Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 692	0	14 692	0	0	0	0	0	0	14 692	0	14 692
20202	337 792	328 100	665 892	3 390 705	2 341 048	5 731 753	3 383 967	2 478 073	5 862 040	344 530	191 075	535 605
20208	30 090	0	30 090	141 979	0	141 979	132 951	0	132 951	39 118	0	39 118
20209	0	0	0	1 599 921	227 927	1 827 848	1 595 321	221 680	1 817 001	4 600	6 247	10 847
30102	1 265 101	0	1 265 101	19 983 997	0	19 983 997	20 933 265	0	20 933 265	315 833	0	315 833
30110	181 852	282 212	464 064	400 883	2 640 816	3 041 699	376 362	2 640 705	3 017 067	206 373	282 323	488 696
30114	0	1 626 700	1 626 700	0	2 361 136	2 361 136	0	2 473 343	2 473 343	0	1 514 493	1 514 493
30202	214 537	0	214 537	11 120	0	11 120	0	0	0	225 657	0	225 657
30204	32 850	0	32 850	810	0	810	0	0	0	33 660	0	33 660
30215	480	2 206	2 686	0	269	269	0	45	45	480	2 430	2 910
30221	0	0	0	0	36 989	36 989	0	36 989	36 989	0	0	0
30233	1 032	3 320	4 352	400 523	102 080	502 603	399 028	98 453	497 481	2 527	6 947	9 474
30302	160 767	15 251	176 018	513 559	309 024	822 583	470 920	306 435	777 355	203 406	17 840	221 246
30306	102 304	148 244	250 548	33	17 387	17 420	15 008	3 366	18 374	87 329	162 265	249 594
30424	122 923	0	122 923	3 347 473	0	3 347 473	3 341 168	0	3 341 168	129 228	0	129 228
45101	0	0	0	5 257	0	5 257	3 455	0	3 455	1 802	0	1 802
45106	58 796	0	58 796	10 107	0	10 107	8 579	0	8 579	60 324	0	60 324
45107	226 695	0	226 695	0	0	0	11 900	0	11 900	214 795	0	214 795
45108	70 899	0	70 899	0	0	0	0	0	0	70 899	0	70 899
45201	362 446	0	362 446	1 004 014	0	1 004 014	981 354	0	981 354	385 106	0	385 106
45203	2 181	0	2 181	6 446	0	6 446	8 627	0	8 627	0	0	0
45204	119 193	23 120	142 313	127 862	418	128 280	39 425	23 538	62 963	207 630	0	207 630
45205	105 028	0	105 028	92 569	0	92 569	23 029	0	23 029	174 568	0	174 568
45206	1 904 708	169 843	2 074 551	303 572	19 647	323 219	200 040	8 712	208 752	2 008 240	180 778	2 189 018
45207	1 281 851	0	1 281 851	271 803	0	271 803	116 743	0	116 743	1 436 911	0	1 436 911
45208	235 994	0	235 994	0	0	0	600	0	600	235 394	0	235 394
45401	13 459	0	13 459	17 176	0	17 176	15 433	0	15 433	15 202	0	15 202
45406	1 799	0	1 799	0	0	0	0	0	0	1 799	0	1 799
45407	3 000	0	3 000	4 700	0	4 700	0	0	0	7 700	0	7 700
45504	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45505	226 471	0	226 471	9 000	0	9 000	13 227	0	13 227	222 244	0	222 244
45506	616 023	0	616 023	25 549	0	25 549	35 358	0	35 358	606 214	0	606 214
45507	65 212	0	65 212	4 420	0	4 420	1 476	0	1 476	68 156	0	68 156
45509	3 675	1 386	5 061	1 694	470	2 164	1 825	1 562	3 387	3 544	294	3 838
45811	40 465	0	40 465	0	0	0	0	0	0	40 465	0	40 465
45812	264 017	17 306	281 323	7 126	2 019	9 145	2 980	19 325	22 305	268 163	0	268 163
45815	151 605	50 144	201 749	5 892	5 852	11 744	6 405	1 148	7 553	151 092	54 848	205 940
45911	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
45912	7 317	892	8 209	1 909	104	2 013	247	996	1 243	8 979	0	8 979
