Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 191	0	25 191	0	0	0	0	0	0	25 191	0	25 191
20202	190 742	38 351	229 093	2 702 051	171 311	2 873 362	2 676 485	153 981	2 830 466	216 308	55 681	271 989
20208	95 513	0	95 513	319 603	0	319 603	313 936	0	313 936	101 180	0	101 180
20209	35 319	0	35 319	2 218 283	47 982	2 266 265	2 160 816	47 982	2 208 798	92 786	0	92 786
30102	344 746	0	344 746	21 068 922	0	21 068 922	21 023 177	0	21 023 177	390 491	0	390 491
30110	16 084	234 262	250 346	44 709	91 374	136 083	47 496	168 280	215 776	13 297	157 356	170 653
30202	71 026	0	71 026	0	0	0	3 919	0	3 919	67 107	0	67 107
30204	2 488	0	2 488	0	0	0	42	0	42	2 446	0	2 446
30210	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30215	1 150	2 843	3 993	0	800	800	0	412	412	1 150	3 231	4 381
30221	0	0	0	0	41 708	41 708	0	40 475	40 475	0	1 233	1 233
30233	2 816	0	2 816	54 143	5 227	59 370	52 289	5 227	57 516	4 670	0	4 670
32002	0	0	0	8 470 000	0	8 470 000	8 470 000	0	8 470 000	0	0	0
32003	1 820 000	0	1 820 000	9 660 000	0	9 660 000	9 760 000	0	9 760 000	1 720 000	0	1 720 000
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45106	171	0	171	0	0	0	45	0	45	126	0	126
45107	24 154	0	24 154	4 710	0	4 710	1 354	0	1 354	27 510	0	27 510
45108	11 380	0	11 380	0	0	0	271	0	271	11 109	0	11 109
45201	174 930	0	174 930	405 826	0	405 826	416 957	0	416 957	163 799	0	163 799
45203	540 000	0	540 000	525 334	0	525 334	548 000	0	548 000	517 334	0	517 334
45204	0	0	0	5 248	0	5 248	0	0	0	5 248	0	5 248
45205	199 400	0	199 400	16 600	0	16 600	57 330	0	57 330	158 670	0	158 670
45206	1 250 235	0	1 250 235	192 463	0	192 463	253 231	0	253 231	1 189 467	0	1 189 467
45207	1 330 040	0	1 330 040	237 540	0	237 540	158 873	0	158 873	1 408 707	0	1 408 707
45208	625 050	0	625 050	79 694	0	79 694	38 738	0	38 738	666 006	0	666 006
45401	400	0	400	2 477	0	2 477	2 477	0	2 477	400	0	400
45406	18 384	0	18 384	0	0	0	4 000	0	4 000	14 384	0	14 384
45407	42 672	0	42 672	140	0	140	12 343	0	12 343	30 469	0	30 469
45408	75 665	0	75 665	539	0	539	0	0	0	76 204	0	76 204
45504	0	0	0	14 150	0	14 150	0	0	0	14 150	0	14 150
45505	8 649	0	8 649	866	0	866	1 265	0	1 265	8 250	0	8 250
45506	206 612	0	206 612	9 416	0	9 416	12 161	0	12 161	203 867	0	203 867
45507	630 537	0	630 537	19 578	0	19 578	15 839	0	15 839	634 276	0	634 276
45509	18 207	0	18 207	14 015	0	14 015	14 264	0	14 264	17 958	0	17 958
45812	7 807	0	7 807	3 801	0	3 801	0	0	0	11 608	0	11 608
45814	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
45815	5 085	0	5 085	1 818	0	1 818	1 436	0	1 436	5 467	0	5 467
45912	0	0	0	299	0	299	139	0	139	160	0	160
45914	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45915	252	0	252	427	0	427	254	0	254	425	0	425
47408	0	0	0	83 509	71 860	155 369	83 509	71 860	155 369	0	0	0
47423	33 477	0	33 477	18 142	0	18 142	5 330	0	5 330	46 289	0	46 289
47427	19 796	0	19 796	76 298	5	76 303	77 162	0	77 162	18 932	5	18 937
47801	0	0	0	2 351	0	2 351	0	0	0	2 351	0	2 351
60302	200	0	200	452	0	452	334	0	334	318	0	318
60306	15	0	15	4 495	0	4 495	4 506	0	4 506	4	0	4
60308	0	0	0	3 761	0	3 761	3 756	0	3 756	5	0	5
60310	2 357	0	2 357	5 255	0	5 255	4 955	0	4 955	2 657	0	2 657
60312	3 391	0	3 391	44 164	0	44 164	25 384	0	25 384	22 171	0	22 171
60323	519	0	519	31	0	31	13	0	13	537	0	537
60401	308 523	0	308 523	12 693	0	12 693	325	0	325	320 891	0	320 891
60404	22 447	0	22 447	0	0	0	0	0	0	22 447	0	22 447
60701	4 057	0	4 057	31 701	0	31 701	14 882	0	14 882	20 876	0	20 876
60702	11 970	0	11 970	0	0	0	11 970	0	11 970	0	0	0
60804	0	0	0	3 648	0	3 648	1 459	0	1 459	2 189	0	2 189
