Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	108 360	25 497	133 857	1 949 396	79 013	2 028 409	1 916 224	84 534	2 000 758	141 532	19 976	161 508
20208	94 977	0	94 977	302 182	0	302 182	314 400	0	314 400	82 759	0	82 759
20209	52 400	0	52 400	1 778 516	9 668	1 788 184	1 809 420	9 668	1 819 088	21 496	0	21 496
30102	400 175	0	400 175	13 475 714	0	13 475 714	13 446 290	0	13 446 290	429 599	0	429 599
30110	34 994	432 839	467 833	4 890 090	7 075 948	11 966 038	4 901 054	7 347 110	12 248 164	24 030	161 677	185 707
30114	0	452	452	0	23	23	0	14	14	0	461	461
30202	71 434	0	71 434	1 009	0	1 009	0	0	0	72 443	0	72 443
30204	2 272	0	2 272	0	0	0	254	0	254	2 018	0	2 018
30210	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
30215	1 350	1 424	2 774	1 461	162	1 623	461	52	513	2 350	1 534	3 884
30233	2 565	87	2 652	44 707	4 965	49 672	44 569	5 052	49 621	2 703	0	2 703
32002	0	0	0	4 430 000	0	4 430 000	4 230 000	0	4 230 000	200 000	0	200 000
32003	285 000	0	285 000	3 425 000	0	3 425 000	3 710 000	0	3 710 000	0	0	0
32004	335 000	0	335 000	1 290 000	27 236	1 317 236	910 000	27 236	937 236	715 000	0	715 000
32005	230 000	140 649	370 649	150 000	144 919	294 919	230 000	144 141	374 141	150 000	141 427	291 427
45106	140 478	0	140 478	40 000	0	40 000	40 079	0	40 079	140 399	0	140 399
45107	183 895	0	183 895	0	0	0	472	0	472	183 423	0	183 423
45108	15 716	0	15 716	0	0	0	271	0	271	15 445	0	15 445
45201	196 740	0	196 740	528 086	0	528 086	498 701	0	498 701	226 125	0	226 125
45203	11 700	0	11 700	21 900	0	21 900	32 400	0	32 400	1 200	0	1 200
45204	1 500	0	1 500	12 000	0	12 000	13 500	0	13 500	0	0	0
45205	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45206	1 286 393	0	1 286 393	258 470	0	258 470	197 997	0	197 997	1 346 866	0	1 346 866
45207	1 446 382	0	1 446 382	49 505	0	49 505	48 964	0	48 964	1 446 923	0	1 446 923
45208	396 383	0	396 383	22 225	0	22 225	3 638	0	3 638	414 970	0	414 970
45401	3 923	0	3 923	2 120	0	2 120	2 352	0	2 352	3 691	0	3 691
45406	1 500	0	1 500	1 550	0	1 550	700	0	700	2 350	0	2 350
45407	54 356	0	54 356	0	0	0	8 677	0	8 677	45 679	0	45 679
45408	48 025	0	48 025	2 499	0	2 499	307	0	307	50 217	0	50 217
45504	0	0	0	408	0	408	0	0	0	408	0	408
45505	8 961	0	8 961	1 669	0	1 669	958	0	958	9 672	0	9 672
45506	200 072	0	200 072	5 057	0	5 057	13 769	0	13 769	191 360	0	191 360
45507	409 876	0	409 876	63 089	0	63 089	15 754	0	15 754	457 211	0	457 211
45509	10 952	0	10 952	12 866	0	12 866	12 120	0	12 120	11 698	0	11 698
45812	19 194	0	19 194	4 927	0	4 927	162	0	162	23 959	0	23 959
45814	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
45815	2 585	0	2 585	1 650	0	1 650	1 912	0	1 912	2 323	0	2 323
45912	140	0	140	164	0	164	140	0	140	164	0	164
45914	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45915	283	0	283	366	0	366	396	0	396	253	0	253
47408	0	0	0	6 466 015	6 171 518	12 637 533	6 466 015	6 171 518	12 637 533	0	0	0
47423	8 692	0	8 692	4 980	1 529	6 509	3 776	1 529	5 305	9 896	0	9 896
47427	19 254	274	19 528	66 785	606	67 391	64 602	756	65 358	21 437	124	21 561
60302	32	0	32	1 857	0	1 857	1 774	0	1 774	115	0	115
60306	0	0	0	3 110	0	3 110	3 110	0	3 110	0	0	0
60308	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60310	152	0	152	463	0	463	473	0	473	142	0	142
60312	5 030	0	5 030	6 065	0	6 065	5 419	0	5 419	5 676	0	5 676
60323	532	0	532	357	0	357	501	0	501	388	0	388
60401	253 099	0	253 099	64	0	64	0	0	0	253 163	0	253 163
60404	1 460	0	1 460	0	0	0	0	0	0	1 460	0	1 460
60701	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	13	0	13	35	0	35	35	0	35	13	0	13
