Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
20202	87 083	89 118	176 201	341 903	44 607	386 510	354 487	16 858	371 345	74 499	116 867	191 366
20208	40 972	0	40 972	161 900	0	161 900	167 547	0	167 547	35 325	0	35 325
20209	0	0	0	52 812	1 042	53 854	52 812	1 042	53 854	0	0	0
30102	33 447	0	33 447	18 798 443	0	18 798 443	18 785 334	0	18 785 334	46 556	0	46 556
30110	9 647	72 545	82 192	161 792	180 605	342 397	152 739	203 529	356 268	18 700	49 621	68 321
30202	6 371	0	6 371	789	0	789	0	0	0	7 160	0	7 160
30215	360	1 132	1 492	0	70	70	0	83	83	360	1 119	1 479
30221	0	0	0	19 100	0	19 100	19 100	0	19 100	0	0	0
30233	3 226	0	3 226	30 460	680	31 140	30 963	680	31 643	2 723	0	2 723
304.1	10 054	0	10 054	0	0	0	11	0	11	10 043	0	10 043
30602	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31902	0	0	0	7 300 000	0	7 300 000	7 300 000	0	7 300 000	0	0	0
31903	2 030 000	0	2 030 000	8 075 000	0	8 075 000	9 985 000	0	9 985 000	120 000	0	120 000
31904	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000
32301	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45201	491	0	491	4 091	0	4 091	4 369	0	4 369	213	0	213
45206	39 984	0	39 984	3 653	0	3 653	3 636	0	3 636	40 001	0	40 001
45207	278 148	0	278 148	3 752	0	3 752	12 978	0	12 978	268 922	0	268 922
45208	226 467	0	226 467	12 140	0	12 140	13 600	0	13 600	225 007	0	225 007
45216	13 910	0	13 910	1 349	0	1 349	503	0	503	14 756	0	14 756
45407	19 850	0	19 850	0	0	0	0	0	0	19 850	0	19 850
45408	59 423	0	59 423	0	0	0	0	0	0	59 423	0	59 423
45416	1 650	0	1 650	199	0	199	173	0	173	1 676	0	1 676
45505	388	0	388	0	0	0	70	0	70	318	0	318
45506	27 651	0	27 651	2 515	0	2 515	5 786	0	5 786	24 380	0	24 380
45507	157 225	0	157 225	998	0	998	3 377	0	3 377	154 846	0	154 846
45523	8 303	0	8 303	90	0	90	333	0	333	8 060	0	8 060
45812	157 786	0	157 786	15	0	15	27	0	27	157 774	0	157 774
45813	16	0	16	3	0	3	1	0	1	18	0	18
45814	7 922	0	7 922	6	0	6	10	0	10	7 918	0	7 918
45815	46 744	0	46 744	860	0	860	12 372	0	12 372	35 232	0	35 232
45820	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
45912	75 591	0	75 591	64	0	64	0	0	0	75 655	0	75 655
45914	2 530	0	2 530	107	0	107	0	0	0	2 637	0	2 637
45915	20 089	0	20 089	284	0	284	270	0	270	20 103	0	20 103
45920	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
474.1	596	0	596	149 203	85 176	234 379	149 203	85 176	234 379	596	0	596
47417	0	196	196	0	0	0	0	196	196	0	0	0
47423	38 820	0	38 820	8 034	13 952	21 986	4 738	13 952	18 690	42 116	0	42 116
47427	27 478	0	27 478	15 433	0	15 433	16 423	0	16 423	26 488	0	26 488
47443	70	0	70	106	0	106	108	0	108	68	0	68
47465	8 132	0	8 132	4 971	0	4 971	674	0	674	12 429	0	12 429
50401	0	0	0	99 824	0	99 824	155	0	155	99 669	0	99 669
60202	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	19 374	0	19 374	0	0	0	0	0	0	19 374	0	19 374
60306	61	0	61	25	0	25	22	0	22	64	0	64
60308	336	0	336	25	0	25	25	0	25	336	0	336
60310	7	0	7	145	0	145	147	0	147	5	0	5
60312	48 890	0	48 890	4 540	0	4 540	5 049	0	5 049	48 381	0	48 381
60323	30 256	0	30 256	35	0	35	256	0	256	30 035	0	30 035
60336	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
60351	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60401	68 919	0	68 919	0	0	0	11 970	0	11 970	56 949	0	56 949
