Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	85 775	27 005	112 780	1 217 215	317 258	1 534 473	1 235 851	304 484	1 540 335	67 139	39 779	106 918
20207	12 707	9 117	21 824	178 175	212 603	390 778	179 672	210 072	389 744	11 210	11 648	22 858
20208	9 491	0	9 491	37 837	0	37 837	41 976	0	41 976	5 352	0	5 352
20209	8 550	4 336	12 886	509 375	143 233	652 608	508 821	138 597	647 418	9 104	8 972	18 076
30102	186 219	0	186 219	15 490 999	0	15 490 999	15 519 473	0	15 519 473	157 745	0	157 745
30110	97 220	27 762	124 982	1 687 969	1 815 960	3 503 929	1 686 813	1 811 681	3 498 494	98 376	32 041	130 417
30114	0	65 065	65 065	0	1 079 519	1 079 519	0	991 247	991 247	0	153 337	153 337
30202	60 868	0	60 868	380	0	380	0	0	0	61 248	0	61 248
30204	3 482	0	3 482	597	0	597	0	0	0	4 079	0	4 079
30213	17 204	0	17 204	147 822	0	147 822	134 398	0	134 398	30 628	0	30 628
30221	0	0	0	0	66 265	66 265	0	66 265	66 265	0	0	0
30233	209	0	209	138 402	7	138 409	138 541	7	138 548	70	0	70
30402	1 354	0	1 354	0	0	0	0	0	0	1 354	0	1 354
30602	59 342	0	59 342	20 009	0	20 009	1	0	1	79 350	0	79 350
32002	0	0	0	2 945 000	0	2 945 000	2 945 000	0	2 945 000	0	0	0
32003	260 000	0	260 000	1 425 000	0	1 425 000	1 275 000	0	1 275 000	410 000	0	410 000
32004	0	70 941	70 941	105 000	1 501	106 501	15 000	72 442	87 442	90 000	0	90 000
32010	0	21 595	21 595	0	652	652	0	514	514	0	21 733	21 733
44906	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45104	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45106	28 440	0	28 440	0	0	0	126	0	126	28 314	0	28 314
45107	237 886	0	237 886	12 618	0	12 618	6 971	0	6 971	243 533	0	243 533
45201	25 919	0	25 919	143 726	0	143 726	133 536	0	133 536	36 109	0	36 109
45203	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	3 900	0	3 900	55 600	0	55 600	2 000	0	2 000	57 500	0	57 500
45205	104 856	0	104 856	0	0	0	2 143	0	2 143	102 713	0	102 713
45206	607 781	0	607 781	55 984	0	55 984	44 853	0	44 853	618 912	0	618 912
45207	168 219	0	168 219	60 000	0	60 000	457	0	457	227 762	0	227 762
45502	15 500	0	15 500	0	0	0	15 500	0	15 500	0	0	0
45503	9 700	0	9 700	0	0	0	9 700	0	9 700	0	0	0
45504	44 401	0	44 401	4 858	0	4 858	16 506	0	16 506	32 753	0	32 753
45505	846 466	14 419	860 885	89 519	636	90 155	87 973	950	88 923	848 012	14 105	862 117
45506	205 849	2 648	208 497	36 754	671	37 425	15 488	67	15 555	227 115	3 252	230 367
45507	80 667	0	80 667	2 919	0	2 919	30 295	0	30 295	53 291	0	53 291
45509	1 021	2 083	3 104	556	1 337	1 893	533	1 275	1 808	1 044	2 145	3 189
45708	0	118	118	0	3	3	0	3	3	0	118	118
45812	7 823	0	7 823	1 995	0	1 995	0	0	0	9 818	0	9 818
45815	3 279	115	3 394	3 854	3	3 857	703	2	705	6 430	116	6 546
45912	477	0	477	273	0	273	477	0	477	273	0	273
45915	56	2	58	76	2	78	55	2	57	77	2	79
45917	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2
47404	33 000	0	33 000	2 220 328	2 220 317	4 440 645	2 220 328	2 220 317	4 440 645	33 000	0	33 000
47408	0	0	0	2 065 522	4 330 848	6 396 370	2 065 517	4 330 848	6 396 365	5	0	5
47423	1 722	520	2 242	134 921	6 828	141 749	134 639	6 819	141 458	2 004	529	2 533
47427	8 455	82	8 537	28 487	398	28 885	26 756	393	27 149	10 186	87	10 273
47901	50 361	0	50 361	1 548	0	1 548	0	0	0	51 909	0	51 909
50605	24 861	0	24 861	0	0	0	0	0	0	24 861	0	24 861
50606	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
50621	0	0	0	2 104	0	2 104	0	0	0	2 104	0	2 104
50706	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
