Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	106 343	0	106 343	0	0	0	0	0	0	106 343	0	106 343
20202	268 496	56 483	324 979	3 175 720	109 064	3 284 784	3 135 665	113 178	3 248 843	308 551	52 369	360 920
20208	106 355	0	106 355	453 444	0	453 444	451 017	0	451 017	108 782	0	108 782
20209	50 577	0	50 577	2 566 511	52 396	2 618 907	2 578 959	52 113	2 631 072	38 129	283	38 412
30102	1 113 140	0	1 113 140	55 333 043	0	55 333 043	55 970 782	0	55 970 782	475 401	0	475 401
30110	37 847	430 169	468 016	32 879 760	2 534 730	35 414 490	32 861 567	2 532 215	35 393 782	56 040	432 684	488 724
30114	0	7 086	7 086	0	52 698	52 698	0	48 599	48 599	0	11 185	11 185
30202	115 093	0	115 093	0	0	0	2 631	0	2 631	112 462	0	112 462
30204	5 313	0	5 313	760	0	760	0	0	0	6 073	0	6 073
30215	1 150	4 137	5 287	0	175	175	0	192	192	1 150	4 120	5 270
30221	8 100	0	8 100	82 791	37 484	120 275	90 891	37 484	128 375	0	0	0
30233	1 912	20	1 932	124 708	4 590	129 298	124 127	4 243	128 370	2 493	367	2 860
31902	0	0	0	12 200 000	0	12 200 000	11 000 000	0	11 000 000	1 200 000	0	1 200 000
31903	5 000 000	0	5 000 000	12 410 610	0	12 410 610	15 410 610	0	15 410 610	2 000 000	0	2 000 000
32002	0	0	0	36 300 000	0	36 300 000	32 500 000	0	32 500 000	3 800 000	0	3 800 000
32003	2 350 000	0	2 350 000	22 300 000	0	22 300 000	22 300 000	0	22 300 000	2 350 000	0	2 350 000
45107	27 157	0	27 157	0	0	0	1 961	0	1 961	25 196	0	25 196
45108	531 938	0	531 938	1 600	0	1 600	17 838	0	17 838	515 700	0	515 700
45201	27 796	0	27 796	60 530	0	60 530	59 428	0	59 428	28 898	0	28 898
45204	18 842	0	18 842	0	0	0	18 842	0	18 842	0	0	0
45205	2 500	0	2 500	15 000	0	15 000	4 500	0	4 500	13 000	0	13 000
45206	1 748 839	0	1 748 839	740 699	0	740 699	678 295	0	678 295	1 811 243	0	1 811 243
45207	5 848 934	0	5 848 934	192 090	0	192 090	278 198	0	278 198	5 762 826	0	5 762 826
45208	677 844	0	677 844	15 748	0	15 748	12 056	0	12 056	681 536	0	681 536
45307	34 514	0	34 514	0	0	0	2 500	0	2 500	32 014	0	32 014
45407	174 476	0	174 476	28 350	0	28 350	380	0	380	202 446	0	202 446
45408	63 926	0	63 926	0	0	0	1 967	0	1 967	61 959	0	61 959
45503	0	0	0	4 900	0	4 900	0	0	0	4 900	0	4 900
45504	906	0	906	453	0	453	453	0	453	906	0	906
45505	1 032	0	1 032	543	0	543	157	0	157	1 418	0	1 418
45506	206 039	0	206 039	9 022	0	9 022	9 267	0	9 267	205 794	0	205 794
45507	736 456	0	736 456	25 898	0	25 898	17 479	0	17 479	744 875	0	744 875
45509	8 929	0	8 929	11 016	0	11 016	10 353	0	10 353	9 592	0	9 592
45812	66 442	0	66 442	3 546	0	3 546	0	0	0	69 988	0	69 988
45815	35 490	0	35 490	2 310	0	2 310	1 671	0	1 671	36 129	0	36 129
45912	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45915	1 433	0	1 433	71	0	71	150	0	150	1 354	0	1 354
47408	0	0	0	2 398 446	2 419 059	4 817 505	2 398 446	2 419 059	4 817 505	0	0	0
47423	121 397	0	121 397	1 246	13	1 259	1 848	11	1 859	120 795	2	120 797
47427	36 826	16	36 842	201 877	26	201 903	197 854	16	197 870	40 849	26	40 875
60302	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	235	0	235	882	0	882	917	0	917	200	0	200
60310	482	0	482	771	0	771	756	0	756	497	0	497
60312	20 860	0	20 860	12 794	0	12 794	12 631	0	12 631	21 023	0	21 023
60314	0	6 705	6 705	0	0	0	0	0	0	0	6 705	6 705
60323	2 441	0	2 441	102	0	102	1 473	0	1 473	1 070	0	1 070
60401	1 196 404	0	1 196 404	0	0	0	0	0	0	1 196 404	0	1 196 404
60404	54 366	0	54 366	0	0	0	0	0	0	54 366	0	54 366
60415	0	0	0	1 736	0	1 736	1 736	0	1 736	0	0	0
60804	29 987	0	29 987	1 736	0	1 736	0	0	0	31 723	0	31 723