45914	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45915	7 883	1 663	9 546	2 281	194	2 475	2 418	39	2 457	7 746	1 818	9 564
47404	0	221	221	3 495 078	3 618 864	7 113 942	3 495 078	3 619 085	7 114 163	0	0	0
47408	0	0	0	49 129 182	50 964 408	100 093 590	49 129 182	50 964 408	100 093 590	0	0	0
47423	489 575	23	489 598	6 136	332 002	338 138	2 528	332 000	334 528	493 183	25	493 208
47427	28 808	449	29 257	72 116	1 376	73 492	67 388	1 370	68 758	33 536	455	33 991
51501	150 366	0	150 366	0	0	0	0	0	0	150 366	0	150 366
52503	3 191	0	3 191	14	0	14	239	0	239	2 966	0	2 966
60204	0	68	68	0	8	8	0	2	2	0	74	74
60302	19 280	0	19 280	1 210	0	1 210	16 212	0	16 212	4 278	0	4 278
60306	0	0	0	3 893	0	3 893	3 893	0	3 893	0	0	0
60308	2 397	147	2 544	123	18	141	171	4	175	2 349	161	2 510
60310	266	0	266	1 687	0	1 687	1 687	0	1 687	266	0	266
60312	5 687	0	5 687	30 437	0	30 437	24 510	0	24 510	11 614	0	11 614
60314	33	0	33	0	0	0	11	0	11	22	0	22
60323	728	0	728	1 137	0	1 137	559	0	559	1 306	0	1 306
60401	335 802	0	335 802	0	0	0	1 045	0	1 045	334 757	0	334 757
60701	1 483	0	1 483	0	0	0	0	0	0	1 483	0	1 483
60901	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	137	0	137	957	0	957	789	0	789	305	0	305
61009	226	0	226	371	0	371	371	0	371	226	0	226
61011	16 520	0	16 520	0	0	0	0	0	0	16 520	0	16 520
61209	0	0	0	1 130	0	1 130	1 130	0	1 130	0	0	0
61403	24 603	0	24 603	132	0	132	714	0	714	24 021	0	24 021
70606	3 465 005	0	3 465 005	445 574	0	445 574	1 318	0	1 318	3 909 261	0	3 909 261
70608	1 476 873	0	1 476 873	170 153	0	170 153	0	0	0	1 647 026	0	1 647 026
70611	8 175	0	8 175	15 154	0	15 154	0	0	0	23 329	0	23 329
Итого по активу (баланс)	14 266 740	2 671 295	16 938 035	85 066 878	62 982 056	148 048 934	84 867 975	63 231 278	148 099 253	14 465 643	2 422 073	16 887 716
Пассив
10207	217 000	0	217 000	1 539	0	1 539	1 539	0	1 539	217 000	0	217 000
10601	73 832	0	73 832	0	0	0	0	0	0	73 832	0	73 832
10602	547 432	0	547 432	0	0	0	0	0	0	547 432	0	547 432
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	533 467	0	533 467	0	0	0	0	0	0	533 467	0	533 467
30126	326 195	0	326 195	338	0	338	244	0	244	326 101	0	326 101
30220	0	72 068	72 068	0	900 690	900 690	0	859 354	859 354	0	30 732	30 732
30223	108 509	0	108 509	1 742 132	0	1 742 132	1 681 760	0	1 681 760	48 137	0	48 137
30226	125	0	125	17	0	17	24	0	24	132	0	132
30232	304	749	1 053	64 112	97 611	161 723	63 920	96 904	160 824	112	42	154
30236	0	0	0	0	11 007	11 007	0	11 007	11 007	0	0	0
30301	160 767	15 251	176 018	470 920	306 435	777 355	513 559	309 024	822 583	203 406	17 840	221 246
30305	102 304	148 244	250 548	15 008	3 366	18 374	33	17 387	17 420	87 329	162 265	249 594
40602	1	0	1	494	0	494	494	0	494	1	0	1
40603	392 331	0	392 331	236 119	0	236 119	185 089	0	185 089	341 301	0	341 301
40701	11 663	0	11 663	88 686	0	88 686	91 198	0	91 198	14 175	0	14 175
40702	2 657 083	150 459	2 807 542	23 827 971	1 376 045	25 204 016	23 486 155	1 351 533	24 837 688	2 315 267	125 947	2 441 214
