Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 172	0	14 172	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172
20202	106 038	158 290	264 328	1 713 426	879 075	2 592 501	1 744 322	986 610	2 730 932	75 142	50 755	125 897
20208	1 062	0	1 062	5 348	0	5 348	5 547	0	5 547	863	0	863
20209	0	0	0	1 030 316	197 432	1 227 748	1 026 316	196 008	1 222 324	4 000	1 424	5 424
30102	148 027	0	148 027	10 388 992	0	10 388 992	10 448 469	0	10 448 469	88 550	0	88 550
30110	14 595	96 321	110 916	255 263	962 037	1 217 300	257 132	1 026 091	1 283 223	12 726	32 267	44 993
30202	24 354	0	24 354	1 153	0	1 153	0	0	0	25 507	0	25 507
30204	6 442	0	6 442	0	0	0	1 592	0	1 592	4 850	0	4 850
30210	0	0	0	83 324	0	83 324	79 794	0	79 794	3 530	0	3 530
30215	3 500	4 361	7 861	0	329	329	0	449	449	3 500	4 241	7 741
30221	0	1 982	1 982	322 769	168 142	490 911	322 769	167 554	490 323	0	2 570	2 570
30233	166	0	166	45 948	23 429	69 377	46 026	23 429	69 455	88	0	88
30302	1 860 071	1 349 800	3 209 871	568 278	580 442	1 148 720	32 296	192 878	225 174	2 396 053	1 737 364	4 133 417
30306	1 977 192	1 554 101	3 531 293	1 425 347	734 702	2 160 049	991 694	274 475	1 266 169	2 410 845	2 014 328	4 425 173
30424	8 079	0	8 079	757 638	0	757 638	763 572	0	763 572	2 145	0	2 145
31902	200 000	0	200 000	2 205 000	0	2 205 000	2 405 000	0	2 405 000	0	0	0
31903	0	0	0	385 000	0	385 000	385 000	0	385 000	0	0	0
32004	0	0	0	155 000	0	155 000	0	0	0	155 000	0	155 000
32005	117 000	0	117 000	0	0	0	117 000	0	117 000	0	0	0
32007	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
32201	0	3 634	3 634	0	476	476	0	383	383	0	3 727	3 727
45201	53 542	0	53 542	85 362	0	85 362	96 206	0	96 206	42 698	0	42 698
45203	10 014	0	10 014	10 000	0	10 000	10 014	0	10 014	10 000	0	10 000
45204	153 550	0	153 550	97 114	0	97 114	93 545	0	93 545	157 119	0	157 119
45205	137 361	0	137 361	5 391	0	5 391	38 462	0	38 462	104 290	0	104 290
45206	38 000	0	38 000	90 000	0	90 000	11 635	0	11 635	116 365	0	116 365
45207	282 478	0	282 478	84 340	0	84 340	2 178	0	2 178	364 640	0	364 640
45208	2 308	0	2 308	152 000	0	152 000	170	0	170	154 138	0	154 138
45405	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
45406	1 500	0	1 500	20 000	0	20 000	0	0	0	21 500	0	21 500
45407	21 300	0	21 300	0	0	0	3 800	0	3 800	17 500	0	17 500
45504	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45505	986	0	986	100	0	100	132	0	132	954	0	954
45506	52 423	0	52 423	3 160	0	3 160	1 000	0	1 000	54 583	0	54 583
45507	1 110 468	0	1 110 468	59 600	0	59 600	79 820	0	79 820	1 090 248	0	1 090 248
45812	28 281	0	28 281	0	0	0	626	0	626	27 655	0	27 655
45814	233	0	233	0	0	0	74	0	74	159	0	159
45815	1 958	0	1 958	876	0	876	807	0	807	2 027	0	2 027
45912	390	0	390	402	0	402	0	0	0	792	0	792
45915	830	0	830	1 601	0	1 601	1 710	0	1 710	721	0	721
47404	0	24 382	24 382	1 411 222	1 434 649	2 845 871	1 411 222	1 448 296	2 859 518	0	10 735	10 735
47408	0	0	0	1 232 126	1 464 689	2 696 815	1 232 126	1 464 689	2 696 815	0	0	0
47423	13 592	0	13 592	8 927	0	8 927	8 942	0	8 942	13 577	0	13 577
