Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	248 930	0	248 930	0	0	0	0	0	0	248 930	0	248 930
20202	645 957	856 239	1 502 196	15 580 117	3 459 873	19 039 990	15 663 292	3 516 602	19 179 894	562 782	799 510	1 362 292
20208	481 403	0	481 403	1 818 679	0	1 818 679	1 759 401	0	1 759 401	540 681	0	540 681
20209	182 562	51 264	233 826	14 625 796	2 666 418	17 292 214	14 537 141	2 650 464	17 187 605	271 217	67 218	338 435
20302	0	111 409	111 409	0	140 727	140 727	0	105 918	105 918	0	146 218	146 218
20303	0	3 204	3 204	0	243	243	0	312	312	0	3 135	3 135
20305	0	0	0	0	99 563	99 563	0	99 563	99 563	0	0	0
30102	727 128	0	727 128	51 038 048	0	51 038 048	50 904 641	0	50 904 641	860 535	0	860 535
30110	21 585	104 380	125 965	4 028 318	252 118	4 280 436	4 025 509	248 319	4 273 828	24 394	108 179	132 573
30114	0	233 820	233 820	0	1 707 932	1 707 932	0	1 772 964	1 772 964	0	168 788	168 788
30118	0	32 060	32 060	0	101 447	101 447	0	81 073	81 073	0	52 434	52 434
30202	668 298	0	668 298	0	0	0	22 533	0	22 533	645 765	0	645 765
30204	110 853	0	110 853	0	0	0	10 659	0	10 659	100 194	0	100 194
30210	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
30215	16 325	5 262	21 587	0	335	335	0	266	266	16 325	5 331	21 656
30221	0	0	0	2 788 739	144 906	2 933 645	2 788 739	144 906	2 933 645	0	0	0
30233	72 152	29 706	101 858	4 133 121	252 754	4 385 875	4 124 106	262 981	4 387 087	81 167	19 479	100 646
30302	0	0	0	23 845 040	709 048	24 554 088	23 845 040	709 048	24 554 088	0	0	0
30306	8 803 951	1 003 731	9 807 682	7 368 668	1 516 294	8 884 962	6 852 697	1 615 195	8 467 892	9 319 922	904 830	10 224 752
30424	28 833	0	28 833	27 503 202	0	27 503 202	27 479 068	0	27 479 068	52 967	0	52 967
30425	0	22 438	22 438	0	1 192	1 192	0	863	863	0	22 767	22 767
31902	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
31903	0	0	0	6 600 000	0	6 600 000	4 900 000	0	4 900 000	1 700 000	0	1 700 000
32202	1 499 999	0	1 499 999	11 670 146	0	11 670 146	13 170 145	0	13 170 145	0	0	0
32203	0	0	0	2 199 998	0	2 199 998	2 199 998	0	2 199 998	0	0	0
32401	0	1 458	1 458	0	0	0	0	0	0	0	1 458	1 458
44207	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
45103	0	0	0	1 232	0	1 232	1 088	0	1 088	144	0	144
45104	14 024	0	14 024	11 561	0	11 561	11 607	0	11 607	13 978	0	13 978
45105	365 092	0	365 092	299 552	0	299 552	264 327	0	264 327	400 317	0	400 317
45106	553 741	0	553 741	30 702	0	30 702	51 112	0	51 112	533 331	0	533 331
45107	2 468 201	0	2 468 201	128 055	0	128 055	189 171	0	189 171	2 407 085	0	2 407 085
45108	478 431	0	478 431	3 793	0	3 793	23 238	0	23 238	458 986	0	458 986
45201	188 564	0	188 564	600 297	0	600 297	608 112	0	608 112	180 749	0	180 749
45203	8 697	0	8 697	3 592	0	3 592	11 397	0	11 397	892	0	892
45204	161 357	0	161 357	85 378	0	85 378	133 807	0	133 807	112 928	0	112 928
45205	2 108 775	0	2 108 775	1 157 126	0	1 157 126	950 016	0	950 016	2 315 885	0	2 315 885
45206	4 071 571	0	4 071 571	469 654	0	469 654	447 846	0	447 846	4 093 379	0	4 093 379
45207	1 768 001	0	1 768 001	295 572	0	295 572	61 599	0	61 599	2 001 974	0	2 001 974
