Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	91 050	45 186	136 236	1 524 096	509 354	2 033 450	1 518 517	512 645	2 031 162	96 629	41 895	138 524
20208	30 667	0	30 667	304 000	0	304 000	297 272	0	297 272	37 395	0	37 395
20209	2 445	489	2 934	584 437	46 639	631 076	585 589	46 649	632 238	1 293	479	1 772
30102	65 572	0	65 572	3 692 683	0	3 692 683	3 742 623	0	3 742 623	15 632	0	15 632
30110	10 034	34 048	44 082	18 935	97 119	116 054	18 914	103 936	122 850	10 055	27 231	37 286
30114	0	18 064	18 064	0	108 568	108 568	0	99 365	99 365	0	27 267	27 267
30202	34 613	0	34 613	0	0	0	1 721	0	1 721	32 892	0	32 892
30204	1 531	0	1 531	0	0	0	23	0	23	1 508	0	1 508
30221	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30233	4 900	0	4 900	43 928	9	43 937	46 525	9	46 534	2 303	0	2 303
30402	0	0	0	2 671 472	0	2 671 472	2 671 472	0	2 671 472	0	0	0
31901	0	0	0	1 320 000	0	1 320 000	750 000	0	750 000	570 000	0	570 000
31903	330 000	0	330 000	1 030 000	0	1 030 000	1 360 000	0	1 360 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	40 000	0	40 000
32004	50 000	0	50 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	50 000	0	50 000
32005	40 000	0	40 000	330 000	0	330 000	40 000	0	40 000	330 000	0	330 000
32006	70 000	0	70 000	80 000	0	80 000	70 000	0	70 000	80 000	0	80 000
45201	96 993	0	96 993	62 908	0	62 908	55 318	0	55 318	104 583	0	104 583
45203	32 265	0	32 265	1 209	0	1 209	33 474	0	33 474	0	0	0
45204	52 967	0	52 967	205	0	205	46 258	0	46 258	6 914	0	6 914
45205	17 749	0	17 749	25 000	0	25 000	2 710	0	2 710	40 039	0	40 039
45206	785 036	0	785 036	57 776	0	57 776	175 158	0	175 158	667 654	0	667 654
45207	470 554	0	470 554	71 490	0	71 490	27 162	0	27 162	514 882	0	514 882
45208	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45401	391	0	391	952	0	952	1 343	0	1 343	0	0	0
45405	4 347	0	4 347	4 636	0	4 636	590	0	590	8 393	0	8 393
45406	49 061	0	49 061	1 080	0	1 080	1 176	0	1 176	48 965	0	48 965
45407	18 160	0	18 160	5 500	0	5 500	1 550	0	1 550	22 110	0	22 110
45408	2 159	0	2 159	0	0	0	0	0	0	2 159	0	2 159
45503	1 359	0	1 359	0	0	0	0	0	0	1 359	0	1 359
45505	160 111	0	160 111	24 970	0	24 970	26 126	0	26 126	158 955	0	158 955
45506	352 710	0	352 710	45 125	0	45 125	27 519	0	27 519	370 316	0	370 316
45507	64 579	0	64 579	2 150	0	2 150	9 772	0	9 772	56 957	0	56 957
45812	26 469	0	26 469	12 000	0	12 000	0	0	0	38 469	0	38 469
45814	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
45815	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45914	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45915	205	0	205	0	0	0	40	0	40	165	0	165
47404	2 749	0	2 749	99 558	87 278	186 836	99 581	87 278	186 859	2 726	0	2 726
47408	0	0	0	87 366	104 021	191 387	87 366	104 021	191 387	0	0	0
47415	1 402	0	1 402	0	0	0	574	0	574	828	0	828
47423	2 143	6 711	8 854	4 582	16 891	21 473	4 381	23 098	27 479	2 344	504	2 848
47427	16 342	0	16 342	23 015	0	23 015	24 060	0	24 060	15 297	0	15 297
50305	155 145	0	155 145	898	0	898	561	0	561	155 482	0	155 482
60302	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60306	0	0	0	1 760	0	1 760	1 760	0	1 760	0	0	0
