Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 139	39 779	106 918	1 174 702	311 380	1 486 082	1 144 055	318 637	1 462 692	97 786	32 522	130 308
20207	11 210	11 648	22 858	179 351	209 621	388 972	177 229	208 595	385 824	13 332	12 674	26 006
20208	5 352	0	5 352	53 150	0	53 150	48 222	0	48 222	10 280	0	10 280
20209	9 104	8 972	18 076	308 134	141 511	449 645	311 086	149 120	460 206	6 152	1 363	7 515
30102	157 745	0	157 745	14 465 019	0	14 465 019	14 310 002	0	14 310 002	312 762	0	312 762
30110	98 376	32 041	130 417	1 726 531	1 440 751	3 167 282	1 713 366	1 445 497	3 158 863	111 541	27 295	138 836
30114	0	153 337	153 337	0	892 331	892 331	0	997 572	997 572	0	48 096	48 096
30202	61 248	0	61 248	5 382	0	5 382	0	0	0	66 630	0	66 630
30204	4 079	0	4 079	376	0	376	0	0	0	4 455	0	4 455
30213	30 628	0	30 628	124 550	0	124 550	124 106	0	124 106	31 072	0	31 072
30233	70	0	70	132 021	21	132 042	131 681	21	131 702	410	0	410
30402	1 354	0	1 354	124 296	0	124 296	125 608	0	125 608	42	0	42
30602	79 350	0	79 350	20 005	0	20 005	19 985	0	19 985	79 370	0	79 370
32002	0	0	0	1 445 000	0	1 445 000	1 235 000	0	1 235 000	210 000	0	210 000
32003	410 000	0	410 000	790 000	0	790 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32004	90 000	0	90 000	330 000	94 445	424 445	300 000	616	300 616	120 000	93 829	213 829
32010	0	21 733	21 733	0	476	476	0	681	681	0	21 528	21 528
44906	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45106	28 314	0	28 314	29 355	0	29 355	26 009	0	26 009	31 660	0	31 660
45107	243 533	0	243 533	22 754	0	22 754	15 893	0	15 893	250 394	0	250 394
45201	36 109	0	36 109	102 890	0	102 890	122 514	0	122 514	16 485	0	16 485
45203	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45204	57 500	0	57 500	3 050	0	3 050	16 700	0	16 700	43 850	0	43 850
45205	102 713	0	102 713	19 600	0	19 600	56 083	0	56 083	66 230	0	66 230
45206	618 912	0	618 912	146 666	0	146 666	43 336	0	43 336	722 242	0	722 242
45207	227 762	0	227 762	30 500	0	30 500	0	0	0	258 262	0	258 262
45503	0	0	0	5 250	0	5 250	644	0	644	4 606	0	4 606
45504	32 753	0	32 753	3 880	0	3 880	20 493	0	20 493	16 140	0	16 140
45505	848 012	14 105	862 117	54 546	260	54 806	56 787	11 695	68 482	845 771	2 670	848 441
45506	227 115	3 252	230 367	11 425	11 184	22 609	5 140	209	5 349	233 400	14 227	247 627
45507	53 291	0	53 291	15 138	0	15 138	10 199	0	10 199	58 230	0	58 230
45509	1 044	2 145	3 189	400	1 068	1 468	482	1 644	2 126	962	1 569	2 531
45708	0	118	118	0	3	3	0	6	6	0	115	115
45812	9 818	0	9 818	5 575	0	5 575	7 570	0	7 570	7 823	0	7 823
45815	6 430	116	6 546	2 503	2	2 505	0	4	4	8 933	114	9 047
45912	273	0	273	208	0	208	306	0	306	175	0	175
45915	77	2	79	181	2	183	87	2	89	171	2	173
45917	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2
47404	33 000	0	33 000	1 904 244	2 082 236	3 986 480	1 904 244	2 082 236	3 986 480	33 000	0	33 000
47408	5	0	5	3 923 651	5 771 695	9 695 346	3 923 656	5 771 695	9 695 351	0	0	0
47423	2 004	529	2 533	261 105	7 970	269 075	259 735	7 919	267 654	3 374	580	3 954
47427	10 186	87	10 273	28 029	276	28 305	28 775	245	29 020	9 440	118	9 558
47901	51 909	0	51 909	0	0	0	1 935	0	1 935	49 974	0	49 974
50605	24 861	0	24 861	0	0	0	0	0	0	24 861	0	24 861
50606	0	0	0	19 987	0	19 987	19 987	0	19 987	0	0	0
50621	2 104	0	2 104	168	0	168	2 272	0	2 272	0	0	0
