Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	141 415	21 612	163 027	2 264 619	75 774	2 340 393	2 152 210	73 161	2 225 371	253 824	24 225	278 049
20208	96 136	0	96 136	284 769	0	284 769	300 064	0	300 064	80 841	0	80 841
20209	56 159	0	56 159	1 944 589	10 038	1 954 627	1 995 560	10 038	2 005 598	5 188	0	5 188
30102	194 252	0	194 252	10 938 145	0	10 938 145	10 692 176	0	10 692 176	440 221	0	440 221
30110	18 227	39 820	58 047	39 111	243 290	282 401	31 704	247 833	279 537	25 634	35 277	60 911
30114	0	465	465	0	14	14	0	17	17	0	462	462
30202	70 142	0	70 142	4 592	0	4 592	0	0	0	74 734	0	74 734
30204	2 040	0	2 040	135	0	135	0	0	0	2 175	0	2 175
30215	2 350	1 550	3 900	230	55	285	230	93	323	2 350	1 512	3 862
30233	2 897	137	3 034	58 722	3 423	62 145	59 252	3 493	62 745	2 367	67	2 434
32002	0	0	0	3 525 000	0	3 525 000	3 170 000	0	3 170 000	355 000	0	355 000
32003	430 000	0	430 000	3 035 000	0	3 035 000	3 185 000	0	3 185 000	280 000	0	280 000
32004	580 000	0	580 000	1 185 000	67 247	1 252 247	1 415 000	2 557	1 417 557	350 000	64 690	414 690
32005	490 000	93 093	583 093	220 000	28 230	248 230	490 000	95 447	585 447	220 000	25 876	245 876
45106	140 446	0	140 446	0	0	0	66	0	66	140 380	0	140 380
45107	182 950	0	182 950	418	0	418	472	0	472	182 896	0	182 896
45108	15 174	0	15 174	0	0	0	271	0	271	14 903	0	14 903
45201	222 361	0	222 361	507 182	0	507 182	536 195	0	536 195	193 348	0	193 348
45203	3 000	0	3 000	30 250	0	30 250	28 100	0	28 100	5 150	0	5 150
45205	100 000	0	100 000	520	0	520	0	0	0	100 520	0	100 520
45206	1 465 966	0	1 465 966	330 568	0	330 568	137 471	0	137 471	1 659 063	0	1 659 063
45207	1 550 447	0	1 550 447	182 160	0	182 160	169 598	0	169 598	1 563 009	0	1 563 009
45208	457 210	0	457 210	17 777	0	17 777	4 678	0	4 678	470 309	0	470 309
45401	3 950	0	3 950	2 189	0	2 189	2 246	0	2 246	3 893	0	3 893
45407	42 726	0	42 726	0	0	0	3 343	0	3 343	39 383	0	39 383
45408	50 072	0	50 072	571	0	571	307	0	307	50 336	0	50 336
45502	240	0	240	0	0	0	240	0	240	0	0	0
45505	39 127	0	39 127	1 100	0	1 100	1 084	0	1 084	39 143	0	39 143
45506	193 822	0	193 822	16 747	0	16 747	15 518	0	15 518	195 051	0	195 051
45507	466 246	0	466 246	19 475	0	19 475	18 681	0	18 681	467 040	0	467 040
45509	12 633	0	12 633	13 121	0	13 121	11 564	0	11 564	14 190	0	14 190
45812	29 051	0	29 051	34 961	0	34 961	9	0	9	64 003	0	64 003
45814	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
45815	2 370	0	2 370	1 397	0	1 397	1 376	0	1 376	2 391	0	2 391
45912	420	0	420	0	0	0	420	0	420	0	0	0
45914	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45915	181	0	181	478	0	478	463	0	463	196	0	196
47408	0	0	0	95 638	105 231	200 869	95 638	105 231	200 869	0	0	0
47423	8 991	0	8 991	5 185	7 567	12 752	5 519	7 567	13 086	8 657	0	8 657
47427	22 269	152	22 421	72 439	375	72 814	73 735	394	74 129	20 973	133	21 106
47431	0	0	0	900	0	900	0	0	0	900	0	900
60302	66	0	66	397	0	397	463	0	463	0	0	0
60306	0	0	0	3 354	0	3 354	3 354	0	3 354	0	0	0
60308	0	0	0	192	0	192	187	0	187	5	0	5
60310	142	0	142	484	0	484	477	0	477	149	0	149
60312	25 489	0	25 489	5 055	0	5 055	24 234	0	24 234	6 310	0	6 310
60323	388	0	388	12	0	12	15	0	15	385	0	385
60401	253 163	0	253 163	20 265	0	20 265	0	0	0	273 428	0	273 428
60404	1 460	0	1 460	0	0	0	0	0	0	1 460	0	1 460
60701	0	0	0	20 265	0	20 265	20 265	0	20 265	0	0	0
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	35	0	35	47	0	47	58	0	58	24	0	24
61008	726	0	726	578	0	578	505	0	505	799	0	799
61009	875	0	875	150	0	150	152	0	152	873	0	873
