Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	68 825	0	68 825	3 828	0	3 828	3 828	0	3 828	68 825	0	68 825
20202	600 168	71 701	671 869	2 935 955	75 124	3 011 079	3 034 591	77 886	3 112 477	501 532	68 939	570 471
20208	220 170	0	220 170	728 597	0	728 597	696 291	0	696 291	252 476	0	252 476
20209	49 433	355	49 788	2 421 496	34 307	2 455 803	2 376 441	34 556	2 410 997	94 488	106	94 594
20308	0	731	731	0	0	0	0	0	0	0	731	731
30102	636 741	0	636 741	51 793 571	0	51 793 571	51 885 969	0	51 885 969	544 343	0	544 343
30110	228 299	350 910	579 209	261 418	133 075	394 493	252 587	148 245	400 832	237 130	335 740	572 870
30114	0	6 102	6 102	0	54 467	54 467	0	45 928	45 928	0	14 641	14 641
30202	75 945	0	75 945	1 300	0	1 300	0	0	0	77 245	0	77 245
30215	1 150	4 184	5 334	0	130	130	0	117	117	1 150	4 197	5 347
30221	14 000	0	14 000	307 213	51 535	358 748	309 213	51 535	360 748	12 000	0	12 000
30233	50 984	516	51 500	439 819	20 730	460 549	441 235	20 922	462 157	49 568	324	49 892
30424	3 188	0	3 188	80 000	0	80 000	77 894	0	77 894	5 294	0	5 294
31902	600 000	0	600 000	10 000 000	0	10 000 000	10 600 000	0	10 600 000	0	0	0
31903	0	0	0	8 900 000	0	8 900 000	6 100 000	0	6 100 000	2 800 000	0	2 800 000
32002	1 000 000	0	1 000 000	9 000 000	0	9 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
32003	2 000 000	0	2 000 000	16 900 000	0	16 900 000	16 300 000	0	16 300 000	2 600 000	0	2 600 000
32004	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
45105	25 800	0	25 800	0	0	0	10 200	0	10 200	15 600	0	15 600
45107	193 798	0	193 798	13 400	0	13 400	35 589	0	35 589	171 609	0	171 609
45108	25 727	0	25 727	0	0	0	852	0	852	24 875	0	24 875
45116	8 009	0	8 009	212	0	212	2 890	0	2 890	5 331	0	5 331
45201	38 368	0	38 368	145 887	0	145 887	113 417	0	113 417	70 838	0	70 838
45204	516 247	0	516 247	283 539	0	283 539	290 338	0	290 338	509 448	0	509 448
45205	326 781	0	326 781	38 240	0	38 240	161 672	0	161 672	203 349	0	203 349
45206	1 712 532	0	1 712 532	582 828	0	582 828	494 202	0	494 202	1 801 158	0	1 801 158
45207	4 503 139	0	4 503 139	386 702	0	386 702	409 462	0	409 462	4 480 379	0	4 480 379
45208	1 503 823	0	1 503 823	2 278	0	2 278	29 636	0	29 636	1 476 465	0	1 476 465
45216	137 407	0	137 407	32 832	0	32 832	28 145	0	28 145	142 094	0	142 094
45305	39 600	0	39 600	6 000	0	6 000	0	0	0	45 600	0	45 600
45306	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45307	6 200	0	6 200	0	0	0	1 000	0	1 000	5 200	0	5 200
45316	804	0	804	105	0	105	526	0	526	383	0	383
45405	9 500	0	9 500	0	0	0	6 090	0	6 090	3 410	0	3 410
45406	14 500	0	14 500	0	0	0	7 730	0	7 730	6 770	0	6 770
45407	219 680	0	219 680	33 708	0	33 708	50 919	0	50 919	202 469	0	202 469
45408	140 929	0	140 929	11 000	0	11 000	1 167	0	1 167	150 762	0	150 762
45416	10 594	0	10 594	148	0	148	1 285	0	1 285	9 457	0	9 457
45505	1 365	0	1 365	0	0	0	218	0	218	1 147	0	1 147
45506	87 930	0	87 930	1 783	0	1 783	6 812	0	6 812	82 901	0	82 901
45507	2 216 050	0	2 216 050	50 161	0	50 161	42 032	0	42 032	2 224 179	0	2 224 179
45509	9 252	0	9 252	9 225	0	9 225	10 597	0	10 597	7 880	0	7 880
45523	6 817	0	6 817	530	0	530	321	0	321	7 026	0	7 026
45812	139 611	0	139 611	18 584	0	18 584	655	0	655	157 540	0	157 540
