Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	451 233	392 631	843 864	4 363 033	2 320 169	6 683 202	4 332 273	2 354 225	6 686 498	481 993	358 575	840 568
20208	98 019	0	98 019	183 573	0	183 573	208 573	0	208 573	73 019	0	73 019
20209	16 400	1 215	17 615	1 779 409	210 800	1 990 209	1 777 573	206 939	1 984 512	18 236	5 076	23 312
30102	347 522	0	347 522	30 109 110	0	30 109 110	29 933 829	0	29 933 829	522 803	0	522 803
30110	492 831	320 185	813 016	744 708	225 504	970 212	959 288	208 710	1 167 998	278 251	336 979	615 230
30114	0	3 745 630	3 745 630	0	5 275 009	5 275 009	0	5 902 437	5 902 437	0	3 118 202	3 118 202
30202	333 659	0	333 659	36 432	0	36 432	0	0	0	370 091	0	370 091
30204	43 562	0	43 562	0	0	0	1 302	0	1 302	42 260	0	42 260
30233	7 494	0	7 494	927 003	82 004	1 009 007	929 262	79 575	1 008 837	5 235	2 429	7 664
30235	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30302	139 966	1 464	141 430	596 933	549 287	1 146 220	605 132	546 391	1 151 523	131 767	4 360	136 127
30306	385 000	9 719	394 719	210 049	198	210 247	205 698	6 837	212 535	389 351	3 080	392 431
30424	0	0	0	5 568 614	0	5 568 614	5 404 971	0	5 404 971	163 643	0	163 643
32004	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45106	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45107	420 276	0	420 276	1 943	0	1 943	11 000	0	11 000	411 219	0	411 219
45108	41 617	0	41 617	0	0	0	0	0	0	41 617	0	41 617
45201	360 370	0	360 370	907 908	0	907 908	859 709	0	859 709	408 569	0	408 569
45204	248 022	0	248 022	37 135	0	37 135	225 933	0	225 933	59 224	0	59 224
45205	247 516	0	247 516	88 273	0	88 273	130 757	0	130 757	205 032	0	205 032
45206	2 158 571	1 135	2 159 706	109 300	5	109 305	75 447	1 140	76 587	2 192 424	0	2 192 424
45207	1 628 456	0	1 628 456	127 655	0	127 655	60 208	0	60 208	1 695 903	0	1 695 903
45208	159 375	0	159 375	0	0	0	3 542	0	3 542	155 833	0	155 833
45401	11 117	0	11 117	17 350	0	17 350	17 131	0	17 131	11 336	0	11 336
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	7 567	0	7 567	12 000	0	12 000	3 250	0	3 250	16 317	0	16 317
45407	6 045	0	6 045	0	0	0	333	0	333	5 712	0	5 712
45502	3 000	0	3 000	500	0	500	3 000	0	3 000	500	0	500
45503	2 050	0	2 050	8 500	0	8 500	2 000	0	2 000	8 550	0	8 550
45504	5 345	0	5 345	2 000	0	2 000	255	0	255	7 090	0	7 090
45505	173 094	10 862	183 956	2 060	348	2 408	20 031	534	20 565	155 123	10 676	165 799
45506	1 319 658	483	1 320 141	14 970	15	14 985	57 693	60	57 753	1 276 935	438	1 277 373
45507	180 447	0	180 447	3 205	0	3 205	17 454	0	17 454	166 198	0	166 198
45509	5 867	778	6 645	2 744	443	3 187	2 604	388	2 992	6 007	833	6 840
45704	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45705	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
45811	40 477	0	40 477	0	0	0	0	0	0	40 477	0	40 477
45812	90 567	14 076	104 643	7 561	463	8 024	29 066	364	29 430	69 062	14 175	83 237
45815	115 204	40 376	155 580	1 093	1 324	2 417	2 752	1 041	3 793	113 545	40 659	154 204
45911	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