50708	0	50	50	0	1	1	0	1	1	0	50	50
52503	708	0	708	1 014	0	1 014	178	0	178	1 544	0	1 544
60302	11	0	11	229	0	229	229	0	229	11	0	11
60306	3	0	3	2 042	0	2 042	2 038	0	2 038	7	0	7
60308	615	0	615	146	0	146	166	0	166	595	0	595
60310	0	0	0	1 743	0	1 743	1 743	0	1 743	0	0	0
60312	13 250	0	13 250	14 730	0	14 730	16 975	0	16 975	11 005	0	11 005
60314	0	80	80	0	222	222	0	233	233	0	69	69
60323	359	0	359	62	0	62	72	0	72	349	0	349
60401	137 367	0	137 367	1 322	0	1 322	0	0	0	138 689	0	138 689
60701	992	0	992	4 611	0	4 611	5 408	0	5 408	195	0	195
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	36	0	36	684	0	684	680	0	680	40	0	40
61009	27	0	27	519	0	519	507	0	507	39	0	39
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61210	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	1 005	0	1 005	4 883	0	4 883	866	0	866	5 022	0	5 022
70501	13 318	0	13 318	3 329	0	3 329	0	0	0	16 647	0	16 647
70502	18 233	0	18 233	2 925	0	2 925	21 158	0	21 158	0	0	0
70606	267 105	0	267 105	92 131	0	92 131	1 268	0	1 268	357 968	0	357 968
70607	991	0	991	1	0	1	992	0	992	0	0	0
70608	27 976	0	27 976	10 523	0	10 523	0	0	0	38 499	0	38 499
Итого по активу (баланс)	3 812 288	245 938	4 058 226	28 967 344	10 198 266	39 165 610	28 564 410	10 156 219	38 720 629	4 215 222	287 985	4 503 207
Пассив
10207	39 060	0	39 060	0	0	0	0	0	0	39 060	0	39 060
10601	74 680	0	74 680	0	0	0	0	0	0	74 680	0	74 680
10602	75 576	0	75 576	0	0	0	0	0	0	75 576	0	75 576
10701	2 935	0	2 935	0	0	0	2 925	0	2 925	5 860	0	5 860
10801	70 669	0	70 669	30	0	30	30 128	0	30 128	100 767	0	100 767
30220	0	21 622	21 622	0	533 306	533 306	0	526 494	526 494	0	14 810	14 810
30223	25 683	0	25 683	228 611	0	228 611	217 223	0	217 223	14 295	0	14 295
30232	5 679	0	5 679	265 812	3 344	269 156	266 219	3 344	269 563	6 086	0	6 086
30607	593	0	593	0	0	0	200	0	200	793	0	793
32015	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
40404	1 098	0	1 098	1 981	0	1 981	1 729	0	1 729	846	0	846
40503	0	1 367	1 367	0	36	36	0	32	32	0	1 363	1 363
40602	35 580	0	35 580	250 531	0	250 531	250 587	0	250 587	35 636	0	35 636
40701	10 717	0	10 717	193 401	0	193 401	207 477	0	207 477	24 793	0	24 793
40702	1 386 201	7 290	1 393 491	16 415 629	2 338 896	18 754 525	16 594 578	2 347 610	18 942 188	1 565 150	16 004	1 581 154
40703	9 150	36	9 186	10 729	935	11 664	9 977	935	10 912	8 398	36	8 434
40802	14 622	701	15 323	156 300	5 417	161 717	157 972	6 608	164 580	16 294	1 892	18 186
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	548	956	1 504	349	419	768	405	15	420	604	552	1 156
40817	98 962	6 805	105 767	607 531	42 654	650 185	622 555	43 274	665 829	113 986	7 425	121 411
40820	64	2 949	3 013	12 318	1 178	13 496	12 294	64	12 358	40	1 835	1 875
40901	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
40905	138	0	138	8 409	0	8 409	8 649	0	8 649	378	0	378
40909	0	89	89	628	4 712	5 340	632	4 638	5 270	4	15	19
40910	0	0	0	80	2 930	3 010	80	2 930	3 010	0	0	0
40911	248	0	248	14 895	23	14 918	15 009	23	15 032	362	0	362
40912	0	4	4	2 707	11 045	13 752	2 781	11 218	13 999	74	177	251
40913	59	161	220	6 758	45 718	52 476	6 872	47 411	54 283	173	1 854	2 027
42004	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42005	14 500	0	14 500	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	13 500	0	13 500
42006	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0	0	11 700	0	11 700
42104	16 000	0	16 000	5 000	0	5 000	0	0	0	11 000	0	11 000