60901	12 771	0	12 771	1 457	0	1 457	0	0	0	14 228	0	14 228
60906	0	0	0	1 457	0	1 457	1 457	0	1 457	0	0	0
61002	269	0	269	187	0	187	26	0	26	430	0	430
61008	2 193	0	2 193	977	0	977	1 010	0	1 010	2 160	0	2 160
61009	859	0	859	556	0	556	567	0	567	848	0	848
61209	0	0	0	3 379	0	3 379	3 379	0	3 379	0	0	0
61403	938	0	938	328	0	328	135	0	135	1 131	0	1 131
62001	6 186	0	6 186	0	0	0	3 067	0	3 067	3 119	0	3 119
62101	0	0	0	225	0	225	35	0	35	190	0	190
70606	1 498 607	0	1 498 607	121 247	0	121 247	23	0	23	1 619 831	0	1 619 831
70608	1 298 220	0	1 298 220	136 676	0	136 676	0	0	0	1 434 896	0	1 434 896
70610	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
70611	137 225	0	137 225	29 934	0	29 934	0	0	0	167 159	0	167 159
Итого по активу (баланс)	23 799 401	504 616	24 304 017	181 855 136	5 210 235	187 065 371	180 167 105	5 207 110	185 374 215	25 487 432	507 741	25 995 173
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10601	531 715	0	531 715	0	0	0	0	0	0	531 715	0	531 715
10701	70 651	0	70 651	0	0	0	0	0	0	70 651	0	70 651
10801	1 045 662	0	1 045 662	0	0	0	0	0	0	1 045 662	0	1 045 662
30126	93	0	93	84	0	84	18	0	18	27	0	27
30220	0	0	0	0	8 237	8 237	0	8 237	8 237	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
30232	6 475	442	6 917	553 031	25 557	578 588	553 134	25 221	578 355	6 578	106	6 684
406	275	0	275	4 557	0	4 557	4 614	0	4 614	332	0	332
407	9 024 041	142 407	9 166 448	12 976 190	4 649 559	17 625 749	13 327 678	4 639 791	17 967 469	9 375 529	132 639	9 508 168
408.1	36 051	0	36 051	324 475	60	324 535	325 909	118	326 027	37 485	58	37 543
408.2	371 871	120 209	492 080	1 122 484	66 036	1 188 520	1 268 555	80 871	1 349 426	517 942	135 044	652 986
40905	0	0	0	7 954	18	7 972	7 954	18	7 972	0	0	0
40906	13 016	0	13 016	135 868	0	135 868	129 434	0	129 434	6 582	0	6 582
40909	0	0	0	4 540	2 602	7 142	4 540	2 602	7 142	0	0	0
40910	0	0	0	3 468	842	4 310	3 468	842	4 310	0	0	0
40911	0	0	0	802 241	1 361	803 602	802 241	1 361	803 602	0	0	0
40912	0	0	0	6 077	4 996	11 073	6 077	4 996	11 073	0	0	0
40913	0	0	0	12 597	1 062	13 659	12 597	1 062	13 659	0	0	0
41806	11 350	0	11 350	0	0	0	0	0	0	11 350	0	11 350
42005	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42006	6 949	0	6 949	18 110	0	18 110	118 000	0	118 000	106 839	0	106 839
42102	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000	408 000	0	408 000
42103	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	1 075 115	0	1 075 115	152 300	0	152 300	290 950	0	290 950	1 213 765	0	1 213 765
42204	11 642	0	11 642	0	0	0	0	0	0	11 642	0	11 642
42301	76 691	1	76 692	305 067	0	305 067	300 055	0	300 055	71 679	1	71 680
42303	1 128	0	1 128	238	0	238	42	0	42	932	0	932
42305	232 776	0	232 776	43 439	125	43 564	81 704	4 257	85 961	271 041	4 132	275 173
42306	1 655 142	232 006	1 887 148	143 630	11 486	155 116	317 994	10 142	328 136	1 829 506	230 662	2 060 168
42307	1 275 935	0	1 275 935	105 654	0	105 654	133 591	0	133 591	1 303 872	0	1 303 872
45115	5 299	0	5 299	206	0	206	1 275	0	1 275	6 368	0	6 368
45215	88 723	0	88 723	11 614	0	11 614	9 491	0	9 491	86 600	0	86 600
45415	3 346	0	3 346	247	0	247	0	0	0	3 099	0	3 099
45515	70 250	0	70 250	2 822	0	2 822	3 277	0	3 277	70 705	0	70 705
45818	100 666	0	100 666	876	0	876	5 116	0	5 116	104 906	0	104 906
45918	1 336	0	1 336	19	0	19	14	0	14	1 331	0	1 331
47407	0	0	0	2 406 350	2 405 728	4 812 078	2 406 350	2 405 728	4 812 078	0	0	0
47411	42 158	0	42 158	20 243	409	20 652	29 890	413	30 303	51 805	4	51 809
