Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер

503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 393	0	8 393	0	0	0	3 183	0	3 183	5 210	0	5 210
10901	172 934	0	172 934	26 113	0	26 113	0	0	0	199 047	0	199 047
20202	20 586	50 900	71 486	294 852	116 228	411 080	293 205	120 342	413 547	22 233	46 786	69 019
20208	9 300	0	9 300	27 619	0	27 619	26 727	0	26 727	10 192	0	10 192
20209	0	0	0	218 360	0	218 360	218 360	0	218 360	0	0	0
30102	47 612	0	47 612	2 674 405	0	2 674 405	2 689 749	0	2 689 749	32 268	0	32 268
30110	87 084	9 237	96 321	1 734 668	178 466	1 913 134	1 776 618	160 436	1 937 054	45 134	27 267	72 401
30202	6 054	0	6 054	0	0	0	457	0	457	5 597	0	5 597
30204	611	0	611	0	0	0	57	0	57	554	0	554
30210	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	1 270	1 270	0	1 270	1 270	0	0	0
30233	562	0	562	34 578	1 883	36 461	34 609	1 883	36 492	531	0	531
32201	2 909	0	2 909	294	0	294	0	0	0	3 203	0	3 203
45108	6 773	0	6 773	0	0	0	323	0	323	6 450	0	6 450
45204	0	0	0	5 679	0	5 679	0	0	0	5 679	0	5 679
45205	12 363	0	12 363	7 803	0	7 803	0	0	0	20 166	0	20 166
45206	311 707	0	311 707	20 837	0	20 837	16 778	0	16 778	315 766	0	315 766
45207	147 914	0	147 914	0	0	0	4 984	0	4 984	142 930	0	142 930
45208	8 495	0	8 495	0	0	0	1 950	0	1 950	6 545	0	6 545
45505	1 836	0	1 836	0	0	0	197	0	197	1 639	0	1 639
45506	15 364	0	15 364	0	0	0	770	0	770	14 594	0	14 594
45507	99 017	0	99 017	0	0	0	1 277	0	1 277	97 740	0	97 740
45509	15	0	15	259	0	259	247	0	247	27	0	27
45812	10 619	0	10 619	445	0	445	619	0	619	10 445	0	10 445
45815	10 486	0	10 486	50	0	50	1 907	0	1 907	8 629	0	8 629
45912	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
45915	281	0	281	807	0	807	1 036	0	1 036	52	0	52
47408	0	0	0	0	126 439	126 439	0	126 439	126 439	0	0	0
47423	58 548	1	58 549	5 176	0	5 176	7 842	0	7 842	55 882	1	55 883
47427	1 800	0	1 800	5 906	0	5 906	6 237	0	6 237	1 469	0	1 469
60202	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
60302	1 978	0	1 978	7 762	0	7 762	7 762	0	7 762	1 978	0	1 978
60306	0	0	0	1 411	0	1 411	1 411	0	1 411	0	0	0
60308	12 626	0	12 626	9	0	9	110	0	110	12 525	0	12 525
60310	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60312	38 628	0	38 628	13 902	0	13 902	4 507	0	4 507	48 023	0	48 023
60314	0	254	254	0	11	11	0	10	10	0	255	255
60315	1 852	0	1 852	0	0	0	0	0	0	1 852	0	1 852
60323	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
60336	567	0	567	371	0	371	428	0	428	510	0	510
60401	125 239	0	125 239	0	0	0	0	0	0	125 239	0	125 239
60404	2 539	0	2 539	0	0	0	0	0	0	2 539	0	2 539
60415	1 267	0	1 267	100	0	100	0	0	0	1 367	0	1 367
60901	48 678	0	48 678	103	0	103	0	0	0	48 781	0	48 781
61002	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
61008	857	0	857	141	0	141	28	0	28	970	0	970
61009	391	0	391	11	0	11	0	0	0	402	0	402
61214	0	0	0	4 958	0	4 958	4 958	0	4 958	0	0	0