42105	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0	7 300	0	7 300
42106	520	0	520	0	0	0	5 000	0	5 000	5 520	0	5 520
42107	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42206	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	11 866	2 219	14 085	78 577	20 888	99 465	78 412	21 457	99 869	11 701	2 788	14 489
42303	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42304	47 190	843	48 033	16 221	949	17 170	19 192	1 388	20 580	50 161	1 282	51 443
42305	391 907	60 496	452 403	36 291	8 360	44 651	62 102	21 139	83 241	417 718	73 275	490 993
42306	227 876	19 328	247 204	48 055	2 000	50 055	114 925	1 185	116 110	294 746	18 513	313 259
42307	816	0	816	101	0	101	80	0	80	795	0	795
42309	515	27	542	132	0	132	114	0	114	497	27	524
42601	1 476	2 683	4 159	2 962	2 273	5 235	7 224	26 673	33 897	5 738	27 083	32 821
42604	120	0	120	122	0	122	212	0	212	210	0	210
42605	4 100	1 844	5 944	53	48	101	3	43	46	4 050	1 839	5 889
42606	275 348	150	275 498	0	4	4	0	5	5	275 348	151	275 499
42609	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44915	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45115	1 109	0	1 109	29	0	29	88	0	88	1 168	0	1 168
45215	10 285	0	10 285	17 913	0	17 913	32 578	0	32 578	24 950	0	24 950
45515	11 258	0	11 258	3 621	0	3 621	440	0	440	8 077	0	8 077
45715	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45818	11 215	0	11 215	10	0	10	3 184	0	3 184	14 389	0	14 389
45918	21	0	21	40	0	40	94	0	94	75	0	75
47405	0	0	0	2 345 048	2 335 271	4 680 319	2 345 048	2 335 271	4 680 319	0	0	0
47407	0	0	0	4 330 918	2 065 492	6 396 410	4 330 918	2 065 492	6 396 410	0	0	0
47411	26 291	2 802	29 093	8 148	563	8 711	9 761	751	10 512	27 904	2 990	30 894
47416	1 953	0	1 953	18 477	4 022	22 499	20 686	4 022	24 708	4 162	0	4 162
47422	9 067	276	9 343	4 868	14 907	19 775	4 253	15 103	19 356	8 452	472	8 924
47425	1 799	0	1 799	4 234	0	4 234	4 371	0	4 371	1 936	0	1 936
47426	1 201	0	1 201	337	0	337	496	0	496	1 360	0	1 360
47902	504	0	504	0	0	0	15	0	15	519	0	519
50620	991	0	991	992	0	992	1	0	1	0	0	0
50719	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
52301	5 140	0	5 140	1 128	0	1 128	7 286	0	7 286	11 298	0	11 298
52303	13 631	0	13 631	31 861	0	31 861	18 560	0	18 560	330	0	330
52304	33 200	0	33 200	0	0	0	10 231	0	10 231	43 431	0	43 431
52305	102 774	0	102 774	10 020	0	10 020	15 784	0	15 784	108 538	0	108 538
52306	236 050	0	236 050	11 400	0	11 400	900	0	900	225 550	0	225 550
52406	174	0	174	47 589	0	47 589	47 589	0	47 589	174	0	174
52501	7 930	0	7 930	708	0	708	3 059	0	3 059	10 281	0	10 281
60301	0	0	0	6 874	0	6 874	6 875	0	6 875	1	0	1
60305	1	0	1	14 020	0	14 020	14 020	0	14 020	1	0	1
60309	575	0	575	2	0	2	544	0	544	1 117	0	1 117
60311	20	0	20	28	0	28	15	0	15	7	0	7
60322	119 796	0	119 796	60	0	60	60	0	60	119 796	0	119 796
60324	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
60601	23 669	0	23 669	0	0	0	716	0	716	24 385	0	24 385
70302	51 286	0	51 286	51 286	0	51 286	0	0	0	0	0	0
70601	340 016	0	340 016	18	0	18	97 831	0	97 831	437 829	0	437 829
70602	0	0	0	0	0	0	2 104	0	2 104	2 104	0	2 104
70603	29 938	0	29 938	0	0	0	11 017	0	11 017	40 955	0	40 955
Итого по пассиву (баланс)	3 925 578	132 648	4 058 226	25 286 444	7 445 390	32 731 834	25 689 690	7 487 125	33 176 815	4 328 824	174 383	4 503 207
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	47 123	0	47 123	47 123	0	47 123	0	0	0
