Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 704	0	16 704	0	0	0	0	0	0	16 704	0	16 704
20202	112 630	105 674	218 304	1 598 834	1 016 261	2 615 095	1 584 300	1 015 449	2 599 749	127 164	106 486	233 650
20208	47 694	0	47 694	349 832	0	349 832	365 272	0	365 272	32 254	0	32 254
20209	6 800	0	6 800	534 868	6 525	541 393	541 668	6 525	548 193	0	0	0
30102	96 713	0	96 713	10 615 465	0	10 615 465	10 606 144	0	10 606 144	106 034	0	106 034
30110	30 117	322 641	352 758	53 368	119 722	173 090	57 083	208 432	265 515	26 402	233 931	260 333
30114	0	123 772	123 772	0	31 861	31 861	0	30 079	30 079	0	125 554	125 554
30202	38 685	0	38 685	0	0	0	858	0	858	37 827	0	37 827
30204	5 949	0	5 949	480	0	480	0	0	0	6 429	0	6 429
30215	360	848	1 208	0	113	113	0	73	73	360	888	1 248
30221	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
30233	3 464	70	3 534	89 264	6 053	95 317	90 653	6 046	96 699	2 075	77	2 152
30418	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	224	0	224	35 200	0	35 200	35 335	0	35 335	89	0	89
30602	953	0	953	50 003	0	50 003	50 007	0	50 007	949	0	949
32002	0	0	0	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0
32003	600 000	0	600 000	7 140 000	0	7 140 000	7 030 000	0	7 030 000	710 000	0	710 000
45201	151 100	0	151 100	96 543	0	96 543	87 668	0	87 668	159 975	0	159 975
45203	0	0	0	3 217	0	3 217	3 217	0	3 217	0	0	0
45204	12 030	0	12 030	8 047	0	8 047	10 830	0	10 830	9 247	0	9 247
45205	79 937	0	79 937	28 597	0	28 597	67 026	0	67 026	41 508	0	41 508
45206	942 921	0	942 921	155 105	0	155 105	54 991	0	54 991	1 043 035	0	1 043 035
45207	1 064 281	0	1 064 281	68 856	0	68 856	87 369	0	87 369	1 045 768	0	1 045 768
45208	253 860	0	253 860	8 280	0	8 280	330	0	330	261 810	0	261 810
45401	58 363	0	58 363	37 968	0	37 968	50 462	0	50 462	45 869	0	45 869
45406	23 781	0	23 781	5 007	0	5 007	2 418	0	2 418	26 370	0	26 370
45407	86 085	0	86 085	0	0	0	1 100	0	1 100	84 985	0	84 985
45408	11 800	0	11 800	0	0	0	0	0	0	11 800	0	11 800
45505	19 189	0	19 189	1 560	0	1 560	495	0	495	20 254	0	20 254
45506	434 892	0	434 892	10 930	0	10 930	19 447	0	19 447	426 375	0	426 375
45507	272 916	0	272 916	3 400	0	3 400	4 539	0	4 539	271 777	0	271 777
45509	907	0	907	55	0	55	47	0	47	915	0	915
45812	10 759	0	10 759	0	0	0	8 399	0	8 399	2 360	0	2 360
45815	22 901	0	22 901	259	0	259	316	0	316	22 844	0	22 844
45915	9	0	9	611	0	611	2	0	2	618	0	618
47404	0	0	0	21 336	112 777	134 113	21 336	112 777	134 113	0	0	0
47408	5 241	0	5 241	96 596	41 569	138 165	101 837	41 569	143 406	0	0	0
47415	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
47423	21 260	0	21 260	1 153	0	1 153	969	0	969	21 444	0	21 444
47427	36 016	0	36 016	51 332	0	51 332	53 593	0	53 593	33 755	0	33 755
50305	161 561	0	161 561	50 809	0	50 809	41 036	0	41 036	171 334	0	171 334
50307	19 336	0	19 336	187	0	187	6	0	6	19 517	0	19 517
