Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 720	0	16 720	0	0	0	0	0	0	16 720	0	16 720
20202	232 419	98 479	330 898	1 574 030	787 223	2 361 253	1 671 707	773 381	2 445 088	134 742	112 321	247 063
20208	53 487	0	53 487	357 315	0	357 315	356 484	0	356 484	54 318	0	54 318
20209	0	0	0	561 361	49 637	610 998	550 861	49 637	600 498	10 500	0	10 500
30102	97 946	0	97 946	6 599 722	0	6 599 722	6 377 515	0	6 377 515	320 153	0	320 153
30110	57 172	218 960	276 132	404 699	285 391	690 090	437 681	153 022	590 703	24 190	351 329	375 519
30114	0	159 802	159 802	0	47 307	47 307	0	23 803	23 803	0	183 306	183 306
30202	39 195	0	39 195	2 443	0	2 443	0	0	0	41 638	0	41 638
30204	5 686	0	5 686	1 074	0	1 074	0	0	0	6 760	0	6 760
30215	360	900	1 260	0	272	272	0	69	69	360	1 103	1 463
30221	0	0	0	23 000	587	23 587	23 000	587	23 587	0	0	0
30233	1 994	364	2 358	64 211	5 059	69 270	64 047	5 296	69 343	2 158	127	2 285
30424	46	0	46	27 000	0	27 000	26 809	0	26 809	237	0	237
30602	4 811	0	4 811	0	0	0	3	0	3	4 808	0	4 808
31901	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 250 000	0	3 250 000	3 070 000	0	3 070 000	180 000	0	180 000
32004	620 000	0	620 000	0	0	0	620 000	0	620 000	0	0	0
45106	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45201	120 451	0	120 451	195 830	0	195 830	180 293	0	180 293	135 988	0	135 988
45204	10 550	0	10 550	0	0	0	4 550	0	4 550	6 000	0	6 000
45205	69 921	0	69 921	28 697	0	28 697	12 621	0	12 621	85 997	0	85 997
45206	943 988	0	943 988	17 998	0	17 998	86 043	0	86 043	875 943	0	875 943
45207	1 191 713	0	1 191 713	54 293	0	54 293	43 857	0	43 857	1 202 149	0	1 202 149
45208	196 770	0	196 770	0	0	0	0	0	0	196 770	0	196 770
45401	52 033	0	52 033	65 406	0	65 406	64 897	0	64 897	52 542	0	52 542
45404	0	0	0	252	0	252	0	0	0	252	0	252
45405	1 306	0	1 306	0	0	0	0	0	0	1 306	0	1 306
45406	23 145	0	23 145	0	0	0	226	0	226	22 919	0	22 919
45407	98 685	0	98 685	0	0	0	100	0	100	98 585	0	98 585
45408	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
45505	15 866	0	15 866	100	0	100	1 254	0	1 254	14 712	0	14 712
45506	431 006	0	431 006	3 820	0	3 820	24 011	0	24 011	410 815	0	410 815
45507	278 294	0	278 294	10 000	0	10 000	3 496	0	3 496	284 798	0	284 798
45509	676	0	676	511	0	511	291	0	291	896	0	896
45812	10 760	0	10 760	0	0	0	0	0	0	10 760	0	10 760
45815	22 808	0	22 808	7	0	7	8	0	8	22 807	0	22 807
47404	0	0	0	30 165	150 972	181 137	30 165	150 972	181 137	0	0	0
47408	0	0	0	130 023	54 226	184 249	130 023	54 226	184 249	0	0	0
47415	782	0	782	0	0	0	0	0	0	782	0	782
47417	0	0	0	0	22	22	0	1	1	0	21	21
47423	22 753	0	22 753	950	0	950	2 487	0	2 487	21 216	0	21 216
47427	24 016	0	24 016	44 469	18	44 487	36 908	18	36 926	31 577	0	31 577
50305	159 660	0	159 660	1 100	0	1 100	1 732	0	1 732	159 028	0	159 028
50307	19 558	0	19 558	193	0	193	6	0	6	19 745	0	19 745
50308	10 052	0	10 052	74	0	74	225	0	225	9 901	0	9 901
60302	2 190	0	2 190	232	0	232	237	0	237	2 185	0	2 185
60306	0	0	0	1 964	0	1 964	1 964	0	1 964	0	0	0
60308	0	0	0	27	0	27	17	0	17	10	0	10
60310	57	0	57	82	0	82	87	0	87	52	0	52
60312	5 246	0	5 246	3 855	0	3 855	2 684	0	2 684	6 417	0	6 417
60323	893	0	893	20	0	20	33	0	33	880	0	880
60401	267 590	0	267 590	0	0	0	176	0	176	267 414	0	267 414
60404	6 672	0	6 672	0	0	0	0	0	0	6 672	0	6 672
60411	50 717	0	50 717	0	0	0	0	0	0	50 717	0	50 717
61002	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
61008	172	0	172	109	0	109	93	0	93	188	0	188
61009	310	0	310	51	0	51	42	0	42	319	0	319
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61011	30 489	0	30 489	0	0	0	0	0	0	30 489	0	30 489
61209	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
61403	5 787	0	5 787	339	0	339	684	0	684	5 442	0	5 442
70606	953 155	0	953 155	72 842	0	72 842	953 155	0	953 155	72 842	0	72 842
