Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 720	0	16 720	0	0	0	0	0	0	16 720	0	16 720
20202	122 936	53 419	176 355	1 485 864	629 460	2 115 324	1 493 737	620 863	2 114 600	115 063	62 016	177 079
20208	48 860	0	48 860	340 318	0	340 318	346 349	0	346 349	42 829	0	42 829
20209	21 550	0	21 550	498 213	53 600	551 813	517 763	53 600	571 363	2 000	0	2 000
30102	113 338	0	113 338	8 991 018	0	8 991 018	8 993 845	0	8 993 845	110 511	0	110 511
30110	36 714	178 156	214 870	28 939	238 837	267 776	32 664	175 610	208 274	32 989	241 383	274 372
30114	0	174 003	174 003	0	90 682	90 682	0	139 296	139 296	0	125 389	125 389
30202	41 925	0	41 925	0	0	0	213	0	213	41 712	0	41 712
30204	3 303	0	3 303	1 387	0	1 387	0	0	0	4 690	0	4 690
30215	360	571	931	0	18	18	0	33	33	360	556	916
30221	0	412	412	22 000	38	22 038	22 000	450	22 450	0	0	0
30233	1 805	15	1 820	48 773	2 843	51 616	48 949	2 757	51 706	1 629	101	1 730
30424	787	0	787	164 633	0	164 633	164 819	0	164 819	601	0	601
30602	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31901	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
32002	0	0	0	580 000	0	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0
32003	740 000	0	740 000	5 490 000	0	5 490 000	5 620 000	0	5 620 000	610 000	0	610 000
32004	120 000	0	120 000	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	120 000	0	120 000
45103	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45201	135 511	0	135 511	110 955	0	110 955	97 742	0	97 742	148 724	0	148 724
45203	0	0	0	2 800	0	2 800	500	0	500	2 300	0	2 300
45204	36 700	0	36 700	3 035	0	3 035	1 700	0	1 700	38 035	0	38 035
45205	69 259	0	69 259	24 431	0	24 431	5 000	0	5 000	88 690	0	88 690
45206	938 072	0	938 072	165 176	0	165 176	109 654	0	109 654	993 594	0	993 594
45207	843 436	0	843 436	24 711	0	24 711	82 163	0	82 163	785 984	0	785 984
45208	145 494	0	145 494	34 974	0	34 974	5 867	0	5 867	174 601	0	174 601
45401	47 002	0	47 002	42 897	0	42 897	44 938	0	44 938	44 961	0	44 961
45406	14 344	0	14 344	788	0	788	1 016	0	1 016	14 116	0	14 116
45407	38 339	0	38 339	500	0	500	50	0	50	38 789	0	38 789
45504	10	0	10	70	0	70	10	0	10	70	0	70
45505	16 363	0	16 363	2 940	0	2 940	657	0	657	18 646	0	18 646
45506	511 648	0	511 648	21 435	0	21 435	27 629	0	27 629	505 454	0	505 454
45507	114 272	0	114 272	14 700	0	14 700	7 357	0	7 357	121 615	0	121 615
45509	679	0	679	77	0	77	81	0	81	675	0	675
45812	10 760	0	10 760	0	0	0	0	0	0	10 760	0	10 760
45815	22 829	0	22 829	44	0	44	3	0	3	22 870	0	22 870
45912	0	0	0	868	0	868	868	0	868	0	0	0
45915	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
47404	0	2 999	2 999	4 690	4 099	8 789	4 690	6 597	11 287	0	501	501
47408	0	0	0	5 323	168 165	173 488	5 323	168 165	173 488	0	0	0
47415	1 019	0	1 019	0	0	0	35	0	35	984	0	984
47423	1 491	0	1 491	1 164	77 236	78 400	1 132	77 236	78 368	1 523	0	1 523
47427	22 359	0	22 359	36 085	0	36 085	33 761	0	33 761	24 683	0	24 683
50305	160 875	0	160 875	997	0	997	2 132	0	2 132	159 740	0	159 740
50307	19 189	0	19 189	133	0	133	6	0	6	19 316	0	19 316
50308	20 288	0	20 288	97	0	97	10 355	0	10 355	10 030	0	10 030
60302	1 468	0	1 468	87	0	87	176	0	176	1 379	0	1 379
60306	0	0	0	1 729	0	1 729	1 728	0	1 728	1	0	1
60308	0	0	0	56	0	56	36	0	36	20	0	20
60310	72	0	72	118	0	118	122	0	122	68	0	68
60312	5 798	0	5 798	6 076	0	6 076	5 676	0	5 676	6 198	0	6 198
60323	906	0	906	32	0	32	31	0	31	907	0	907
60401	265 420	0	265 420	1 725	0	1 725	274	0	274	266 871	0	266 871
60404	6 672	0	6 672	0	0	0	0	0	0	6 672	0	6 672
60410	3 740	0	3 740	0	0	0	0	0	0	3 740	0	3 740
60411	50 717	0	50 717	0	0	0	0	0	0	50 717	0	50 717
60412	8 454	0	8 454	0	0	0	0	0	0	8 454	0	8 454
60701	90	0	90	1 725	0	1 725	1 725	0	1 725	90	0	90
61002	183	0	183	202	0	202	0	0	0	385	0	385