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	4 965	0	4 965	4 965	0	4 965	0	0	0
61403	5 614	0	5 614	312	0	312	620	0	620	5 306	0	5 306
70606	564 630	0	564 630	74 292	0	74 292	1 063	0	1 063	637 859	0	637 859
70608	151 371	0	151 371	14 295	0	14 295	0	0	0	165 666	0	165 666
70611	32 645	0	32 645	3 892	0	3 892	0	0	0	36 537	0	36 537
Итого по активу (баланс)	8 130 586	156 829	8 287 415	24 981 545	541 244	25 522 789	24 654 550	545 831	25 200 381	8 457 581	152 242	8 609 823
Пассив
10207	800 000	0	800 000	14	0	14	14	0	14	800 000	0	800 000
10601	125 525	0	125 525	0	0	0	0	0	0	125 525	0	125 525
10701	28 509	0	28 509	0	0	0	0	0	0	28 509	0	28 509
10801	244 959	0	244 959	0	0	0	0	0	0	244 959	0	244 959
30232	28 320	0	28 320	259 905	24 805	284 710	235 885	24 816	260 701	4 300	11	4 311
31302	0	0	0	0	4 350	4 350	0	8 715	8 715	0	4 365	4 365
31303	0	0	0	0	4 364	4 364	0	4 364	4 364	0	0	0
40502	696 037	0	696 037	236 582	0	236 582	35 514	0	35 514	494 969	0	494 969
40602	2 552	0	2 552	7 027	0	7 027	7 259	0	7 259	2 784	0	2 784
40701	12 137	0	12 137	104 763	0	104 763	113 676	0	113 676	21 050	0	21 050
40702	1 329 809	323	1 330 132	6 905 017	3 965	6 908 982	6 972 671	18 547	6 991 218	1 397 463	14 905	1 412 368
40703	43 593	251	43 844	9 518	16	9 534	5 910	9	5 919	39 985	244	40 229
40802	12 098	2	12 100	103 734	1	103 735	103 811	0	103 811	12 175	1	12 176
40807	63	0	63	60	0	60	32	0	32	35	0	35
40817	221 636	2 725	224 361	459 268	9 001	468 269	442 397	9 147	451 544	204 765	2 871	207 636
40821	130	0	130	1 413	0	1 413	1 285	0	1 285	2	0	2
40901	0	0	0	0	0	0	900	0	900	900	0	900
40905	0	0	0	22 533	0	22 533	22 533	0	22 533	0	0	0
40906	15 174	0	15 174	132 201	0	132 201	122 215	0	122 215	5 188	0	5 188
40909	0	0	0	354	1 724	2 078	354	1 724	2 078	0	0	0
40910	0	0	0	302	987	1 289	302	987	1 289	0	0	0
40911	0	0	0	517 576	0	517 576	517 576	0	517 576	0	0	0
40912	0	0	0	1 579	5 112	6 691	1 579	5 112	6 691	0	0	0
40913	0	0	0	1 311	8 759	10 070	1 311	8 759	10 070	0	0	0
41506	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41806	39 160	0	39 160	0	0	0	18 500	0	18 500	57 660	0	57 660
42005	18 000	0	18 000	10 000	0	10 000	0	0	0	8 000	0	8 000
42006	52 956	0	52 956	29 918	0	29 918	28 212	0	28 212	51 250	0	51 250
42102	10 000	0	10 000	28 500	0	28 500	18 500	0	18 500	0	0	0
42103	10 400	0	10 400	20 400	0	20 400	10 000	0	10 000	0	0	0
42104	1 050	0	1 050	0	0	0	3 000	0	3 000	4 050	0	4 050
42105	5 099	0	5 099	58 895	0	58 895	53 796	0	53 796	0	0	0
42106	867 715	0	867 715	248 998	0	248 998	462 237	0	462 237	1 080 954	0	1 080 954
42301	20 764	0	20 764	13 839	0	13 839	22 733	0	22 733	29 658	0	29 658
42303	86 324	0	86 324	14 437	0	14 437	20 528	0	20 528	92 415	0	92 415
42305	193 948	0	193 948	9 639	0	9 639	48 017	0	48 017	232 326	0	232 326
42306	1 634 819	134 429	1 769 248	215 145	11 841	226 986	260 328	4 883	265 211	1 680 002	127 471	1 807 473
42307	4 606	0	4 606	1 025	0	1 025	71 903	0	71 903	75 484	0	75 484
45115	1 475	0	1 475	16	0	16	8	0	8	1 467	0	1 467
45215	20 525	0	20 525	1 192	0	1 192	2 015	0	2 015	21 348	0	21 348
45415	258	0	258	3	0	3	6	0	6	261	0	261
45515	9 206	0	9 206	3 517	0	3 517	3 658	0	3 658	9 347	0	9 347
45818	3 049	0	3 049	105	0	105	502	0	502	3 446	0	3 446
45918	62	0	62	16	0	16	30	0	30	76	0	76
47407	0	0	0	105 217	95 508	200 725	105 217	95 508	200 725	0	0	0
47411	36 028	0	36 028	11 876	226	12 102	18 568	226	18 794	42 720	0	42 720
47416	257	0	257	6 501	0	6 501	6 593	0	6 593	349	0	349
47422	18	0	18	126 148	0	126 148	126 154	0	126 154	24	0	24
47425	10 818	0	10 818	20 200	0	20 200	19 110	0	19 110	9 728	0	9 728
