Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	107 930	0	107 930	0	0	0	0	0	0	107 930	0	107 930
20202	290 149	47 909	338 058	2 604 987	77 181	2 682 168	2 555 718	67 645	2 623 363	339 418	57 445	396 863
20208	119 453	0	119 453	640 353	0	640 353	573 215	0	573 215	186 591	0	186 591
20209	24 146	0	24 146	2 078 642	36 876	2 115 518	2 060 514	36 876	2 097 390	42 274	0	42 274
30102	582 839	0	582 839	49 833 895	0	49 833 895	49 722 684	0	49 722 684	694 050	0	694 050
30110	117 946	286 495	404 441	78 023 583	442 129	78 465 712	78 033 435	374 428	78 407 863	108 094	354 196	462 290
30114	0	5 626	5 626	0	19 389	19 389	0	17 913	17 913	0	7 102	7 102
30202	124 298	0	124 298	22 969	0	22 969	0	0	0	147 267	0	147 267
30204	9 900	0	9 900	0	0	0	5 545	0	5 545	4 355	0	4 355
30215	1 150	3 702	4 852	0	307	307	0	139	139	1 150	3 870	5 020
30221	0	0	0	228 317	0	228 317	228 317	0	228 317	0	0	0
30233	9 457	257	9 714	268 156	15 397	283 553	261 382	15 424	276 806	16 231	230	16 461
31902	1 400 000	0	1 400 000	39 100 000	0	39 100 000	40 500 000	0	40 500 000	0	0	0
31903	6 000 000	0	6 000 000	29 200 000	0	29 200 000	29 200 000	0	29 200 000	6 000 000	0	6 000 000
32002	0	0	0	12 350 000	0	12 350 000	12 350 000	0	12 350 000	0	0	0
32003	5 750 000	0	5 750 000	25 400 000	0	25 400 000	25 000 000	0	25 000 000	6 150 000	0	6 150 000
32004	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
45106	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
45107	65 170	0	65 170	18 300	0	18 300	4 058	0	4 058	79 412	0	79 412
45108	554 326	0	554 326	92 229	0	92 229	11 447	0	11 447	635 108	0	635 108
45201	21 077	0	21 077	12 299	0	12 299	27 613	0	27 613	5 763	0	5 763
45204	4 432	0	4 432	15 011	0	15 011	0	0	0	19 443	0	19 443
45205	143 000	0	143 000	0	0	0	12 200	0	12 200	130 800	0	130 800
45206	2 150 111	0	2 150 111	53 094	0	53 094	578 474	0	578 474	1 624 731	0	1 624 731
45207	5 637 458	0	5 637 458	330 540	0	330 540	182 217	0	182 217	5 785 781	0	5 785 781
45208	634 672	0	634 672	3 186	0	3 186	23 869	0	23 869	613 989	0	613 989
45307	17 940	0	17 940	0	0	0	500	0	500	17 440	0	17 440
45406	16 726	0	16 726	100	0	100	1 420	0	1 420	15 406	0	15 406
45407	94 551	0	94 551	68 408	0	68 408	38 436	0	38 436	124 523	0	124 523
45408	8 039	0	8 039	10 000	0	10 000	172	0	172	17 867	0	17 867
45504	1 289	0	1 289	30 453	0	30 453	15 428	0	15 428	16 314	0	16 314
45505	2 013	0	2 013	903	0	903	1 521	0	1 521	1 395	0	1 395
45506	209 825	0	209 825	17 867	0	17 867	12 677	0	12 677	215 015	0	215 015
45507	751 219	0	751 219	39 235	0	39 235	28 528	0	28 528	761 926	0	761 926
45509	9 278	0	9 278	11 576	0	11 576	11 810	0	11 810	9 044	0	9 044
45812	62 960	0	62 960	0	0	0	203	0	203	62 757	0	62 757
45815	43 745	0	43 745	2 167	0	2 167	4 125	0	4 125	41 787	0	41 787
45912	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45915	1 040	0	1 040	251	0	251	244	0	244	1 047	0	1 047
47408	0	0	0	105 621	232 637	338 258	105 621	232 637	338 258	0	0	0
47423	152 126	0	152 126	14 065	5	14 070	12 920	5	12 925	153 271	0	153 271
47427	38 812	0	38 812	228 382	16	228 398	232 006	0	232 006	35 188	16	35 204
60302	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60308	191	0	191	683	0	683	809	0	809	65	0	65
60310	648	0	648	3 274	0	3 274	2 785	0	2 785	1 137	0	1 137
60312	17 378	0	17 378	25 240	0	25 240	34 701	0	34 701	7 917	0	7 917
60314	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60323	1 052	0	1 052	35	0	35	15	0	15	1 072	0	1 072
60401	1 218 521	0	1 218 521	635	0	635	0	0	0	1 219 156	0	1 219 156
60404	56 767	0	56 767	0	0	0	0	0	0	56 767	0	56 767
60415	4 205	0	4 205	9 982	0	9 982	635	0	635	13 552	0	13 552
60804	31 723	0	31 723	0	0	0	0	0	0	31 723	0	31 723
60901	16 738	0	16 738	6 580	0	6 580	0	0	0	23 318	0	23 318