40703	18 297	2 327	20 624	51 618	2 894	54 512	58 010	12 812	70 822	24 689	12 245	36 934
40802	46 978	1 489	48 467	221 186	3 168	224 354	207 479	1 964	209 443	33 271	285	33 556
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	458	2 995	3 453	3 913	1 008	4 921	4 158	748	4 906	703	2 735	3 438
40817	250 784	15 075	265 859	651 685	113 677	765 362	663 548	118 873	782 421	262 647	20 271	282 918
40820	1 204	140	1 344	1 259	356	1 615	1 546	322	1 868	1 491	106	1 597
40821	29 678	0	29 678	41 104	0	41 104	29 373	0	29 373	17 947	0	17 947
40901	46 924	0	46 924	33 368	0	33 368	14 639	0	14 639	28 195	0	28 195
40905	11	0	11	72 516	13	72 529	72 545	13	72 558	40	0	40
40906	0	0	0	7 350	0	7 350	7 350	0	7 350	0	0	0
40909	0	0	0	7 719	77 894	85 613	7 719	77 894	85 613	0	0	0
40910	0	0	0	9 116	11 985	21 101	9 116	11 985	21 101	0	0	0
40911	9	0	9	69 959	0	69 959	70 027	0	70 027	77	0	77
40912	0	0	0	14 938	33 030	47 968	14 939	33 030	47 969	1	0	1
40913	0	0	0	17 570	63 240	80 810	17 570	63 240	80 810	0	0	0
42102	0	0	0	449 999	0	449 999	499 999	0	499 999	50 000	0	50 000
42103	73 140	0	73 140	108 670	0	108 670	35 530	0	35 530	0	0	0
42104	157 200	0	157 200	157 200	0	157 200	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	22 900	20 087	42 987	15 000	408	15 408	12 450	2 452	14 902	20 350	22 131	42 481
42106	199 501	0	199 501	8 200	0	8 200	800	0	800	192 101	0	192 101
42107	130 000	0	130 000	15 000	0	15 000	0	0	0	115 000	0	115 000
42206	19 510	0	19 510	0	0	0	115	0	115	19 625	0	19 625
42207	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42301	29 618	9 453	39 071	40 013	24 660	64 673	42 772	30 368	73 140	32 377	15 161	47 538
42302	10 023	8	10 031	10 702	8	10 710	20 757	0	20 757	20 078	0	20 078
42303	21 501	486	21 987	12 977	11	12 988	7 741	8 077	15 818	16 265	8 552	24 817
42304	60 681	11 238	71 919	14 629	557	15 186	15 562	3 494	19 056	61 614	14 175	75 789
42305	252 517	53 830	306 347	49 376	18 421	67 797	21 578	7 378	28 956	224 719	42 787	267 506
42306	2 766 711	473 346	3 240 057	269 986	77 701	347 687	226 156	74 272	300 428	2 722 881	469 917	3 192 798
42307	27 318	11 234	38 552	790	1 876	2 666	56	1 437	1 493	26 584	10 795	37 379
42309	267 243	40	267 283	3 058	1	3 059	690	5	695	264 875	44	264 919
42601	404	1 686	2 090	394	3 072	3 466	768	2 419	3 187	778	1 033	1 811
42603	1 879	0	1 879	0	0	0	11	0	11	1 890	0	1 890
42604	30	0	30	0	0	0	200	0	200	230	0	230
42605	123	0	123	0	0	0	505	0	505	628	0	628
42606	3 326	1 242	4 568	1 440	25	1 465	2 296	1 020	3 316	4 182	2 237	6 419
42609	18	0	18	0	0	0	2	0	2	20	0	20
43801	17	0	17	0	0	0	2	0	2	19	0	19
45115	23 890	0	23 890	1 346	0	1 346	922	0	922	23 466	0	23 466
45215	113 304	0	113 304	26 837	0	26 837	29 480	0	29 480	115 947	0	115 947
45415	176	0	176	242	0	242	216	0	216	150	0	150
45515	24 289	0	24 289	6 760	0	6 760	6 790	0	6 790	24 319	0	24 319
45818	457 621	0	457 621	23 012	0	23 012	13 156	0	13 156	447 765	0	447 765
45918	14 842	0	14 842	1 217	0	1 217	592	0	592	14 217	0	14 217