50308	9 928	0	9 928	81	0	81	8	0	8	10 001	0	10 001
50606	3 867	0	3 867	0	0	0	0	0	0	3 867	0	3 867
50621	44	0	44	344	0	344	0	0	0	388	0	388
60302	1 334	0	1 334	492	0	492	203	0	203	1 623	0	1 623
60306	5	0	5	1 589	0	1 589	1 594	0	1 594	0	0	0
60308	0	0	0	135	0	135	104	0	104	31	0	31
60310	38	0	38	178	0	178	183	0	183	33	0	33
60312	6 712	0	6 712	5 302	0	5 302	6 022	0	6 022	5 992	0	5 992
60323	893	0	893	60	0	60	937	0	937	16	0	16
60401	270 039	0	270 039	0	0	0	0	0	0	270 039	0	270 039
60404	6 672	0	6 672	0	0	0	0	0	0	6 672	0	6 672
60411	50 717	0	50 717	0	0	0	0	0	0	50 717	0	50 717
61002	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
61008	473	0	473	365	0	365	295	0	295	543	0	543
61009	572	0	572	177	0	177	240	0	240	509	0	509
61010	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61011	30 489	0	30 489	0	0	0	0	0	0	30 489	0	30 489
61209	0	0	0	11 600	0	11 600	11 600	0	11 600	0	0	0
61210	0	0	0	40 105	0	40 105	40 105	0	40 105	0	0	0
61403	3 706	0	3 706	10	0	10	511	0	511	3 205	0	3 205
61703	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
70606	399 731	0	399 731	90 347	0	90 347	180	0	180	489 898	0	489 898
70608	829 628	0	829 628	104 727	0	104 727	0	0	0	934 355	0	934 355
70611	3 835	0	3 835	681	0	681	0	0	0	4 516	0	4 516
Итого по активу (баланс)	6 269 656	553 005	6 822 661	21 861 380	1 334 881	23 196 261	21 525 760	1 420 950	22 946 710	6 605 276	466 936	7 072 212
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	83 599	0	83 599	0	0	0	0	0	0	83 599	0	83 599
10701	6 932	0	6 932	0	0	0	1 445	0	1 445	8 377	0	8 377
10801	99 696	0	99 696	0	0	0	9 463	0	9 463	109 159	0	109 159
30232	41	389	430	55 748	9 860	65 608	55 715	9 756	65 471	8	285	293
30601	4	0	4	7	0	7	3	0	3	0	0	0
40701	636 262	0	636 262	217 398	0	217 398	178 955	0	178 955	597 819	0	597 819
40702	460 493	340 981	801 474	3 251 312	168 171	3 419 483	3 295 495	154 998	3 450 493	504 676	327 808	832 484
40703	50 919	0	50 919	52 402	0	52 402	52 658	0	52 658	51 175	0	51 175
40802	114 161	1	114 162	788 236	9 722	797 958	785 621	9 722	795 343	111 546	1	111 547
40817	342 513	60 402	402 915	534 009	38 920	572 929	580 419	25 162	605 581	388 923	46 644	435 567
40820	685	0	685	593	0	593	627	0	627	719	0	719
40821	14	0	14	301	0	301	319	0	319	32	0	32
40902	0	66 744	66 744	0	64 823	64 823	0	3 676	3 676	0	5 597	5 597
40905	0	0	0	5 869	0	5 869	5 869	0	5 869	0	0	0
40907	0	0	0	8 567	0	8 567	8 567	0	8 567	0	0	0
40909	0	0	0	2 437	4 234	6 671	2 437	4 234	6 671	0	0	0
40910	0	0	0	417	1 565	1 982	417	1 565	1 982	0	0	0
40911	1 866	0	1 866	43 394	0	43 394	42 548	0	42 548	1 020	0	1 020
40912	0	0	0	1 648	4 377	6 025	1 648	4 377	6 025	0	0	0
40913	0	0	0	500	973	1 473	500	973	1 473	0	0	0
42003	80 000	0	80 000	0	0	0	14 000	0	14 000	94 000	0	94 000
42004	24 000	0	24 000	4 000	0	4 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42005	46 400	0	46 400	6 500	0	6 500	0	0	0	39 900	0	39 900
