Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 172	0	14 172	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172
20202	132 260	147 422	279 682	1 188 872	845 627	2 034 499	1 231 251	808 125	2 039 376	89 881	184 924	274 805
20208	838	0	838	4 224	0	4 224	4 341	0	4 341	721	0	721
20209	10 500	3 340	13 840	619 243	214 089	833 332	606 513	215 711	822 224	23 230	1 718	24 948
30102	205 013	0	205 013	6 528 966	0	6 528 966	6 702 452	0	6 702 452	31 527	0	31 527
30110	18 972	51 226	70 198	1 506 945	643 435	2 150 380	83 115	669 024	752 139	1 442 802	25 637	1 468 439
30202	53 969	0	53 969	252	0	252	0	0	0	54 221	0	54 221
30204	1 335	0	1 335	0	0	0	100	0	100	1 235	0	1 235
30210	0	0	0	123 062	0	123 062	123 062	0	123 062	0	0	0
30215	10 500	3 675	14 175	0	253	253	0	149	149	10 500	3 779	14 279
30221	0	0	0	17 150	343 132	360 282	17 150	343 132	360 282	0	0	0
30233	192	0	192	45 529	27 533	73 062	45 621	27 527	73 148	100	6	106
30302	141 686	56 590	198 276	1 519 951	45 766	1 565 717	54 405	20 501	74 906	1 607 232	81 855	1 689 087
30306	632 718	53 854	686 572	411 346	171 719	583 065	282 975	151 568	434 543	761 089	74 005	835 094
30424	19 028	0	19 028	242 487	0	242 487	251 734	0	251 734	9 781	0	9 781
31902	270 000	0	270 000	2 970 000	0	2 970 000	3 240 000	0	3 240 000	0	0	0
31903	0	0	0	990 000	0	990 000	760 000	0	760 000	230 000	0	230 000
32005	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
32201	0	11 134	11 134	0	769	769	0	450	450	0	11 453	11 453
45201	49 408	0	49 408	80 970	0	80 970	90 699	0	90 699	39 679	0	39 679
45203	30 000	0	30 000	34 936	0	34 936	43 396	0	43 396	21 540	0	21 540
45204	10 000	0	10 000	1 220	0	1 220	10 825	0	10 825	395	0	395
45205	147 998	0	147 998	51 700	0	51 700	52 240	0	52 240	147 458	0	147 458
45206	637 909	0	637 909	175 800	0	175 800	484 909	0	484 909	328 800	0	328 800
45207	1 410 409	0	1 410 409	39 413	0	39 413	922 381	0	922 381	527 441	0	527 441
45208	213 910	0	213 910	0	0	0	2 072	0	2 072	211 838	0	211 838
45505	379	0	379	3 377	0	3 377	106	0	106	3 650	0	3 650
45506	23 731	0	23 731	411	0	411	1 501	0	1 501	22 641	0	22 641
45507	1 353 194	0	1 353 194	73 558	0	73 558	45 001	0	45 001	1 381 751	0	1 381 751
45509	0	0	0	73	0	73	60	0	60	13	0	13
45706	4 028	0	4 028	0	0	0	1 104	0	1 104	2 924	0	2 924
45812	44 983	0	44 983	617	0	617	617	0	617	44 983	0	44 983
45814	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45815	10 103	0	10 103	1 973	0	1 973	1 210	0	1 210	10 866	0	10 866
45912	168	0	168	123	0	123	123	0	123	168	0	168
45914	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114
45915	3 717	0	3 717	1 265	0	1 265	1 431	0	1 431	3 551	0	3 551
45917	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47404	0	8 184	8 184	358 677	357 319	715 996	358 677	353 325	712 002	0	12 178	12 178
47408	0	0	0	4 514 800	421 963	4 936 763	4 514 800	421 963	4 936 763	0	0	0
47417	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