70608	1 015 260	0	1 015 260	171 855	0	171 855	1 015 260	0	1 015 260	171 855	0	171 855
70611	11 566	0	11 566	1 033	0	1 033	11 566	0	11 566	1 033	0	1 033
70706	0	0	0	956 993	0	956 993	73	0	73	956 920	0	956 920
70708	0	0	0	1 015 260	0	1 015 260	0	0	0	1 015 260	0	1 015 260
70711	0	0	0	11 566	0	11 566	0	0	0	11 566	0	11 566
Итого по активу (баланс)	7 220 583	478 505	7 699 088	16 365 158	1 380 714	17 745 872	16 487 558	1 211 012	17 698 570	7 098 183	648 207	7 746 390
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	83 599	0	83 599	0	0	0	0	0	0	83 599	0	83 599
10701	6 932	0	6 932	0	0	0	0	0	0	6 932	0	6 932
10801	99 696	0	99 696	0	0	0	0	0	0	99 696	0	99 696
30220	0	0	0	0	0	0	0	397	397	0	397	397
30222	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
30232	64	115	179	57 459	15 448	72 907	57 528	15 464	72 992	133	131	264
40502	2 527	2	2 529	2 896	3	2 899	369	1	370	0	0	0
40701	611 195	0	611 195	28 940	0	28 940	33 202	0	33 202	615 457	0	615 457
40702	800 084	309 660	1 109 744	3 022 530	224 871	3 247 401	2 787 515	346 597	3 134 112	565 069	431 386	996 455
40703	62 268	0	62 268	38 131	0	38 131	47 790	0	47 790	71 927	0	71 927
40802	94 230	1	94 231	583 831	735	584 566	550 066	736	550 802	60 465	2	60 467
40817	389 006	71 334	460 340	570 940	45 233	616 173	546 128	71 786	617 914	364 194	97 887	462 081
40820	18	0	18	379	0	379	952	0	952	591	0	591
40821	25	0	25	178	0	178	179	0	179	26	0	26
40905	0	0	0	4 624	0	4 624	4 624	0	4 624	0	0	0
40907	0	0	0	13 289	0	13 289	13 289	0	13 289	0	0	0
40909	0	0	0	1 625	4 322	5 947	1 625	4 322	5 947	0	0	0
40910	0	0	0	264	673	937	264	673	937	0	0	0
40911	1 019	0	1 019	55 056	0	55 056	56 932	0	56 932	2 895	0	2 895
40912	0	0	0	1 228	4 679	5 907	1 228	4 679	5 907	0	0	0
40913	0	0	0	264	560	824	264	560	824	0	0	0
42003	6 500	0	6 500	0	0	0	12 000	0	12 000	18 500	0	18 500
42004	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42005	171 700	0	171 700	12 300	0	12 300	0	0	0	159 400	0	159 400
42006	54 800	0	54 800	0	0	0	0	0	0	54 800	0	54 800
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
42205	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	31 591	5 028	36 619	23 367	6 191	29 558	20 917	7 849	28 766	29 141	6 686	35 827
42303	0	0	0	0	283	283	0	7 176	7 176	0	6 893	6 893
42304	0	768	768	0	409	409	0	196	196	0	555	555
42305	582	3 139	3 721	392	1 171	1 563	0	1 803	1 803	190	3 771	3 961
42306	1 886 506	82 789	1 969 295	514 008	68 832	582 840	399 770	80 379	480 149	1 772 268	94 336	1 866 604
42307	1 452	0	1 452	167	0	167	80	0	80	1 365	0	1 365
42309	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42310	1	0	1	3	0	3	2	0	2	0	0	0
42311	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
42312	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42313	34	0	34	1	0	1	4	0	4	37	0	37
42314	82	0	82	5	0	5	0	0	0	77	0	77
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42606	323	0	323	0	0	0	143	0	143	466	0	466
42610	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42613	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	114 542	0	114 542	8 528	0	8 528	14 065	0	14 065	120 079	0	120 079
45415	300	0	300	103	0	103	106	0	106	303	0	303
45515	49 074	0	49 074	806	0	806	379	0	379	48 647	0	48 647
45818	33 568	0	33 568	8	0	8	7	0	7	33 567	0	33 567
47403	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47405	0	0	0	49 311	128 577	177 888	49 311	128 577	177 888	0	0	0
47407	0	0	0	55 526	127 519	183 045	55 526	127 519	183 045	0	0	0
47411	1 658	3 500	5 158	1 029	3 113	4 142	17 857	867	18 724	18 486	1 254	19 740
47416	19	0	19	2 621	1	2 622	6 358	98	6 456	3 756	97	3 853
47422	1	0	1	364 921	24	364 945	364 921	24	364 945	1	0	1
47425	28 116	0	28 116	9 136	0	9 136	6 892	0	6 892	25 872	0	25 872
47426	1 103	0	1 103	3 542	0	3 542	2 644	0	2 644	205	0	205