50706	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
50708	0	50	50	0	1	1	0	1	1	0	50	50
51506	0	0	0	5 370	0	5 370	5 370	0	5 370	0	0	0
52503	1 544	0	1 544	531	0	531	390	0	390	1 685	0	1 685
60302	11	0	11	240	0	240	240	0	240	11	0	11
60306	7	0	7	2 142	0	2 142	2 148	0	2 148	1	0	1
60308	595	0	595	178	0	178	148	0	148	625	0	625
60310	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
60312	11 005	0	11 005	14 738	0	14 738	20 580	0	20 580	5 163	0	5 163
60314	0	69	69	0	22	22	0	32	32	0	59	59
60323	349	0	349	76	0	76	62	0	62	363	0	363
60401	138 689	0	138 689	4 494	0	4 494	0	0	0	143 183	0	143 183
60701	195	0	195	4 364	0	4 364	4 364	0	4 364	195	0	195
61008	40	0	40	1 020	0	1 020	978	0	978	82	0	82
61009	39	0	39	3 117	0	3 117	3 133	0	3 133	23	0	23
61011	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61210	0	0	0	20 051	0	20 051	20 051	0	20 051	0	0	0
61403	5 022	0	5 022	169	0	169	924	0	924	4 267	0	4 267
70501	16 647	0	16 647	43	0	43	0	0	0	16 690	0	16 690
70606	357 968	0	357 968	92 676	0	92 676	1 405	0	1 405	449 239	0	449 239
70607	0	0	0	2 151	0	2 151	0	0	0	2 151	0	2 151
70608	38 499	0	38 499	15 497	0	15 497	0	0	0	53 996	0	53 996
Итого по активу (баланс)	4 215 222	287 985	4 503 207	27 641 379	10 965 257	38 606 636	27 425 380	10 996 429	38 421 809	4 431 221	256 813	4 688 034
Пассив
10207	39 060	0	39 060	0	0	0	8 940	0	8 940	48 000	0	48 000
10601	74 680	0	74 680	0	0	0	0	0	0	74 680	0	74 680
10602	75 576	0	75 576	0	0	0	110 856	0	110 856	186 432	0	186 432
10701	5 860	0	5 860	0	0	0	0	0	0	5 860	0	5 860
10801	100 767	0	100 767	7	0	7	0	0	0	100 760	0	100 760
30220	0	14 810	14 810	0	518 913	518 913	0	529 065	529 065	0	24 962	24 962
30223	14 295	0	14 295	432 443	0	432 443	434 215	0	434 215	16 067	0	16 067
30232	6 086	0	6 086	238 832	2 878	241 710	255 197	2 878	258 075	22 451	0	22 451
30607	793	0	793	0	0	0	1	0	1	794	0	794
32015	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
40404	846	0	846	1 622	0	1 622	1 380	0	1 380	604	0	604
40503	0	1 363	1 363	0	140	140	0	144	144	0	1 367	1 367
40602	35 636	0	35 636	276 416	0	276 416	297 412	0	297 412	56 632	0	56 632
40701	24 793	0	24 793	303 011	0	303 011	283 328	0	283 328	5 110	0	5 110
40702	1 565 150	16 004	1 581 154	16 328 031	1 935 736	18 263 767	16 454 618	1 931 156	18 385 774	1 691 737	11 424	1 703 161
40703	8 398	36	8 434	8 663	1 244	9 907	10 469	1 616	12 085	10 204	408	10 612
40802	16 294	1 892	18 186	180 979	8 140	189 119	194 512	6 392	200 904	29 827	144	29 971
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	604	552	1 156	506	346	852	329	378	707	427	584	1 011
40817	113 986	7 425	121 411	405 870	49 534	455 404	381 233	50 122	431 355	89 349	8 013	97 362
40820	40	1 835	1 875	139	2 106	2 245	160	271	431	61	0	61
40905	378	0	378	12 020	0	12 020	12 040	0	12 040	398	0	398
40909	4	15	19	591	5 591	6 182	587	5 609	6 196	0	33	33
40910	0	0	0	477	3 071	3 548	477	3 072	3 549	0	1	1
40911	362	0	362	23 168	0	23 168	22 871	0	22 871	65	0	65
40912	74	177	251	2 699	11 594	14 293	2 633	11 432	14 065	8	15	23
40913	173	1 854	2 027	8 601	55 400	64 001	8 438	53 815	62 253	10	269	279
42004	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42005	13 500	0	13 500	3 000	0	3 000	0	0	0	10 500	0	10 500
42006	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0	0	11 700	0	11 700
