Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 692	0	14 692	0	0	0	0	0	0	14 692	0	14 692
20202	137 819	295 424	433 243	2 696 426	1 933 880	4 630 306	2 662 099	1 958 055	4 620 154	172 146	271 249	443 395
20208	32 200	0	32 200	55 298	0	55 298	64 470	0	64 470	23 028	0	23 028
20209	0	0	0	1 305 443	99 594	1 405 037	1 302 323	99 594	1 401 917	3 120	0	3 120
30102	107 703	0	107 703	12 493 626	0	12 493 626	12 373 429	0	12 373 429	227 900	0	227 900
30110	458 828	231 529	690 357	2 948 274	886 484	3 834 758	3 078 012	878 147	3 956 159	329 090	239 866	568 956
30114	0	2 057 028	2 057 028	0	1 526 087	1 526 087	0	1 741 071	1 741 071	0	1 842 044	1 842 044
30202	38 255	0	38 255	682	0	682	0	0	0	38 937	0	38 937
30204	10 230	0	10 230	0	0	0	906	0	906	9 324	0	9 324
30215	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30221	0	0	0	255	178	433	255	178	433	0	0	0
30233	2 600	327	2 927	248 275	20 639	268 914	249 180	20 800	269 980	1 695	166	1 861
30413	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30424	190 003	0	190 003	1 348 018	0	1 348 018	1 367 737	0	1 367 737	170 284	0	170 284
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45101	0	0	0	2 515	0	2 515	2 515	0	2 515	0	0	0
45105	0	0	0	721	0	721	0	0	0	721	0	721
45106	97 360	0	97 360	5 081	0	5 081	5 126	0	5 126	97 315	0	97 315
45107	127 485	0	127 485	0	0	0	24 594	0	24 594	102 891	0	102 891
45108	56 449	0	56 449	0	0	0	8 000	0	8 000	48 449	0	48 449
45201	123 222	0	123 222	419 270	0	419 270	392 752	0	392 752	149 740	0	149 740
45204	87 774	0	87 774	49 476	0	49 476	11 148	0	11 148	126 102	0	126 102
45205	443 250	0	443 250	106 345	0	106 345	69 577	0	69 577	480 018	0	480 018
45206	1 667 959	226 412	1 894 371	106 195	15 337	121 532	161 686	66 977	228 663	1 612 468	174 772	1 787 240
45207	1 759 972	0	1 759 972	141 951	0	141 951	156 760	0	156 760	1 745 163	0	1 745 163
45208	0	0	0	85 911	0	85 911	0	0	0	85 911	0	85 911
45306	8 000	0	8 000	3 175	0	3 175	8 000	0	8 000	3 175	0	3 175
45307	3 415	0	3 415	0	0	0	132	0	132	3 283	0	3 283
45401	264	0	264	377	0	377	353	0	353	288	0	288
45406	2 090	0	2 090	0	0	0	1 610	0	1 610	480	0	480
45407	5 270	0	5 270	0	0	0	303	0	303	4 967	0	4 967
45504	5 145	0	5 145	9 004	0	9 004	0	0	0	14 149	0	14 149
45505	29 782	0	29 782	12 460	0	12 460	2 481	0	2 481	39 761	0	39 761
45506	295 408	0	295 408	66 770	0	66 770	20 730	0	20 730	341 448	0	341 448
45507	61 126	0	61 126	0	0	0	3 000	0	3 000	58 126	0	58 126
45509	4 320	154	4 474	1 171	43	1 214	1 210	10	1 220	4 281	187	4 468
45811	40 465	0	40 465	0	0	0	0	0	0	40 465	0	40 465
45812	269 651	0	269 651	798	0	798	1 733	0	1 733	268 716	0	268 716
45815	161 620	312	161 932	6 842	25	6 867	7 281	16	7 297	161 181	321	161 502
45911	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
45912	8 220	0	8 220	9 254	0	9 254	0	0	0	17 474	0	17 474
45915	6 662	14	6 676	512	1	513	308	1	309	6 866	14	6 880
47404	0	0	0	1 433 975	1 560 164	2 994 139	1 433 975	1 560 164	2 994 139	0	0	0
47408	0	0	0	30 104 624	30 941 708	61 046 332	30 104 624	30 941 708	61 046 332	0	0	0
47423	495 135	49	495 184	1 202	10	1 212	2 055	6	2 061	494 282	53	494 335
47427	51 455	684	52 139	78 918	1 885	80 803	95 383	2 006	97 389	34 990	563	35 553
47801	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
60204	0	96	96	0	7	7	0	7	7	0	96	96
60302	1 788	0	1 788	1 038	0	1 038	1 590	0	1 590	1 236	0	1 236