61403	407	0	407	60	0	60	66	0	66	401	0	401
61702	23 599	0	23 599	7 751	0	7 751	0	0	0	31 350	0	31 350
61908	27 624	0	27 624	0	0	0	0	0	0	27 624	0	27 624
62001	3 106	0	3 106	0	0	0	0	0	0	3 106	0	3 106
62102	3 012	0	3 012	0	0	0	0	0	0	3 012	0	3 012
70606	304 173	0	304 173	46 670	0	46 670	0	0	0	350 843	0	350 843
70608	45 631	0	45 631	3 416	0	3 416	0	0	0	49 047	0	49 047
70611	0	0	0	6 874	0	6 874	0	0	0	6 874	0	6 874
70616	1 392	0	1 392	0	0	0	1 392	0	1 392	0	0	0
70802	26 113	0	26 113	0	0	0	26 113	0	26 113	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 711 896	60 392	1 772 288	5 166 392	424 297	5 590 689	5 148 909	410 380	5 559 289	1 729 379	74 309	1 803 688
Пассив
10207	310 000	0	310 000	1 025	0	1 025	1 025	0	1 025	310 000	0	310 000
10601	28 053	0	28 053	0	0	0	0	0	0	28 053	0	28 053
10701	20 313	0	20 313	0	0	0	0	0	0	20 313	0	20 313
10801	71 960	0	71 960	0	0	0	0	0	0	71 960	0	71 960
30220	0	0	0	0	16 773	16 773	0	16 773	16 773	0	0	0
30223	35 975	0	35 975	444 884	0	444 884	437 069	0	437 069	28 160	0	28 160
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	3 794	2 257	6 051	110 726	111 298	222 024	108 474	109 041	217 515	1 542	0	1 542
407	89 625	3 385	93 010	1 292 849	70 179	1 363 028	1 282 853	91 477	1 374 330	79 629	24 683	104 312
408.1	22 596	13	22 609	77 429	0	77 429	78 934	0	78 934	24 101	13	24 114
40817	56 986	687	57 673	52 751	1 430	54 181	53 063	1 430	54 493	57 298	687	57 985
40820	65	0	65	221	0	221	160	0	160	4	0	4
40821	653	0	653	4 460	0	4 460	4 306	0	4 306	499	0	499
40905	5	0	5	285	0	285	285	0	285	5	0	5
40907	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
40909	0	0	0	1 849	558	2 407	1 849	558	2 407	0	0	0
40910	0	0	0	991	561	1 552	991	561	1 552	0	0	0
40911	79	0	79	41 976	0	41 976	41 898	0	41 898	1	0	1
40912	0	0	0	18 166	13 171	31 337	18 166	13 171	31 337	0	0	0
40913	7	0	7	52 884	93 956	146 840	52 877	93 956	146 833	0	0	0
42107	13 184	0	13 184	0	0	0	0	0	0	13 184	0	13 184
42301	6 071	3 759	9 830	5 239	4 426	9 665	3 600	4 183	7 783	4 432	3 516	7 948
42304	15 691	0	15 691	2 001	0	2 001	2 001	0	2 001	15 691	0	15 691
42305	15 940	2 759	18 699	632	92	724	1 100	93	1 193	16 408	2 760	19 168
42306	139 158	17 913	157 071	14 529	3 101	17 630	12	1 411	1 423	124 641	16 223	140 864
42307	276 266	11 007	287 273	32 856	1 204	34 060	20 953	394	21 347	264 363	10 197	274 560
42309	5 317	0	5 317	5 022	0	5 022	5 785	0	5 785	6 080	0	6 080
42601	0	2	2	0	307	307	0	307	307	0	2	2
43807	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
45115	2 032	0	2 032	97	0	97	0	0	0	1 935	0	1 935
45215	23 667	0	23 667	3 581	0	3 581	24 918	0	24 918	45 004	0	45 004
45515	9 178	0	9 178	547	0	547	29	0	29	8 660	0	8 660
45818	20 796	0	20 796	2 268	0	2 268	132	0	132	18 660	0	18 660
45918	73	0	73	106	0	106	85	0	85	52	0	52
47407	0	0	0	126 243	0	126 243	126 243	0	126 243	0	0	0
47411	1 111	2	1 113	3 210	3	3 213	3 248	41	3 289	1 149	40	1 189