47427	15 567	0	15 567	25 545	0	25 545	33 503	0	33 503	7 609	0	7 609
47802	0	0	0	2 301	0	2 301	2 301	0	2 301	0	0	0
60302	2 614	0	2 614	0	0	0	0	0	0	2 614	0	2 614
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	285	0	285	106	0	106	179	0	179
60310	0	0	0	811	0	811	811	0	811	0	0	0
60312	12 250	0	12 250	10 249	0	10 249	14 068	0	14 068	8 431	0	8 431
60323	2 428	0	2 428	1	0	1	17	0	17	2 412	0	2 412
60401	105 014	0	105 014	395	0	395	0	0	0	105 409	0	105 409
60404	13 947	0	13 947	0	0	0	0	0	0	13 947	0	13 947
60415	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
60901	11 568	0	11 568	22	0	22	0	0	0	11 590	0	11 590
60906	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	366	0	366	901	0	901	503	0	503	764	0	764
61009	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	15 383	0	15 383	15 383	0	15 383	0	0	0
61212	0	0	0	2 337	0	2 337	2 337	0	2 337	0	0	0
61214	0	0	0	7 355	0	7 355	7 355	0	7 355	0	0	0
61403	3 860	0	3 860	198	0	198	308	0	308	3 750	0	3 750
61702	871	0	871	0	0	0	0	0	0	871	0	871
61703	7 299	0	7 299	0	0	0	0	0	0	7 299	0	7 299
61903	240 863	0	240 863	74 351	0	74 351	87 625	0	87 625	227 589	0	227 589
61907	4 237	0	4 237	0	0	0	0	0	0	4 237	0	4 237
61908	81 290	0	81 290	74 351	0	74 351	74 351	0	74 351	81 290	0	81 290
61911	274 924	0	274 924	99 923	0	99 923	99 923	0	99 923	274 924	0	274 924
62001	18 122	0	18 122	0	0	0	0	0	0	18 122	0	18 122
70606	743 641	0	743 641	180 674	0	180 674	0	0	0	924 315	0	924 315
70608	2 556 626	0	2 556 626	631 709	0	631 709	0	0	0	3 188 335	0	3 188 335
70616	126	0	126	126	0	126	126	0	126	126	0	126
Итого по активу (баланс)	10 604 026	3 192 871	13 796 897	23 732 444	6 445 402	30 177 846	22 028 220	5 780 862	27 809 082	12 308 250	3 857 411	16 165 661
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	70 608	0	70 608	0	0	0	0	0	0	70 608	0	70 608
10614	0	0	0	0	0	0	144 923	0	144 923	144 923	0	144 923
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	108 697	0	108 697	0	0	0	0	0	0	108 697	0	108 697
30126	632	0	632	54	0	54	906	0	906	1 484	0	1 484
30220	0	0	0	0	25 753	25 753	0	25 753	25 753	0	0	0
30226	481	0	481	0	0	0	951	0	951	1 432	0	1 432
30232	1 108	827	1 935	155 865	112 294	268 159	156 951	115 496	272 447	2 194	4 029	6 223
30301	1 860 071	1 349 800	3 209 871	32 296	192 878	225 174	568 278	580 442	1 148 720	2 396 053	1 737 364	4 133 417
30305	1 977 192	1 554 101	3 531 293	991 694	274 475	1 266 169	1 425 347	734 702	2 160 049	2 410 845	2 014 328	4 425 173
406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	759 035	19 474	778 509	7 157 249	489 784	7 647 033	6 846 845	480 194	7 327 039	448 631	9 884	458 515
408.1	26 568	3	26 571	165 588	1 299	166 887	165 909	1 297	167 206	26 889	1	26 890
408.2	60 509	48 310	108 819	462 465	111 974	574 439	474 967	109 819	584 786	73 011	46 155	119 166
40901	55 969	0	55 969	75 397	0	75 397	62 558	0	62 558	43 130	0	43 130
40905	0	0	0	28 648	0	28 648	28 648	0	28 648	0	0	0
40909	0	0	0	13 738	19 199	32 937	13 738	19 199	32 937	0	0	0
40910	0	0	0	2 643	4 114	6 757	2 643	4 114	6 757	0	0	0