42104	11 000	0	11 000	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000	7 000	0	7 000
42105	7 300	0	7 300	5 750	0	5 750	11 000	0	11 000	12 550	0	12 550
42106	5 520	0	5 520	520	0	520	1 570	0	1 570	6 570	0	6 570
42107	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42206	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	11 701	2 788	14 489	59 138	17 991	77 129	65 128	18 635	83 763	17 691	3 432	21 123
42303	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42304	50 161	1 282	51 443	16 518	385	16 903	18 151	2 867	21 018	51 794	3 764	55 558
42305	417 718	73 275	490 993	74 695	15 503	90 198	75 624	16 816	92 440	418 647	74 588	493 235
42306	294 746	18 513	313 259	176 476	1 066	177 542	72 188	831	73 019	190 458	18 278	208 736
42307	795	0	795	2	0	2	10	0	10	803	0	803
42309	497	27	524	54	1	55	130	1	131	573	27	600
42601	5 738	27 083	32 821	61 671	26 775	88 446	101 917	89	102 006	45 984	397	46 381
42604	210	0	210	10	0	10	0	0	0	200	0	200
42605	4 050	1 839	5 889	4 002	41	4 043	4 137	47	4 184	4 185	1 845	6 030
42606	275 348	151	275 499	0	5	5	4	3	7	275 352	149	275 501
42609	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44915	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45115	1 168	0	1 168	59	0	59	271	0	271	1 380	0	1 380
45215	24 950	0	24 950	19 197	0	19 197	21 101	0	21 101	26 854	0	26 854
45515	8 077	0	8 077	472	0	472	1 153	0	1 153	8 758	0	8 758
45715	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45818	14 389	0	14 389	1 194	0	1 194	1 198	0	1 198	14 393	0	14 393
45918	75	0	75	70	0	70	42	0	42	47	0	47
47405	0	0	0	1 919 393	1 913 353	3 832 746	1 921 842	1 913 353	3 835 195	2 449	0	2 449
47407	0	0	0	5 790 884	3 900 126	9 691 010	5 790 884	3 900 126	9 691 010	0	0	0
47411	27 904	2 990	30 894	10 035	941	10 976	9 439	1 081	10 520	27 308	3 130	30 438
47416	4 162	0	4 162	58 260	11 135	69 395	60 370	11 135	71 505	6 272	0	6 272
47422	8 452	472	8 924	6 951	17 487	24 438	8 097	17 392	25 489	9 598	377	9 975
47425	1 936	0	1 936	5 216	0	5 216	8 422	0	8 422	5 142	0	5 142
47426	1 360	0	1 360	636	0	636	507	0	507	1 231	0	1 231
47902	519	0	519	19	0	19	0	0	0	500	0	500
50620	0	0	0	0	0	0	2 151	0	2 151	2 151	0	2 151
50719	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
52301	11 298	0	11 298	28 211	0	28 211	22 255	0	22 255	5 342	0	5 342
52303	330	0	330	330	0	330	0	0	0	0	0	0
52304	43 431	0	43 431	0	0	0	5 200	0	5 200	48 631	0	48 631
52305	108 538	0	108 538	35 524	0	35 524	11 560	0	11 560	84 574	0	84 574
52306	225 550	0	225 550	26 123	0	26 123	50 154	0	50 154	249 581	0	249 581
52406	174	0	174	71 111	0	71 111	71 111	0	71 111	174	0	174
52501	10 281	0	10 281	3 415	0	3 415	2 720	0	2 720	9 586	0	9 586
60301	1	0	1	3 692	0	3 692	4 354	0	4 354	663	0	663
60305	1	0	1	14 423	0	14 423	14 423	0	14 423	1	0	1
60309	1 117	0	1 117	0	0	0	429	0	429	1 546	0	1 546
60311	7	0	7	72	0	72	65	0	65	0	0	0
60322	119 796	0	119 796	119 797	0	119 797	1	0	1	0	0	0
60324	594	0	594	0	0	0	291	0	291	885	0	885
60601	24 385	0	24 385	0	0	0	1 046	0	1 046	25 431	0	25 431
70601	437 829	0	437 829	6	0	6	102 460	0	102 460	540 283	0	540 283
70602	2 104	0	2 104	2 272	0	2 272	168	0	168	0	0	0
70603	40 955	0	40 955	0	0	0	12 007	0	12 007	52 962	0	52 962
Итого по пассиву (баланс)	4 328 824	174 383	4 503 207	26 749 879	8 499 502	35 249 381	26 955 882	8 478 326	35 434 208	4 534 827	153 207	4 688 034
