175	0	24 175
91803	2 430	6	2 436	0	1	1	0	0	0	2 430	7	2 437
99998	14 736 367	0	14 736 367	1 922 639	0	1 922 639	1 824 062	0	1 824 062	14 834 944	0	14 834 944
Итого по активу (баланс)	27 837 364	363 716	28 201 080	3 310 865	28 853	3 339 718	2 479 115	15 363	2 494 478	28 669 114	377 206	29 046 320
Пассив
91311	0	39 013	39 013	0	1 612	1 612	5 100	2 994	8 094	5 100	40 395	45 495
91312	12 705 572	0	12 705 572	270 516	0	270 516	561 287	0	561 287	12 996 343	0	12 996 343
91315	1 125 123	31 600	1 156 723	0	1 391	1 391	1 272	2 662	3 934	1 126 395	32 871	1 159 266
91316	444 553	0	444 553	189 418	0	189 418	40 000	0	40 000	295 135	0	295 135
91317	311 135	505	311 640	1 361 046	77	1 361 123	1 309 166	156	1 309 322	259 255	584	259 839
91507	78 802	0	78 802	0	0	0	0	0	0	78 802	0	78 802
91508	64	0	64	1	0	1	1	0	1	64	0	64
99999	13 464 713	0	13 464 713	616 469	0	616 469	1 363 132	0	1 363 132	14 211 376	0	14 211 376
Итого по пассиву (баланс)	28 129 962	71 118	28 201 080	2 437 450	3 080	2 440 530	3 279 958	5 812	3 285 770	28 972 470	73 850	29 046 320
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	28 284 570	10 900	28 295 470	28 284 570	10 900	28 295 470	0	0	0
93801	9 967	0	9 967	101 281	0	101 281	101 281	0	101 281	9 967	0	9 967
Итого по активу (баланс)	9 967	0	9 967	28 385 851	10 900	28 396 751	28 385 851	10 900	28 396 751	9 967	0	9 967
Пассив
96001	0	0	0	10 656	28 460 294	28 470 950	10 656	28 460 294	28 470 950	0	0	0
96801	9 967	0	9 967	74 359	0	74 359	74 359	0	74 359	9 967	0	9 967
Итого по пассиву (баланс)	9 967	0	9 967	85 015	28 460 294	28 545 309	85 015	28 460 294	28 545 309	9 967	0	9 967
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	252 300,0000	0	0	103 537,0000	0	0	128 401,0000	0	0	227 436,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	252 301,0000	0	0	103 537,0000	0	0	128 401,0000	0	0	227 437,0000
Пассив
98050	0	0	252 301,0000	0	0	128 401,0000	0	0	103 537,0000	0	0	227 437,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	252 301,0000	0	0	128 401,0000	0	0	103 537,0000	0	0	227 437,0000

Страница была полезной?