60308	32	0	32	51	0	51	83	0	83	0	0	0
60310	28	0	28	142	0	142	144	0	144	26	0	26
60312	4 170	0	4 170	5 249	0	5 249	4 716	0	4 716	4 703	0	4 703
60323	323	0	323	1 759	0	1 759	1 746	0	1 746	336	0	336
60401	141 308	0	141 308	869	0	869	0	0	0	142 177	0	142 177
60404	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60410	0	0	0	1 956	0	1 956	0	0	0	1 956	0	1 956
60411	90 159	0	90 159	0	0	0	1 956	0	1 956	88 203	0	88 203
60412	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
60413	40 463	0	40 463	0	0	0	40 000	0	40 000	463	0	463
60701	0	0	0	869	0	869	869	0	869	0	0	0
61002	4	0	4	22	0	22	18	0	18	8	0	8
61008	164	0	164	377	0	377	209	0	209	332	0	332
61009	158	0	158	331	0	331	384	0	384	105	0	105
61010	1	0	1	4	0	4	5	0	5	0	0	0
61011	30 444	0	30 444	0	0	0	0	0	0	30 444	0	30 444
61403	6 292	0	6 292	86	0	86	669	0	669	5 709	0	5 709
70606	161 528	0	161 528	100 980	0	100 980	22	0	22	262 486	0	262 486
70608	27 462	0	27 462	6 994	0	6 994	0	0	0	34 456	0	34 456
70611	549	0	549	4 095	0	4 095	0	0	0	4 644	0	4 644
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
10701	3 321	0	3 321	0	0	0	0	0	0	3 321	0	3 321
10801	83 729	0	83 729	0	0	0	0	0	0	83 729	0	83 729
30220	0	530	530	0	192 801	192 801	0	192 271	192 271	0	0	0
30232	1	25	26	20 590	4 529	25 119	20 599	4 504	25 103	10	0	10
31501	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40502	36 411	16	36 427	23 443	15	23 458	30 913	0	30 913	43 881	1	43 882
40602	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40701	98 289	0	98 289	108 638	0	108 638	105 643	0	105 643	95 294	0	95 294
40702	583 203	53 741	636 944	2 491 474	180 295	2 671 769	2 840 844	176 097	3 016 941	932 573	49 543	982 116
40703	48 878	0	48 878	45 398	75	45 473	45 203	75	45 278	48 683	0	48 683
40802	64 517	13	64 530	539 145	1 401	540 546	537 782	1 401	539 183	63 154	13	63 167
40817	300 174	6 440	306 614	408 858	11 737	420 595	434 067	12 010	446 077	325 383	6 713	332 096
40820	42	0	42	20	0	20	26	0	26	48	0	48
40905	0	0	0	1 382	0	1 382	1 382	0	1 382	0	0	0
40909	0	0	0	1 061	1 973	3 034	1 061	1 973	3 034	0	0	0
40910	0	0	0	947	1 174	2 121	947	1 174	2 121	0	0	0
40911	3 653	0	3 653	46 520	0	46 520	44 057	0	44 057	1 190	0	1 190
40912	0	0	0	1 413	5 222	6 635	1 413	5 222	6 635	0	0	0
40913	0	0	0	111	8 590	8 701	111	8 590	8 701	0	0	0
42105	3 050	0	3 050	0	0	0	15 300	0	15 300	18 350	0	18 350
42106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42301	27 576	1 110	28 686	22 406	36	22 442	19 842	37	19 879	25 012	1 111	26 123
42304	0	817	817	0	28	28	0	23	23	0	812	812
42305	13 568	7 398	20 966	16 123	1 945	18 068	13 857	2 854	16 711	11 302	8 307	19 609
42306	1 346 866	37 434	1 384 300	132 870	3 187	136 057	140 435	3 057	143 492	1 354 431	37 304	1 391 735
42307	6 817	0	6 817	240	0	240	189	0	189	6 766	0	6 766
42309	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42310	0	0	0	1	0	1	3	0	3	2	0	2
42311	12	0	12	3	0	3	5	0	5	14	0	14
42312	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
42313	51	0	51	1	0	1	1	0	1	51	0	51
42314	70	0	70	1	0	1	1	0	1	70	0	70