60804	25 847	0	25 847	0	0	0	0	0	0	25 847	0	25 847
60901	9 713	0	9 713	0	0	0	0	0	0	9 713	0	9 713
61008	572	0	572	126	0	126	174	0	174	524	0	524
61009	425	0	425	5	0	5	7	0	7	423	0	423
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61214	0	0	0	7 737	0	7 737	7 737	0	7 737	0	0	0
61702	31 722	0	31 722	0	0	0	0	0	0	31 722	0	31 722
61703	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
61905	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
61907	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
61908	50 654	0	50 654	0	0	0	0	0	0	50 654	0	50 654
62001	171 981	0	171 981	10 350	0	10 350	0	0	0	182 331	0	182 331
70606	281 604	0	281 604	44 878	0	44 878	6 490	0	6 490	319 992	0	319 992
70608	215 524	0	215 524	22 657	0	22 657	0	0	0	238 181	0	238 181
70611	238	0	238	149	0	149	0	0	0	387	0	387
Итого по активу (баланс)	4 506 094	162 991	4 669 085	37 290 577	326 132	37 616 709	37 208 685	321 516	37 530 201	4 587 986	167 607	4 755 593
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	2 545	0	2 545	0	0	0	0	0	0	2 545	0	2 545
10701	11 121	0	11 121	0	0	0	1 167	0	1 167	12 288	0	12 288
10801	50 241	0	50 241	10 997	0	10 997	22 189	0	22 189	61 433	0	61 433
30220	0	0	0	0	1 813	1 813	0	1 813	1 813	0	0	0
30232	173	90	263	97 776	7 077	104 853	97 776	7 125	104 901	173	138	311
407	387 301	33 224	420 525	1 217 954	187 557	1 405 511	1 250 096	194 011	1 444 107	419 443	39 678	459 121
408.1	99 590	5 118	104 708	321 126	7 429	328 555	335 853	2 966	338 819	114 317	655	114 972
40817	227 502	97 798	325 300	208 041	29 930	237 971	203 078	30 683	233 761	222 539	98 551	321 090
40821	5	0	5	10	0	10	8	0	8	3	0	3
40907	0	0	0	3 233	0	3 233	3 233	0	3 233	0	0	0
40909	0	0	0	1 269	643	1 912	1 269	643	1 912	0	0	0
40910	0	0	0	42	14	56	42	14	56	0	0	0
40911	1 108	0	1 108	11 495	0	11 495	10 795	0	10 795	408	0	408
40912	0	0	0	803	1 069	1 872	803	1 069	1 872	0	0	0
40913	0	0	0	65	31	96	65	31	96	0	0	0
42105	5 000	0	5 000	1 500	0	1 500	0	0	0	3 500	0	3 500
42205	16 250	0	16 250	1 250	0	1 250	2 280	0	2 280	17 280	0	17 280
42301	80 075	6 242	86 317	38 053	448	38 501	37 299	1 970	39 269	79 321	7 764	87 085
42304	0	631	631	0	46	46	0	39	39	0	624	624
42305	842 010	2 592	844 602	100 770	528	101 298	122 197	139	122 336	863 437	2 203	865 640
42306	1 336 814	17 574	1 354 388	125 566	18 542	144 108	95 953	18 892	114 845	1 307 201	17 924	1 325 125
42309	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	16	0	16	3	0	3	0	0	0	13	0	13
42314	61	0	61	0	0	0	1	0	1	62	0	62
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	45	0	45	0	0	0	14	0	14	59	0	59
45215	23 082	0	23 082	1 444	0	1 444	2 603	0	2 603	24 241	0	24 241
45217	6 351	0	6 351	3 483	0	3 483	1 910	0	1 910	4 778	0	4 778
45415	2 315	0	2 315	0	0	0	450	0	450	2 765	0	2 765
45417	1 162	0	1 162	0	0	0	88	0	88	1 250	0	1 250
45515	37 090	0	37 090	1 220	0	1 220	162	0	162	36 032	0	36 032
45524	23 294	0	23 294	8	0	8	11	0	11	23 297	0	23 297
45818	212 438	0	212 438	12 365	0	12 365	862	0	862	200 935	0	200 935
45918	98 194	0	98 194	253	0	253	454	0	454	98 395	0	98 395
47405	0	0	0	80 624	41 951	122 575	80 624	41 951	122 575	0	0	0
47407	0	0	0	176 555	57 550	234 105	176 555	57 550	234 105	0	0	0
47411	21 572	46	21 618	12 894	6	12 900	7 063	9	7 072	15 741	49	15 790