45208	1 224 838	0	1 224 838	29 135	0	29 135	78 927	0	78 927	1 175 046	0	1 175 046
45305	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45308	15 000	0	15 000	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
45401	35 856	0	35 856	44 069	0	44 069	48 320	0	48 320	31 605	0	31 605
45403	50	0	50	46	0	46	50	0	50	46	0	46
45404	18 672	0	18 672	1 782	0	1 782	2 135	0	2 135	18 319	0	18 319
45405	21 516	0	21 516	8 073	0	8 073	8 525	0	8 525	21 064	0	21 064
45406	105 746	0	105 746	6 684	0	6 684	19 076	0	19 076	93 354	0	93 354
45407	208 897	0	208 897	4 376	0	4 376	4 038	0	4 038	209 235	0	209 235
45408	71 616	0	71 616	2 067	0	2 067	4 741	0	4 741	68 942	0	68 942
45503	22 942	0	22 942	8 992	0	8 992	17 449	0	17 449	14 485	0	14 485
45504	10 066	0	10 066	5 020	0	5 020	6 219	0	6 219	8 867	0	8 867
45505	32 299	0	32 299	3 719	0	3 719	5 114	0	5 114	30 904	0	30 904
45506	600 653	0	600 653	33 004	0	33 004	45 446	0	45 446	588 211	0	588 211
45507	3 490 734	0	3 490 734	158 691	0	158 691	118 006	0	118 006	3 531 419	0	3 531 419
45509	43 523	0	43 523	39 757	0	39 757	38 907	0	38 907	44 373	0	44 373
45806	14 218	0	14 218	0	0	0	0	0	0	14 218	0	14 218
45811	5 300	0	5 300	0	0	0	400	0	400	4 900	0	4 900
45812	3 492 570	0	3 492 570	33 286	0	33 286	47 722	0	47 722	3 478 134	0	3 478 134
45814	21 422	0	21 422	46	0	46	120	0	120	21 348	0	21 348
45815	41 884	0	41 884	7 417	0	7 417	5 215	0	5 215	44 086	0	44 086
45911	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45912	29 424	0	29 424	0	0	0	8	0	8	29 416	0	29 416
45914	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
45915	1 829	0	1 829	1 419	0	1 419	1 427	0	1 427	1 821	0	1 821
47301	0	116 290	116 290	0	7 566	7 566	0	5 882	5 882	0	117 974	117 974
47404	0	355 866	355 866	27 657 082	1 318 700	28 975 782	27 657 082	1 349 517	29 006 599	0	325 049	325 049
47406	0	0	0	379 143	959 927	1 339 070	379 143	959 927	1 339 070	0	0	0
47408	0	0	0	22 559 483	13 775 635	36 335 118	22 559 483	13 775 635	36 335 118	0	0	0
47415	41 793	0	41 793	8 191	0	8 191	9 559	0	9 559	40 425	0	40 425
47421	2 128	0	2 128	35 398	0	35 398	33 225	0	33 225	4 301	0	4 301
47423	366 704	78 708	445 412	4 020 338	306 818	4 327 156	4 080 772	358 987	4 439 759	306 270	26 539	332 809
47427	153 050	0	153 050	167 256	0	167 256	169 490	0	169 490	150 816	0	150 816
47801	378	0	378	0	0	0	7	0	7	371	0	371
50104	0	27 603	27 603	0	1 868	1 868	0	1 419	1 419	0	28 052	28 052
50106	461 805	0	461 805	3 265	0	3 265	9	0	9	465 061	0	465 061
50107	302 915	0	302 915	2 119	0	2 119	50	0	50	304 984	0	304 984
50110	0	537 110	537 110	0	88 258	88 258	0	64 067	64 067	0	561 301	561 301
50116	18 230 990	0	18 230 990	9 146 590	0	9 146 590	9 168 120	0	9 168 120	18 209 460	0	18 209 460
50121	2 894	0	2 894	6 399	0	6 399	5 293	0	5 293	4 000	0	4 000
50505	4 778	0	4 778	0	0	0	0	0	0	4 778	0	4 778
50905	0	0	0	660	0	660	660	0	660	0	0	0
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51402	10 832	0	10 832	0	0	0	10 832	0	10 832	0	0	0
51403	8 857	0	8 857	0	0	0	8 857	0	8 857	0	0	0
