Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Кубанский торговый банк"

Регистрационный номер

478

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
10610	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
10635	327	0	327	8	0	8	8	0	8	327	0	327
20202	101 035	129 537	230 572	567 701	80 461	648 162	562 836	93 613	656 449	105 900	116 385	222 285
20209	0	0	0	202 944	6 962	209 906	202 944	6 962	209 906	0	0	0
30102	60 892	0	60 892	19 337 342	0	19 337 342	19 200 064	0	19 200 064	198 170	0	198 170
30110	2 739	555 704	558 443	184 627	1 101 392	1 286 019	184 482	1 238 012	1 422 494	2 884	419 084	421 968
30202	39 660	0	39 660	0	0	0	1 790	0	1 790	37 870	0	37 870
30215	60	425	485	0	26	26	0	31	31	60	420	480
30221	0	0	0	204 746	34 942	239 688	204 746	34 942	239 688	0	0	0
30233	0	32	32	2 201	2 816	5 017	2 184	2 835	5 019	17	13	30
304.1	10	58	68	695 136	4 157 167	4 852 303	695 136	4 157 133	4 852 269	10	92	102
30602	0	0	0	50 015	0	50 015	50 015	0	50 015	0	0	0
31902	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
31903	1 600 000	0	1 600 000	4 350 000	0	4 350 000	5 950 000	0	5 950 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
32002	0	0	0	7 200 000	2 920 438	10 120 438	7 200 000	2 920 438	10 120 438	0	0	0
32003	625 000	212 199	837 199	5 169 990	1 950 524	7 120 514	5 244 990	1 603 138	6 848 128	550 000	559 585	1 109 585
32004	0	176 880	176 880	0	2 590	2 590	0	179 470	179 470	0	0	0
32201	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45201	1 574	0	1 574	17 087	0	17 087	14 018	0	14 018	4 643	0	4 643
45206	232 000	0	232 000	0	0	0	2 000	0	2 000	230 000	0	230 000
45207	331 737	0	331 737	68 726	0	68 726	20 878	0	20 878	379 585	0	379 585
45208	395 999	0	395 999	0	0	0	4 082	0	4 082	391 917	0	391 917
45216	31 647	0	31 647	2 071	0	2 071	2 895	0	2 895	30 823	0	30 823
45407	64 096	0	64 096	420	0	420	7 621	0	7 621	56 895	0	56 895
45408	88 476	0	88 476	12 622	0	12 622	1 180	0	1 180	99 918	0	99 918
45416	3 927	0	3 927	1 209	0	1 209	195	0	195	4 941	0	4 941
45505	38	0	38	0	0	0	7	0	7	31	0	31
45506	6 956	0	6 956	165	0	165	368	0	368	6 753	0	6 753
45507	155 104	0	155 104	3 638	0	3 638	3 425	0	3 425	155 317	0	155 317
45523	31 391	0	31 391	695	0	695	564	0	564	31 522	0	31 522
45812	31 820	0	31 820	14	0	14	39	0	39	31 795	0	31 795
45813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45814	77	0	77	6	0	6	9	0	9	74	0	74
45815	57 841	0	57 841	123	0	123	53	0	53	57 911	0	57 911
45820	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45912	5 127	0	5 127	0	0	0	0	0	0	5 127	0	5 127
45914	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45915	25 615	0	25 615	184	0	184	4	0	4	25 795	0	25 795
45920	3 341	0	3 341	184	0	184	0	0	0	3 525	0	3 525
47101	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
474.1	0	0	0	190 223	190 775	380 998	190 223	190 775	380 998	0	0	0
47423	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47427	13 692	16	13 708	11 670	71	11 741	9 429	84	9 513	15 933	3	15 936
47443	204	0	204	27	0	27	42	0	42	189	0	189
47465	1 305	0	1 305	5 992	0	5 992	1 612	0	1 612	5 685	0	5 685
50104	78 663	46 423	125 086	409	3 058	3 467	17	3 500	3 517	79 055	45 981	125 036
50106	20 594	0	20 594	129	0	129	0	0	0	20 723	0	20 723
50121	1 504	0	1 504	0	0	0	0	0	0	1 504	0	1 504
50207	51 163	0	51 163	50 397	0	50 397	31	0	31	101 529	0	101 529
50208	122 151	0	122 151	660	0	660	9	0	9	122 802	0	122 802
50211	0	43 981	43 981	0	2 882	2 882	0	3 284	3 284	0	43 579	43 579
50221	1 452	0	1 452	5	0	5	0	0	0	1 457	0	1 457
50905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60302	7 001	0	7 001	0	0	0	0	0	0	7 001	0	7 001
60306	75	0	75	75	0	75	116	0	116	34	0	34