47416	1 872	0	1 872	10 450	0	10 450	8 628	0	8 628	50	0	50
47422	159	0	159	118 688	0	118 688	119 058	0	119 058	529	0	529
47425	42 394	0	42 394	1 856	0	1 856	6 535	0	6 535	47 073	0	47 073
47426	205	0	205	27	0	27	66	0	66	244	0	244
47441	20	0	20	57	0	57	37	0	37	0	0	0
47452	1 934	0	1 934	289	0	289	0	0	0	1 645	0	1 645
47466	9 034	0	9 034	258	0	258	685	0	685	9 461	0	9 461
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	2 156	0	2 156	1 374	0	1 374	1 230	0	1 230	2 012	0	2 012
60305	6 467	0	6 467	6 896	0	6 896	5 874	0	5 874	5 445	0	5 445
60309	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60311	182	0	182	895	0	895	836	0	836	123	0	123
60322	132	0	132	32	0	32	52	0	52	152	0	152
60324	32 743	0	32 743	2 139	0	2 139	46	0	46	30 650	0	30 650
60335	2 496	0	2 496	2 417	0	2 417	957	0	957	1 036	0	1 036
60352	1 149	0	1 149	0	0	0	1 668	0	1 668	2 817	0	2 817
60414	41 464	0	41 464	1 620	0	1 620	226	0	226	40 070	0	40 070
60805	5 385	0	5 385	0	0	0	1 077	0	1 077	6 462	0	6 462
60806	20 732	0	20 732	1 151	0	1 151	111	0	111	19 692	0	19 692
60903	4 044	0	4 044	0	0	0	153	0	153	4 197	0	4 197
70601	219 230	0	219 230	1	0	1	46 724	0	46 724	265 953	0	265 953
70603	215 474	0	215 474	0	0	0	22 682	0	22 682	238 156	0	238 156
70615	692	0	692	0	0	0	0	0	0	692	0	692
70801	12 359	0	12 359	12 359	0	12 359	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 505 770	163 315	4 669 085	2 589 402	354 634	2 944 036	2 671 639	358 905	3 030 544	4 588 007	167 586	4 755 593
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	860 163	0	860 163	5 580	0	5 580	5 053	0	5 053	860 690	0	860 690
90902	211 463	0	211 463	1 993	0	1 993	1 300	0	1 300	212 156	0	212 156
90909	832	0	832	0	0	0	2	0	2	830	0	830
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91219	0	2 016	2 016	0	125	125	0	148	148	0	1 993	1 993
91414	4 180 970	0	4 180 970	91 536	0	91 536	13 450	0	13 450	4 259 056	0	4 259 056
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
91502	574	0	574	0	0	0	0	0	0	574	0	574
91704	2 495	0	2 495	0	0	0	0	0	0	2 495	0	2 495
91802	314	0	314	0	0	0	1	0	1	313	0	313
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	1 586 153	0	1 586 153	67 237	0	67 237	35 746	0	35 746	1 617 644	0	1 617 644
Итого по активу (баланс)	7 093 783	2 016	7 095 799	166 348	125	166 473	55 554	148	55 702	7 204 577	1 993	7 206 570
Пассив
91003	0	0	0	789	0	789	789	0	789	0	0	0
91312	1 499 801	0	1 499 801	10 264	0	10 264	18 210	0	18 210	1 507 747	0	1 507 747
91317	67 487	0	67 487	24 578	0	24 578	48 238	0	48 238	91 147	0	91 147
91507	18 865	0	18 865	115	0	115	0	0	0	18 750	0	18 750
99999	5 509 646	0	5 509 646	19 933	0	19 933	99 213	0	99 213	5 588 926	0	5 588 926
Итого по пассиву (баланс)	7 095 799	0	7 095 799	55 679	0	55 679	166 450	0	166 450	7 206 570	0	7 206 570
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	99 480	0	99 480	99 480	0	99 480	0	0	0
99996	0	0	0	99 480	0	99 480	99 480	0	99 480	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	198 960	0	198 960	198 960	0	198 960	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	99 480	0	99 480	99 480	0	99 480	0	0	0
99997	0	0	0	99 480	0	99 480	99 480	0	99 480	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	198 960	0	198 960	198 960	0	198 960	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?