42006	54 800	0	54 800	0	0	0	0	0	0	54 800	0	54 800
42102	0	0	0	6 000	0	6 000	31 000	0	31 000	25 000	0	25 000
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42106	250 000	0	250 000	0	0	0	10 000	0	10 000	260 000	0	260 000
42205	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	33 493	2 527	36 020	17 529	2 308	19 837	15 973	2 435	18 408	31 937	2 654	34 591
42304	0	300	300	0	26	26	0	41	41	0	315	315
42305	363	3 678	4 041	190	681	871	0	589	589	173	3 586	3 759
42306	1 113 112	72 707	1 185 819	123 718	8 095	131 813	172 898	10 047	182 945	1 162 292	74 659	1 236 951
42307	807 528	0	807 528	61	0	61	29 970	0	29 970	837 437	0	837 437
42309	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	7	0	7	4	0	4	4	0	4	7	0	7
42312	21	0	21	6	0	6	1	0	1	16	0	16
42313	36	0	36	5	0	5	3	0	3	34	0	34
42314	67	0	67	2	0	2	2	0	2	67	0	67
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42606	606	0	606	0	0	0	41	0	41	647	0	647
43705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	123 502	0	123 502	9 771	0	9 771	21 959	0	21 959	135 690	0	135 690
45415	89	0	89	6	0	6	7	0	7	90	0	90
45515	52 790	0	52 790	1 845	0	1 845	5 283	0	5 283	56 228	0	56 228
45818	33 593	0	33 593	8 662	0	8 662	24	0	24	24 955	0	24 955
45918	3	0	3	1	0	1	32	0	32	34	0	34
47405	0	0	0	36 101	94 540	130 641	36 101	94 540	130 641	0	0	0
47407	0	0	0	41 160	97 094	138 254	41 160	97 094	138 254	0	0	0
47411	36 127	1 810	37 937	29 946	254	30 200	7 558	485	8 043	13 739	2 041	15 780
47416	1 577	2	1 579	17 947	2	17 949	17 156	0	17 156	786	0	786
47422	1	0	1	51 116	0	51 116	51 116	0	51 116	1	0	1
47425	31 808	0	31 808	9 700	0	9 700	13 294	0	13 294	35 402	0	35 402
47426	406	0	406	3 563	0	3 563	3 613	0	3 613	456	0	456
60301	2 664	0	2 664	6 478	0	6 478	8 018	0	8 018	4 204	0	4 204
60305	1 580	0	1 580	9 072	0	9 072	9 231	0	9 231	1 739	0	1 739
60309	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60311	35	0	35	2 580	0	2 580	2 604	0	2 604	59	0	59
60320	331	0	331	16 686	0	16 686	16 788	0	16 788	433	0	433
60322	189	0	189	1 298	0	1 298	1 317	0	1 317	208	0	208
60324	3 108	0	3 108	2 723	0	2 723	4	0	4	389	0	389
60348	16 780	0	16 780	0	0	0	0	0	0	16 780	0	16 780
60601	57 124	0	57 124	0	0	0	801	0	801	57 925	0	57 925
61012	6 213	0	6 213	0	0	0	0	0	0	6 213	0	6 213
61304	709	0	709	226	0	226	131	0	131	614	0	614
61701	12 434	0	12 434	0	0	0	0	0	0	12 434	0	12 434
70601	413 617	0	413 617	0	0	0	94 051	0	94 051	507 668	0	507 668
70602	44	0	44	0	0	0	344	0	344	388	0	388
70603	829 833	0	829 833	0	0	0	104 939	0	104 939	934 772	0	934 772
70615	4 594	0	4 594	0	0	0	0	0	0	4 594	0	4 594
70801	28 896	0	28 896	28 896	0	28 896	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 273 120	549 541	6 822 661	5 399 818	505 645	5 905 463	5 735 320	419 694	6 155 014	6 608 622	463 590	7 072 212