45912	1 068	718	1 786	674	24	698	586	19	605	1 156	723	1 879
45915	5 289	1 342	6 631	434	44	478	444	34	478	5 279	1 352	6 631
47404	252 463	52 512	304 975	5 406 305	5 467 321	10 873 626	5 658 768	5 519 833	11 178 601	0	0	0
47408	0	0	0	54 348 355	58 571 528	112 919 883	54 348 355	58 571 528	112 919 883	0	0	0
47423	26 100	16 571	42 671	14 428	306 727	321 155	19 944	311 828	331 772	20 584	11 470	32 054
47427	35 030	55	35 085	85 374	120	85 494	83 109	135	83 244	37 295	40	37 335
51501	150 366	0	150 366	0	0	0	0	0	0	150 366	0	150 366
52503	11 488	37	11 525	3	1	4	760	4	764	10 731	34	10 765
60204	0	55	55	0	2	2	0	2	2	0	55	55
60302	1 785	0	1 785	1 032	0	1 032	2 328	0	2 328	489	0	489
60306	0	0	0	4 676	0	4 676	4 676	0	4 676	0	0	0
60308	0	0	0	109	0	109	59	0	59	50	0	50
60310	0	0	0	2 061	0	2 061	2 061	0	2 061	0	0	0
60312	41 890	0	41 890	26 491	0	26 491	27 762	0	27 762	40 619	0	40 619
60323	574	0	574	108	0	108	382	0	382	300	0	300
60401	337 434	0	337 434	723	0	723	1 054	0	1 054	337 103	0	337 103
60701	588	0	588	1 525	0	1 525	722	0	722	1 391	0	1 391
60901	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
61002	0	0	0	41	0	41	4	0	4	37	0	37
61008	1 014	0	1 014	1 386	0	1 386	2 090	0	2 090	310	0	310
61009	204	0	204	586	0	586	522	0	522	268	0	268
61010	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61011	98 826	0	98 826	0	0	0	22 371	0	22 371	76 455	0	76 455
61209	0	0	0	38 329	0	38 329	38 329	0	38 329	0	0	0
61403	27 364	0	27 364	536	0	536	2 543	0	2 543	25 357	0	25 357
70606	5 491 915	0	5 491 915	326 532	0	326 532	5 492 132	0	5 492 132	326 315	0	326 315
70608	3 004 051	0	3 004 051	124 840	0	124 840	3 004 051	0	3 004 051	124 840	0	124 840
70611	69 088	0	69 088	6 832	0	6 832	69 088	0	69 088	6 832	0	6 832
70706	0	0	0	5 617 950	0	5 617 950	5 617 950	0	5 617 950	0	0	0
70708	0	0	0	3 094 940	0	3 094 940	3 094 940	0	3 094 940	0	0	0
70711	0	0	0	69 383	0	69 383	69 383	0	69 383	0	0	0
Итого по активу (баланс)	20 188 727	4 609 844	24 798 571	115 041 809	73 011 336	188 053 145	123 949 574	73 712 024	197 661 598	11 280 962	3 909 156	15 190 118
Пассив
10207	209 500	0	209 500	0	0	0	0	0	0	209 500	0	209 500
10601	74 097	0	74 097	0	0	0	0	0	0	74 097	0	74 097
10602	404 932	0	404 932	0	0	0	0	0	0	404 932	0	404 932
10701	30 300	0	30 300	0	0	0	0	0	0	30 300	0	30 300
10801	388 810	0	388 810	0	0	0	0	0	0	388 810	0	388 810
30109	3	13 683	13 686	0	13 372	13 372	0	3 349	3 349	3	3 660	3 663
30220	0	0	0	0	1 440 897	1 440 897	0	1 560 161	1 560 161	0	119 264	119 264
30223	0	0	0	1 611 377	0	1 611 377	1 689 304	0	1 689 304	77 927	0	77 927
30232	0	0	0	126 170	131 870	258 040	126 727	132 231	258 958	557	361	918
30236	0	0	0	0	6 675	6 675	0	6 675	6 675	0	0	0
30301	139 966	1 464	141 430	605 133	546 390	1 151 523	596 934	549 286	1 146 220	131 767	4 360	136 127
30305	385 000	9 719	394 719	205 698	6 837	212 535	210 049	198	210 247	389 351	3 080	392 431
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
40404	3 074	0	3 074	1 248	0	1 248	928	0	928	2 754	0	2 754
40503	0	83	83	0	3	3	0	3	3	0	83	83