52503	5 287	0	5 287	377	0	377	522	0	522	5 142	0	5 142
52601	3 513	0	3 513	1 902	0	1 902	5 415	0	5 415	0	0	0
60202	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
60204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	74 958	0	74 958	236	0	236	53 417	0	53 417	21 777	0	21 777
60306	6 472	0	6 472	544	0	544	125	0	125	6 891	0	6 891
60308	1 429	0	1 429	4 162	0	4 162	4 109	0	4 109	1 482	0	1 482
60310	2 306	0	2 306	100	0	100	2 240	0	2 240	166	0	166
60312	71 017	0	71 017	103 415	0	103 415	83 654	0	83 654	90 778	0	90 778
60314	0	809	809	0	645	645	0	694	694	0	760	760
60315	135	0	135	3 432	0	3 432	3 432	0	3 432	135	0	135
60323	5 608	0	5 608	666	1	667	559	1	560	5 715	0	5 715
60336	14 161	0	14 161	3 386	0	3 386	12 182	0	12 182	5 365	0	5 365
60401	3 078 645	0	3 078 645	176 841	0	176 841	141 289	0	141 289	3 114 197	0	3 114 197
60404	75 736	0	75 736	0	0	0	0	0	0	75 736	0	75 736
60415	37 755	0	37 755	1 057	0	1 057	37 224	0	37 224	1 588	0	1 588
60901	121 441	0	121 441	4 538	0	4 538	4 536	0	4 536	121 443	0	121 443
61002	6 783	0	6 783	451	0	451	2 127	0	2 127	5 107	0	5 107
61008	15 939	0	15 939	9 754	0	9 754	5 654	0	5 654	20 039	0	20 039
61009	21 462	0	21 462	4 380	0	4 380	2 616	0	2 616	23 226	0	23 226
61010	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61013	222	0	222	0	0	0	199	0	199	23	0	23
61209	0	0	0	11 882	0	11 882	11 882	0	11 882	0	0	0
61210	0	0	0	9 215 356	0	9 215 356	9 215 356	0	9 215 356	0	0	0
61212	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61213	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
61403	43 779	0	43 779	8 937	0	8 937	7 938	0	7 938	44 778	0	44 778
61901	4 991	0	4 991	0	0	0	0	0	0	4 991	0	4 991
61902	2 853	0	2 853	0	0	0	0	0	0	2 853	0	2 853
61903	182 716	0	182 716	0	0	0	0	0	0	182 716	0	182 716
61904	106 033	0	106 033	0	0	0	0	0	0	106 033	0	106 033
61911	8 502	0	8 502	0	0	0	0	0	0	8 502	0	8 502
62001	598	0	598	0	0	0	598	0	598	0	0	0
70606	15 914 181	0	15 914 181	1 451 156	0	1 451 156	372	0	372	17 364 965	0	17 364 965
70607	8 108	0	8 108	10 708	0	10 708	9 858	0	9 858	8 958	0	8 958
70608	4 697 926	0	4 697 926	354 797	0	354 797	0	0	0	5 052 723	0	5 052 723
70609	652 659	0	652 659	45 933	0	45 933	0	0	0	698 592	0	698 592
70611	235 112	0	235 112	471	0	471	0	0	0	235 583	0	235 583
70614	10 361	0	10 361	6 730	0	6 730	5 830	0	5 830	11 261	0	11 261
Итого по активу (баланс)	80 536 500	3 571 357	84 107 857	253 912 085	27 512 268	281 424 353	251 307 831	27 724 603	279 032 434	83 140 754	3 359 022	86 499 776
Пассив
10207	2 001 000	0	2 001 000	25	0	25	25	0	25	2 001 000	0	2 001 000
10601	1 264 691	0	1 264 691	0	0	0	0	0	0	1 264 691	0	1 264 691
10701	827 615	0	827 615	0	0	0	0	0	0	827 615	0	827 615
10801	3 371 115	0	3 371 115	0	0	0	0	0	0	3 371 115	0	3 371 115
20309	0	208 943	208 943	0	13 472	13 472	0	15 907	15 907	0	211 378	211 378
30109	3 412	653	4 065	2 521 473	745	2 522 218	2 522 685	918	2 523 603	4 624	826	5 450
30116	0	2 615	2 615	0	156	156	0	195	195	0	2 654	2 654
30126	2 937	0	2 937	337	0	337	809	0	809	3 409	0	3 409
