Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	68 825	0	68 825	0	0	0	0	0	0	68 825	0	68 825
20202	471 931	74 588	546 519	3 148 752	44 071	3 192 823	3 114 318	53 185	3 167 503	506 365	65 474	571 839
20208	229 669	0	229 669	504 997	0	504 997	525 995	0	525 995	208 671	0	208 671
20209	99 804	0	99 804	2 333 334	21 791	2 355 125	2 342 392	21 791	2 364 183	90 746	0	90 746
20308	0	644	644	0	0	0	0	5	5	0	639	639
30102	1 198 410	0	1 198 410	164 560 960	0	164 560 960	165 010 487	0	165 010 487	748 883	0	748 883
30110	238 939	758 741	997 680	20 308 782	117 897	20 426 679	20 292 637	167 818	20 460 455	255 084	708 820	963 904
30114	0	31 407	31 407	0	86 319	86 319	0	92 030	92 030	0	25 696	25 696
30202	185 670	0	185 670	0	0	0	4 990	0	4 990	180 680	0	180 680
30215	1 150	4 995	6 145	0	158	158	0	277	277	1 150	4 876	6 026
30221	0	0	0	195 441	14 751	210 192	193 573	14 751	208 324	1 868	0	1 868
30233	19 546	419	19 965	373 551	21 473	395 024	367 392	21 358	388 750	25 705	534	26 239
304.1	13 216	0	13 216	80 000	0	80 000	82 087	0	82 087	11 129	0	11 129
31902	0	0	0	17 500 000	0	17 500 000	17 500 000	0	17 500 000	0	0	0
31903	550 000	0	550 000	23 000 000	0	23 000 000	15 750 000	0	15 750 000	7 800 000	0	7 800 000
32002	0	0	0	77 300 000	0	77 300 000	77 300 000	0	77 300 000	0	0	0
32003	17 500 000	0	17 500 000	52 500 000	0	52 500 000	61 000 000	0	61 000 000	9 000 000	0	9 000 000
45106	2 215	0	2 215	0	0	0	221	0	221	1 994	0	1 994
45107	88 720	0	88 720	5 500	0	5 500	9 744	0	9 744	84 476	0	84 476
45108	14 536	0	14 536	0	0	0	726	0	726	13 810	0	13 810
45201	83 722	0	83 722	234 808	0	234 808	290 511	0	290 511	28 019	0	28 019
45204	116 762	0	116 762	80 150	0	80 150	94 962	0	94 962	101 950	0	101 950
45205	348 282	0	348 282	100 082	0	100 082	124 669	0	124 669	323 695	0	323 695
45206	1 066 976	0	1 066 976	123 325	0	123 325	100 763	0	100 763	1 089 538	0	1 089 538
45207	4 928 430	0	4 928 430	653 308	0	653 308	384 285	0	384 285	5 197 453	0	5 197 453
45208	1 266 563	0	1 266 563	566	0	566	10 398	0	10 398	1 256 731	0	1 256 731
45216	166 210	0	166 210	8 179	0	8 179	16 779	0	16 779	157 610	0	157 610
45306	5 970	0	5 970	9 880	0	9 880	0	0	0	15 850	0	15 850
45307	0	0	0	6 927	0	6 927	0	0	0	6 927	0	6 927
45316	30	0	30	87	0	87	0	0	0	117	0	117
45401	216	0	216	2 084	0	2 084	1 831	0	1 831	469	0	469
45405	1 436	0	1 436	64	0	64	0	0	0	1 500	0	1 500
45407	121 070	0	121 070	150	0	150	17 505	0	17 505	103 715	0	103 715
45408	30 450	0	30 450	0	0	0	817	0	817	29 633	0	29 633
45416	93	0	93	0	0	0	1	0	1	92	0	92
45505	2 541	0	2 541	0	0	0	379	0	379	2 162	0	2 162
45506	64 139	0	64 139	4 622	0	4 622	5 003	0	5 003	63 758	0	63 758
45507	2 687 213	0	2 687 213	81 300	0	81 300	76 892	0	76 892	2 691 621	0	2 691 621
45509	5 894	0	5 894	9 226	0	9 226	9 318	0	9 318	5 802	0	5 802
45511	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45523	7 703	0	7 703	350	0	350	426	0	426	7 627	0	7 627
45812	147 431	0	147 431	1 500	0	1 500	4	0	4	148 927	0	148 927
45815	54 094	0	54 094	777	0	777	447	0	447	54 424	0	54 424
45820	13 533	0	13 533	31	0	31	125	0	125	13 439	0	13 439
45912	7 374	0	7 374	283	0	283	33	0	33	7 624	0	7 624
45915	38 015	0	38 015	1 074	0	1 074	529	0	529	38 560	0	38 560
45920	18	0	18	5	0	5	18	0	18	5	0	5
