Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 172	0	14 172	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172
20202	91 718	51 956	143 674	2 179 600	2 875 721	5 055 321	2 128 202	2 549 140	4 677 342	143 116	378 537	521 653
20208	276	0	276	1 993	0	1 993	1 787	0	1 787	482	0	482
20209	0	9 838	9 838	1 562 634	869 050	2 431 684	1 502 134	874 013	2 376 147	60 500	4 875	65 375
30102	336 168	0	336 168	9 863 119	0	9 863 119	10 091 906	0	10 091 906	107 381	0	107 381
30110	22 270	28 177	50 447	1 125 691	1 954 610	3 080 301	1 127 908	1 893 848	3 021 756	20 053	88 939	108 992
30202	56 460	0	56 460	165	0	165	0	0	0	56 625	0	56 625
30204	1 558	0	1 558	1 142	0	1 142	0	0	0	2 700	0	2 700
30210	0	0	0	61 030	0	61 030	61 030	0	61 030	0	0	0
30215	10 500	4 329	14 829	0	222	222	0	210	210	10 500	4 341	14 841
30221	0	0	0	397 462	1 677 934	2 075 396	397 462	1 514 141	1 911 603	0	163 793	163 793
30233	31	0	31	44 152	23 872	68 024	43 023	23 796	66 819	1 160	76	1 236
30302	1 616 463	455 656	2 072 119	78 136	197 395	275 531	43 858	42 558	86 416	1 650 741	610 493	2 261 234
30306	904 778	406 343	1 311 121	1 012 065	607 009	1 619 074	1 132 271	444 295	1 576 566	784 572	569 057	1 353 629
30424	3 892	0	3 892	140 242	0	140 242	142 628	0	142 628	1 506	0	1 506
30602	0	0	0	220 100	0	220 100	220 100	0	220 100	0	0	0
31902	0	0	0	2 245 000	0	2 245 000	1 865 000	0	1 865 000	380 000	0	380 000
31903	1 170 000	0	1 170 000	260 000	0	260 000	1 430 000	0	1 430 000	0	0	0
32201	0	13 118	13 118	0	674	674	0	637	637	0	13 155	13 155
45201	75 821	0	75 821	635 232	0	635 232	559 037	0	559 037	152 016	0	152 016
45204	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45205	351 000	0	351 000	230 000	0	230 000	10 000	0	10 000	571 000	0	571 000
45206	813 108	0	813 108	2 080	0	2 080	85 000	0	85 000	730 188	0	730 188
45207	715 476	0	715 476	2 631	0	2 631	1 650	0	1 650	716 457	0	716 457
45208	200 106	0	200 106	0	0	0	2 074	0	2 074	198 032	0	198 032
45408	31 893	0	31 893	0	0	0	318	0	318	31 575	0	31 575
45505	3 618	0	3 618	262	0	262	171	0	171	3 709	0	3 709
45506	20 777	0	20 777	4 541	0	4 541	4 944	0	4 944	20 374	0	20 374
45507	1 452 779	0	1 452 779	54 309	0	54 309	57 520	0	57 520	1 449 568	0	1 449 568
45509	0	0	0	65	0	65	59	0	59	6	0	6
45706	2 837	0	2 837	0	0	0	16	0	16	2 821	0	2 821
45812	1 500	0	1 500	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	1 500	0	1 500
45814	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45815	19 169	0	19 169	2 154	0	2 154	1 191	0	1 191	20 132	0	20 132
45912	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
45914	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114
45915	3 723	0	3 723	2 369	0	2 369	1 900	0	1 900	4 192	0	4 192
47404	0	35 760	35 760	1 249 330	1 151 576	2 400 906	1 249 330	1 139 544	2 388 874	0	47 792	47 792
47408	0	0	0	7 436 447	1 264 270	8 700 717	7 436 447	1 264 270	8 700 717	0	0	0
47417	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
47423	20 665	0	20 665	90 546	83	90 629	96 834	73	96 907	14 377	10	14 387
47427	14 087	0	14 087	42 438	0	42 438	45 533	0	45 533	10 992	0	10 992