45814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45815	62 387	0	62 387	1 241	0	1 241	667	0	667	62 961	0	62 961
45820	6	0	6	13 412	0	13 412	10	0	10	13 408	0	13 408
45912	8 876	0	8 876	831	0	831	46	0	46	9 661	0	9 661
45915	31 981	0	31 981	1 291	0	1 291	631	0	631	32 641	0	32 641
45920	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
47404	0	0	0	0	78 025	78 025	0	78 025	78 025	0	0	0
47408	0	0	0	62 895	97 918	160 813	62 895	97 918	160 813	0	0	0
47415	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
47423	56 161	0	56 161	225	9	234	291	9	300	56 095	0	56 095
47427	36 151	0	36 151	125 623	303	125 926	127 406	293	127 699	34 368	10	34 378
47431	19 500	0	19 500	0	0	0	19 500	0	19 500	0	0	0
47440	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
47443	4 375	0	4 375	555	0	555	398	0	398	4 532	0	4 532
47465	58 108	0	58 108	8 670	0	8 670	18 626	0	18 626	48 152	0	48 152
47502	46 729	0	46 729	527	0	527	4 093	0	4 093	43 163	0	43 163
47801	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
60302	7 664	0	7 664	0	0	0	7 664	0	7 664	0	0	0
60308	70	0	70	501	0	501	509	0	509	62	0	62
60310	712	0	712	1 584	0	1 584	1 654	0	1 654	642	0	642
60312	7 734	0	7 734	21 076	0	21 076	12 827	0	12 827	15 983	0	15 983
60314	0	77	77	0	16	16	0	51	51	0	42	42
60323	695	0	695	101	0	101	101	0	101	695	0	695
60401	1 127 835	0	1 127 835	0	0	0	0	0	0	1 127 835	0	1 127 835
60404	42 193	0	42 193	0	0	0	0	0	0	42 193	0	42 193
60415	5 503	0	5 503	0	0	0	0	0	0	5 503	0	5 503
60901	40 475	0	40 475	58	0	58	0	0	0	40 533	0	40 533
60906	413	0	413	59	0	59	59	0	59	413	0	413
61002	551	0	551	61	0	61	266	0	266	346	0	346
61008	3 468	0	3 468	380	0	380	500	0	500	3 348	0	3 348
61009	1 203	0	1 203	233	0	233	287	0	287	1 149	0	1 149
61209	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
61702	0	0	0	6 308	0	6 308	6 308	0	6 308	0	0	0
61908	18 009	0	18 009	0	0	0	0	0	0	18 009	0	18 009
62001	3 601	0	3 601	0	0	0	0	0	0	3 601	0	3 601
62101	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62102	308	0	308	0	0	0	7	0	7	301	0	301
70606	2 912 149	0	2 912 149	321 388	0	321 388	3	0	3	3 233 534	0	3 233 534
70608	403 792	0	403 792	25 090	0	25 090	0	0	0	428 882	0	428 882
70611	179 122	0	179 122	14 552	0	14 552	0	0	0	193 674	0	193 674
70616	21 757	0	21 757	2 481	0	2 481	9 720	0	9 720	14 518	0	14 518
Итого по активу (баланс)	23 649 344	434 576	24 083 920	105 999 803	545 639	106 545 442	105 158 575	555 485	105 714 060	24 490 572	424 730	24 915 302
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10601	344 127	0	344 127	0	0	0	0	0	0	344 127	0	344 127
10701	191 780	0	191 780	0	0	0	0	0	0	191 780	0	191 780
10801	3 350 204	0	3 350 204	0	0	0	0	0	0	3 350 204	0	3 350 204
30129	66	0	66	4	0	4	2	0	2	64	0	64
30220	0	9 581	9 581	0	9 620	9 620	0	39	39	0	0	0
30222	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
30226	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
30232	34 360	3	34 363	1 499 927	38 162	1 538 089	1 569 063	38 197	1 607 260	103 496	38	103 534
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32028	142	0	142	1 323	0	1 323	1 299	0	1 299	118	0	118
407	2 837 847	55 638	2 893 485	14 664 770	91 437	14 756 207	14 908 870	96 515	15 005 385	3 081 947	60 716	3 142 663
408.1	132 579	0	132 579	623 197	2 570	625 767	630 501	2 570	633 071	139 883	0	139 883