40602	332	0	332	15	0	15	0	0	0	317	0	317
40603	36 114	0	36 114	60 971	0	60 971	157 129	0	157 129	132 272	0	132 272
40701	30 936	0	30 936	72 591	0	72 591	51 982	0	51 982	10 327	0	10 327
40702	5 370 761	56 775	5 427 536	36 581 945	4 979 267	41 561 212	36 283 010	5 001 998	41 285 008	5 071 826	79 506	5 151 332
40703	21 148	123	21 271	26 373	28	26 401	26 559	26	26 585	21 334	121	21 455
40802	1 469 666	280	1 469 946	1 656 990	3 491	1 660 481	245 914	5 279	251 193	58 590	2 068	60 658
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 181	2 709	3 890	1 025	684	1 709	973	72	1 045	1 129	2 097	3 226
40817	593 788	33 579	627 367	2 294 349	1 135 174	3 429 523	2 161 883	1 152 131	3 314 014	461 322	50 536	511 858
40820	4 650	1 254	5 904	20 235	1 464	21 699	18 274	2 555	20 829	2 689	2 345	5 034
40821	608	0	608	24 412	0	24 412	37 399	0	37 399	13 595	0	13 595
40901	46 332	0	46 332	42 748	0	42 748	7 854	0	7 854	11 438	0	11 438
40905	153	0	153	126 566	0	126 566	126 554	0	126 554	141	0	141
40909	4	24	28	13 224	32 207	45 431	13 224	32 206	45 430	4	23	27
40910	8	0	8	6 788	22 301	29 089	6 788	22 301	29 089	8	0	8
40911	200	0	200	153 339	166	153 505	153 358	166	153 524	219	0	219
40912	13	15	28	23 913	50 760	74 673	23 913	50 760	74 673	13	15	28
40913	5	7	12	21 563	73 284	94 847	21 563	73 284	94 847	5	7	12
42004	15 000	0	15 000	0	0	0	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000
42103	31 350	0	31 350	3 300	0	3 300	2 000	0	2 000	30 050	0	30 050
42104	51 900	0	51 900	0	0	0	0	0	0	51 900	0	51 900
42105	573 430	0	573 430	110 000	0	110 000	3 420	0	3 420	466 850	0	466 850
42106	255 700	0	255 700	7 200	0	7 200	11 000	0	11 000	259 500	0	259 500
42107	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42204	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42205	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42206	127 770	0	127 770	6 000	0	6 000	0	0	0	121 770	0	121 770
42207	13 500	0	13 500	0	0	0	6 000	0	6 000	19 500	0	19 500
42301	9 033	1 882	10 915	25 396	7 525	32 921	39 285	18 204	57 489	22 922	12 561	35 483
42303	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42304	66 312	7 968	74 280	12 327	996	13 323	6 772	4 511	11 283	60 757	11 483	72 240
42305	413 763	73 090	486 853	22 179	4 293	26 472	95 958	42 710	138 668	487 542	111 507	599 049
42306	2 682 258	538 381	3 220 639	350 377	68 664	419 041	495 015	63 813	558 828	2 826 896	533 530	3 360 426
42307	77 398	20 970	98 368	15 625	908	16 533	1 438	554	1 992	63 211	20 616	83 827
42309	1 895	34	1 929	530	1	531	340	0	340	1 705	33	1 738
42601	30 011	712	30 723	0	1 570	1 570	3	1 562	1 565	30 014	704	30 718
42604	330	30	360	0	0	0	0	0	0	330	30	360
42605	1 469	2 134	3 603	0	51	51	0	46	46	1 469	2 129	3 598
42606	5 079	6 953	12 032	0	1 210	1 210	982	333	1 315	6 061	6 076	12 137
42609	15	0	15	0	0	0	6	0	6	21	0	21
43801	14	0	14	0	0	0	3	0	3	17	0	17
45115	31 470	0	31 470	18 373	0	18 373	62	0	62	13 159	0	13 159
45215	278 774	0	278 774	51 870	0	51 870	52 502	0	52 502	279 406	0	279 406
45415	9	0	9	6	0	6	124	0	124	127	0	127