474.1	66	0	66	85 949	181 090	267 039	85 949	181 090	267 039	66	0	66
47423	207 127	0	207 127	130	18	148	250	18	268	207 007	0	207 007
47427	45 659	204	45 863	142 233	96	142 329	151 858	204	152 062	36 034	96	36 130
47440	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
47443	198	0	198	1 475	0	1 475	1 456	0	1 456	217	0	217
47465	38 360	0	38 360	10 233	0	10 233	7 604	0	7 604	40 989	0	40 989
47502	28 060	0	28 060	1 785	0	1 785	2 066	0	2 066	27 779	0	27 779
60306	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60308	24	0	24	248	0	248	272	0	272	0	0	0
60310	0	0	0	672	0	672	672	0	672	0	0	0
60312	11 794	0	11 794	12 547	0	12 547	7 478	0	7 478	16 863	0	16 863
60314	0	0	0	0	384	384	0	80	80	0	304	304
60323	788	0	788	150	0	150	149	0	149	789	0	789
60401	1 159 940	0	1 159 940	5 178	0	5 178	0	0	0	1 165 118	0	1 165 118
60404	42 193	0	42 193	0	0	0	0	0	0	42 193	0	42 193
60415	9 389	0	9 389	2 473	0	2 473	5 178	0	5 178	6 684	0	6 684
60804	34 766	0	34 766	0	0	0	0	0	0	34 766	0	34 766
60901	53 114	0	53 114	2 620	0	2 620	0	0	0	55 734	0	55 734
60906	3 060	0	3 060	40	0	40	2 620	0	2 620	480	0	480
61002	188	0	188	209	0	209	134	0	134	263	0	263
61008	215	0	215	599	0	599	561	0	561	253	0	253
61009	423	0	423	726	0	726	429	0	429	720	0	720
61209	0	0	0	4 676	0	4 676	4 676	0	4 676	0	0	0
61908	17 873	0	17 873	0	0	0	0	0	0	17 873	0	17 873
62001	10 230	0	10 230	0	0	0	3 601	0	3 601	6 629	0	6 629
62101	3 216	0	3 216	0	0	0	0	0	0	3 216	0	3 216
62102	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
70606	239 982	0	239 982	189 219	0	189 219	10	0	10	429 191	0	429 191
70608	80 284	0	80 284	73 095	0	73 095	0	0	0	153 379	0	153 379
70611	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100	0	0	0	20 200	0	20 200
70706	3 092 082	0	3 092 082	4 214	0	4 214	3 096 296	0	3 096 296	0	0	0
70708	1 456 129	0	1 456 129	0	0	0	1 456 129	0	1 456 129	0	0	0
70711	118 818	0	118 818	31 216	0	31 216	150 034	0	150 034	0	0	0
70714	261	0	261	0	0	0	261	0	261	0	0	0
70716	7 561	0	7 561	0	0	0	7 561	0	7 561	0	0	0
Итого по активу (баланс)	38 519 849	870 998	39 390 847	363 709 937	488 048	364 197 985	369 615 556	552 607	370 168 163	32 614 230	806 439	33 420 669
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	389 993	0	389 993	389 993	0	389 993	4 000 000	0	4 000 000
10601	344 127	0	344 127	0	0	0	0	0	0	344 127	0	344 127
10701	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	4 145 724	0	4 145 724	0	0	0	0	0	0	4 145 724	0	4 145 724
30129	1 573	0	1 573	0	0	0	94	0	94	1 667	0	1 667
30226	16	0	16	1 267	0	1 267	1 284	0	1 284	33	0	33
30232	119 951	15	119 966	1 627 036	28 490	1 655 526	1 638 895	28 509	1 667 404	131 810	34	131 844
30243	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
32028	320	0	320	3 027	0	3 027	2 832	0	2 832	125	0	125
407	14 450 682	65 346	14 516 028	16 850 006	116 019	16 966 025	15 235 150	118 823	15 353 973	12 835 826	68 150	12 903 976
408.1	186 160	2 872	189 032	639 681	2 872	642 553	653 434	0	653 434	199 913	0	199 913
40817	1 072 805	517 536	1 590 341	2 023 450	75 291	2 098 741	2 221 441	20 334	2 241 775	1 270 796	462 579	1 733 375
40820	816	0	816	409	0	409	541	0	541	948	0	948
40821	761	0	761	4 610	0	4 610	5 162	0	5 162	1 313	0	1 313
40901	27 378	0	27 378	89 126	0	89 126	84 773	0	84 773	23 025	0	23 025