60306	0	0	0	3 205	0	3 205	3 205	0	3 205	0	0	0
60308	0	0	0	105	0	105	55	0	55	50	0	50
60310	184	0	184	1 376	0	1 376	1 376	0	1 376	184	0	184
60312	4 625	0	4 625	19 710	0	19 710	19 220	0	19 220	5 115	0	5 115
60314	61	0	61	0	0	0	31	0	31	30	0	30
60323	3 911	238	4 149	1 571	19	1 590	2 154	13	2 167	3 328	244	3 572
60401	325 390	0	325 390	618	0	618	0	0	0	326 008	0	326 008
60701	1 638	0	1 638	3	0	3	617	0	617	1 024	0	1 024
60901	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61008	348	0	348	814	0	814	367	0	367	795	0	795
61009	1 109	0	1 109	88	0	88	38	0	38	1 159	0	1 159
61011	118 994	0	118 994	5 200	0	5 200	0	0	0	124 194	0	124 194
61209	0	0	0	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0
61403	18 608	0	18 608	6	0	6	526	0	526	18 088	0	18 088
61702	0	0	0	2 871	0	2 871	2 871	0	2 871	0	0	0
70606	4 929 492	0	4 929 492	349 571	0	349 571	2 214	0	2 214	5 276 849	0	5 276 849
70608	4 825 994	0	4 825 994	240 311	0	240 311	0	0	0	5 066 305	0	5 066 305
70611	28 077	0	28 077	1 742	0	1 742	0	0	0	29 819	0	29 819
Итого по активу (баланс)	17 217 980	2 812 267	20 030 247	54 376 273	36 986 061	91 362 334	53 653 211	37 268 753	90 921 964	17 941 042	2 529 575	20 470 617
Пассив
10207	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
10601	73 752	0	73 752	0	0	0	0	0	0	73 752	0	73 752
10602	547 432	0	547 432	0	0	0	0	0	0	547 432	0	547 432
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	555 513	0	555 513	0	0	0	0	0	0	555 513	0	555 513
30126	326 101	0	326 101	83	0	83	146	0	146	326 164	0	326 164
30220	171	22 157	22 328	43 016	493 488	536 504	53 307	494 955	548 262	10 462	23 624	34 086
30223	27 711	0	27 711	676 780	0	676 780	663 273	0	663 273	14 204	0	14 204
30226	278	0	278	78	0	78	39	0	39	239	0	239
30232	47	48	95	16 191	16 928	33 119	16 175	16 969	33 144	31	89	120
30236	0	8	8	0	100 377	100 377	0	101 740	101 740	0	1 371	1 371
406	183 355	0	183 355	232 904	0	232 904	307 158	0	307 158	257 609	0	257 609
407	1 944 796	232 039	2 176 835	13 056 857	1 144 534	14 201 391	12 873 808	1 121 687	13 995 495	1 761 747	209 192	1 970 939
408.1	50 732	2 129	52 861	392 545	1 403	393 948	399 993	1 012	401 005	58 180	1 738	59 918
408.2	287 565	31 220	318 785	714 855	100 041	814 896	618 867	163 677	782 544	191 577	94 856	286 433
40901	27 141	0	27 141	15 139	0	15 139	27 171	0	27 171	39 173	0	39 173
40905	27	0	27	22 046	0	22 046	22 046	0	22 046	27	0	27
40909	0	0	0	11 333	10 996	22 329	11 333	10 996	22 329	0	0	0
40910	0	0	0	5 400	1 394	6 794	5 400	1 394	6 794	0	0	0
40911	2 153	0	2 153	71 234	1 406	72 640	69 673	1 406	71 079	592	0	592
40912	0	0	0	4 157	7 305	11 462	4 157	7 305	11 462	0	0	0
40913	0	0	0	1 259	6 580	7 839	1 259	6 580	7 839	0	0	0
42104	37 000	0	37 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	32 000	0	32 000
42105	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0	0	25 600	0	25 600
42106	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42206	1 287	0	1 287	0	0	0	0	0	0	1 287	0	1 287
42207	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42301	36 584	10 539	47 123	56 554	12 081	68 635	55 530	16 009	71 539	35 560	14 467	50 027
42302	9 685	3 158	12 843	4 563	163	4 726	5 523	258	5 781	10 645	3 253	13 898
42303	6 322	1 108	7 430	707	83	790	5 308	79	5 387	10 923	1 104	12 027
42304	150 232	6 354	156 586	23 057	506	23 563	7 546	1 698	9 244	134 721	7 546	142 267