47405	0	0	0	982 218	976 154	1 958 372	982 218	976 154	1 958 372	0	0	0
47407	0	0	0	50 839 220	49 115 307	99 954 527	50 839 220	49 115 307	99 954 527	0	0	0
47411	121 657	10 701	132 358	25 765	3 457	29 222	26 863	3 134	29 997	122 755	10 378	133 133
47416	135	549	684	34 980	1 568	36 548	37 926	1 074	39 000	3 081	55	3 136
47422	2 124	0	2 124	197 560	0	197 560	199 292	0	199 292	3 856	0	3 856
47425	225 065	0	225 065	37 386	0	37 386	41 098	0	41 098	228 777	0	228 777
47426	15 139	99	15 238	5 052	3	5 055	3 986	41	4 027	14 073	137	14 210
51510	52 628	0	52 628	0	0	0	0	0	0	52 628	0	52 628
52301	4 656	430	5 086	1 113	10	1 123	16 533	50	16 583	20 076	470	20 546
52302	0	0	0	6 506	0	6 506	6 506	0	6 506	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	6 610	0	6 610	6 610	0	6 610
52304	14 345	0	14 345	0	0	0	0	0	0	14 345	0	14 345
52305	10 027	0	10 027	10 027	0	10 027	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
52306	84 044	1 350	85 394	0	30	30	0	160	160	84 044	1 480	85 524
52406	0	0	0	1 113	0	1 113	1 113	0	1 113	0	0	0
52501	1 482	40	1 522	0	1	1	180	10	190	1 662	49	1 711
60301	1 203	0	1 203	27 015	0	27 015	26 874	0	26 874	1 062	0	1 062
60305	0	0	0	36 016	0	36 016	36 016	0	36 016	0	0	0
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	1 593	0	1 593	1 637	0	1 637	583	0	583	539	0	539
60311	253	0	253	429	0	429	197	0	197	21	0	21
60322	177	0	177	4 381	0	4 381	4 345	0	4 345	141	0	141
60324	2 657	0	2 657	3	0	3	201	0	201	2 855	0	2 855
60601	121 244	0	121 244	1 045	0	1 045	1 895	0	1 895	122 094	0	122 094
60903	63	0	63	0	0	0	4	0	4	67	0	67
61012	3 387	0	3 387	0	0	0	0	0	0	3 387	0	3 387
61301	18 007	573	18 580	3 092	58	3 150	4 183	66	4 249	19 098	581	19 679
61501	15 495	0	15 495	0	0	0	214	0	214	15 709	0	15 709
61701	6 692	0	6 692	0	0	0	0	0	0	6 692	0	6 692
70601	3 380 553	0	3 380 553	84	0	84	345 139	0	345 139	3 725 608	0	3 725 608
70603	1 587 031	0	1 587 031	0	0	0	329 171	0	329 171	1 916 202	0	1 916 202
70615	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
Итого по пассиву (баланс)	15 932 846	1 005 189	16 938 035	81 082 165	53 225 747	134 307 912	81 064 585	53 193 008	134 257 593	15 915 266	972 450	16 887 716
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	1 113	0	1 113	1 113	0	1 113	0	0	0
90803	15 179	0	15 179	5 502	0	5 502	13	0	13	20 668	0	20 668
90901	2 959 575	13 047	2 972 622	102 802	1 522	104 324	53 627	298	53 925	3 008 750	14 271	3 023 021
90902	685 127	25 662	710 789	132 839	2 994	135 833	102 999	587	103 586	714 967	28 069	743 036
90907	22 624	0	22 624	14 639	0	14 639	9 068	0	9 068	28 195	0	28 195
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	24	0	24	19	0	19	19	0	19	24	0	24
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	15 827 894	383 275	16 211 169	2 547 891	28 178	2 576 069	1 161 385	175 906	1 337 291	17 214 400	235 547	17 449 947
91501	21	0	21	55	0	55	0	0	0	76	0	76
91603	130	308	438	0	0	0	0	0	0	130	308	438
91604	129 509	31 831	161 340	13 407	5 297	18 704	9 476	15 004	24 480	133 440	22 124	155 564