90803	132 539	0	132 539	43 803	0	43 803	41 361	0	41 361	134 981	0	134 981
90901	211	0	211	6 258	0	6 258	4 171	0	4 171	2 298	0	2 298
90902	919 446	0	919 446	33 800	0	33 800	772 309	0	772 309	180 937	0	180 937
90907	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
90908	23 000	0	23 000	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0
90909	0	21 622	21 622	0	526 494	526 494	0	533 306	533 306	0	14 810	14 810
91202	10	0	10	17	0	17	9	0	9	18	0	18
91203	5	0	5	10	0	10	4	0	4	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	3 386 518	501	3 387 019	200 251	15	200 266	160 034	12	160 046	3 426 735	504	3 427 239
91604	2 139	0	2 139	312	4	316	104	2	106	2 347	2	2 349
91704	2 512	2 695	5 207	0	75	75	0	64	64	2 512	2 706	5 218
91802	27	2 094	2 121	0	58	58	0	50	50	27	2 102	2 129
91803	6 968	0	6 968	0	0	0	0	0	0	6 968	0	6 968
99998	2 768 332	0	2 768 332	509 808	0	509 808	413 068	0	413 068	2 865 072	0	2 865 072
Итого по активу (баланс)	7 249 714	26 912	7 276 626	841 382	526 646	1 368 028	1 469 183	533 434	2 002 617	6 621 913	20 124	6 642 037
Пассив
91003	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
91004	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
91311	303 025	0	303 025	44 171	0	44 171	19 799	0	19 799	278 653	0	278 653
91312	2 291 097	4 795	2 295 892	60 324	129	60 453	146 103	819	146 922	2 376 876	5 485	2 382 361
91315	300	411	711	0	11	11	18 632	10	18 642	18 932	410	19 342
91316	11 615	0	11 615	7 414	249	7 663	1 000	724	1 724	5 201	475	5 676
91317	137 306	4 810	142 116	298 285	1 508	299 793	320 288	1 356	321 644	159 309	4 658	163 967
91507	14 350	0	14 350	0	0	0	100	0	100	14 450	0	14 450
91508	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
99999	4 508 294	0	4 508 294	1 589 439	0	1 589 439	858 110	0	858 110	3 776 965	0	3 776 965
Итого по пассиву (баланс)	7 266 610	10 016	7 276 626	2 000 610	1 897	2 002 507	1 365 009	2 909	1 367 918	6 631 009	11 028	6 642 037
Г. Срочные сделки
Актив
93001	130 189	0	130 189	2 058 749	552 417	2 611 166	2 050 866	520 852	2 571 718	138 072	31 565	169 637
93201	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
93503	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
93801	0	0	0	7 672	0	7 672	7 270	0	7 270	402	0	402
94001	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	130 189	0	130 189	2 066 429	552 417	2 618 846	2 058 144	520 852	2 578 996	138 474	31 565	170 039
Пассив
96001	0	130 059	130 059	520 205	2 053 453	2 573 658	551 792	2 061 846	2 613 638	31 587	138 452	170 039
96303	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
96801	130	0	130	7 270	0	7 270	7 140	0	7 140	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	130	130 059	130 189	527 478	2 053 453	2 580 931	558 935	2 061 846	2 620 781	31 587	138 452	170 039
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	48 245 274,0000	0	0	764,0000	0	0	1 200,0000	0	0	48 244 838,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	48 245 274,0000	0	0	764,0000	0	0	1 200,0000	0	0	48 244 838,0000
Пассив
98040	0	0	579 010,0000	0	0	2 461,0000	0	0	2 110,0000	0	0	578 659,0000
98050	0	0	908,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	908,0000
98060	0	0	47 665 271,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	47 665 271,0000
98070	0	0	85,0000	0	0	85,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	48 245 274,0000	0	0	2 546,0000	0	0	2 110,0000	0	0	48 244 838,0000

Страница была полезной?