60906	0	0	0	6 580	0	6 580	6 580	0	6 580	0	0	0
61002	465	0	465	7	0	7	72	0	72	400	0	400
61008	2 767	0	2 767	818	0	818	863	0	863	2 722	0	2 722
61009	1 175	0	1 175	7 075	0	7 075	4 330	0	4 330	3 920	0	3 920
61209	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
61214	0	0	0	12 306	0	12 306	12 306	0	12 306	0	0	0
61403	1 432	0	1 432	380	0	380	218	0	218	1 594	0	1 594
61911	18 172	0	18 172	0	0	0	0	0	0	18 172	0	18 172
62001	3 139	0	3 139	0	0	0	0	0	0	3 139	0	3 139
70606	780 284	0	780 284	154 356	0	154 356	31	0	31	934 609	0	934 609
70608	643 711	0	643 711	48 682	0	48 682	0	0	0	692 393	0	692 393
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	109 727	0	109 727	21 710	0	21 710	0	0	0	131 437	0	131 437
70616	4 555	0	4 555	0	0	0	0	0	0	4 555	0	4 555
Итого по активу (баланс)	28 569 865	343 989	28 913 854	242 703 169	823 955	243 527 124	243 959 881	745 085	244 704 966	27 313 153	422 859	27 736 012
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10601	539 648	0	539 648	0	0	0	0	0	0	539 648	0	539 648
10701	111 573	0	111 573	0	0	0	0	0	0	111 573	0	111 573
10801	1 823 169	0	1 823 169	0	0	0	0	0	0	1 823 169	0	1 823 169
30220	0	0	0	0	1 095	1 095	0	1 095	1 095	0	0	0
30222	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
30226	13	0	13	0	0	0	3	0	3	16	0	16
30232	34 859	407	35 266	1 128 384	150 902	1 279 286	1 131 773	150 554	1 282 327	38 248	59	38 307
406	352	0	352	4 114	0	4 114	3 923	0	3 923	161	0	161
407	9 228 472	29 055	9 257 527	14 357 748	51 548	14 409 296	13 763 912	59 249	13 823 161	8 634 636	36 756	8 671 392
408.1	69 342	0	69 342	417 605	0	417 605	446 732	0	446 732	98 469	0	98 469
408.2	1 541 415	91 994	1 633 409	1 470 700	33 583	1 504 283	1 435 044	93 145	1 528 189	1 505 759	151 556	1 657 315
40905	0	0	0	14 173	1 934	16 107	14 173	1 934	16 107	0	0	0
40906	0	0	0	105 198	0	105 198	111 748	0	111 748	6 550	0	6 550
40909	0	0	0	13 856	6 860	20 716	13 856	6 860	20 716	0	0	0
40910	0	0	0	2 657	1 368	4 025	2 657	1 368	4 025	0	0	0
40911	0	0	0	788 194	1 275	789 469	788 194	1 275	789 469	0	0	0
40912	0	0	0	9 540	5 513	15 053	9 540	5 513	15 053	0	0	0
40913	0	0	0	22 661	1 134	23 795	22 661	1 134	23 795	0	0	0
41806	11 350	0	11 350	0	0	0	0	0	0	11 350	0	11 350
42003	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
42006	136 451	0	136 451	19 500	0	19 500	30 326	0	30 326	147 277	0	147 277
42103	711 000	0	711 000	205 000	0	205 000	0	0	0	506 000	0	506 000
42104	308 499	0	308 499	203 000	0	203 000	0	0	0	105 499	0	105 499
42105	35 043	0	35 043	1 000	0	1 000	0	0	0	34 043	0	34 043
42106	1 567 972	0	1 567 972	365 500	0	365 500	266 502	0	266 502	1 468 974	0	1 468 974
42107	11 870	0	11 870	0	0	0	0	0	0	11 870	0	11 870
42111	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42301	66 648	1	66 649	142 248	0	142 248	165 477	0	165 477	89 877	1	89 878
42303	102	0	102	41	0	41	0	0	0	61	0	61
42305	534 171	16 465	550 636	85 585	618	86 203	130 196	1 371	131 567	578 782	17 218	596 000
42306	2 610 861	206 519	2 817 380	201 449	7 561	209 010	114 737	17 952	132 689	2 524 149	216 910	2 741 059
42307	1 721 281	0	1 721 281	130 232	0	130 232	190 232	0	190 232	1 781 281	0	1 781 281
45115	16 976	0	16 976	5 281	0	5 281	2 208	0	2 208	13 903	0	13 903
45215	110 836	0	110 836	14 267	0	14 267	11 134	0	11 134	107 703	0	107 703
45415	256	0	256	25	0	25	496	0	496	727	0	727
45515	60 750	0	60 750	3 352	0	3 352	1 532	0	1 532	58 930	0	58 930
45818	102 522	0	102 522	2 929	0	2 929	3 263	0	3 263	102 856	0	102 856
45918	1 015	0	1 015	9	0	9	8	0	8	1 014	0	1 014
47407	0	0	0	232 045	106 124	338 169	232 045	106 124	338 169	0	0	0
47411	131 327	33	131 360	34 503	377	34 880	41 970	395	42 365	138 794	51	138 845