91704	15 677	577	16 254	0	2 978	2 978	0	13	13	15 677	3 542	19 219
91802	58 085	435	58 520	0	18 980	18 980	0	11	11	58 085	19 404	77 489
91803	1 888	0	1 888	24	1 972	1 996	0	0	0	1 912	1 972	3 884
99998	8 103 676	0	8 103 676	2 799 678	0	2 799 678	2 541 156	0	2 541 156	8 362 198	0	8 362 198
Итого по активу (баланс)	27 819 434	455 135	28 274 569	5 617 969	61 921	5 679 890	3 878 856	191 819	4 070 675	29 558 547	325 237	29 883 784
Пассив
91003	0	0	0	11 120	0	11 120	11 120	0	11 120	0	0	0
91004	0	0	0	810	0	810	810	0	810	0	0	0
91311	185 820	0	185 820	4 420	0	4 420	14 797	0	14 797	196 197	0	196 197
91312	6 029 638	0	6 029 638	438 738	0	438 738	760 203	0	760 203	6 351 103	0	6 351 103
91315	991 700	37 636	1 029 336	64 127	765	64 892	73 772	4 595	78 367	1 001 345	41 466	1 042 811
91316	206 009	0	206 009	508 838	0	508 838	506 170	0	506 170	203 341	0	203 341
91317	428 161	6 103	434 264	1 450 907	1 621	1 452 528	1 424 986	1 583	1 426 569	402 240	6 065	408 305
91318	71 502	0	71 502	71 502	0	71 502	0	0	0	0	0	0
91319	115 672	0	115 672	9 519	0	9 519	24 690	0	24 690	130 843	0	130 843
91507	31 435	0	31 435	1 975	0	1 975	138	0	138	29 598	0	29 598
99999	20 170 893	0	20 170 893	1 454 499	0	1 454 499	2 805 192	0	2 805 192	21 521 586	0	21 521 586
Итого по пассиву (баланс)	28 230 830	43 739	28 274 569	4 016 455	2 386	4 018 841	5 621 878	6 178	5 628 056	29 836 253	47 531	29 883 784
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 536 904	78 891	1 615 795	46 907 575	4 336 986	51 244 561	47 000 015	4 192 219	51 192 234	1 444 464	223 658	1 668 122
99996	1 613 895	0	1 613 895	51 403 252	0	51 403 252	51 303 440	0	51 303 440	1 713 707	0	1 713 707
Итого по активу (баланс)	3 150 799	78 891	3 229 690	98 310 827	4 336 986	102 647 813	98 303 455	4 192 219	102 495 674	3 158 171	223 658	3 381 829
Пассив
96901	78 842	1 535 053	1 613 895	4 185 869	47 117 571	51 303 440	4 322 790	47 080 462	51 403 252	215 763	1 497 944	1 713 707
99997	1 615 795	0	1 615 795	51 192 234	0	51 192 234	51 244 561	0	51 244 561	1 668 122	0	1 668 122
Итого по пассиву (баланс)	1 694 637	1 535 053	3 229 690	55 378 103	47 117 571	102 495 674	55 567 351	47 080 462	102 647 813	1 883 885	1 497 944	3 381 829
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	49,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	216 716 279,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 716 279,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	216 716 329,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	216 716 330,0000
Пассив
98040	0	0	213 692 238,0000	0	0	1 539 000,0000	0	0	1 539 000,0000	0	0	213 692 238,0000
98050	0	0	51,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	52,0000
98055	0	0	3 024 040,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 024 040,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	216 716 329,0000	0	0	1 539 002,0000	0	0	1 539 003,0000	0	0	216 716 330,0000

Страница была полезной?