42305	134 305	54 386	188 691	42 206	9 120	51 326	20 698	12 780	33 478	112 797	58 046	170 843
42306	2 799 675	615 155	3 414 830	250 291	98 752	349 043	248 231	88 511	336 742	2 797 615	604 914	3 402 529
42309	267 428	62	267 490	15 164	3	15 167	3 981	5	3 986	256 245	64	256 309
42601	88	1 519	1 607	0	80	80	0	490	490	88	1 929	2 017
42603	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
42604	200	271	471	0	272	272	0	1	1	200	0	200
42605	807	689	1 496	860	36	896	860	422	1 282	807	1 075	1 882
42606	3 111	3 669	6 780	0	1 365	1 365	4	1 115	1 119	3 115	3 419	6 534
42609	21	0	21	0	0	0	4	0	4	25	0	25
43801	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45115	13 051	0	13 051	2 295	0	2 295	2 975	0	2 975	13 731	0	13 731
45215	177 105	0	177 105	40 098	0	40 098	58 633	0	58 633	195 640	0	195 640
45315	685	0	685	488	0	488	191	0	191	388	0	388
45415	25	0	25	21	0	21	4	0	4	8	0	8
45515	27 720	0	27 720	6 164	0	6 164	16 334	0	16 334	37 890	0	37 890
45818	438 409	0	438 409	6 026	0	6 026	7 461	0	7 461	439 844	0	439 844
45918	14 234	0	14 234	268	0	268	3 889	0	3 889	17 855	0	17 855
47405	0	0	0	809 459	807 480	1 616 939	809 459	807 480	1 616 939	0	0	0
47407	0	0	0	30 856 060	30 042 207	60 898 267	30 856 060	30 042 207	60 898 267	0	0	0
47411	83 632	7 137	90 769	35 818	3 381	39 199	34 539	2 932	37 471	82 353	6 688	89 041
47416	433	0	433	10 771	1 247	12 018	11 785	17 766	29 551	1 447	16 519	17 966
47422	11 964	0	11 964	159 402	0	159 402	160 148	0	160 148	12 710	0	12 710
47425	293 666	0	293 666	17 400	0	17 400	13 727	0	13 727	289 993	0	289 993
47426	1 398	0	1 398	1 000	0	1 000	1 513	0	1 513	1 911	0	1 911
47804	52 500	0	52 500	0	0	0	0	0	0	52 500	0	52 500
52301	0	1 751	1 751	5 000	1 490	6 490	5 000	1 518	6 518	0	1 779	1 779
52302	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	7 001	0	7 001	7 001	0	7 001
52305	0	2 083	2 083	0	1 604	1 604	0	140	140	0	619	619
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52406	0	0	0	5 000	1 512	6 512	5 000	1 512	6 512	0	0	0
52501	1 808	133	1 941	0	90	90	104	12	116	1 912	55	1 967
60301	1 014	0	1 014	11 081	0	11 081	10 574	0	10 574	507	0	507
60305	0	0	0	29 106	0	29 106	29 106	0	29 106	0	0	0
60307	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60309	563	0	563	0	0	0	425	0	425	988	0	988
60311	0	0	0	55	0	55	66	0	66	11	0	11
60322	850	0	850	1 232	0	1 232	1 245	0	1 245	863	0	863
60324	2 585	0	2 585	1 143	0	1 143	1 150	0	1 150	2 592	0	2 592
60601	134 773	0	134 773	0	0	0	1 564	0	1 564	136 337	0	136 337
60903	107	0	107	0	0	0	1	0	1	108	0	108
61012	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61301	19 138	263	19 401	2 544	58	2 602	2 910	18	2 928	19 504	223	19 727
61501	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61701	3 243	0	3 243	2 871	0	2 871	0	0	0	372	0	372
70601	4 908 855	0	4 908 855	164	0	164	338 421	0	338 421	5 247 112	0	5 247 112
70603	4 969 859	0	4 969 859	0	0	0	249 777	0	249 777	5 219 636	0	5 219 636
70615	3 449	0	3 449	0	0	0	2 871	0	2 871	6 320	0	6 320
Итого по пассиву (баланс)	19 034 369	995 878	20 030 247	47 679 905	32 865 982	80 545 887	48 063 583	32 922 674	80 986 257	19 418 047	1 052 570	20 470 617
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	5 000	1 428	6 428	5 000	1 428	6 428	0	0	0
90901	1 922 591	0	1 922 591	408 533	0	408 533	401 474	0	401 474	1 929 650	0	1 929 650