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	67 932	0	67 932	67 932	0	67 932	0	0	0
90803	134 981	0	134 981	0	0	0	32 768	0	32 768	102 213	0	102 213
90901	2 298	0	2 298	8 930	0	8 930	10 720	0	10 720	508	0	508
90902	180 937	0	180 937	8 176	0	8 176	3 037	0	3 037	186 076	0	186 076
90909	0	14 810	14 810	0	529 065	529 065	0	518 913	518 913	0	24 962	24 962
91202	18	0	18	3	0	3	3	0	3	18	0	18
91203	11	0	11	5	0	5	2	0	2	14	0	14
91207	3	0	3	16	0	16	0	0	0	19	0	19
91414	3 426 735	504	3 427 239	588 029	10	588 039	122 512	16	122 528	3 892 252	498	3 892 750
91604	2 347	2	2 349	554	1	555	322	3	325	2 579	0	2 579
91704	2 512	2 706	5 218	0	52	52	0	85	85	2 512	2 673	5 185
91802	27	2 102	2 129	0	41	41	0	65	65	27	2 078	2 105
91803	6 968	0	6 968	0	0	0	0	0	0	6 968	0	6 968
99998	2 865 072	0	2 865 072	632 774	0	632 774	498 816	0	498 816	2 999 030	0	2 999 030
Итого по активу (баланс)	6 621 913	20 124	6 642 037	1 306 419	529 169	1 835 588	736 112	519 082	1 255 194	7 192 220	30 211	7 222 431
Пассив
91003	0	0	0	5 382	0	5 382	5 382	0	5 382	0	0	0
91004	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
91311	278 653	0	278 653	19 534	0	19 534	287	0	287	259 406	0	259 406
91312	2 376 876	5 485	2 382 361	185 794	1 143	186 937	269 385	107	269 492	2 460 467	4 449	2 464 916
91315	18 932	410	19 342	300	9	309	10 350	11	10 361	28 982	412	29 394
91316	5 201	475	5 676	15 732	15	15 747	65 030	9	65 039	54 499	469	54 968
91317	159 309	4 658	163 967	267 893	1 974	269 867	279 504	1 884	281 388	170 920	4 568	175 488
91507	14 450	0	14 450	665	0	665	450	0	450	14 235	0	14 235
91508	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
99999	3 776 965	0	3 776 965	756 062	0	756 062	1 202 498	0	1 202 498	4 223 401	0	4 223 401
Итого по пассиву (баланс)	6 631 009	11 028	6 642 037	1 251 738	3 141	1 254 879	1 833 262	2 011	1 835 273	7 212 533	9 898	7 222 431
Г. Срочные сделки
Актив
93001	138 072	31 565	169 637	3 893 392	535 619	4 429 011	3 890 725	525 757	4 416 482	140 739	41 427	182 166
93303	0	0	0	20 046	0	20 046	20 046	0	20 046	0	0	0
93801	402	0	402	14 727	0	14 727	15 080	0	15 080	49	0	49
94001	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
Итого по активу (баланс)	138 474	31 565	170 039	3 928 269	535 619	4 463 888	3 925 955	525 757	4 451 712	140 788	41 427	182 215
Пассив
96001	31 587	138 452	170 039	524 393	3 895 277	4 419 670	534 278	3 897 568	4 431 846	41 472	140 743	182 215
96501	0	0	0	20 150	0	20 150	20 150	0	20 150	0	0	0
96801	0	0	0	15 080	0	15 080	15 080	0	15 080	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	31 587	138 452	170 039	559 623	3 895 277	4 454 900	569 508	3 897 568	4 467 076	41 472	140 743	182 215
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	48 244 838,0000	0	0	33 250,0000	0	0	33 250,0000	0	0	48 244 838,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	48 244 838,0000	0	0	33 250,0000	0	0	33 250,0000	0	0	48 244 838,0000
Пассив
98040	0	0	578 659,0000	0	0	500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	78 659,0000
98050	0	0	908,0000	0	0	33 250,0000	0	0	533 250,0000	0	0	500 908,0000
98060	0	0	47 665 271,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	47 665 271,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	48 244 838,0000	0	0	533 250,0000	0	0	533 250,0000	0	0	48 244 838,0000

Страница была полезной?