47416	6 663	0	6 663	24 102	0	24 102	18 607	0	18 607	1 168	0	1 168
47422	132	0	132	210 370	0	210 370	211 406	0	211 406	1 168	0	1 168
47425	164 636	0	164 636	9 918	0	9 918	10 117	0	10 117	164 835	0	164 835
47426	40 686	0	40 686	12 763	0	12 763	18 627	0	18 627	46 550	0	46 550
52302	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
52305	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000	0	0	0	50 000	0	50 000
52501	0	0	0	132	0	132	461	0	461	329	0	329
60301	0	0	0	26 746	0	26 746	32 572	0	32 572	5 826	0	5 826
60305	20 932	0	20 932	35 839	0	35 839	27 296	0	27 296	12 389	0	12 389
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	395	0	395	29	0	29	205	0	205	571	0	571
60311	1 432	0	1 432	12 774	0	12 774	11 585	0	11 585	243	0	243
60322	35	0	35	49	0	49	89	0	89	75	0	75
60324	1 164	0	1 164	243	0	243	189	0	189	1 110	0	1 110
60335	9 798	0	9 798	13 313	0	13 313	7 252	0	7 252	3 737	0	3 737
60414	157 917	0	157 917	0	0	0	3 639	0	3 639	161 556	0	161 556
60805	6 238	0	6 238	0	0	0	395	0	395	6 633	0	6 633
60806	23 382	0	23 382	483	0	483	0	0	0	22 899	0	22 899
60903	4 558	0	4 558	0	0	0	354	0	354	4 912	0	4 912
61301	833	0	833	2 343	0	2 343	2 622	0	2 622	1 112	0	1 112
61501	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
61701	80 974	0	80 974	0	0	0	0	0	0	80 974	0	80 974
70601	1 346 847	0	1 346 847	115	0	115	254 064	0	254 064	1 600 796	0	1 600 796
70603	643 659	0	643 659	0	0	0	48 300	0	48 300	691 959	0	691 959
Итого по пассиву (баланс)	28 569 380	344 474	28 913 854	20 850 096	369 898	21 219 994	19 594 177	447 975	20 042 152	27 313 461	422 551	27 736 012
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	70 000	0	70 000	0	0	0	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000
90901	327 992	0	327 992	1 934	0	1 934	3 152	0	3 152	326 774	0	326 774
90902	1 021 565	0	1 021 565	34 778	0	34 778	35 893	0	35 893	1 020 450	0	1 020 450
91202	52	0	52	5	0	5	12	0	12	45	0	45
91203	12	0	12	13	0	13	20	0	20	5	0	5
91207	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91414	15 376 112	0	15 376 112	903 659	0	903 659	1 249 967	0	1 249 967	15 029 804	0	15 029 804
91417	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
91501	20 473	0	20 473	0	0	0	0	0	0	20 473	0	20 473
91604	31 427	0	31 427	10 734	0	10 734	10 027	0	10 027	32 134	0	32 134
91703	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91704	9 317	0	9 317	131	0	131	0	0	0	9 448	0	9 448
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	23 540	0	23 540	228	0	228	0	0	0	23 768	0	23 768
91803	505	0	505	3	0	3	0	0	0	508	0	508
99998	12 983 406	0	12 983 406	4 152 273	0	4 152 273	2 076 799	0	2 076 799	15 058 880	0	15 058 880
Итого по активу (баланс)	29 894 442	0	29 894 442	6 003 759	0	6 003 759	3 395 871	0	3 395 871	32 502 330	0	32 502 330
Пассив
91003	0	0	0	17 424	0	17 424	17 424	0	17 424	0	0	0
91311	298 658	0	298 658	20 700	0	20 700	6 734	0	6 734	284 692	0	284 692
91312	8 407 214	0	8 407 214	597 518	0	597 518	879 260	0	879 260	8 688 956	0	8 688 956
91315	1 604 697	4 239	1 608 936	42 722	160	42 882	170 970	352	171 322	1 732 945	4 431	1 737 376
91316	155 301	0	155 301	83 031	0	83 031	106 246	0	106 246	178 516	0	178 516
91317	2 272 390	0	2 272 390	1 322 340	0	1 322 340	1 603 475	0	1 603 475	2 553 525	0	2 553 525
91319	160 336	0	160 336	132 201	0	132 201	1 507 114	0	1 507 114	1 535 249	0	1 535 249
91507	80 536	0	80 536	17	0	17	12	0	12	80 531	0	80 531
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	16 911 036	0	16 911 036	1 315 224	0	1 315 224	1 847 638	0	1 847 638	17 443 450	0	17 443 450
Итого по пассиву (баланс)	29 890 203	4 239	29 894 442	3 531 177	160	3 531 337	6 138 873	352	6 139 225	32 497 899	4 431	32 502 330

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?