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	227 052	0	227 052	6 320	0	6 320	44 400	0	44 400	188 972	0	188 972
90902	77 637	0	77 637	54 544	0	54 544	26 552	0	26 552	105 629	0	105 629
90908	0	66 744	66 744	0	3 676	3 676	0	64 823	64 823	0	5 597	5 597
90909	632	0	632	0	0	0	0	0	0	632	0	632
91202	5	0	5	7	0	7	8	0	8	4	0	4
91203	3	0	3	2	0	2	3	0	3	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	2 948	2 948	0	345	345	0	3 293	3 293	0	0	0
91414	7 267 516	0	7 267 516	268 169	0	268 169	443 857	0	443 857	7 091 828	0	7 091 828
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	28 439	0	28 439	0	0	0	0	0	0	28 439	0	28 439
91604	23 753	0	23 753	5 264	0	5 264	8 272	0	8 272	20 745	0	20 745
91704	4 502	0	4 502	0	0	0	0	0	0	4 502	0	4 502
91802	9 670	0	9 670	0	0	0	0	0	0	9 670	0	9 670
91803	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99998	5 569 949	0	5 569 949	580 461	0	580 461	581 951	0	581 951	5 568 459	0	5 568 459
Итого по активу (баланс)	13 459 235	69 692	13 528 927	914 767	4 021	918 788	1 105 043	68 116	1 173 159	13 268 959	5 597	13 274 556
Пассив
91312	5 214 939	0	5 214 939	148 601	0	148 601	191 938	0	191 938	5 258 276	0	5 258 276
91315	113 598	0	113 598	18 000	0	18 000	15 000	0	15 000	110 598	0	110 598
91316	4 682	0	4 682	61 589	0	61 589	93 250	0	93 250	36 343	0	36 343
91317	225 180	0	225 180	353 761	0	353 761	280 273	0	280 273	151 692	0	151 692
91507	11 550	0	11 550	0	0	0	0	0	0	11 550	0	11 550
99999	7 958 978	0	7 958 978	589 293	0	589 293	336 412	0	336 412	7 706 097	0	7 706 097
Итого по пассиву (баланс)	13 528 927	0	13 528 927	1 171 244	0	1 171 244	916 873	0	916 873	13 274 556	0	13 274 556
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	10 745	4 466	15 211	6 495	4 466	10 961	4 250	0	4 250
99996	0	0	0	15 204	0	15 204	10 949	0	10 949	4 255	0	4 255
Итого по активу (баланс)	0	0	0	25 949	4 466	30 415	17 444	4 466	21 910	8 505	0	8 505
Пассив
96901	0	0	0	4 439	6 510	10 949	4 439	6 510	10 949	0	0	0
97101	0	0	0	0	0	0	4 255	0	4 255	4 255	0	4 255
99997	0	0	0	10 961	0	10 961	15 211	0	15 211	4 250	0	4 250
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	15 400	6 510	21 910	23 905	6 510	30 415	8 505	0	8 505
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	287 165,0000	0	0	50 180,0000	0	0	38 770,0000	0	0	298 575,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	287 165,0000	0	0	50 180,0000	0	0	38 770,0000	0	0	298 575,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	138 750,0000	0	0	38 750,0000	0	0	50 160,0000	0	0	150 160,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	40,0000	0	0	40,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	148 415,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	148 415,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	287 165,0000	0	0	38 810,0000	0	0	50 220,0000	0	0	298 575,0000

Страница была полезной?