60301	2 733	0	2 733	4 754	0	4 754	4 505	0	4 505	2 484	0	2 484
60305	0	0	0	8 640	0	8 640	8 640	0	8 640	0	0	0
60309	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60311	23	0	23	1 301	0	1 301	1 320	0	1 320	42	0	42
60320	332	0	332	1	0	1	0	0	0	331	0	331
60322	186	0	186	2 503	0	2 503	2 503	0	2 503	186	0	186
60324	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
60348	11 280	0	11 280	0	0	0	5 500	0	5 500	16 780	0	16 780
60601	53 341	0	53 341	161	0	161	780	0	780	53 960	0	53 960
61012	6 213	0	6 213	0	0	0	0	0	0	6 213	0	6 213
61304	621	0	621	191	0	191	277	0	277	707	0	707
61501	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
61701	16 720	0	16 720	0	0	0	0	0	0	16 720	0	16 720
70601	993 643	0	993 643	993 643	0	993 643	75 747	0	75 747	75 747	0	75 747
70603	1 018 800	0	1 018 800	1 018 800	0	1 018 800	172 980	0	172 980	172 980	0	172 980
70701	0	0	0	0	0	0	993 661	0	993 661	993 661	0	993 661
70703	0	0	0	0	0	0	1 018 800	0	1 018 800	1 018 800	0	1 018 800
Итого по пассиву (баланс)	7 222 752	476 336	7 699 088	7 457 820	632 644	8 090 464	7 338 063	799 703	8 137 766	7 102 995	643 395	7 746 390
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	169 075	0	169 075	34 852	0	34 852	27 736	0	27 736	176 191	0	176 191
90902	91 520	0	91 520	25 634	0	25 634	54 622	0	54 622	62 532	0	62 532
90909	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
91202	9	0	9	2	0	2	3	0	3	8	0	8
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91414	6 757 960	0	6 757 960	90 095	0	90 095	209 374	0	209 374	6 638 681	0	6 638 681
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	22 198	0	22 198	11 329	0	11 329	7 524	0	7 524	26 003	0	26 003
91604	16 898	0	16 898	5 012	0	5 012	3 103	0	3 103	18 807	0	18 807
91704	4 502	0	4 502	0	0	0	0	0	0	4 502	0	4 502
91802	9 670	0	9 670	0	0	0	0	0	0	9 670	0	9 670
91803	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99998	5 775 981	0	5 775 981	514 387	0	514 387	754 579	0	754 579	5 535 789	0	5 535 789
Итого по активу (баланс)	13 098 515	0	13 098 515	681 313	0	681 313	1 056 943	0	1 056 943	12 722 885	0	12 722 885
Пассив
91003	0	0	0	2 443	0	2 443	2 443	0	2 443	0	0	0
91004	0	0	0	1 074	0	1 074	1 074	0	1 074	0	0	0
91312	5 425 899	0	5 425 899	309 564	0	309 564	115 611	0	115 611	5 231 946	0	5 231 946
91315	105 877	0	105 877	27 159	0	27 159	25 000	0	25 000	103 718	0	103 718
91316	17 376	0	17 376	6 386	0	6 386	2 700	0	2 700	13 690	0	13 690
91317	215 175	0	215 175	407 953	0	407 953	367 559	0	367 559	174 781	0	174 781
91507	11 654	0	11 654	0	0	0	0	0	0	11 654	0	11 654
99999	7 322 534	0	7 322 534	253 431	0	253 431	117 993	0	117 993	7 187 096	0	7 187 096
Итого по пассиву (баланс)	13 098 515	0	13 098 515	1 008 010	0	1 008 010	632 380	0	632 380	12 722 885	0	12 722 885
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	19 680	2 317	21 997	19 680	2 317	21 997	0	0	0
99996	0	0	0	22 061	0	22 061	22 061	0	22 061	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	41 741	2 317	44 058	41 741	2 317	44 058	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 310	19 751	22 061	2 310	19 751	22 061	0	0	0
99997	0	0	0	21 997	0	21 997	21 997	0	21 997	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	24 307	19 751	44 058	24 307	19 751	44 058	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	187 165,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	187 165,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	187 165,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	187 165,0000
Пассив
98070	0	0	187 165,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	187 165,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	187 165,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	187 165,0000

Страница была полезной?