40905	0	0	0	9 456	67	9 523	9 456	67	9 523	0	0	0
40909	0	0	0	11 207	13 438	24 645	11 207	13 438	24 645	0	0	0
40910	0	0	0	2 420	2 957	5 377	2 420	2 957	5 377	0	0	0
40911	0	0	0	991 383	610	991 993	991 383	610	991 993	0	0	0
40912	0	0	0	4 702	7 051	11 753	4 702	7 051	11 753	0	0	0
40913	0	0	0	3 563	1 303	4 866	3 563	1 303	4 866	0	0	0
42003	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42006	513 626	0	513 626	214 575	0	214 575	92 880	0	92 880	391 931	0	391 931
42007	11 810	0	11 810	4 800	0	4 800	7 100	0	7 100	14 110	0	14 110
42102	10 250	0	10 250	10 250	0	10 250	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42103	111 200	0	111 200	98 100	0	98 100	61 450	0	61 450	74 550	0	74 550
42104	65 500	0	65 500	41 500	0	41 500	2 000	0	2 000	26 000	0	26 000
42105	46 350	0	46 350	1 350	0	1 350	11 500	0	11 500	56 500	0	56 500
42106	1 026 638	0	1 026 638	699 261	0	699 261	561 860	0	561 860	889 237	0	889 237
42107	412 171	0	412 171	306 531	0	306 531	90 000	0	90 000	195 640	0	195 640
42109	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800
42111	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42112	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42113	9 250	0	9 250	9 250	0	9 250	0	0	0	0	0	0
42301	212 696	1	212 697	238 933	0	238 933	200 897	0	200 897	174 660	1	174 661
42303	249 394	0	249 394	37 606	0	37 606	43 006	0	43 006	254 794	0	254 794
42305	1 026 430	7 930	1 034 360	107 343	440	107 783	45 304	251	45 555	964 391	7 741	972 132
42306	2 678 541	273 334	2 951 875	1 454 610	15 150	1 469 760	1 739 653	9 040	1 748 693	2 963 584	267 224	3 230 808
42307	494 174	0	494 174	3 207	0	3 207	240 670	0	240 670	731 637	0	731 637
43801	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
45117	238	0	238	29	0	29	18	0	18	227	0	227
45215	273 312	0	273 312	22 572	0	22 572	12 130	0	12 130	262 870	0	262 870
45217	5 379	0	5 379	1 203	0	1 203	1 420	0	1 420	5 596	0	5 596
45315	60	0	60	0	0	0	168	0	168	228	0	228
45415	389	0	389	19	0	19	4	0	4	374	0	374
45417	423	0	423	32	0	32	0	0	0	391	0	391
45515	67 529	0	67 529	3 785	0	3 785	3 751	0	3 751	67 495	0	67 495
45524	50 386	0	50 386	4 309	0	4 309	2 273	0	2 273	48 350	0	48 350
45818	200 973	0	200 973	42	0	42	1 166	0	1 166	202 097	0	202 097
45821	21	0	21	14	0	14	75	0	75	82	0	82
45918	45 030	0	45 030	36	0	36	1 022	0	1 022	46 016	0	46 016
45921	46	0	46	43	0	43	6	0	6	9	0	9
47407	0	0	0	96 232	88 688	184 920	96 232	88 688	184 920	0	0	0
47411	41 802	245	42 047	27 633	411	28 044	20 922	430	21 352	35 091	264	35 355
47416	264	0	264	11 614	165	11 779	11 539	165	11 704	189	0	189
47422	595	0	595	39 605	0	39 605	39 295	0	39 295	285	0	285
47425	179 648	0	179 648	50 150	0	50 150	52 169	0	52 169	181 667	0	181 667
47426	6 093	0	6 093	9 140	11	9 151	5 664	11	5 675	2 617	0	2 617
47441	86	0	86	1 281	0	1 281	1 344	0	1 344	149	0	149
47442	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
47444	2 034	0	2 034	1 476	0	1 476	684	0	684	1 242	0	1 242
47452	13 407	0	13 407	0	0	0	0	0	0	13 407	0	13 407
47466	6 516	0	6 516	2 241	0	2 241	1 249	0	1 249	5 524	0	5 524
47501	36 367	0	36 367	1 976	0	1 976	1 776	0	1 776	36 167	0	36 167
60301	869	0	869	44 877	0	44 877	48 532	0	48 532	4 524	0	4 524
60305	29 225	0	29 225	25 628	0	25 628	26 283	0	26 283	29 880	0	29 880