40911	411	0	411	59 729	595	60 324	59 806	595	60 401	488	0	488
40912	0	0	0	35 846	39 959	75 805	35 846	39 959	75 805	0	0	0
40913	0	0	0	30 306	73 091	103 397	30 306	73 091	103 397	0	0	0
42002	0	0	0	14 300	0	14 300	14 300	0	14 300	0	0	0
42007	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42102	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42103	0	864	864	0	81	81	400	55	455	400	838	1 238
42104	0	2 680	2 680	0	253	253	1 000	170	1 170	1 000	2 597	3 597
42301	181	21	202	0	2	2	0	1	1	181	20	201
42303	15 439	2 962	18 401	15 213	4 018	19 231	11 996	4 249	16 245	12 222	3 193	15 415
42304	24 674	5 800	30 474	11 206	16 838	28 044	5 267	20 444	25 711	18 735	9 406	28 141
42305	142 208	46 027	188 235	62 325	33 042	95 367	9 360	4 015	13 375	89 243	17 000	106 243
42306	1 281 775	105 625	1 387 400	86 715	14 331	101 046	92 196	11 808	104 004	1 287 256	103 102	1 390 358
42307	284 385	0	284 385	48 245	0	48 245	166 133	0	166 133	402 273	0	402 273
42601	1	0	1	0	0	0	10	0	10	11	0	11
42605	18	1 800	1 818	18	187	205	0	169	169	0	1 782	1 782
42606	6 022	40	6 062	13	5	18	85	13	98	6 094	48	6 142
42607	12 612	0	12 612	13 956	0	13 956	3 893	0	3 893	2 549	0	2 549
45215	71 769	0	71 769	20 327	0	20 327	58 572	0	58 572	110 014	0	110 014
45415	1 788	0	1 788	38	0	38	2 100	0	2 100	3 850	0	3 850
45515	63 032	0	63 032	31 069	0	31 069	33 595	0	33 595	65 558	0	65 558
45818	30 172	0	30 172	936	0	936	251	0	251	29 487	0	29 487
45918	351	0	351	181	0	181	537	0	537	707	0	707
47401	0	0	0	4 638	0	4 638	4 638	0	4 638	0	0	0
47407	0	0	0	1 456 335	1 238 352	2 694 687	1 456 335	1 238 352	2 694 687	0	0	0
47411	19 326	3 584	22 910	19 084	916	20 000	17 105	675	17 780	17 347	3 343	20 690
47416	702	0	702	2 985 882	2 369	2 988 251	2 985 728	2 369	2 988 097	548	0	548
47422	57	0	57	4 108	0	4 108	4 099	0	4 099	48	0	48
47425	13 293	0	13 293	7 758	0	7 758	8 779	0	8 779	14 314	0	14 314
47426	0	4	4	380	0	380	380	4	384	0	8	8
47804	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300
52302	0	0	0	35 200	0	35 200	35 200	0	35 200	0	0	0
52303	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0
52304	0	39 650	39 650	0	41 538	41 538	35 200	1 888	37 088	35 200	0	35 200
52501	1	63	64	137	77	214	232	14	246	96	0	96
60301	0	0	0	2 518	0	2 518	4 849	0	4 849	2 331	0	2 331
60305	7 483	0	7 483	19 035	0	19 035	21 792	0	21 792	10 240	0	10 240
60309	490	0	490	114	0	114	122	0	122	498	0	498
60311	2 040	0	2 040	16 320	0	16 320	14 427	0	14 427	147	0	147
60322	4	0	4	1 462	0	1 462	1 466	0	1 466	8	0	8
60324	2 733	0	2 733	17	0	17	135	0	135	2 851	0	2 851
60335	2 001	0	2 001	4 941	0	4 941	5 519	0	5 519	2 579	0	2 579
60414	10 739	0	10 739	0	0	0	276	0	276	11 015	0	11 015
60903	1 173	0	1 173	0	0	0	238	0	238	1 411	0	1 411
61701	14 172	0	14 172	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172
61912	18 692	0	18 692	0	0	0	0	0	0	18 692	0	18 692
70601	686 629	0	686 629	101 217	0	101 217	120 447	0	120 447	705 859	0	705 859
70603	2 586 718	0	2 586 718	0	0	0	633 223	0	633 223	3 219 941	0	3 219 941