47423	24 814	0	24 814	649 199	0	649 199	666 458	0	666 458	7 555	0	7 555
47427	9 083	0	9 083	38 349	0	38 349	33 338	0	33 338	14 094	0	14 094
60302	2 614	0	2 614	0	0	0	0	0	0	2 614	0	2 614
60306	28	0	28	5	0	5	21	0	21	12	0	12
60308	187	0	187	159	0	159	157	0	157	189	0	189
60310	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
60312	10 360	0	10 360	14 080	0	14 080	11 717	0	11 717	12 723	0	12 723
60323	2 856	0	2 856	28	0	28	10	0	10	2 874	0	2 874
60336	8	0	8	0	0	0	6	0	6	2	0	2
60401	105 787	0	105 787	208	0	208	0	0	0	105 995	0	105 995
60404	13 522	0	13 522	0	0	0	0	0	0	13 522	0	13 522
60415	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
60901	14 434	0	14 434	0	0	0	0	0	0	14 434	0	14 434
61008	1 119	0	1 119	216	0	216	282	0	282	1 053	0	1 053
61009	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	4 884	0	4 884	4 884	0	4 884	0	0	0
61214	0	0	0	647 638	0	647 638	647 638	0	647 638	0	0	0
61403	2 996	0	2 996	433	0	433	385	0	385	3 044	0	3 044
61702	3 488	0	3 488	0	0	0	0	0	0	3 488	0	3 488
61703	7 299	0	7 299	0	0	0	0	0	0	7 299	0	7 299
61901	1 016 490	0	1 016 490	0	0	0	0	0	0	1 016 490	0	1 016 490
61902	593 580	0	593 580	0	0	0	0	0	0	593 580	0	593 580
61903	247 767	0	247 767	0	0	0	4 884	0	4 884	242 883	0	242 883
61905	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
61907	4 237	0	4 237	0	0	0	0	0	0	4 237	0	4 237
61908	6 939	0	6 939	0	0	0	0	0	0	6 939	0	6 939
61911	614 418	0	614 418	0	0	0	0	0	0	614 418	0	614 418
62001	12 864	0	12 864	0	0	0	0	0	0	12 864	0	12 864
70606	373 578	0	373 578	200 756	0	200 756	7	0	7	574 327	0	574 327
70608	39 075	0	39 075	29 380	0	29 380	0	0	0	68 455	0	68 455
70802	488 056	0	488 056	0	0	0	0	0	0	488 056	0	488 056
Итого по активу (баланс)	9 203 258	335 425	9 538 683	23 093 094	3 071 605	26 164 699	21 304 477	3 011 475	24 315 952	10 991 875	395 555	11 387 430
Пассив
10208	300 000	0	300 000	108 210	0	108 210	108 210	0	108 210	300 000	0	300 000
10601	70 608	0	70 608	0	0	0	0	0	0	70 608	0	70 608
10614	1 780 082	0	1 780 082	0	0	0	0	0	0	1 780 082	0	1 780 082
30126	669	0	669	49	0	49	89	0	89	709	0	709
30226	948	0	948	113	0	113	21	0	21	856	0	856
30232	0	1 218	1 218	113 527	69 125	182 652	115 404	68 744	184 148	1 877	837	2 714
30301	141 686	56 590	198 276	54 405	20 501	74 906	1 519 951	45 766	1 565 717	1 607 232	81 855	1 689 087
30305	632 718	53 854	686 572	282 975	151 568	434 543	411 346	171 719	583 065	761 089	74 005	835 094
32015	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
406	643	0	643	3 740	0	3 740	3 827	0	3 827	730	0	730
407	235 697	16 576	252 273	3 182 646	134 996	3 317 642	3 102 001	121 188	3 223 189	155 052	2 768	157 820
408.1	40 381	8	40 389	124 405	5 728	130 133	111 965	6 014	117 979	27 941	294	28 235
40817	104 504	36 562	141 066	321 314	12 167	333 481	322 263	10 325	332 588	105 453	34 720	140 173
40820	1 220	263	1 483	1 652	96	1 748	1 699	378	2 077	1 267	545	1 812
40821	11	0	11	1 592	0	1 592	1 592	0	1 592	11	0	11