61008	405	0	405	222	0	222	226	0	226	401	0	401
61009	483	0	483	117	0	117	244	0	244	356	0	356
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	12 425	0	12 425	18 064	0	18 064	0	0	0	30 489	0	30 489
61209	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
61210	0	0	0	10 130	0	10 130	10 130	0	10 130	0	0	0
61403	3 183	0	3 183	26	0	26	251	0	251	2 958	0	2 958
70606	304 328	0	304 328	78 368	0	78 368	104	0	104	382 592	0	382 592
70608	100 810	0	100 810	41 850	0	41 850	0	0	0	142 660	0	142 660
70611	3 148	0	3 148	544	0	544	0	0	0	3 692	0	3 692
70616	1 736	0	1 736	0	0	0	0	0	0	1 736	0	1 736
Итого по активу (баланс)	5 493 277	409 575	5 902 852	18 571 567	1 264 978	19 836 545	18 544 191	1 244 607	19 788 798	5 520 653	429 946	5 950 599
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	83 599	0	83 599	0	0	0	0	0	0	83 599	0	83 599
10701	5 847	0	5 847	0	0	0	1 085	0	1 085	6 932	0	6 932
10801	96 773	0	96 773	0	0	0	2 923	0	2 923	99 696	0	99 696
30126	20 088	0	20 088	49	0	49	0	0	0	20 039	0	20 039
30220	0	0	0	0	172	172	0	172	172	0	0	0
30222	0	0	0	1 111	0	1 111	1 111	0	1 111	0	0	0
30232	33	174	207	37 061	7 137	44 198	37 284	6 970	44 254	256	7	263
30236	0	0	0	4 345	0	4 345	4 345	0	4 345	0	0	0
40502	12 932	2	12 934	11 010	0	11 010	15 904	0	15 904	17 826	2	17 828
40602	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
40701	520 179	0	520 179	89 303	0	89 303	107 372	0	107 372	538 248	0	538 248
40702	760 855	313 356	1 074 211	2 677 848	169 674	2 847 522	2 503 016	197 016	2 700 032	586 023	340 698	926 721
40703	73 277	0	73 277	45 751	0	45 751	51 467	0	51 467	78 993	0	78 993
40802	92 792	1	92 793	589 954	7 154	597 108	605 520	7 154	612 674	108 358	1	108 359
40817	304 811	17 109	321 920	471 763	38 475	510 238	479 803	33 334	513 137	312 851	11 968	324 819
40820	62	0	62	112	0	112	63	0	63	13	0	13
40905	0	0	0	5 774	0	5 774	5 774	0	5 774	0	0	0
40907	0	0	0	24 131	0	24 131	24 131	0	24 131	0	0	0
40909	0	10	10	1 132	2 557	3 689	1 132	2 547	3 679	0	0	0
40910	0	0	0	47	275	322	47	275	322	0	0	0
40911	2 186	0	2 186	46 464	0	46 464	48 442	0	48 442	4 164	0	4 164
40912	0	0	0	1 845	4 011	5 856	1 845	4 011	5 856	0	0	0
40913	0	0	0	677	933	1 610	677	933	1 610	0	0	0
42005	196 600	0	196 600	6 000	0	6 000	7 000	0	7 000	197 600	0	197 600
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	43 000	0	43 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	43 000	0	43 000
42106	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
42205	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42301	25 276	3 356	28 632	39 424	285	39 709	40 548	345	40 893	26 400	3 416	29 816
42305	5 556	3 766	9 322	3 749	1 855	5 604	2 295	1 462	3 757	4 102	3 373	7 475
42306	1 786 648	67 580	1 854 228	60 978	5 709	66 687	71 111	2 022	73 133	1 796 781	63 893	1 860 674
42307	2 258	0	2 258	350	0	350	154	0	154	2 062	0	2 062
42309	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42310	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42311	7	0	7	3	0	3	5	0	5	9	0	9
42312	14	0	14	3	0	3	0	0	0	11	0	11
42313	39	0	39	3	0	3	6	0	6	42	0	42
42314	62	0	62	0	0	0	2	0	2	64	0	64
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
43806	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	108 540	0	108 540	25 342	0	25 342	28 867	0	28 867	112 065	0	112 065
45415	358	0	358	313	0	313	26	0	26	71	0	71
45515	46 273	0	46 273	2 678	0	2 678	4 541	0	4 541	48 136	0	48 136
45818	33 587	0	33 587	3	0	3	27	0	27	33 611	0	33 611
45918	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
47405	0	0	0	102 033	3 562	105 595	102 033	3 562	105 595	0	0	0
47407	0	0	0	168 552	4 685	173 237	168 552	4 685	173 237	0	0	0
47411	13 740	1 775	15 515	1 088	152	1 240	13 823	265	14 088	26 475	1 888	28 363
47416	1 837	0	1 837	4 458	0	4 458	3 122	0	3 122	501	0	501