45515	37 931	0	37 931	11 245	0	11 245	5 771	0	5 771	32 457	0	32 457
45818	296 359	0	296 359	31 106	0	31 106	4 709	0	4 709	269 962	0	269 962
45918	8 463	0	8 463	373	0	373	405	0	405	8 495	0	8 495
47405	0	0	0	4 668 763	4 663 087	9 331 850	4 668 763	4 663 087	9 331 850	0	0	0
47407	0	0	0	58 509 822	54 301 972	112 811 794	58 509 822	54 301 972	112 811 794	0	0	0
47411	108 663	13 770	122 433	48 543	5 948	54 491	29 163	3 398	32 561	89 283	11 220	100 503
47416	1 794	62	1 856	17 583	2 559	20 142	18 642	2 913	21 555	2 853	416	3 269
47422	1 090	4 612	5 702	10 195	4 612	14 807	9 334	0	9 334	229	0	229
47425	80 094	0	80 094	71 306	0	71 306	59 845	0	59 845	68 633	0	68 633
47426	38 340	0	38 340	5 970	0	5 970	8 732	0	8 732	41 102	0	41 102
51510	52 628	0	52 628	0	0	0	0	0	0	52 628	0	52 628
52301	32 230	22 443	54 673	33 977	532	34 509	219 231	277	219 508	217 484	22 188	239 672
52302	33 200	0	33 200	33 200	0	33 200	0	0	0	0	0	0
52303	170 323	0	170 323	219 323	0	219 323	82 033	0	82 033	33 033	0	33 033
52304	31 500	0	31 500	1 000	0	1 000	0	0	0	30 500	0	30 500
52305	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
52306	197 184	3 338	200 522	89 708	83	89 791	0	75	75	107 476	3 330	110 806
52406	0	0	0	157 985	0	157 985	157 985	0	157 985	0	0	0
52501	251	0	251	53	0	53	297	0	297	495	0	495
60301	1 377	0	1 377	25 077	0	25 077	29 396	0	29 396	5 696	0	5 696
60305	0	0	0	45 862	0	45 862	45 862	0	45 862	0	0	0
60307	2	0	2	43	0	43	42	0	42	1	0	1
60309	6 355	0	6 355	6 236	0	6 236	1 389	0	1 389	1 508	0	1 508
60311	0	0	0	4 183	0	4 183	4 202	0	4 202	19	0	19
60322	102	0	102	4 932	0	4 932	4 932	0	4 932	102	0	102
60324	273	0	273	150	0	150	1 027	0	1 027	1 150	0	1 150
60601	94 258	0	94 258	844	0	844	2 495	0	2 495	95 909	0	95 909
60903	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
61012	103	0	103	0	0	0	4 257	0	4 257	4 360	0	4 360
61301	23 390	22	23 412	3 479	22	3 501	1 562	0	1 562	21 473	0	21 473
61501	17 828	0	17 828	0	0	0	0	0	0	17 828	0	17 828
70601	6 150 897	0	6 150 897	6 150 911	0	6 150 911	443 612	0	443 612	443 598	0	443 598
70603	2 587 177	0	2 587 177	2 587 177	0	2 587 177	87 522	0	87 522	87 522	0	87 522
70701	0	0	0	6 261 547	0	6 261 547	6 261 547	0	6 261 547	0	0	0
70703	0	0	0	2 678 049	0	2 678 049	2 678 049	0	2 678 049	0	0	0
70801	0	0	0	8 576 182	0	8 576 182	8 738 238	0	8 738 238	162 056	0	162 056
Итого по пассиву (баланс)	23 982 455	816 116	24 798 571	134 654 780	67 508 903	202 163 683	124 859 094	67 696 136	192 555 230	14 186 769	1 003 349	15 190 118
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	157 976	0	157 976	157 976	0	157 976	0	0	0
90803	10 405	0	10 405	0	0	0	1 000	0	1 000	9 405	0	9 405
90901	1 974 020	0	1 974 020	3 103 873	0	3 103 873	3 042 309	0	3 042 309	2 035 584	0	2 035 584
90902	3 399 888	20 666	3 420 554	3 053 453	679	3 054 132	3 076 981	533	3 077 514	3 376 360	20 812	3 397 172
90907	46 332	0	46 332	7 854	0	7 854	42 748	0	42 748	11 438	0	11 438
91202	20	0	20	11	0	11	10	0	10	21	0	21
91203	36	0	36	39	0	39	38	0	38	37	0	37