47426	618	0	618	8 350	0	8 350	8 323	0	8 323	591	0	591
52301	214 500	0	214 500	4 500	0	4 500	0	0	0	210 000	0	210 000
52305	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
52306	396 353	0	396 353	0	0	0	0	0	0	396 353	0	396 353
52501	26 280	0	26 280	504	0	504	2 735	0	2 735	28 511	0	28 511
60301	0	0	0	6 659	0	6 659	8 623	0	8 623	1 964	0	1 964
60305	0	0	0	6 949	0	6 949	9 757	0	9 757	2 808	0	2 808
60309	131	0	131	21	0	21	66	0	66	176	0	176
60311	1	0	1	13	0	13	17	0	17	5	0	5
60322	32	0	32	3	0	3	4	0	4	33	0	33
60324	388	0	388	13	0	13	10	0	10	385	0	385
60601	48 642	0	48 642	0	0	0	634	0	634	49 276	0	49 276
60903	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61301	88	0	88	211	0	211	531	0	531	408	0	408
61304	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
70601	714 275	0	714 275	1	0	1	92 836	0	92 836	807 110	0	807 110
70603	151 293	0	151 293	0	0	0	13 362	0	13 362	164 655	0	164 655
Итого по пассиву (баланс)	8 149 685	137 730	8 287 415	9 715 969	170 659	9 886 628	10 026 239	182 797	10 209 036	8 459 955	149 868	8 609 823
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	610 853	0	610 853	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	610 853	0	610 853
90901	54 113	0	54 113	2 822	0	2 822	2 936	0	2 936	53 999	0	53 999
90902	129 867	0	129 867	13 530	0	13 530	10 467	0	10 467	132 930	0	132 930
90907	0	0	0	900	0	900	0	0	0	900	0	900
91202	26 026	0	26 026	8 762	0	8 762	4 075	0	4 075	30 713	0	30 713
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	7	0	7	1	0	1	2	0	2	6	0	6
91414	10 438 253	0	10 438 253	1 270 033	0	1 270 033	40 674	0	40 674	11 667 612	0	11 667 612
91416	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	0	0	0	653	0	653	0	0	0	653	0	653
91604	4 544	0	4 544	7 766	0	7 766	6 625	0	6 625	5 685	0	5 685
91802	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
91803	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
99998	9 963 352	0	9 963 352	1 280 013	0	1 280 013	1 091 727	0	1 091 727	10 151 638	0	10 151 638
Итого по активу (баланс)	21 277 659	0	21 277 659	2 588 982	0	2 588 982	1 161 008	0	1 161 008	22 705 633	0	22 705 633
Пассив
91003	0	0	0	4 592	0	4 592	4 592	0	4 592	0	0	0
91004	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
91311	411 416	0	411 416	9 740	0	9 740	13 262	0	13 262	414 938	0	414 938
91312	7 135 640	0	7 135 640	274 482	0	274 482	506 011	0	506 011	7 367 169	0	7 367 169
91315	1 081 539	31 680	1 113 219	3 807	6 876	10 683	13 765	1 018	14 783	1 091 497	25 822	1 117 319
91316	477 423	0	477 423	213 919	0	213 919	147 700	0	147 700	411 204	0	411 204
91317	757 137	0	757 137	577 787	0	577 787	593 278	0	593 278	772 628	0	772 628
91318	22 820	0	22 820	0	0	0	0	0	0	22 820	0	22 820
91507	44 883	0	44 883	286	0	286	128	0	128	44 725	0	44 725
91508	814	0	814	103	0	103	124	0	124	835	0	835
99999	11 314 307	0	11 314 307	64 219	0	64 219	1 303 907	0	1 303 907	12 553 995	0	12 553 995
Итого по пассиву (баланс)	21 245 979	31 680	21 277 659	1 149 070	6 876	1 155 946	2 582 902	1 018	2 583 920	22 679 811	25 822	22 705 633
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	108 865	88 141	197 006	86 965	71 968	158 933	21 900	16 173	38 073
93801	0	0	0	367	0	367	290	0	290	77	0	77
Итого по активу (баланс)	0	0	0	109 232	88 141	197 373	87 255	71 968	159 223	21 977	16 173	38 150
Пассив
96001	0	0	0	71 819	86 887	158 706	88 069	108 712	196 781	16 250	21 825	38 075
96801	0	0	0	398	0	398	473	0	473	75	0	75
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	72 217	86 887	159 104	88 542	108 712	197 254	16 325	21 825	38 150

Страница была полезной?