Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Финанс Бизнес Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

520

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 924	0	5 924	0	0	0	0	0	0	5 924	0	5 924
20202	70 238	15 655	85 893	516 245	144 853	661 098	530 833	148 835	679 668	55 650	11 673	67 323
20208	3 235	0	3 235	26 259	0	26 259	27 126	0	27 126	2 368	0	2 368
20209	0	0	0	394 954	24 149	419 103	389 954	23 035	412 989	5 000	1 114	6 114
30102	12 197	0	12 197	1 032 714	0	1 032 714	1 042 574	0	1 042 574	2 337	0	2 337
30110	7 828	9 960	17 788	24 474 983	271 939	24 746 922	24 473 961	268 579	24 742 540	8 850	13 320	22 170
30202	81 585	0	81 585	631	0	631	0	0	0	82 216	0	82 216
30204	12 029	0	12 029	862	0	862	0	0	0	12 891	0	12 891
30233	0	0	0	6 097	225	6 322	6 097	225	6 322	0	0	0
30424	6	0	6	23	0	23	23	0	23	6	0	6
30602	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
32003	0	0	0	301 000	0	301 000	301 000	0	301 000	0	0	0
45207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45208	65 663	0	65 663	0	0	0	936	0	936	64 727	0	64 727
45408	5 213	0	5 213	0	0	0	161	0	161	5 052	0	5 052
45506	20 000	0	20 000	0	0	0	1 245	0	1 245	18 755	0	18 755
45507	104 943	6 548	111 491	14 182	245	14 427	1 290	334	1 624	117 835	6 459	124 294
45812	59 359	0	59 359	0	0	0	1 346	0	1 346	58 013	0	58 013
45814	104 248	0	104 248	0	0	0	5 257	0	5 257	98 991	0	98 991
45815	23 586	0	23 586	90	0	90	3 011	0	3 011	20 665	0	20 665
45912	99	0	99	0	0	0	33	0	33	66	0	66
45915	153	0	153	62	0	62	128	0	128	87	0	87
47004	0	0	0	5 105 040	0	5 105 040	0	0	0	5 105 040	0	5 105 040
47408	0	0	0	315 136	95 393	410 529	315 136	95 393	410 529	0	0	0
47415	88	0	88	0	0	0	22	0	22	66	0	66
47423	12 094	12	12 106	4 228 763	12 968	4 241 731	4 225 130	12 968	4 238 098	15 727	12	15 739
47427	92	0	92	372 125	2 951	375 076	362 683	2 951	365 634	9 534	0	9 534
47801	267 217	0	267 217	26	0	26	52 665	0	52 665	214 578	0	214 578
47802	33 166 041	459 874	33 625 915	4 225 951	25 715	4 251 666	5 031 293	22 264	5 053 557	32 360 699	463 325	32 824 024
50104	276 265	0	276 265	2 297	0	2 297	14 406	0	14 406	264 156	0	264 156
50105	180 507	0	180 507	1 905	0	1 905	0	0	0	182 412	0	182 412
50107	0	0	0	313 071	0	313 071	5	0	5	313 066	0	313 066
50110	0	1 909 042	1 909 042	0	81 604	81 604	0	99 628	99 628	0	1 891 018	1 891 018
50121	57 680	0	57 680	10 963	0	10 963	1 484	0	1 484	67 159	0	67 159
50305	253 159	0	253 159	2 220	0	2 220	165	0	165	255 214	0	255 214
50307	203 661	0	203 661	1 478	0	1 478	104	0	104	205 035	0	205 035
50605	6 315	0	6 315	0	0	0	0	0	0	6 315	0	6 315
50621	4 419	0	4 419	1 267	0	1 267	0	0	0	5 686	0	5 686
50706	45 170	0	45 170	0	0	0	0	0	0	45 170	0	45 170
60202	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
60302	54 308	0	54 308	0	0	0	28	0	28	54 280	0	54 280
60308	11 813	0	11 813	172	0	172	169	0	169	11 816	0	11 816
60310	68	0	68	282	0	282	293	0	293	57	0	57
60312	2 538	0	2 538	6 172	0	6 172	3 979	0	3 979	4 731	0	4 731
60314	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60323	20 207	0	20 207	155	0	155	160	0	160	20 202	0	20 202
60336	880	0	880	157	0	157	150	0	150	887	0	887
60401	876 558	0	876 558	57	0	57	310	0	310	876 305	0	876 305
60404	605	0	605	0	0	0	0	0	0	605	0	605
60415	57	0	57	0	0	0	57	0	57	0	0	0
60901	13 640	0	13 640	156	0	156	0	0	0	13 796	0	13 796
60906	992	0	992	157	0	157	157	0	157	992	0	992
61008	42	0	42	208	0	208	198	0	198	52	0	52
61009	202	0	202	0	0	0	5	0	5	197	0	197
61209	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
61212	0	0	0	5 057 981	0	5 057 981	5 057 981	0	5 057 981	0	0	0
61403	755	130	885	0	0	0	111	27	138	644	103	747
61703	60 664	0	60 664	2 702	0	2 702	0	0	0	63 366	0	63 366
61906	76 836	0	76 836	0	0	0	0	0	0	76 836	0	76 836