30220	0	0	0	0	1 099 070	1 099 070	0	1 101 684	1 101 684	0	2 614	2 614
30222	0	0	0	0	700 759	700 759	0	700 759	700 759	0	0	0
30223	609 951	0	609 951	37 644 276	0	37 644 276	37 490 151	0	37 490 151	455 826	0	455 826
30226	165	0	165	30	0	30	43	0	43	178	0	178
30232	9 616	7 077	16 693	3 699 288	276 072	3 975 360	3 702 333	274 074	3 976 407	12 661	5 079	17 740
30236	4 225	1 577	5 802	105 398	26 299	131 697	108 774	25 699	134 473	7 601	977	8 578
30301	0	0	0	23 845 039	709 050	24 554 089	23 845 039	709 050	24 554 089	0	0	0
30305	8 803 951	1 003 731	9 807 682	6 852 699	1 615 195	8 467 894	7 368 670	1 516 294	8 884 964	9 319 922	904 830	10 224 752
30601	27 030	41 009	68 039	235 521	173 552	409 073	259 839	195 077	454 916	51 348	62 534	113 882
31501	5 900	0	5 900	1 500	0	1 500	0	0	0	4 400	0	4 400
32403	1 458	0	1 458	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458
405	449	24 881	25 330	64 001	21 867	85 868	64 062	23 176	87 238	510	26 190	26 700
406	34 461	0	34 461	148 187	0	148 187	143 710	0	143 710	29 984	0	29 984
407	6 260 909	494 556	6 755 465	44 475 083	1 502 220	45 977 303	44 214 580	1 472 373	45 686 953	6 000 406	464 709	6 465 115
408.1	1 320 926	98 379	1 419 305	6 878 970	429 036	7 308 006	6 771 603	428 744	7 200 347	1 213 559	98 087	1 311 646
40807	22	7 350	7 372	5	20 561	20 566	0	19 749	19 749	17	6 538	6 555
40817	2 384 982	46 959	2 431 941	2 566 819	9 191	2 576 010	2 625 859	12 736	2 638 595	2 444 022	50 504	2 494 526
40820	10 370	86	10 456	9 877	99	9 976	10 313	100	10 413	10 806	87	10 893
40821	26 078	0	26 078	1 392 672	0	1 392 672	1 432 132	0	1 432 132	65 538	0	65 538
40901	5 010	0	5 010	26 306	0	26 306	25 256	0	25 256	3 960	0	3 960
40905	1 137	0	1 137	33 905	0	33 905	34 148	0	34 148	1 380	0	1 380
40906	0	0	0	3 061 228	0	3 061 228	3 061 228	0	3 061 228	0	0	0
40909	0	8	8	85 392	39 961	125 353	85 392	39 975	125 367	0	22	22
40910	0	0	0	17 522	11 312	28 834	17 522	11 312	28 834	0	0	0
40911	35 479	0	35 479	5 361 501	0	5 361 501	5 377 462	0	5 377 462	51 440	0	51 440
40912	0	6	6	89 865	87 834	177 699	89 865	87 834	177 699	0	6	6
40913	0	0	0	45 015	84 343	129 358	45 015	84 343	129 358	0	0	0
41804	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42002	0	0	0	1 450	0	1 450	3 450	0	3 450	2 000	0	2 000
42004	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
42005	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42102	1 148 354	0	1 148 354	10 483 899	12 427	10 496 326	10 653 415	33 617	10 687 032	1 317 870	21 190	1 339 060
42103	589 338	92	589 430	327 654	611	328 265	260 976	11 447	272 423	522 660	10 928	533 588
42104	539 840	25 695	565 535	105 450	26 661	132 111	151 020	966	151 986	585 410	0	585 410
42105	429 435	0	429 435	71 765	0	71 765	16 300	0	16 300	373 970	0	373 970
42106	84 732	0	84 732	1 000	0	1 000	23 800	0	23 800	107 532	0	107 532
42107	66 635	0	66 635	0	0	0	0	0	0	66 635	0	66 635
42109	115 100	0	115 100	632 963	0	632 963	848 244	0	848 244	330 381	0	330 381
42110	33 777	0	33 777	29 097	0	29 097	83 570	0	83 570	88 250	0	88 250