40901	39 657	0	39 657	84 994	0	84 994	83 085	0	83 085	37 748	0	37 748
40902	900	0	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	28 982	194	29 176	28 982	194	29 176	0	0	0
40909	0	0	0	10 235	21 315	31 550	10 235	21 315	31 550	0	0	0
40910	0	0	0	3 506	5 732	9 238	3 506	5 732	9 238	0	0	0
40911	721	0	721	56 961	3 115	60 076	57 388	3 115	60 503	1 148	0	1 148
40912	0	0	0	11 531	30 914	42 445	11 531	30 914	42 445	0	0	0
40913	0	0	0	6 832	32 398	39 230	6 832	32 398	39 230	0	0	0
42103	6 100	0	6 100	6 000	0	6 000	0	0	0	100	0	100
42105	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42106	1 351 337	0	1 351 337	0	0	0	0	0	0	1 351 337	0	1 351 337
42107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42110	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500
42114	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42301	180	19	199	0	1	1	0	2	2	180	20	200
42303	6 362	0	6 362	6 996	0	6 996	6 661	0	6 661	6 027	0	6 027
42304	9 357	1 848	11 205	3 165	821	3 986	949	1 749	2 698	7 141	2 776	9 917
42305	64 109	7 056	71 165	16 025	965	16 990	41 158	1 312	42 470	89 242	7 403	96 645
42306	723 706	6 842	730 548	41 439	385	41 824	83 788	619	84 407	766 055	7 076	773 131
42307	2 277 933	0	2 277 933	74 519	0	74 519	115 904	0	115 904	2 319 318	0	2 319 318
42603	0	0	0	0	16	16	0	589	589	0	573	573
42604	500	0	500	508	0	508	1 008	0	1 008	1 000	0	1 000
42605	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
42606	4 462	0	4 462	0	0	0	88	0	88	4 550	0	4 550
42607	18 302	0	18 302	40	0	40	1 612	0	1 612	19 874	0	19 874
45215	279 046	0	279 046	184 136	0	184 136	59 470	0	59 470	154 380	0	154 380
45515	187 991	0	187 991	12 806	0	12 806	26 221	0	26 221	201 406	0	201 406
45715	522	0	522	320	0	320	0	0	0	202	0	202
45818	118 969	0	118 969	440	0	440	1 332	0	1 332	119 861	0	119 861
45918	4 098	0	4 098	543	0	543	653	0	653	4 208	0	4 208
47407	0	0	0	420 723	4 549 056	4 969 779	420 723	4 549 056	4 969 779	0	0	0
47411	13 960	32	13 992	24 571	13	24 584	25 122	16	25 138	14 511	35	14 546
47416	26	0	26	4 353 629	0	4 353 629	4 354 009	0	4 354 009	406	0	406
47422	76	0	76	7 683	0	7 683	7 683	0	7 683	76	0	76
47425	19 162	0	19 162	10 754	0	10 754	12 785	0	12 785	21 193	0	21 193
47426	311	0	311	11 033	0	11 033	11 131	0	11 131	409	0	409
60301	336	0	336	3 629	0	3 629	4 679	0	4 679	1 386	0	1 386
60305	6 398	0	6 398	18 771	0	18 771	22 347	0	22 347	9 974	0	9 974
60307	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60309	1 036	0	1 036	471	0	471	296	0	296	861	0	861
60311	0	0	0	1 770	0	1 770	1 770	0	1 770	0	0	0
60322	64	0	64	3 769	0	3 769	3 769	0	3 769	64	0	64
60324	4 343	0	4 343	66	0	66	300	0	300	4 577	0	4 577
60335	1 814	0	1 814	5 543	0	5 543	6 364	0	6 364	2 635	0	2 635
60414	16 256	0	16 256	0	0	0	273	0	273	16 529	0	16 529
60903	6 826	0	6 826	0	0	0	289	0	289	7 115	0	7 115
61701	14 172	0	14 172	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172
61909	5 359	0	5 359	109	0	109	210	0	210	5 460	0	5 460