61008	780	0	780	535	0	535	606	0	606	709	0	709
61009	470	0	470	107	0	107	144	0	144	433	0	433
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	2 979	0	2 979	2 979	0	2 979	0	0	0
61403	5 916	0	5 916	426	0	426	720	0	720	5 622	0	5 622
70606	398 507	0	398 507	67 940	0	67 940	335	0	335	466 112	0	466 112
70608	119 027	0	119 027	20 170	0	20 170	0	0	0	139 197	0	139 197
70611	26 364	0	26 364	3 892	0	3 892	1 504	0	1 504	28 752	0	28 752
Итого по активу (баланс)	7 037 621	601 222	7 638 843	39 412 796	13 515 587	52 928 383	38 958 324	13 791 610	52 749 934	7 492 093	325 199	7 817 292
Пассив
10207	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10601	125 525	0	125 525	0	0	0	0	0	0	125 525	0	125 525
10701	28 509	0	28 509	0	0	0	0	0	0	28 509	0	28 509
10801	244 959	0	244 959	0	0	0	0	0	0	244 959	0	244 959
30232	22 200	48	22 248	225 480	24 123	249 603	205 243	24 332	229 575	1 963	257	2 220
31302	0	0	0	0	342 520	342 520	0	342 520	342 520	0	0	0
31303	0	0	0	0	187 434	187 434	0	231 043	231 043	0	43 609	43 609
32015	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
40502	1 294 182	0	1 294 182	302 334	0	302 334	28 681	0	28 681	1 020 529	0	1 020 529
40602	6 611	0	6 611	16 875	0	16 875	11 408	0	11 408	1 144	0	1 144
40701	9 842	0	9 842	229 374	0	229 374	231 158	0	231 158	11 626	0	11 626
40702	840 457	317	840 774	6 980 247	20 432	7 000 679	7 104 435	20 434	7 124 869	964 645	319	964 964
40703	71 127	247	71 374	63 142	9	63 151	53 991	10	54 001	61 976	248	62 224
40802	10 203	2	10 205	117 767	0	117 767	118 550	0	118 550	10 986	2	10 988
40807	4	0	4	0	0	0	76	0	76	80	0	80
40817	225 517	2 793	228 310	564 482	9 789	574 271	559 437	9 725	569 162	220 472	2 729	223 201
40821	18	0	18	566	0	566	749	0	749	201	0	201
40905	0	0	0	13 928	0	13 928	13 928	0	13 928	0	0	0
40906	10 843	0	10 843	151 184	0	151 184	146 636	0	146 636	6 295	0	6 295
40909	0	0	0	356	1 764	2 120	356	1 764	2 120	0	0	0
40910	0	0	0	57	630	687	57	630	687	0	0	0
40911	0	0	0	523 239	0	523 239	523 239	0	523 239	0	0	0
40912	0	0	0	2 085	3 682	5 767	2 085	3 682	5 767	0	0	0
40913	0	0	0	972	7 436	8 408	972	7 436	8 408	0	0	0
41506	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41806	21 160	0	21 160	15 000	0	15 000	29 500	0	29 500	35 660	0	35 660
42005	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42006	38 953	0	38 953	31 904	0	31 904	25 475	0	25 475	32 524	0	32 524
42102	20 000	0	20 000	79 000	0	79 000	59 000	0	59 000	0	0	0
42103	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	10 400	0	10 400	10 400	0	10 400
42104	31 050	0	31 050	31 050	0	31 050	0	0	0	0	0	0
42105	150 443	0	150 443	330 100	0	330 100	336 580	0	336 580	156 923	0	156 923
42106	437 569	0	437 569	253 718	0	253 718	372 762	0	372 762	556 613	0	556 613
42301	32 130	0	32 130	52 131	0	52 131	40 762	0	40 762	20 761	0	20 761
42303	82 983	0	82 983	13 589	0	13 589	18 175	0	18 175	87 569	0	87 569
42305	122 819	0	122 819	9 647	0	9 647	41 121	0	41 121	154 293	0	154 293
42306	1 453 167	115 878	1 569 045	77 922	4 018	81 940	181 270	5 145	186 415	1 556 515	117 005	1 673 520
42307	4 559	0	4 559	14	0	14	37	0	37	4 582	0	4 582
45115	1 532	0	1 532	444	0	444	400	0	400	1 488	0	1 488
45215	18 874	0	18 874	6 415	0	6 415	4 768	0	4 768	17 227	0	17 227
45415	656	0	656	393	0	393	25	0	25	288	0	288
45515	6 648	0	6 648	641	0	641	2 311	0	2 311	8 318	0	8 318
45818	3 233	0	3 233	2 629	0	2 629	2 076	0	2 076	2 680	0	2 680
45918	49	0	49	21	0	21	30	0	30	58	0	58
47407	0	0	0	6 172 083	6 468 286	12 640 369	6 172 083	6 468 286	12 640 369	0	0	0
47411	25 335	0	25 335	11 093	209	11 302	16 531	209	16 740	30 773	0	30 773