40817	1 542 433	125 113	1 667 546	1 256 511	14 117	1 270 628	1 244 306	8 410	1 252 716	1 530 228	119 406	1 649 634
40820	31	0	31	139	0	139	292	0	292	184	0	184
40821	1 064	0	1 064	15 823	0	15 823	17 367	0	17 367	2 608	0	2 608
40901	19 500	0	19 500	23 828	0	23 828	5 828	0	5 828	1 500	0	1 500
40905	0	0	0	9 027	881	9 908	9 027	881	9 908	0	0	0
40909	0	0	0	16 688	14 200	30 888	16 688	14 200	30 888	0	0	0
40910	0	0	0	7 253	2 397	9 650	7 253	2 397	9 650	0	0	0
40911	0	0	0	1 027 480	739	1 028 219	1 027 480	739	1 028 219	0	0	0
40912	0	0	0	10 064	4 045	14 109	10 064	4 045	14 109	0	0	0
40913	0	0	0	20 352	2 654	23 006	20 352	2 654	23 006	0	0	0
42003	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42004	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42005	75 890	0	75 890	46 050	0	46 050	30 800	0	30 800	60 640	0	60 640
42006	34 049	0	34 049	25 490	0	25 490	28 441	0	28 441	37 000	0	37 000
42007	3 110	0	3 110	0	0	0	1 900	0	1 900	5 010	0	5 010
42102	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42103	40 910	0	40 910	10 010	0	10 010	6 000	0	6 000	36 900	0	36 900
42104	3 250	0	3 250	10 010	0	10 010	10 010	0	10 010	3 250	0	3 250
42105	195 455	0	195 455	90 839	0	90 839	63 414	0	63 414	168 030	0	168 030
42106	649 115	0	649 115	123 189	0	123 189	219 015	0	219 015	744 941	0	744 941
42107	56 374	0	56 374	2 050	0	2 050	2 165	0	2 165	56 489	0	56 489
42109	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42110	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
42301	186 693	1	186 694	48 158	0	48 158	51 672	0	51 672	190 207	1	190 208
42303	196 884	0	196 884	31 603	0	31 603	26 852	0	26 852	192 133	0	192 133
42305	986 612	6 613	993 225	101 244	184	101 428	138 328	212	138 540	1 023 696	6 641	1 030 337
42306	2 476 998	236 590	2 713 588	144 056	6 819	150 875	205 109	7 620	212 729	2 538 051	237 391	2 775 442
42307	762 379	0	762 379	6 498	0	6 498	9 747	0	9 747	765 628	0	765 628
43801	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45115	9 411	0	9 411	2 678	0	2 678	309	0	309	7 042	0	7 042
45117	258	0	258	104	0	104	118	0	118	272	0	272
45215	205 830	0	205 830	27 129	0	27 129	45 852	0	45 852	224 553	0	224 553
45217	48 925	0	48 925	19 028	0	19 028	14 672	0	14 672	44 569	0	44 569
45315	986	0	986	563	0	563	120	0	120	543	0	543
45415	11 596	0	11 596	169	0	169	160	0	160	11 587	0	11 587
45417	187	0	187	50	0	50	102	0	102	239	0	239
45515	44 617	0	44 617	1 080	0	1 080	1 756	0	1 756	45 293	0	45 293
45524	37 894	0	37 894	2 259	0	2 259	2 402	0	2 402	38 037	0	38 037
45818	201 105	0	201 105	40	0	40	15 123	0	15 123	216 188	0	216 188
45821	110	0	110	44	0	44	2 470	0	2 470	2 536	0	2 536
45918	40 172	0	40 172	19	0	19	631	0	631	40 784	0	40 784
45921	146	0	146	13	0	13	584	0	584	717	0	717
47407	0	0	0	96 902	63 667	160 569	96 902	63 667	160 569	0	0	0
47411	23 299	267	23 566	24 066	372	24 438	27 409	406	27 815	26 642	301	26 943
47416	750	0	750	11 473	1	11 474	10 916	163	11 079	193	162	355
47422	261	0	261	60 712	0	60 712	60 741	0	60 741	290	0	290
47425	134 481	0	134 481	91 980	0	91 980	79 036	0	79 036	121 537	0	121 537
47426	699	0	699	4 474	3	4 477	5 163	3	5 166	1 388	0	1 388
47441	30	0	30	427	0	427	544	0	544	147	0	147
47442	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
47444	2 761	0	2 761	1 831	0	1 831	633	0	633	1 563	0	1 563