61912	486 714	0	486 714	1 002	0	1 002	0	0	0	485 712	0	485 712
62002	2 573	0	2 573	0	0	0	0	0	0	2 573	0	2 573
70601	289 567	0	289 567	23 016	0	23 016	304 632	0	304 632	571 183	0	571 183
70603	35 599	0	35 599	0	0	0	33 600	0	33 600	69 199	0	69 199
Итого по пассиву (баланс)	9 357 815	180 868	9 538 683	9 640 775	5 039 106	14 679 881	11 457 483	5 071 145	16 528 628	11 174 523	212 907	11 387 430
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	551 144	0	551 144	94 101	0	94 101	97 878	0	97 878	547 367	0	547 367
90902	77 440	0	77 440	15 265	0	15 265	12 024	0	12 024	80 681	0	80 681
90907	39 657	0	39 657	83 085	0	83 085	84 994	0	84 994	37 748	0	37 748
90908	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
91202	156	0	156	1	0	1	3	0	3	154	0	154
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 012 220	0	4 012 220	9 361	0	9 361	1 186 818	0	1 186 818	2 834 763	0	2 834 763
91501	81 701	0	81 701	0	0	0	0	0	0	81 701	0	81 701
91502	593 580	0	593 580	0	0	0	0	0	0	593 580	0	593 580
91604	19 112	0	19 112	3 286	0	3 286	900	0	900	21 498	0	21 498
91704	2 361	0	2 361	0	0	0	0	0	0	2 361	0	2 361
91802	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
91803	831	0	831	0	0	0	0	0	0	831	0	831
99998	5 367 641	0	5 367 641	1 095 441	0	1 095 441	1 991 008	0	1 991 008	4 472 074	0	4 472 074
Итого по активу (баланс)	10 748 076	0	10 748 076	1 300 542	0	1 300 542	3 374 527	0	3 374 527	8 674 091	0	8 674 091
Пассив
91003	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
91311	598 871	0	598 871	4 888	0	4 888	28 508	0	28 508	622 491	0	622 491
91312	3 229 171	0	3 229 171	1 209 763	0	1 209 763	284 418	0	284 418	2 303 826	0	2 303 826
91315	1 380 758	0	1 380 758	0	0	0	0	0	0	1 380 758	0	1 380 758
91316	11 870	0	11 870	9 514	0	9 514	0	0	0	2 356	0	2 356
91317	10 753	0	10 753	766 691	0	766 691	782 363	0	782 363	26 425	0	26 425
91507	136 211	0	136 211	0	0	0	0	0	0	136 211	0	136 211
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	5 380 435	0	5 380 435	1 383 029	0	1 383 029	204 611	0	204 611	4 202 017	0	4 202 017
Итого по пассиву (баланс)	10 748 076	0	10 748 076	3 374 037	0	3 374 037	1 300 052	0	1 300 052	8 674 091	0	8 674 091
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	195 724	25 527	221 251	4 162 432	47 027	4 209 459	4 178 924	70 578	4 249 502	179 232	1 976	181 208
99996	257 231	0	257 231	4 215 484	0	4 215 484	4 254 952	0	4 254 952	217 763	0	217 763
Итого по активу (баланс)	452 955	25 527	478 482	8 377 916	47 027	8 424 943	8 433 876	70 578	8 504 454	396 995	1 976	398 971
Пассив
96901	25 758	194 107	219 865	70 333	4 184 619	4 254 952	46 557	4 168 927	4 215 484	1 982	178 415	180 397
99997	258 617	0	258 617	4 249 502	0	4 249 502	4 209 459	0	4 209 459	218 574	0	218 574
Итого по пассиву (баланс)	284 375	194 107	478 482	4 319 835	4 184 619	8 504 454	4 256 016	4 168 927	8 424 943	220 556	178 415	398 971

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?