47416	1 258	0	1 258	13 470	0	13 470	12 382	0	12 382	170	0	170
47422	24	0	24	73 130	0	73 130	73 127	0	73 127	21	0	21
47425	9 131	0	9 131	1 460	0	1 460	1 558	0	1 558	9 229	0	9 229
47426	1 141	0	1 141	6 377	15	6 392	5 820	15	5 835	584	0	584
52301	0	0	0	0	0	0	214 500	0	214 500	214 500	0	214 500
52305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
52306	510 853	0	510 853	114 500	0	114 500	0	0	0	396 353	0	396 353
52501	20 628	0	20 628	0	0	0	2 826	0	2 826	23 454	0	23 454
60301	1 909	0	1 909	6 817	0	6 817	8 103	0	8 103	3 195	0	3 195
60305	2 775	0	2 775	10 545	0	10 545	10 708	0	10 708	2 938	0	2 938
60309	228	0	228	229	0	229	73	0	73	72	0	72
60311	22	0	22	35	0	35	14	0	14	1	0	1
60322	33	0	33	86	0	86	87	0	87	34	0	34
60324	532	0	532	501	0	501	357	0	357	388	0	388
60601	47 375	0	47 375	0	0	0	632	0	632	48 007	0	48 007
60903	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61301	1	0	1	98	0	98	99	0	99	2	0	2
61304	4	0	4	2	0	2	3	0	3	5	0	5
70601	517 821	0	517 821	5	0	5	84 112	0	84 112	601 928	0	601 928
70603	113 865	0	113 865	0	0	0	24 793	0	24 793	138 658	0	138 658
Итого по пассиву (баланс)	7 519 558	119 285	7 638 843	16 619 937	7 070 347	23 690 284	16 753 502	7 115 231	23 868 733	7 653 123	164 169	7 817 292
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	580 853	0	580 853	10 000	0	10 000	0	0	0	590 853	0	590 853
90901	52 820	0	52 820	803	0	803	722	0	722	52 901	0	52 901
90902	107 600	0	107 600	18 892	0	18 892	6 786	0	6 786	119 706	0	119 706
91202	30 800	0	30 800	4 816	0	4 816	12 064	0	12 064	23 552	0	23 552
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91414	8 659 452	0	8 659 452	655 456	0	655 456	127 746	0	127 746	9 187 162	0	9 187 162
91416	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
91604	2 170	0	2 170	5 327	0	5 327	3 838	0	3 838	3 659	0	3 659
91802	478	0	478	0	0	0	1	0	1	477	0	477
91803	0	0	0	165	0	165	0	0	0	165	0	165
99998	10 266 738	0	10 266 738	1 189 316	0	1 189 316	2 035 169	0	2 035 169	9 420 885	0	9 420 885
Итого по активу (баланс)	19 700 921	0	19 700 921	1 934 776	0	1 934 776	2 186 328	0	2 186 328	19 449 369	0	19 449 369
Пассив
91003	0	0	0	755	0	755	755	0	755	0	0	0
91311	379 969	0	379 969	1 770	0	1 770	14 815	0	14 815	393 014	0	393 014
91312	7 606 838	0	7 606 838	1 188 793	0	1 188 793	518 368	0	518 368	6 936 413	0	6 936 413
91315	987 716	32 009	1 019 725	2 930	1 978	4 908	83 842	1 309	85 151	1 068 628	31 340	1 099 968
91316	330 051	0	330 051	119 943	0	119 943	149 999	0	149 999	360 107	0	360 107
91317	884 625	0	884 625	718 672	0	718 672	420 210	0	420 210	586 163	0	586 163
91507	44 508	0	44 508	227	0	227	18	0	18	44 299	0	44 299
91508	1 022	0	1 022	101	0	101	0	0	0	921	0	921
99999	9 434 183	0	9 434 183	148 960	0	148 960	743 261	0	743 261	10 028 484	0	10 028 484
Итого по пассиву (баланс)	19 668 912	32 009	19 700 921	2 182 151	1 978	2 184 129	1 931 268	1 309	1 932 577	19 418 029	31 340	19 449 369
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	444 610	0	444 610	6 202 187	422 894	6 625 081	6 285 680	253 084	6 538 764	361 117	169 810	530 927
93801	170	0	170	10 372	0	10 372	9 756	0	9 756	786	0	786
Итого по активу (баланс)	444 780	0	444 780	6 212 559	422 894	6 635 453	6 295 436	253 084	6 548 520	361 903	169 810	531 713
Пассив
96001	0	443 305	443 305	252 526	6 293 952	6 546 478	423 121	6 211 705	6 634 826	170 595	361 058	531 653
96801	1 475	0	1 475	14 057	0	14 057	12 642	0	12 642	60	0	60
Итого по пассиву (баланс)	1 475	443 305	444 780	266 583	6 293 952	6 560 535	435 763	6 211 705	6 647 468	170 655	361 058	531 713

Страница была полезной?