47801	12 378	0	12 378	994	0	994	19	0	19	13 353	0	13 353
50107	0	0	0	220 383	0	220 383	0	0	0	220 383	0	220 383
50121	0	0	0	764	0	764	0	0	0	764	0	764
60302	6 699	0	6 699	3 259	0	3 259	0	0	0	9 958	0	9 958
60306	57	0	57	14	0	14	19	0	19	52	0	52
60308	270	0	270	128	0	128	156	0	156	242	0	242
60310	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
60312	8 811	0	8 811	9 342	0	9 342	11 497	0	11 497	6 656	0	6 656
60323	2 787	0	2 787	73	0	73	25	0	25	2 835	0	2 835
60336	11	0	11	2	0	2	0	0	0	13	0	13
60401	106 191	0	106 191	46	0	46	46	0	46	106 191	0	106 191
60404	13 522	0	13 522	0	0	0	0	0	0	13 522	0	13 522
60415	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60901	16 857	0	16 857	328	0	328	0	0	0	17 185	0	17 185
60906	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
61008	812	0	812	245	0	245	364	0	364	693	0	693
61009	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61209	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61214	0	0	0	88 528	0	88 528	88 528	0	88 528	0	0	0
61403	3 158	0	3 158	416	0	416	402	0	402	3 172	0	3 172
61702	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
61703	19 749	0	19 749	0	0	0	0	0	0	19 749	0	19 749
61901	1 730 908	0	1 730 908	0	0	0	0	0	0	1 730 908	0	1 730 908
61902	593 580	0	593 580	0	0	0	0	0	0	593 580	0	593 580
61903	38 628	0	38 628	0	0	0	0	0	0	38 628	0	38 628
61905	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
61907	4 237	0	4 237	0	0	0	0	0	0	4 237	0	4 237
61908	6 939	0	6 939	0	0	0	0	0	0	6 939	0	6 939
62001	11 453	0	11 453	0	0	0	0	0	0	11 453	0	11 453
70606	1 853 230	0	1 853 230	176 160	0	176 160	141	0	141	2 029 249	0	2 029 249
70608	550 908	0	550 908	113 190	0	113 190	0	0	0	664 098	0	664 098
70611	5 883	0	5 883	2 270	0	2 270	3 259	0	3 259	4 894	0	4 894
Итого по активу (баланс)	13 043 388	1 005 177	14 048 565	29 627 704	10 622 416	40 250 120	29 910 416	9 746 525	39 656 941	12 760 676	1 881 068	14 641 744
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	70 608	0	70 608	0	0	0	0	0	0	70 608	0	70 608
10614	1 292 026	0	1 292 026	0	0	0	0	0	0	1 292 026	0	1 292 026
30126	218	0	218	217	0	217	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	1 627	1 627	0	1 627	1 627	0	0	0
30232	991	2 147	3 138	115 173	121 648	236 821	114 827	121 188	236 015	645	1 687	2 332
30301	1 616 463	455 656	2 072 119	43 858	42 558	86 416	78 136	197 395	275 531	1 650 741	610 493	2 261 234
30305	904 778	406 343	1 311 121	1 132 271	444 295	1 576 566	1 012 065	607 009	1 619 074	784 572	569 057	1 353 629
407	629 865	7 978	637 843	5 141 104	158 427	5 299 531	5 180 022	216 204	5 396 226	668 783	65 755	734 538
408.1	27 531	4 098	31 629	104 784	6 549	111 333	105 576	2 733	108 309	28 323	282	28 605
40817	119 677	24 980	144 657	370 705	75 858	446 563	353 757	68 905	422 662	102 729	18 027	120 756
40820	1 524	527	2 051	2 317	3 962	6 279	2 357	3 696	6 053	1 564	261	1 825
40821	31	0	31	1 860	0	1 860	1 841	0	1 841	12	0	12
40901	40 071	0	40 071	43 538	0	43 538	41 498	0	41 498	38 031	0	38 031
40905	0	0	0	21 889	765	22 654	21 889	765	22 654	0	0	0