42111	107 105	0	107 105	55 420	0	55 420	25 545	0	25 545	77 230	0	77 230
42112	37 215	0	37 215	7 000	0	7 000	2 000	0	2 000	32 215	0	32 215
42113	4 420	0	4 420	0	0	0	5 000	0	5 000	9 420	0	9 420
42114	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42202	5 000	0	5 000	26 419	0	26 419	43 713	0	43 713	22 294	0	22 294
42203	100 350	0	100 350	29 550	0	29 550	51 460	0	51 460	122 260	0	122 260
42204	105 544	0	105 544	2 900	0	2 900	17 450	0	17 450	120 094	0	120 094
42205	8 400	0	8 400	1 800	0	1 800	1 000	0	1 000	7 600	0	7 600
42206	15 750	0	15 750	0	0	0	1 800	0	1 800	17 550	0	17 550
42207	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
42301	998 249	257 051	1 255 300	3 974 717	276 070	4 250 787	4 056 661	261 349	4 318 010	1 080 193	242 330	1 322 523
42303	1 066 109	69 997	1 136 106	1 114 640	61 203	1 175 843	1 372 098	59 410	1 431 508	1 323 567	68 204	1 391 771
42304	2 111 448	54 367	2 165 815	636 811	18 286	655 097	762 643	18 298	780 941	2 237 280	54 379	2 291 659
42305	10 738 247	1 143 272	11 881 519	1 358 704	166 417	1 525 121	905 184	171 051	1 076 235	10 284 727	1 147 906	11 432 633
42306	882 715	20 814	903 529	35 335	2 883	38 218	71 631	3 823	75 454	919 011	21 754	940 765
42307	3 668 334	409 161	4 077 495	175 525	62 194	237 719	87 152	44 486	131 638	3 579 961	391 453	3 971 414
42309	22 611	0	22 611	231 761	0	231 761	232 815	0	232 815	23 665	0	23 665
42601	13 249	727	13 976	4 653	2 487	7 140	7 653	2 454	10 107	16 249	694	16 943
42603	0	415	415	27	443	470	777	448	1 225	750	420	1 170
42604	2 968	104	3 072	435	5	440	316	6	322	2 849	105	2 954
42605	11 796	555	12 351	3 595	54	3 649	811	34	845	9 012	535	9 547
42606	620	0	620	0	0	0	11	0	11	631	0	631
42607	11 134	989	12 123	195	50	245	221	63	284	11 160	1 002	12 162
43801	2	0	2	25 694	0	25 694	26 394	0	26 394	702	0	702
44215	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
45115	72 770	0	72 770	44 292	0	44 292	93 605	0	93 605	122 083	0	122 083
45215	969 014	0	969 014	357 727	0	357 727	317 875	0	317 875	929 162	0	929 162
45315	3 450	0	3 450	5 150	0	5 150	2 300	0	2 300	600	0	600
45415	25 057	0	25 057	2 842	0	2 842	1 378	0	1 378	23 593	0	23 593
45515	346 216	0	346 216	27 024	0	27 024	40 363	0	40 363	359 555	0	359 555
45818	3 571 107	0	3 571 107	49 979	0	49 979	25 690	0	25 690	3 546 818	0	3 546 818
45918	30 839	0	30 839	198	0	198	216	0	216	30 857	0	30 857
47403	0	0	0	26 609 104	0	26 609 104	26 609 104	0	26 609 104	0	0	0
47405	0	0	0	966 326	380 394	1 346 720	966 326	380 394	1 346 720	0	0	0
47407	0	0	0	22 756 232	13 565 387	36 321 619	22 756 232	13 565 387	36 321 619	0	0	0
47411	510 513	7 509	518 022	56 588	1 496	58 084	70 645	1 005	71 650	524 570	7 018	531 588
47416	1 843	102	1 945	944 172	22 817	966 989	943 967	25 294	969 261	1 638	2 579	4 217
47422	131 326	1 578	132 904	14 899 869	28 018	14 927 887	14 917 223	27 810	14 945 033	148 680	1 370	150 050
47424	51	0	51	55 722	0	55 722	55 702	0	55 702	31	0	31
47425	612 456	0	612 456	567 046	0	567 046	506 130	0	506 130	551 540	0	551 540
47426	24 238	14	24 252	15 454	51	15 505	18 389	51	18 440	27 173	14	27 187