47422	2	0	2	348 649	0	348 649	348 680	0	348 680	33	0	33
47425	4 602	0	4 602	6 612	0	6 612	7 572	0	7 572	5 562	0	5 562
47426	0	0	0	3 569	0	3 569	3 569	0	3 569	0	0	0
60301	873	0	873	3 885	0	3 885	3 792	0	3 792	780	0	780
60305	0	0	0	8 155	0	8 155	8 155	0	8 155	0	0	0
60309	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
60311	278	0	278	1 172	0	1 172	917	0	917	23	0	23
60320	337	0	337	1	0	1	16 789	0	16 789	17 125	0	17 125
60322	225	0	225	947	0	947	950	0	950	228	0	228
60324	1 146	0	1 146	1	0	1	0	0	0	1 145	0	1 145
60348	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
60601	49 021	0	49 021	275	0	275	691	0	691	49 437	0	49 437
61012	6 213	0	6 213	0	0	0	0	0	0	6 213	0	6 213
61304	893	0	893	187	0	187	157	0	157	863	0	863
61501	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
61701	18 456	0	18 456	0	0	0	0	0	0	18 456	0	18 456
70601	315 709	0	315 709	0	0	0	80 964	0	80 964	396 673	0	396 673
70603	100 899	0	100 899	0	0	0	41 840	0	41 840	142 739	0	142 739
70801	21 697	0	21 697	21 697	0	21 697	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 495 723	407 129	5 902 852	4 828 736	246 636	5 075 372	4 858 366	264 753	5 123 119	5 525 353	425 246	5 950 599
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	101 613	0	101 613	21 598	0	21 598	13 324	0	13 324	109 887	0	109 887
90902	96 485	0	96 485	12 752	0	12 752	24 853	0	24 853	84 384	0	84 384
90909	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91202	14	0	14	11	0	11	11	0	11	14	0	14
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 605 073	0	5 605 073	303 018	0	303 018	274 820	0	274 820	5 633 271	0	5 633 271
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	23 783	0	23 783	0	0	0	0	0	0	23 783	0	23 783
91604	13 662	0	13 662	4 184	0	4 184	4 409	0	4 409	13 437	0	13 437
91704	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
91802	25 386	0	25 386	0	0	0	0	0	0	25 386	0	25 386
91803	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
99998	5 071 898	0	5 071 898	378 706	0	378 706	369 933	0	369 933	5 080 671	0	5 080 671
Итого по активу (баланс)	11 194 388	0	11 194 388	720 271	0	720 271	687 352	0	687 352	11 227 307	0	11 227 307
Пассив
91004	0	0	0	1 174	0	1 174	1 174	0	1 174	0	0	0
91312	4 763 123	0	4 763 123	68 890	0	68 890	92 642	0	92 642	4 786 875	0	4 786 875
91315	113 180	0	113 180	13 000	0	13 000	18 000	0	18 000	118 180	0	118 180
91316	43 162	0	43 162	53 388	0	53 388	30 000	0	30 000	19 774	0	19 774
91317	140 798	0	140 798	233 481	0	233 481	236 890	0	236 890	144 207	0	144 207
91507	11 635	0	11 635	0	0	0	0	0	0	11 635	0	11 635
99999	6 122 490	0	6 122 490	297 854	0	297 854	322 000	0	322 000	6 146 636	0	6 146 636
Итого по пассиву (баланс)	11 194 388	0	11 194 388	667 787	0	667 787	700 706	0	700 706	11 227 307	0	11 227 307
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 690	23 511	28 201	4 690	23 511	28 201	0	0	0
99996	0	0	0	28 083	0	28 083	28 083	0	28 083	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	32 773	23 511	56 284	32 773	23 511	56 284	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	23 351	4 732	28 083	23 351	4 732	28 083	0	0	0
99997	0	0	0	28 201	0	28 201	28 201	0	28 201	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	51 552	4 732	56 284	51 552	4 732	56 284	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	195 276,0000	0	0	0,0000	0	0	9 416,0000	0	0	185 860,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	195 276,0000	0	0	0,0000	0	0	9 416,0000	0	0	185 860,0000
Пассив
98050	0	0	9 416,0000	0	0	9 416,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	185 860,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	185 860,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	195 276,0000	0	0	9 416,0000	0	0	0,0000	0	0	185 860,0000

Страница была полезной?