61908	426 520	0	426 520	0	0	0	0	0	0	426 520	0	426 520
62001	200	0	200	1 265	0	1 265	0	0	0	1 465	0	1 465
70606	1 956 719	0	1 956 719	347 793	0	347 793	0	0	0	2 304 512	0	2 304 512
70607	1 977	0	1 977	909	0	909	1 036	0	1 036	1 850	0	1 850
70608	1 912 510	0	1 912 510	219 676	0	219 676	0	0	0	2 132 186	0	2 132 186
70610	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
70611	47 926	0	47 926	959	0	959	0	0	0	48 885	0	48 885
70616	28 451	0	28 451	31 909	0	31 909	2 701	0	2 701	57 659	0	57 659
Итого по активу (баланс)	41 143 597	2 401 221	43 544 818	47 019 398	660 057	47 679 455	41 855 755	674 254	42 530 009	46 307 240	2 387 024	48 694 264
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	31 813	0	31 813	0	0	0	0	0	0	31 813	0	31 813
10701	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
10801	440 004	0	440 004	0	0	0	0	0	0	440 004	0	440 004
30232	0	0	0	47 677	76 902	124 579	47 677	76 902	124 579	0	0	0
31302	41 000	0	41 000	1 476 000	0	1 476 000	1 530 000	0	1 530 000	95 000	0	95 000
31303	0	87 529	87 529	5 161 000	176 034	5 337 034	5 161 000	88 505	5 249 505	0	0	0
31304	0	0	0	2 400 000	174 386	2 574 386	4 550 000	258 958	4 808 958	2 150 000	84 572	2 234 572
31305	2 450 000	0	2 450 000	4 850 000	0	4 850 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000
31307	11 800 000	0	11 800 000	5 000 000	0	5 000 000	4 200 000	0	4 200 000	11 000 000	0	11 000 000
31308	14 820 000	2 086 935	16 906 935	0	105 434	105 434	0	86 197	86 197	14 820 000	2 067 698	16 887 698
31309	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
407	209 671	2 590	212 261	563 062	126	563 188	544 956	145	545 101	191 565	2 609	194 174
408.1	20 722	0	20 722	44 013	0	44 013	45 865	0	45 865	22 574	0	22 574
408.2	50 781	5 603	56 384	132 855	46 745	179 600	136 678	46 607	183 285	54 604	5 465	60 069
40901	33 047	0	33 047	40 401	0	40 401	9 669	0	9 669	2 315	0	2 315
40905	42	0	42	14 764	12	14 776	14 767	12	14 779	45	0	45
40909	0	0	0	1 102	4 142	5 244	1 102	4 142	5 244	0	0	0
40910	0	0	0	1 466	138	1 604	1 466	138	1 604	0	0	0
40911	611	0	611	48 945	416	49 361	49 067	416	49 483	733	0	733
40912	0	0	0	8 515	7 225	15 740	8 515	7 225	15 740	0	0	0
40913	0	0	0	29 302	67 930	97 232	29 302	67 930	97 232	0	0	0
42103	2 400	0	2 400	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
42203	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42301	620	354	974	460	18	478	460	13	473	620	349	969
42304	21 458	2 012	23 470	10 264	561	10 825	5 815	137	5 952	17 009	1 588	18 597
42305	469 079	106 821	575 900	59 926	50 779	110 705	32 908	12 284	45 192	442 061	68 326	510 387
42306	1 432 900	102 096	1 534 996	24 221	5 784	30 005	95 881	48 259	144 140	1 504 560	144 571	1 649 131
42307	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
42309	174	0	174	75	0	75	60	0	60	159	0	159
42601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42605	4 506	27	4 533	0	2	2	156	1	157	4 662	26	4 688
42606	4 598	303	4 901	1	15	16	0	12	12	4 597	300	4 897
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	57 700	0	57 700	1 876	0	1 876	0	0	0	55 824	0	55 824
45415	2 790	0	2 790	1	0	1	9	0	9	2 798	0	2 798
45515	17 454	0	17 454	950	0	950	3 414	0	3 414	19 918	0	19 918
45818	187 148	0	187 148	9 568	0	9 568	46	0	46	177 626	0	177 626
45918	127	0	127	38	0	38	1	0	1	90	0	90
47403	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47407	0	0	0	407 916	2 431	410 347	407 916	2 431	410 347	0	0	0
47411	17	0	17	17 387	320	17 707	17 405	320	17 725	35	0	35
47416	21	0	21	94	0	94	73	0	73	0	0	0
47422	1 457	4	1 461	5 453 790	2 951	5 456 741	5 453 512	2 951	5 456 463	1 179	4	1 183
47425	12 106	0	12 106	3 669	0	3 669	7 302	0	7 302	15 739	0	15 739
47426	24	0	24	246 113	6 949	253 062	246 114	6 949	253 063	25	0	25