40909	0	0	0	11 411	20 036	31 447	11 411	20 036	31 447	0	0	0
40910	0	0	0	2 131	2 654	4 785	2 131	2 654	4 785	0	0	0
40911	861	0	861	70 377	2 545	72 922	70 437	2 545	72 982	921	0	921
40912	0	0	0	9 840	54 666	64 506	9 840	54 666	64 506	0	0	0
40913	0	0	0	5 761	58 288	64 049	5 761	58 288	64 049	0	0	0
42102	11 600	0	11 600	123 090	0	123 090	122 990	0	122 990	11 500	0	11 500
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	450	0	450	0	0	0	100	0	100	550	0	550
42106	1 351 337	0	1 351 337	0	0	0	0	0	0	1 351 337	0	1 351 337
42107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42114	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42301	452	13 435	13 887	6 751	37 947	44 698	6 585	35 674	42 259	286	11 162	11 448
42303	3 677	5 467	9 144	3 691	8 629	12 320	8 934	18 296	27 230	8 920	15 134	24 054
42304	6 470	3 152	9 622	4 080	1 647	5 727	4 323	928	5 251	6 713	2 433	9 146
42305	105 304	6 316	111 620	32 925	1 338	34 263	10 912	1 622	12 534	83 291	6 600	89 891
42306	691 007	7 836	698 843	103 315	437	103 752	122 726	378	123 104	710 418	7 777	718 195
42307	2 250 607	0	2 250 607	84 243	0	84 243	81 730	0	81 730	2 248 094	0	2 248 094
42601	0	0	0	0	13 419	13 419	0	13 419	13 419	0	0	0
42603	0	1 968	1 968	0	1 998	1 998	0	30	30	0	0	0
42604	0	249	249	0	250	250	0	1	1	0	0	0
42605	191	0	191	1	0	1	0	0	0	190	0	190
42606	1 679	0	1 679	100	0	100	0	0	0	1 579	0	1 579
42607	19 365	0	19 365	521	0	521	298	0	298	19 142	0	19 142
45215	227 159	0	227 159	21 107	0	21 107	19 786	0	19 786	225 838	0	225 838
45415	3 349	0	3 349	33	0	33	0	0	0	3 316	0	3 316
45515	229 062	0	229 062	9 336	0	9 336	12 007	0	12 007	231 733	0	231 733
45715	201	0	201	1	0	1	0	0	0	200	0	200
45818	84 658	0	84 658	33 455	0	33 455	34 230	0	34 230	85 433	0	85 433
45918	4 374	0	4 374	851	0	851	753	0	753	4 276	0	4 276
47407	0	0	0	1 261 078	7 456 107	8 717 185	1 261 078	7 456 107	8 717 185	0	0	0
47411	20 256	32	20 288	23 322	13	23 335	23 125	15	23 140	20 059	34	20 093
47416	1 046	328	1 374	3 371 107	763	3 371 870	3 370 257	435	3 370 692	196	0	196
47422	135	0	135	2 374	0	2 374	2 411	0	2 411	172	0	172
47425	37 870	0	37 870	9 884	0	9 884	9 996	0	9 996	37 982	0	37 982
47426	622	0	622	724	0	724	315	0	315	213	0	213
47804	12 378	0	12 378	20	0	20	995	0	995	13 353	0	13 353
60301	3 354	0	3 354	18 171	0	18 171	14 817	0	14 817	0	0	0
60305	7 033	0	7 033	18 905	0	18 905	17 109	0	17 109	5 237	0	5 237
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	30 173	0	30 173	10 019	0	10 019	248	0	248	20 402	0	20 402
60311	100 064	0	100 064	1 774	0	1 774	1 710	0	1 710	100 000	0	100 000
60322	51	0	51	3 562	0	3 562	3 562	0	3 562	51	0	51
60324	4 099	0	4 099	263	0	263	103	0	103	3 939	0	3 939
60335	1 728	0	1 728	4 503	0	4 503	4 067	0	4 067	1 292	0	1 292
60414	17 949	0	17 949	27	0	27	247	0	247	18 169	0	18 169
60903	8 850	0	8 850	0	0	0	290	0	290	9 140	0	9 140
61701	14 172	0	14 172	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172
61909	1 062	0	1 062	0	0	0	33	0	33	1 095	0	1 095
61912	448 310	0	448 310	18	0	18	19 057	0	19 057	467 349	0	467 349