Итого по пассиву (баланс)	10 615 262	3 181 635	13 796 897	14 178 621	2 697 424	16 876 045	15 775 922	3 468 887	19 244 809	12 212 563	3 953 098	16 165 661
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	35 200	38 491	73 691	35 200	38 491	73 691	0	0	0
90901	394 351	0	394 351	97 230	0	97 230	83 779	0	83 779	407 802	0	407 802
90902	48 541	0	48 541	31 764	0	31 764	18 399	0	18 399	61 906	0	61 906
90907	55 969	0	55 969	62 558	0	62 558	75 397	0	75 397	43 130	0	43 130
91202	300	0	300	2	0	2	2	0	2	300	0	300
91203	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
91414	4 572 774	0	4 572 774	583 334	0	583 334	114 687	0	114 687	5 041 421	0	5 041 421
91418	0	0	0	2 301	0	2 301	2 301	0	2 301	0	0	0
91501	81 701	0	81 701	74 351	0	74 351	74 351	0	74 351	81 701	0	81 701
91604	3 560	0	3 560	431	0	431	1 348	0	1 348	2 643	0	2 643
91704	2 397	0	2 397	0	0	0	0	0	0	2 397	0	2 397
91802	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
91803	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
99998	2 521 530	0	2 521 530	771 654	0	771 654	540 280	0	540 280	2 752 904	0	2 752 904
Итого по активу (баланс)	7 683 409	0	7 683 409	1 658 825	38 491	1 697 316	945 744	38 491	984 235	8 396 490	0	8 396 490
Пассив
91311	181 147	39 649	220 796	62 892	40 163	103 055	79 264	514	79 778	197 519	0	197 519
91312	1 893 747	52 193	1 945 940	31 367	5 105	36 472	273 453	3 551	277 004	2 135 833	50 639	2 186 472
91315	0	3 082	3 082	0	292	292	0	196	196	0	2 986	2 986
91316	0	0	0	54 340	0	54 340	54 340	0	54 340	0	0	0
91317	165 092	0	165 092	334 243	0	334 243	359 986	0	359 986	190 835	0	190 835
91507	186 469	0	186 469	11 878	0	11 878	350	0	350	174 941	0	174 941
91508	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
99999	5 161 879	0	5 161 879	405 050	0	405 050	886 757	0	886 757	5 643 586	0	5 643 586
Итого по пассиву (баланс)	7 588 485	94 924	7 683 409	899 770	45 560	945 330	1 654 150	4 261	1 658 411	8 342 865	53 625	8 396 490
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 013	3 013	437 619	386 128	823 747	421 385	288 019	709 404	16 234	101 122	117 356
99996	40 383	0	40 383	825 272	0	825 272	710 928	0	710 928	154 727	0	154 727
Итого по активу (баланс)	40 383	3 013	43 396	1 262 891	386 128	1 649 019	1 132 313	288 019	1 420 332	170 961	101 122	272 083
Пассив
96901	3 016	0	3 016	285 970	424 958	710 928	384 066	441 206	825 272	101 112	16 248	117 360
99997	40 380	0	40 380	709 404	0	709 404	823 747	0	823 747	154 723	0	154 723
Итого по пассиву (баланс)	43 396	0	43 396	995 374	424 958	1 420 332	1 207 813	441 206	1 649 019	255 835	16 248	272 083
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	48,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	47,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	48,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	47,0000
Пассив
98050	0	0	47,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	46,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	48,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	47,0000

Страница была полезной?