47416	646	0	646	75 297	0	75 297	75 119	0	75 119	468	0	468
47422	92	0	92	289 388	0	289 388	289 379	0	289 379	83	0	83
47425	112 917	0	112 917	15 902	0	15 902	17 586	0	17 586	114 601	0	114 601
47426	26 031	0	26 031	2 368	0	2 368	10 975	0	10 975	34 638	0	34 638
52306	0	3 544	3 544	0	3 618	3 618	0	74	74	0	0	0
60301	5 935	0	5 935	36 890	0	36 890	30 956	0	30 956	1	0	1
60305	9 107	0	9 107	11 517	0	11 517	17 261	0	17 261	14 851	0	14 851
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	609	0	609	610	0	610	177	0	177	176	0	176
60311	3 021	0	3 021	5 184	0	5 184	4 338	0	4 338	2 175	0	2 175
60322	21	0	21	13	0	13	14	0	14	22	0	22
60324	2 454	0	2 454	1 473	0	1 473	139	0	139	1 120	0	1 120
60335	2 301	0	2 301	486	0	486	4 563	0	4 563	6 378	0	6 378
60414	127 732	0	127 732	0	0	0	3 798	0	3 798	131 530	0	131 530
60805	3 063	0	3 063	0	0	0	388	0	388	3 451	0	3 451
60806	25 649	0	25 649	514	0	514	1 736	0	1 736	26 871	0	26 871
60903	1 969	0	1 969	0	0	0	305	0	305	2 274	0	2 274
61301	1 976	0	1 976	5 563	0	5 563	5 202	0	5 202	1 615	0	1 615
61701	86 544	0	86 544	0	0	0	0	0	0	86 544	0	86 544
70601	2 202 431	0	2 202 431	406	0	406	245 600	0	245 600	2 447 625	0	2 447 625
70603	1 297 473	0	1 297 473	0	0	0	136 595	0	136 595	1 434 068	0	1 434 068
70605	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
70615	16 059	0	16 059	0	0	0	0	0	0	16 059	0	16 059
Итого по пассиву (баланс)	23 805 408	498 609	24 304 017	19 710 023	7 181 696	26 891 719	21 397 142	7 185 733	28 582 875	25 492 527	502 646	25 995 173
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	3 544	3 544	0	74	74	0	3 618	3 618	0	0	0
90901	305 367	0	305 367	12 406	0	12 406	26 284	0	26 284	291 489	0	291 489
90902	450 069	0	450 069	11 034	0	11 034	17 600	0	17 600	443 503	0	443 503
91202	217 169	0	217 169	6 577	0	6 577	62 712	0	62 712	161 034	0	161 034
91203	3	0	3	4	0	4	2	0	2	5	0	5
91207	5	0	5	11	0	11	1	0	1	15	0	15
91414	12 884 763	0	12 884 763	407 627	0	407 627	237 976	0	237 976	13 054 414	0	13 054 414
91417	271 600	0	271 600	0	0	0	0	0	0	271 600	0	271 600
91501	17 679	0	17 679	0	0	0	0	0	0	17 679	0	17 679
91604	20 031	0	20 031	8 912	0	8 912	7 780	0	7 780	21 163	0	21 163
91703	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91704	9 288	0	9 288	0	0	0	0	0	0	9 288	0	9 288
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	23 496	0	23 496	0	0	0	0	0	0	23 496	0	23 496
91803	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
99998	13 139 516	0	13 139 516	3 067 377	0	3 067 377	2 585 593	0	2 585 593	13 621 300	0	13 621 300
Итого по активу (баланс)	27 369 499	3 544	27 373 043	3 513 948	74	3 514 022	2 937 948	3 618	2 941 566	27 945 499	0	27 945 499
Пассив
91311	156 124	3 544	159 668	1 700	3 618	5 318	6 575	74	6 649	160 999	0	160 999
91312	8 628 413	0	8 628 413	204 662	0	204 662	86 508	0	86 508	8 510 259	0	8 510 259
91315	2 759 044	6 316	2 765 360	1 088 061	6 584	1 094 645	1 106 721	4 986	1 111 707	2 777 704	4 718	2 782 422
91316	119 328	0	119 328	39 397	0	39 397	96 680	0	96 680	176 611	0	176 611
91317	1 336 488	0	1 336 488	1 245 607	0	1 245 607	1 767 570	0	1 767 570	1 858 451	0	1 858 451
91319	65 387	0	65 387	3 296	0	3 296	5 061	0	5 061	67 152	0	67 152
91507	64 872	0	64 872	26	0	26	560	0	560	65 406	0	65 406
99999	14 233 527	0	14 233 527	346 873	0	346 873	437 545	0	437 545	14 324 199	0	14 324 199
Итого по пассиву (баланс)	27 363 183	9 860	27 373 043	2 929 622	10 202	2 939 824	3 507 220	5 060	3 512 280	27 940 781	4 718	27 945 499

Страница была полезной?