50120	5 498	0	5 498	3 249	0	3 249	5 415	0	5 415	7 664	0	7 664
50507	4 778	0	4 778	0	0	0	0	0	0	4 778	0	4 778
51410	197	0	197	394	0	394	197	0	197	0	0	0
52301	52 405	0	52 405	69 134	0	69 134	41 754	0	41 754	25 025	0	25 025
52302	2 700	0	2 700	27 824	0	27 824	25 124	0	25 124	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	101	0	101	101	0	101
52304	21 075	0	21 075	5 251	0	5 251	7 318	0	7 318	23 142	0	23 142
52305	28 578	0	28 578	7 999	0	7 999	2 552	0	2 552	23 131	0	23 131
52306	1 521	0	1 521	680	0	680	530	0	530	1 371	0	1 371
52307	6 132	0	6 132	0	0	0	0	0	0	6 132	0	6 132
52406	896	0	896	0	0	0	220	0	220	1 116	0	1 116
52602	0	0	0	3 928	0	3 928	4 365	0	4 365	437	0	437
60206	350	0	350	0	0	0	200	0	200	550	0	550
60301	14 992	0	14 992	23 178	0	23 178	11 200	0	11 200	3 014	0	3 014
60305	32 782	0	32 782	163 067	0	163 067	159 965	0	159 965	29 680	0	29 680
60309	2 837	0	2 837	2	0	2	2 179	0	2 179	5 014	0	5 014
60311	728	0	728	27 494	0	27 494	27 252	0	27 252	486	0	486
60320	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
60322	387	7	394	50 390	8	50 398	50 376	1	50 377	373	0	373
60324	44 686	0	44 686	31 443	0	31 443	43 632	0	43 632	56 875	0	56 875
60335	8 943	0	8 943	22 192	0	22 192	21 274	0	21 274	8 025	0	8 025
60349	145 551	0	145 551	0	0	0	0	0	0	145 551	0	145 551
60414	1 125 018	0	1 125 018	101 015	0	101 015	107 829	0	107 829	1 131 832	0	1 131 832
60903	57 597	0	57 597	914	0	914	1 977	0	1 977	58 660	0	58 660
61304	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61909	4 627	0	4 627	0	0	0	173	0	173	4 800	0	4 800
61910	12 100	0	12 100	0	0	0	100	0	100	12 200	0	12 200
61912	166 539	0	166 539	161	0	161	773	0	773	167 151	0	167 151
70601	16 900 272	0	16 900 272	1 748	0	1 748	1 671 022	0	1 671 022	18 569 546	0	18 569 546
70602	210	0	210	9 858	0	9 858	9 648	0	9 648	0	0	0
70603	4 626 698	0	4 626 698	0	0	0	347 959	0	347 959	4 974 657	0	4 974 657
70604	648 971	0	648 971	0	0	0	46 416	0	46 416	695 387	0	695 387
70613	0	0	0	5 830	0	5 830	5 830	0	5 830	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	80 177 578	3 930 279	84 107 857	226 416 869	21 448 756	247 865 625	228 930 151	21 327 393	250 257 544	82 690 860	3 808 916	86 499 776
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	11 945 056	0	11 945 056	5 292 643	0	5 292 643	3 704 711	0	3 704 711	13 532 988	0	13 532 988
90902	2 705 728	0	2 705 728	3 758 279	0	3 758 279	4 297 071	0	4 297 071	2 166 936	0	2 166 936
90907	5 010	0	5 010	25 256	0	25 256	26 306	0	26 306	3 960	0	3 960
91202	72 917	0	72 917	9 489	0	9 489	18 734	0	18 734	63 672	0	63 672
91203	28	0	28	57	0	57	59	0	59	26	0	26
91204	0	0	0	0	39	39	0	39	39	0	0	0
91207	30	0	30	5	0	5	2	0	2	33	0	33
91414	68 049 884	9 061	68 058 945	2 703 701	2 135	2 705 836	2 865 745	2 542	2 868 287	67 887 840	8 654	67 896 494
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	378	0	378	0	0	0	7	0	7	371	0	371
91501	22 357	0	22 357	0	0	0	0	0	0	22 357	0	22 357
91502	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91604	736 672	0	736 672	26 488	0	26 488	18 949	0	18 949	744 211	0	744 211