47452	0	0	0	0	0	0	13 407	0	13 407	13 407	0	13 407
47466	5 569	0	5 569	3 261	0	3 261	3 032	0	3 032	5 340	0	5 340
47501	74 071	0	74 071	6 192	0	6 192	527	0	527	68 406	0	68 406
47804	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
60301	446	0	446	21 150	0	21 150	20 928	0	20 928	224	0	224
60305	25 061	0	25 061	40 323	0	40 323	32 420	0	32 420	17 158	0	17 158
60309	250	0	250	27	0	27	216	0	216	439	0	439
60311	694	0	694	3 673	0	3 673	3 686	0	3 686	707	0	707
60313	0	0	0	0	1 338	1 338	0	1 338	1 338	0	0	0
60322	841	0	841	198	0	198	98	0	98	741	0	741
60324	743	0	743	0	0	0	4	0	4	747	0	747
60335	11 487	0	11 487	7 041	0	7 041	8 488	0	8 488	12 934	0	12 934
60414	243 543	0	243 543	0	0	0	4 588	0	4 588	248 131	0	248 131
60903	18 975	0	18 975	0	0	0	604	0	604	19 579	0	19 579
61701	57 275	0	57 275	13 547	0	13 547	6 308	0	6 308	50 036	0	50 036
62002	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
62103	43	0	43	1	0	1	0	0	0	42	0	42
70601	3 854 491	0	3 854 491	0	0	0	342 288	0	342 288	4 196 779	0	4 196 779
70603	404 067	0	404 067	0	0	0	24 990	0	24 990	429 057	0	429 057
70615	0	0	0	9 720	0	9 720	9 720	0	9 720	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	23 650 114	433 806	24 083 920	20 315 834	253 207	20 569 041	21 156 366	244 057	21 400 423	24 490 646	424 656	24 915 302
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	196 901	0	196 901	167 857	0	167 857	1 825	0	1 825	362 933	0	362 933
90902	312 118	0	312 118	2 922	0	2 922	171 897	0	171 897	143 143	0	143 143
90907	19 500	0	19 500	5 828	0	5 828	23 828	0	23 828	1 500	0	1 500
91202	38	0	38	2	0	2	4	0	4	36	0	36
91203	13	0	13	4	0	4	5	0	5	12	0	12
91207	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91414	39 403 938	0	39 403 938	675 630	0	675 630	443 072	0	443 072	39 636 496	0	39 636 496
91418	2 239	0	2 239	13 407	0	13 407	0	0	0	15 646	0	15 646
91501	24 945	0	24 945	1 797	0	1 797	0	0	0	26 742	0	26 742
91703	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91704	637	0	637	0	0	0	0	0	0	637	0	637
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	28 817	0	28 817	0	0	0	0	0	0	28 817	0	28 817
91803	1 520	0	1 520	0	0	0	7	0	7	1 513	0	1 513
99998	25 146 052	0	25 146 052	1 947 977	0	1 947 977	4 352 684	0	4 352 684	22 741 345	0	22 741 345
Итого по активу (баланс)	65 166 760	0	65 166 760	2 815 424	0	2 815 424	4 993 323	0	4 993 323	62 988 861	0	62 988 861
Пассив
91003	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
91311	1 105 342	0	1 105 342	16 353	0	16 353	17 265	0	17 265	1 106 254	0	1 106 254
91312	14 370 224	0	14 370 224	1 405 343	0	1 405 343	289 234	0	289 234	13 254 115	0	13 254 115
91315	3 322 522	0	3 322 522	115 166	0	115 166	39 646	0	39 646	3 247 002	0	3 247 002
91317	3 720 883	0	3 720 883	2 817 846	0	2 817 846	1 596 343	0	1 596 343	2 499 380	0	2 499 380
91318	61 391	0	61 391	0	0	0	0	0	0	61 391	0	61 391
91319	2 523 054	0	2 523 054	39 646	0	39 646	47 166	0	47 166	2 530 574	0	2 530 574
91507	42 601	0	42 601	528	0	528	521	0	521	42 594	0	42 594
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	40 020 708	0	40 020 708	474 401	0	474 401	701 209	0	701 209	40 247 516	0	40 247 516
Итого по пассиву (баланс)	65 166 760	0	65 166 760	4 870 583	0	4 870 583	2 692 684	0	2 692 684	62 988 861	0	62 988 861

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?