90902	718 402	36 348	754 750	215 587	2 541	218 128	153 627	2 730	156 357	780 362	36 159	816 521
90907	27 141	0	27 141	27 171	0	27 171	15 139	0	15 139	39 173	0	39 173
91202	16	0	16	10	0	10	11	0	11	15	0	15
91203	589	0	589	253	0	253	367	0	367	475	0	475
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	20 270 434	263 006	20 533 440	2 791 575	18 359	2 809 934	1 700 012	20 107	1 720 119	21 361 997	261 258	21 623 255
91418	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91603	130	308	438	0	0	0	0	0	0	130	308	438
91604	168 666	285	168 951	11 800	33	11 833	8 079	20	8 099	172 387	298	172 685
91704	26 660	9 333	35 993	0	652	652	0	701	701	26 660	9 284	35 944
91802	86 084	95 882	181 966	0	6 702	6 702	11 165	7 201	18 366	74 919	95 383	170 302
91803	17 746	2 553	20 299	0	178	178	2	191	193	17 744	2 540	20 284
99998	6 761 826	0	6 761 826	1 706 220	0	1 706 220	1 357 046	0	1 357 046	7 111 000	0	7 111 000
Итого по активу (баланс)	30 150 365	407 715	30 558 080	5 166 149	29 893	5 196 042	3 651 922	32 378	3 684 300	31 664 592	405 230	32 069 822
Пассив
91311	123 961	0	123 961	7 960	0	7 960	57 500	0	57 500	173 501	0	173 501
91312	5 480 490	0	5 480 490	405 478	52	405 530	611 898	18 855	630 753	5 686 910	18 803	5 705 713
91315	715 466	9 231	724 697	31 047	693	31 740	30 763	645	31 408	715 182	9 183	724 365
91316	28 818	0	28 818	260 988	0	260 988	309 394	0	309 394	77 224	0	77 224
91317	279 116	6 023	285 139	644 732	746	645 478	616 698	415	617 113	251 082	5 692	256 774
91318	21 373	0	21 373	0	0	0	5	0	5	21 378	0	21 378
91319	72 470	0	72 470	21 417	0	21 417	76 143	0	76 143	127 196	0	127 196
91507	24 878	0	24 878	138	0	138	109	0	109	24 849	0	24 849
99999	23 796 254	0	23 796 254	2 149 898	0	2 149 898	3 312 466	0	3 312 466	24 958 822	0	24 958 822
Итого по пассиву (баланс)	30 542 826	15 254	30 558 080	3 521 658	1 491	3 523 149	5 014 976	19 915	5 034 891	32 036 144	33 678	32 069 822
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 692 446	92 986	1 785 432	29 561 078	2 797 181	32 358 259	30 013 659	2 890 167	32 903 826	1 239 865	0	1 239 865
99996	1 790 569	0	1 790 569	32 482 919	0	32 482 919	33 028 401	0	33 028 401	1 245 087	0	1 245 087
Итого по активу (баланс)	3 483 015	92 986	3 576 001	62 043 997	2 797 181	64 841 178	63 042 060	2 890 167	65 932 227	2 484 952	0	2 484 952
Пассив
96901	92 792	1 697 777	1 790 569	2 881 387	30 147 013	33 028 400	2 788 595	29 694 323	32 482 918	0	1 245 087	1 245 087
99997	1 785 432	0	1 785 432	32 903 826	0	32 903 826	32 358 259	0	32 358 259	1 239 865	0	1 239 865
Итого по пассиву (баланс)	1 878 224	1 697 777	3 576 001	35 785 213	30 147 013	65 932 226	35 146 854	29 694 323	64 841 177	1 239 865	1 245 087	2 484 952
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	216 716 279,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 716 279,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	216 716 307,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	216 716 309,0000
Пассив
98040	0	0	216 716 278,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 716 278,0000
98050	0	0	29,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	28,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	216 716 307,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	216 716 309,0000

Страница была полезной?