62002	4 009	0	4 009	0	0	0	0	0	0	4 009	0	4 009
70601	1 780 749	0	1 780 749	342	0	342	164 204	0	164 204	1 944 611	0	1 944 611
70602	0	0	0	0	0	0	764	0	764	764	0	764
70603	570 657	0	570 657	0	0	0	113 508	0	113 508	684 165	0	684 165
70615	13 897	0	13 897	0	0	0	0	0	0	13 897	0	13 897
Итого по пассиву (баланс)	13 108 053	940 512	14 048 565	12 229 848	8 516 426	20 746 274	12 454 837	8 884 616	21 339 453	13 333 042	1 308 702	14 641 744
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	973 692	0	973 692	73 442	0	73 442	608 470	0	608 470	438 664	0	438 664
90902	103 231	0	103 231	550 515	0	550 515	48 076	0	48 076	605 670	0	605 670
90907	40 071	0	40 071	41 498	0	41 498	43 538	0	43 538	38 031	0	38 031
91202	150	0	150	1	0	1	1	0	1	150	0	150
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 136 524	0	3 136 524	460 000	0	460 000	68 110	0	68 110	3 528 414	0	3 528 414
91418	12 378	0	12 378	978	0	978	3	0	3	13 353	0	13 353
91501	7 350	0	7 350	0	0	0	0	0	0	7 350	0	7 350
91502	593 580	0	593 580	0	0	0	0	0	0	593 580	0	593 580
91604	29 320	0	29 320	3 235	0	3 235	1 769	0	1 769	30 786	0	30 786
91704	2 361	0	2 361	0	0	0	0	0	0	2 361	0	2 361
91802	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
91803	1 171	0	1 171	0	0	0	0	0	0	1 171	0	1 171
99998	5 655 722	0	5 655 722	1 566 068	0	1 566 068	998 117	0	998 117	6 223 673	0	6 223 673
Итого по активу (баланс)	10 556 884	0	10 556 884	2 695 737	0	2 695 737	1 768 084	0	1 768 084	11 484 537	0	11 484 537
Пассив
91003	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
91004	0	0	0	1 142	0	1 142	1 142	0	1 142	0	0	0
91311	791 393	0	791 393	27 811	0	27 811	36 334	0	36 334	799 916	0	799 916
91312	2 458 637	0	2 458 637	96 989	0	96 989	477 089	0	477 089	2 838 737	0	2 838 737
91315	2 254 743	0	2 254 743	935	0	935	31 864	0	31 864	2 285 672	0	2 285 672
91316	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	5 800	0	5 800
91317	17 304	0	17 304	867 438	0	867 438	1 019 157	0	1 019 157	169 023	0	169 023
91507	127 838	0	127 838	3 637	0	3 637	317	0	317	124 518	0	124 518
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	4 901 162	0	4 901 162	236 153	0	236 153	595 855	0	595 855	5 260 864	0	5 260 864
Итого по пассиву (баланс)	10 556 884	0	10 556 884	1 234 270	0	1 234 270	2 161 923	0	2 161 923	11 484 537	0	11 484 537
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	55 939	0	55 939	5 215 989	103 935	5 319 924	4 678 663	99 522	4 778 185	593 265	4 413	597 678
99996	93 118	0	93 118	5 331 354	0	5 331 354	4 789 100	0	4 789 100	635 372	0	635 372
Итого по активу (баланс)	149 057	0	149 057	10 547 343	103 935	10 651 278	9 467 763	99 522	9 567 285	1 228 637	4 413	1 233 050
Пассив
96901	0	55 752	55 752	99 156	4 689 944	4 789 100	103 549	5 227 805	5 331 354	4 393	593 613	598 006
99997	93 305	0	93 305	4 778 185	0	4 778 185	5 319 924	0	5 319 924	635 044	0	635 044
Итого по пассиву (баланс)	93 305	55 752	149 057	4 877 341	4 689 944	9 567 285	5 423 473	5 227 805	10 651 278	639 437	593 613	1 233 050

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?