91605	1 717	0	1 717	0	0	0	0	0	0	1 717	0	1 717
91704	71 959	0	71 959	412	0	412	1 233	0	1 233	71 138	0	71 138
91802	268 182	0	268 182	1 280	0	1 280	9 302	0	9 302	260 160	0	260 160
91803	27 538	0	27 538	66	0	66	992	0	992	26 612	0	26 612
99998	36 705 388	0	36 705 388	21 520 027	0	21 520 027	21 980 519	0	21 980 519	36 244 896	0	36 244 896
Итого по активу (баланс)	121 612 879	9 061	121 621 940	33 337 703	2 174	33 339 877	32 923 630	2 581	32 926 211	122 026 952	8 654	122 035 606
Пассив
91311	204 463	54 317	258 780	17 306	2 747	20 053	9 107	3 457	12 564	196 264	55 027	251 291
91312	29 466 023	13 155	29 479 178	2 271 282	13 959	2 285 241	2 700 077	804	2 700 881	29 894 818	0	29 894 818
91314	1 663 728	0	1 663 728	15 533 873	0	15 533 873	13 870 145	0	13 870 145	0	0	0
91315	1 017 652	79 268	1 096 920	60 263	4 024	64 287	92 607	6 359	98 966	1 049 996	81 603	1 131 599
91316	1 778 148	0	1 778 148	1 782 187	0	1 782 187	2 294 685	0	2 294 685	2 290 646	0	2 290 646
91317	2 121 168	0	2 121 168	2 280 799	0	2 280 799	2 498 901	0	2 498 901	2 339 270	0	2 339 270
91318	95 918	0	95 918	0	0	0	0	0	0	95 918	0	95 918
91319	182 819	0	182 819	63 365	0	63 365	93 190	0	93 190	212 644	0	212 644
91507	28 729	0	28 729	69	0	69	50	0	50	28 710	0	28 710
99999	84 916 552	0	84 916 552	10 945 635	0	10 945 635	11 819 793	0	11 819 793	85 790 710	0	85 790 710
Итого по пассиву (баланс)	121 475 200	146 740	121 621 940	32 954 779	20 730	32 975 509	33 378 555	10 620	33 389 175	121 898 976	136 630	122 035 606
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	66 179	0	66 179	66 179	0	66 179	0	0	0
93302	68 459	0	68 459	132 377	0	132 377	134 638	0	134 638	66 198	0	66 198
93303	66 179	0	66 179	66 198	0	66 198	132 377	0	132 377	0	0	0
93304	66 197	0	66 197	0	0	0	66 197	0	66 197	0	0	0
93901	27 489	657 742	685 231	736 201	11 866 597	12 602 798	713 486	11 889 760	12 603 246	50 204	634 579	684 783
94001	0	0	0	0	39	39	0	39	39	0	0	0
94101	0	37 748	37 748	9 035 130	26 913	9 062 043	9 035 130	64 661	9 099 791	0	0	0
99996	918 225	0	918 225	21 649 481	0	21 649 481	21 820 558	0	21 820 558	747 148	0	747 148
Итого по активу (баланс)	1 146 549	695 490	1 842 039	31 685 566	11 893 549	43 579 115	31 968 565	11 954 460	43 923 025	863 550	634 579	1 498 129
Пассив
96301	0	0	0	0	66 008	66 008	0	66 008	66 008	0	0	0
96302	0	65 774	65 774	0	134 137	134 137	0	134 997	134 997	0	66 634	66 634
96303	0	65 774	65 774	0	137 048	137 048	0	71 274	71 274	0	0	0
96304	0	65 774	65 774	0	65 830	65 830	0	56	56	0	0	0
96901	655 618	65 285	720 903	20 896 736	767 701	21 664 437	20 871 590	752 458	21 624 048	630 472	50 042	680 514
97001	0	0	0	0	5 249	5 249	0	5 249	5 249	0	0	0
97101	0	0	0	0	13 454	13 454	0	13 454	13 454	0	0	0
99997	923 814	0	923 814	21 837 714	0	21 837 714	21 664 881	0	21 664 881	750 981	0	750 981
Итого по пассиву (баланс)	1 579 432	262 607	1 842 039	42 734 450	1 189 427	43 923 877	42 536 471	1 043 496	43 579 967	1 381 453	116 676	1 498 129

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?