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43806	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	79 185	0	79 185	43 828	0	43 828	52 888	0	52 888	88 245	0	88 245
45415	5 134	0	5 134	2	0	2	140	0	140	5 272	0	5 272
45515	27 941	0	27 941	9 373	0	9 373	68	0	68	18 636	0	18 636
45818	27 889	0	27 889	0	0	0	12 000	0	12 000	39 889	0	39 889
45918	220	0	220	40	0	40	0	0	0	180	0	180
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47405	0	0	0	75 812	96 146	171 958	75 812	96 146	171 958	0	0	0
47407	0	0	0	104 139	87 278	191 417	104 139	87 278	191 417	0	0	0
47411	2 902	325	3 227	1 177	57	1 234	7 143	121	7 264	8 868	389	9 257
47416	904	0	904	29 950	0	29 950	29 378	0	29 378	332	0	332
47422	23	21	44	302 599	2 275	304 874	302 577	2 274	304 851	1	20	21
47425	10 536	0	10 536	16 791	0	16 791	11 037	0	11 037	4 782	0	4 782
47426	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
60301	2 329	0	2 329	8 333	0	8 333	6 645	0	6 645	641	0	641
60305	0	0	0	6 557	0	6 557	6 557	0	6 557	0	0	0
60309	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60311	26	0	26	551	0	551	552	0	552	27	0	27
60320	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
60322	424	0	424	76	0	76	88	0	88	436	0	436
60324	1 599	0	1 599	323	0	323	323	0	323	1 599	0	1 599
60348	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
60601	31 433	0	31 433	0	0	0	582	0	582	32 015	0	32 015
61012	9 068	0	9 068	0	0	0	0	0	0	9 068	0	9 068
61301	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	716	0	716	110	0	110	58	0	58	664	0	664
70601	169 676	0	169 676	10	0	10	101 739	0	101 739	271 405	0	271 405
70603	27 249	0	27 249	0	0	0	7 004	0	7 004	34 253	0	34 253
70801	22 648	0	22 648	0	0	0	0	0	0	22 648	0	22 648
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	83 618	0	83 618	18 551	0	18 551	25 368	0	25 368	76 801	0	76 801
90902	84 102	0	84 102	19 056	0	19 056	9 467	0	9 467	93 691	0	93 691
91202	4	0	4	3	0	3	5	0	5	2	0	2
91203	3	0	3	4	0	4	3	0	3	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 727 833	0	4 727 833	343 423	0	343 423	610 058	0	610 058	4 461 198	0	4 461 198
91501	9 653	0	9 653	0	0	0	2 851	0	2 851	6 802	0	6 802
91604	14 063	0	14 063	2 738	0	2 738	2 585	0	2 585	14 216	0	14 216
91704	4 753	0	4 753	0	0	0	0	0	0	4 753	0	4 753
91802	24 216	0	24 216	0	0	0	0	0	0	24 216	0	24 216
91803	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
99998	3 516 772	0	3 516 772	454 738	0	454 738	588 094	0	588 094	3 383 416	0	3 383 416
Пассив
91312	3 244 081	0	3 244 081	352 460	0	352 460	237 327	0	237 327	3 128 948	0	3 128 948
91315	51 951	0	51 951	978	0	978	731	0	731	51 704	0	51 704
91316	20 430	0	20 430	38 777	0	38 777	65 500	0	65 500	47 153	0	47 153
91317	195 383	0	195 383	195 879	0	195 879	151 180	0	151 180	150 684	0	150 684
91507	4 927	0	4 927	0	0	0	0	0	0	4 927	0	4 927
99999	4 948 568	0	4 948 568	644 991	0	644 991	378 429	0	378 429	4 682 006	0	4 682 006
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	149 701,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	149 701,0000
Пассив
98070	0	0	149 701,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	149 701,0000

Страница была полезной?