60309	265	0	265	136	0	136	444	0	444	573	0	573
60311	786	0	786	11 726	0	11 726	11 752	0	11 752	812	0	812
60322	963	0	963	16 197	0	16 197	16 035	0	16 035	801	0	801
60324	835	0	835	8	0	8	739	0	739	1 566	0	1 566
60335	11 670	0	11 670	6 137	0	6 137	7 711	0	7 711	13 244	0	13 244
60414	312 739	0	312 739	0	0	0	4 398	0	4 398	317 137	0	317 137
60805	12 469	0	12 469	0	0	0	869	0	869	13 338	0	13 338
60806	23 105	0	23 105	1 042	0	1 042	121	0	121	22 184	0	22 184
60903	29 469	0	29 469	0	0	0	755	0	755	30 224	0	30 224
61501	15 137	0	15 137	15 098	0	15 098	1 963	0	1 963	2 002	0	2 002
61701	58 208	0	58 208	16 890	0	16 890	0	0	0	41 318	0	41 318
62002	720	0	720	720	0	720	0	0	0	0	0	0
62103	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
70601	324 129	0	324 129	19	0	19	271 001	0	271 001	595 111	0	595 111
70603	80 226	0	80 226	0	0	0	73 103	0	73 103	153 329	0	153 329
70701	3 799 413	0	3 799 413	3 799 413	0	3 799 413	0	0	0	0	0	0
70703	1 456 117	0	1 456 117	1 456 117	0	1 456 117	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	16 890	0	16 890	16 890	0	16 890	0	0	0
70801	0	0	0	4 702 720	0	4 702 720	5 264 859	0	5 264 859	562 139	0	562 139
Итого по пассиву (баланс)	38 523 568	867 279	39 390 847	36 265 748	352 963	36 618 711	30 356 856	291 677	30 648 533	32 614 676	805 993	33 420 669
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	192 198	0	192 198	9 701	0	9 701	4 005	0	4 005	197 894	0	197 894
90902	238 773	0	238 773	4 690	0	4 690	4 465	0	4 465	238 998	0	238 998
90907	27 378	0	27 378	84 773	0	84 773	89 126	0	89 126	23 025	0	23 025
91202	36	0	36	1	0	1	1	0	1	36	0	36
91203	14	0	14	1	0	1	3	0	3	12	0	12
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	50 158 331	0	50 158 331	230 089	0	230 089	917 644	0	917 644	49 470 776	0	49 470 776
91417	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
91418	15 646	0	15 646	0	0	0	0	0	0	15 646	0	15 646
91501	20 364	0	20 364	0	0	0	0	0	0	20 364	0	20 364
91704	1 199	0	1 199	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199
91802	35 280	0	35 280	0	0	0	21	0	21	35 259	0	35 259
91803	2 837	0	2 837	0	0	0	0	0	0	2 837	0	2 837
99998	25 355 281	0	25 355 281	1 846 068	0	1 846 068	1 439 283	0	1 439 283	25 762 066	0	25 762 066
Итого по активу (баланс)	76 287 343	0	76 287 343	2 175 323	0	2 175 323	2 454 548	0	2 454 548	76 008 118	0	76 008 118
Пассив
91311	965 825	0	965 825	7 174	0	7 174	9 047	0	9 047	967 698	0	967 698
91312	14 107 463	41 024	14 148 487	114 261	41 687	155 948	575 199	663	575 862	14 568 401	0	14 568 401
91315	914 772	0	914 772	70 985	0	70 985	387 602	0	387 602	1 231 389	0	1 231 389
91317	6 032 371	0	6 032 371	1 165 249	0	1 165 249	1 028 923	0	1 028 923	5 896 045	0	5 896 045
91318	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
91319	3 272 279	0	3 272 279	497 515	0	497 515	302 222	0	302 222	3 076 986	0	3 076 986
91507	2 012	0	2 012	0	0	0	0	0	0	2 012	0	2 012
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	50 932 062	0	50 932 062	1 014 828	0	1 014 828	328 818	0	328 818	50 246 052	0	50 246 052
Итого по пассиву (баланс)	76 246 319	41 024	76 287 343	2 870 012	41 687	2 911 699	2 631 811	663	2 632 474	76 008 118	0	76 008 118

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?