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	57	0	57	162	0	162	179	0	179	40	0	40
61008	1 033	0	1 033	735	0	735	375	0	375	1 393	0	1 393
61009	658	0	658	297	0	297	435	0	435	520	0	520
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	15 234	0	15 234	15 234	0	15 234	0	0	0
61403	10 723	0	10 723	297	0	297	968	0	968	10 052	0	10 052
70606	757 460	0	757 460	81 159	0	81 159	344	0	344	838 275	0	838 275
70608	213 558	0	213 558	87 272	0	87 272	0	0	0	300 830	0	300 830
70611	37 967	0	37 967	4 654	0	4 654	0	0	0	42 621	0	42 621
Итого по активу (баланс)	9 233 656	275 456	9 509 112	46 848 992	430 267	47 279 259	46 598 287	488 217	47 086 504	9 484 361	217 506	9 701 867
Пассив
10207	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10601	141 732	0	141 732	0	0	0	0	0	0	141 732	0	141 732
10701	35 571	0	35 571	0	0	0	0	0	0	35 571	0	35 571
10801	379 142	0	379 142	0	0	0	0	0	0	379 142	0	379 142
30109	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30232	4 067	367	4 434	398 720	17 193	415 913	443 321	17 123	460 444	48 668	297	48 965
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
40502	2 106	0	2 106	4 917	0	4 917	7 130	0	7 130	4 319	0	4 319
40602	560	0	560	5 312	0	5 312	7 664	0	7 664	2 912	0	2 912
40701	12 015	0	12 015	116 250	0	116 250	115 424	0	115 424	11 189	0	11 189
40702	2 759 925	55 027	2 814 952	11 451 080	119 833	11 570 913	11 346 624	74 125	11 420 749	2 655 469	9 319	2 664 788
40703	24 423	327	24 750	16 030	47	16 077	15 089	92	15 181	23 482	372	23 854
40802	17 275	2	17 277	173 050	0	173 050	179 601	0	179 601	23 826	2	23 828
40817	321 066	5 853	326 919	687 973	5 913	693 886	693 393	15 170	708 563	326 486	15 110	341 596
40820	7	0	7	39	0	39	50	0	50	18	0	18
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	7 708	0	7 708	7 708	0	7 708	0	0	0
40906	4 399	0	4 399	60 692	0	60 692	65 635	0	65 635	9 342	0	9 342
40909	0	0	0	1 729	2 063	3 792	1 729	2 063	3 792	0	0	0
40910	0	0	0	1 054	1 597	2 651	1 054	1 597	2 651	0	0	0
40911	0	0	0	800 160	0	800 160	800 160	0	800 160	0	0	0
40912	0	0	0	2 356	4 338	6 694	2 356	4 338	6 694	0	0	0
40913	0	0	0	1 725	3 127	4 852	1 725	3 127	4 852	0	0	0
41806	46 300	0	46 300	20 000	0	20 000	4 400	0	4 400	30 700	0	30 700
42006	30 560	0	30 560	14 480	0	14 480	22 275	0	22 275	38 355	0	38 355
42102	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42103	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42105	114 000	0	114 000	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	99 000	0	99 000
42106	442 788	0	442 788	384 655	0	384 655	616 969	0	616 969	675 102	0	675 102
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	83 142	1	83 143	149 809	0	149 809	171 478	0	171 478	104 811	1	104 812
42303	12 952	0	12 952	5 723	0	5 723	702	0	702	7 931	0	7 931
42305	100 787	9 459	110 246	69 952	1 723	71 675	23 700	6 421	30 121	54 535	14 157	68 692
42306	977 112	157 266	1 134 378	150 826	23 109	173 935	53 911	44 601	98 512	880 197	178 758	1 058 955
42307	1 356 079	0	1 356 079	533 912	0	533 912	116 066	0	116 066	938 233	0	938 233
45115	311	0	311	14	0	14	391	0	391	688	0	688
45215	36 909	0	36 909	5 468	0	5 468	6 502	0	6 502	37 943	0	37 943
45415	1 141	0	1 141	69	0	69	159	0	159	1 231	0	1 231
45515	15 644	0	15 644	1 302	0	1 302	1 578	0	1 578	15 920	0	15 920
45818	7 480	0	7 480	394	0	394	640	0	640	7 726	0	7 726
45918	143	0	143	17	0	17	23	0	23	149	0	149
47407	0	0	0	70 831	83 507	154 338	70 831	83 507	154 338	0	0	0
47411	50 731	9	50 740	24 370	322	24 692	20 961	330	21 291	47 322	17	47 339
47416	309	0	309	7 375	0	7 375	9 639	0	9 639	2 573	0	2 573
47422	175	0	175	102 628	0	102 628	102 455	0	102 455	2	0	2