47804	348 573	0	348 573	51 864	0	51 864	43 006	0	43 006	339 715	0	339 715
50120	70	0	70	639	0	639	600	0	600	31	0	31
50719	45 170	0	45 170	0	0	0	0	0	0	45 170	0	45 170
60206	81 158	0	81 158	0	0	0	0	0	0	81 158	0	81 158
60301	3 523	0	3 523	3 780	0	3 780	3 775	0	3 775	3 518	0	3 518
60305	13 676	0	13 676	12 951	0	12 951	12 339	0	12 339	13 064	0	13 064
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	13	0	13	472	0	472	472	0	472	13	0	13
60311	2 128	0	2 128	6 440	0	6 440	6 689	0	6 689	2 377	0	2 377
60322	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
60324	31 013	0	31 013	125	0	125	141	0	141	31 029	0	31 029
60335	10 397	0	10 397	9 090	0	9 090	3 127	0	3 127	4 434	0	4 434
60349	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
60405	3 826	0	3 826	55	0	55	0	0	0	3 771	0	3 771
60414	137 012	0	137 012	310	0	310	2 315	0	2 315	139 017	0	139 017
60903	2 654	0	2 654	0	0	0	150	0	150	2 804	0	2 804
61701	186 160	0	186 160	0	0	0	31 909	0	31 909	218 069	0	218 069
62002	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
70601	2 520 517	0	2 520 517	13	0	13	474 145	0	474 145	2 994 649	0	2 994 649
70602	31 525	0	31 525	1 175	0	1 175	11 833	0	11 833	42 183	0	42 183
70603	1 909 355	0	1 909 355	0	0	0	219 640	0	219 640	2 128 995	0	2 128 995
70613	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
Итого по пассиву (баланс)	41 150 544	2 394 274	43 544 818	26 146 077	729 300	26 875 377	31 314 289	710 534	32 024 823	46 318 756	2 375 508	48 694 264
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 962	0	4 962	287	0	287	247	0	247	5 002	0	5 002
90902	11 113	0	11 113	105	0	105	757	0	757	10 461	0	10 461
90907	33 047	0	33 047	9 669	0	9 669	40 401	0	40 401	2 315	0	2 315
90909	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	24 645 461	0	24 645 461	8 904 898	0	8 904 898	0	0	0	33 550 359	0	33 550 359
91414	740 229	0	740 229	0	0	0	0	0	0	740 229	0	740 229
91418	33 433 258	459 874	33 893 132	4 225 110	25 714	4 250 824	5 083 091	22 263	5 105 354	32 575 277	463 325	33 038 602
91501	27 837	0	27 837	0	0	0	0	0	0	27 837	0	27 837
91502	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91604	64 639	930	65 569	2 043	123	2 166	5 201	52	5 253	61 481	1 001	62 482
91704	156 533	925	157 458	0	52	52	0	45	45	156 533	932	157 465
91802	530 556	1 605	532 161	0	90	90	0	78	78	530 556	1 617	532 173
91803	227 917	905	228 822	0	51	51	0	44	44	227 917	912	228 829
99998	1 526 696	0	1 526 696	5 508 442	0	5 508 442	64 748	0	64 748	6 970 390	0	6 970 390
Итого по активу (баланс)	61 402 351	464 239	61 866 590	18 650 555	26 030	18 676 585	5 194 445	22 482	5 216 927	74 858 461	467 787	75 326 248
Пассив
91003	0	0	0	631	0	631	631	0	631	0	0	0
91004	0	0	0	862	0	862	862	0	862	0	0	0
91311	191 308	0	191 308	39 895	0	39 895	0	0	0	151 413	0	151 413
91312	1 224 306	0	1 224 306	23 360	0	23 360	5 705	0	5 705	1 206 651	0	1 206 651
91314	0	0	0	0	0	0	5 501 244	0	5 501 244	5 501 244	0	5 501 244
91507	111 038	0	111 038	0	0	0	0	0	0	111 038	0	111 038
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	60 339 894	0	60 339 894	5 152 175	0	5 152 175	13 168 139	0	13 168 139	68 355 858	0	68 355 858
Итого по пассиву (баланс)	61 866 590	0	61 866 590	5 216 923	0	5 216 923	18 676 581	0	18 676 581	75 326 248	0	75 326 248
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	29 479	29 479	0	29 479	29 479	0	0	0
99996	0	0	0	29 378	0	29 378	29 378	0	29 378	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	29 378	29 479	58 857	29 378	29 479	58 857	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	29 378	0	29 378	29 378	0	29 378	0	0	0
99997	0	0	0	29 479	0	29 479	29 479	0	29 479	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	58 857	0	58 857	58 857	0	58 857	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?