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	17 859 987	27 222	17 887 209	662 545	554	663 099	1 203 883	12 437	1 216 320	17 318 649	15 339	17 333 988
91501	1 243	0	1 243	0	0	0	1 222	0	1 222	21	0	21
91604	83 900	13 745	97 645	7 395	1 630	9 025	4 957	951	5 908	86 338	14 424	100 762
91704	14 959	698	15 657	0	18	18	0	17	17	14 959	699	15 658
91802	57 665	461	58 126	0	13	13	0	11	11	57 665	463	58 128
91803	8 176	0	8 176	0	0	0	0	0	0	8 176	0	8 176
99998	8 833 628	0	8 833 628	1 526 266	0	1 526 266	1 932 912	0	1 932 912	8 426 982	0	8 426 982
Итого по активу (баланс)	32 290 266	62 792	32 353 058	8 519 412	2 894	8 522 306	9 464 036	13 949	9 477 985	31 345 642	51 737	31 397 379
Пассив
91003	0	0	0	35 130	0	35 130	35 130	0	35 130	0	0	0
91311	298 360	0	298 360	31 350	0	31 350	5 990	0	5 990	273 000	0	273 000
91312	6 739 557	7 719	6 747 276	194 831	199	195 030	157 652	254	157 906	6 702 378	7 774	6 710 152
91315	325 352	34 103	359 455	64 232	16 453	80 685	5 013	366	5 379	266 133	18 016	284 149
91316	218 827	0	218 827	100 945	0	100 945	89 000	0	89 000	206 882	0	206 882
91317	984 590	14 548	999 138	1 396 865	10 238	1 407 103	1 079 342	530	1 079 872	667 067	4 840	671 907
91318	17 828	0	17 828	0	0	0	0	0	0	17 828	0	17 828
91319	0	0	0	895	0	895	72 981	0	72 981	72 086	0	72 086
91507	192 685	0	192 685	81 775	0	81 775	80 009	0	80 009	190 919	0	190 919
91508	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99999	23 519 430	0	23 519 430	1 462 424	0	1 462 424	913 391	0	913 391	22 970 397	0	22 970 397
Итого по пассиву (баланс)	32 296 688	56 370	32 353 058	3 368 447	26 890	3 395 337	2 438 508	1 150	2 439 658	31 366 749	30 630	31 397 379
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 776 849	36 897	3 813 746	53 607 441	2 316 342	55 923 783	54 358 643	2 178 768	56 537 411	3 025 647	174 471	3 200 118
93801	1 803	0	1 803	142 339	0	142 339	144 142	0	144 142	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 778 652	36 897	3 815 549	53 749 780	2 316 342	56 066 122	54 502 785	2 178 768	56 681 553	3 025 647	174 471	3 200 118
Пассив
96001	36 834	3 778 668	3 815 502	2 172 218	54 418 865	56 591 083	2 310 687	53 662 279	55 972 966	175 303	3 022 082	3 197 385
96801	47	0	47	89 925	0	89 925	92 611	0	92 611	2 733	0	2 733
Итого по пассиву (баланс)	36 881	3 778 668	3 815 549	2 262 143	54 418 865	56 681 008	2 403 298	53 662 279	56 065 577	178 036	3 022 082	3 200 118
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	80,0000	0	0	5,0000	0	0	14,0000	0	0	71,0000
98010	0	0	209 245 199,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	209 245 199,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	209 245 281,0000	0	0	12,0000	0	0	18,0000	0	0	209 245 275,0000
Пассив
98040	0	0	209 245 198,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	209 245 198,0000
98050	0	0	83,0000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	77,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	209 245 281,0000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	209 245 275,0000

Страница была полезной?