47416	163	0	163	3 032	526	3 558	2 888	526	3 414	19	0	19
47422	40	732	772	63	706	769	68	1	69	45	27	72
47425	32 514	0	32 514	9 591	0	9 591	6 214	0	6 214	29 137	0	29 137
47426	0	0	0	624	0	624	624	0	624	0	0	0
60206	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
60301	0	0	0	16 017	0	16 017	16 017	0	16 017	0	0	0
60305	75	0	75	6 496	0	6 496	6 495	0	6 495	74	0	74
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	555	0	555	555	0	555	729	0	729	729	0	729
60311	0	0	0	4 096	0	4 096	5 073	0	5 073	977	0	977
60322	309	0	309	117	0	117	157	0	157	349	0	349
60324	15 636	0	15 636	0	0	0	0	0	0	15 636	0	15 636
60335	589	0	589	1 425	0	1 425	1 425	0	1 425	589	0	589
60414	32 210	0	32 210	0	0	0	498	0	498	32 708	0	32 708
60903	4 739	0	4 739	0	0	0	207	0	207	4 946	0	4 946
61701	8 793	0	8 793	3 182	0	3 182	0	0	0	5 611	0	5 611
62002	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
62103	2 259	0	2 259	0	0	0	0	0	0	2 259	0	2 259
70601	312 186	0	312 186	171	0	171	37 745	0	37 745	349 760	0	349 760
70603	44 990	0	44 990	0	0	0	3 410	0	3 410	48 400	0	48 400
70615	0	0	0	0	0	0	6 359	0	6 359	6 359	0	6 359
Итого по пассиву (баланс)	1 729 772	42 516	1 772 288	2 342 631	318 291	2 660 922	2 358 399	333 923	2 692 322	1 745 540	58 148	1 803 688
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	28 056	0	28 056	0	0	0	0	0	0	28 056	0	28 056
Итого по активу (баланс)	28 056	0	28 056	0	0	0	0	0	0	28 056	0	28 056
Пассив
85101	28 056	0	28 056	0	0	0	0	0	0	28 056	0	28 056
Итого по пассиву (баланс)	28 056	0	28 056	0	0	0	0	0	0	28 056	0	28 056
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	139 669	0	139 669	522	0	522	15 989	0	15 989	124 202	0	124 202
90902	573 108	0	573 108	29 343	0	29 343	14 511	0	14 511	587 940	0	587 940
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 075 336	0	1 075 336	14 387	0	14 387	54 724	0	54 724	1 034 999	0	1 034 999
91501	0	0	0	22 156	0	22 156	0	0	0	22 156	0	22 156
91604	15 559	0	15 559	4 799	0	4 799	5 649	0	5 649	14 709	0	14 709
91704	9 619	0	9 619	0	0	0	15	0	15	9 604	0	9 604
91801	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
91802	18 936	0	18 936	0	0	0	4	0	4	18 932	0	18 932
99998	720 284	0	720 284	19 319	0	19 319	55 060	0	55 060	684 543	0	684 543
Итого по активу (баланс)	2 552 877	0	2 552 877	90 528	0	90 528	145 954	0	145 954	2 497 451	0	2 497 451
Пассив
91311	5 133	0	5 133	0	0	0	0	0	0	5 133	0	5 133
91312	661 427	0	661 427	17 055	0	17 055	2 300	0	2 300	646 672	0	646 672
91316	1 214	0	1 214	1 214	0	1 214	0	0	0	0	0	0
91317	21 396	0	21 396	36 791	0	36 791	17 019	0	17 019	1 624	0	1 624
91507	31 114	0	31 114	0	0	0	0	0	0	31 114	0	31 114
99999	1 832 593	0	1 832 593	90 892	0	90 892	71 207	0	71 207	1 812 908	0	1 812 908
Итого по пассиву (баланс)	2 552 877	0	2 552 877	145 952	0	145 952	90 526	0	90 526	2 497 451	0	2 497 451

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?