47425	18 337	0	18 337	6 148	0	6 148	9 900	0	9 900	22 089	0	22 089
47426	447	0	447	4 183	0	4 183	4 129	0	4 129	393	0	393
47804	0	0	0	1 115	0	1 115	2 351	0	2 351	1 236	0	1 236
52301	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52307	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
52501	160	0	160	0	0	0	1 241	0	1 241	1 401	0	1 401
60301	3 142	0	3 142	9 251	0	9 251	11 179	0	11 179	5 070	0	5 070
60305	0	0	0	14 322	0	14 322	18 751	0	18 751	4 429	0	4 429
60309	122	0	122	16	0	16	80	0	80	186	0	186
60311	9	0	9	10	0	10	222	0	222	221	0	221
60322	241	0	241	774	0	774	776	0	776	243	0	243
60324	519	0	519	13	0	13	31	0	31	537	0	537
60601	57 050	0	57 050	325	0	325	905	0	905	57 630	0	57 630
60806	0	0	0	36	0	36	2 189	0	2 189	2 153	0	2 153
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61301	168	0	168	223	0	223	117	0	117	62	0	62
61304	14	0	14	5	0	5	9	0	9	18	0	18
61701	24 886	0	24 886	257	0	257	0	0	0	24 629	0	24 629
70601	942 895	0	942 895	0	0	0	129 867	0	129 867	1 072 762	0	1 072 762
70603	213 611	0	213 611	0	0	0	86 985	0	86 985	300 596	0	300 596
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70615	306	0	306	0	0	0	256	0	256	562	0	562
Итого по пассиву (баланс)	9 280 801	228 311	9 509 112	15 393 298	262 772	15 656 070	15 596 331	252 494	15 848 825	9 483 834	218 033	9 701 867
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	115 000	0	115 000	400 000	0	400 000	0	0	0	515 000	0	515 000
90901	31 363	0	31 363	21 179	0	21 179	4 942	0	4 942	47 600	0	47 600
90902	148 506	0	148 506	19 887	0	19 887	34 016	0	34 016	134 377	0	134 377
91202	93 349	0	93 349	3 551	0	3 551	2 745	0	2 745	94 155	0	94 155
91203	3	0	3	3	0	3	2	0	2	4	0	4
91207	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
91414	10 025 735	0	10 025 735	472 505	0	472 505	532 292	0	532 292	9 965 948	0	9 965 948
91418	0	0	0	6 057	0	6 057	0	0	0	6 057	0	6 057
91501	7 900	0	7 900	0	0	0	0	0	0	7 900	0	7 900
91604	8 627	0	8 627	6 301	0	6 301	5 146	0	5 146	9 782	0	9 782
91704	8 414	0	8 414	0	0	0	0	0	0	8 414	0	8 414
91802	22 563	0	22 563	0	0	0	0	0	0	22 563	0	22 563
91803	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
99998	9 664 031	0	9 664 031	3 071 499	0	3 071 499	1 857 259	0	1 857 259	10 878 271	0	10 878 271
Итого по активу (баланс)	20 125 669	0	20 125 669	4 000 982	0	4 000 982	2 436 403	0	2 436 403	21 690 248	0	21 690 248
Пассив
91311	78 943	0	78 943	760	0	760	5 780	0	5 780	83 963	0	83 963
91312	6 739 918	0	6 739 918	573 799	0	573 799	553 544	0	553 544	6 719 663	0	6 719 663
91315	1 505 677	0	1 505 677	8 665	0	8 665	1 179 813	0	1 179 813	2 676 825	0	2 676 825
91316	131 900	0	131 900	83 635	0	83 635	98 844	0	98 844	147 109	0	147 109
91317	1 070 040	0	1 070 040	1 191 252	0	1 191 252	1 239 052	0	1 239 052	1 117 840	0	1 117 840
91319	84 299	0	84 299	5 534	0	5 534	988	0	988	79 753	0	79 753
91507	52 351	0	52 351	0	0	0	0	0	0	52 351	0	52 351
91508	903	0	903	136	0	136	0	0	0	767	0	767
99999	10 461 638	0	10 461 638	557 051	0	557 051	907 390	0	907 390	10 811 977	0	10 811 977
Итого по пассиву (баланс)	20 125 669	0	20 125 669	2 420 832	0	2 420 832	3 985 411	0	3 985 411	21 690 248	0	21 690 248
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	80 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	80 000 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	80 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	80 000 000,0000
Пассив
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 000 000,0000	0	0	80 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 000 000,0000	0	0	80 000 000,0000

Страница была полезной?