60308	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60310	222	0	222	225	0	225	225	0	225	222	0	222
60312	4 298	0	4 298	2 349	0	2 349	2 494	0	2 494	4 153	0	4 153
60314	0	406	406	0	0	0	0	406	406	0	0	0
60323	694	0	694	1 397	0	1 397	8	0	8	2 083	0	2 083
60336	642	0	642	380	0	380	41	0	41	981	0	981
60401	30 095	0	30 095	0	0	0	0	0	0	30 095	0	30 095
60415	1 110	0	1 110	0	0	0	0	0	0	1 110	0	1 110
60804	96 490	0	96 490	0	0	0	0	0	0	96 490	0	96 490
60901	13 228	0	13 228	0	0	0	0	0	0	13 228	0	13 228
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	7	0	7	170	0	170	167	0	167	10	0	10
61009	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
62001	15 979	0	15 979	0	0	0	0	0	0	15 979	0	15 979
70606	434 343	0	434 343	46 623	0	46 623	0	0	0	480 966	0	480 966
70607	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
70608	1 151 636	0	1 151 636	148 303	0	148 303	0	0	0	1 299 939	0	1 299 939
70611	1 671	0	1 671	70	0	70	0	0	0	1 741	0	1 741
70616	8 204	0	8 204	0	0	0	0	0	0	8 204	0	8 204
Итого по активу (баланс)	5 955 617	1 165 661	7 121 278	40 331 193	10 454 104	50 785 297	40 111 179	10 434 623	50 545 802	6 175 631	1 185 142	7 360 773
Пассив
10207	300 395	0	300 395	0	0	0	0	0	0	300 395	0	300 395
10603	1 452	0	1 452	0	0	0	5	0	5	1 457	0	1 457
10630	436	0	436	12	0	12	12	0	12	436	0	436
10634	389	0	389	2	0	2	718	0	718	1 105	0	1 105
10701	30 003	0	30 003	0	0	0	0	0	0	30 003	0	30 003
10801	888 451	0	888 451	0	0	0	0	0	0	888 451	0	888 451
30232	90	0	90	1 469	6 105	7 574	1 379	6 105	7 484	0	0	0
407	133 118	11 676	144 794	1 050 956	4 256	1 055 212	1 065 028	2 372	1 067 400	147 190	9 792	156 982
408.1	42 444	0	42 444	189 248	93	189 341	200 743	93	200 836	53 939	0	53 939
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	111 296	472 375	583 671	875 723	258 088	1 133 811	865 866	355 470	1 221 336	101 439	569 757	671 196
40820	1 043	0	1 043	1 490	0	1 490	1 489	0	1 489	1 042	0	1 042
40821	0	0	0	3 515	0	3 515	3 515	0	3 515	0	0	0
40905	9	0	9	153	104	257	145	104	249	1	0	1
40909	0	0	0	1 959	2 175	4 134	1 959	2 175	4 134	0	0	0
40910	0	0	0	90	153	243	90	153	243	0	0	0
40911	0	0	0	4 534	0	4 534	4 534	0	4 534	0	0	0
40912	0	0	0	446	6 102	6 548	446	6 102	6 548	0	0	0
40913	0	0	0	4	623	627	4	623	627	0	0	0
42105	294 950	747	295 697	176 750	49	176 799	177 900	45	177 945	296 100	743	296 843
42301	288	216	504	1	15	16	1	13	14	288	214	502
42303	23 167	0	23 167	17 023	0	17 023	20 708	0	20 708	26 852	0	26 852
42304	274 201	242	274 443	128 559	492	129 051	85 040	560	85 600	230 682	310	230 992
42305	1 406 059	676 071	2 082 130	271 808	108 671	380 479	445 770	38 490	484 260	1 580 021	605 890	2 185 911
42306	258 030	2 773	260 803	167 899	1 585	169 484	4 819	89	4 908	94 950	1 277	96 227
42605	1 402	0	1 402	1 270	0	1 270	246	0	246	378	0	378
42606	190	0	190	190	0	190	0	0	0	0	0	0
43807	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	43 345	0	43 345	779	0	779	2 156	0	2 156	44 722	0	44 722
45217	1 417	0	1 417	97	0	97	1 164	0	1 164	2 484	0	2 484
45415	3 927	0	3 927	317	0	317	1 331	0	1 331	4 941	0	4 941
45515	37 572	0	37 572	687	0	687	695	0	695	37 580	0	37 580
45524	2 319	0	2 319	21	0	21	0	0	0	2 298	0	2 298
45818	89 728	0	89 728	86	0	86	136	0	136	89 778	0	89 778
45918	30 823	0	30 823	5	0	5	184	0	184	31 002	0	31 002
47108	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
47113	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
47407	0	0	0	236 298	144 474	380 772	236 298	144 474	380 772	0	0	0
47411	37	39	76	9 661	344	10 005	9 661	344	10 005	37	39	76
47416	4	0	4	893	0	893	949	25	974	60	25	85
47422	270	0	270	322	0	322	362	0	362	310	0	310
47425	2 711	0	2 711	2 562	0	2 562	7 218	0	7 218	7 367	0	7 367
47426	47	0	47	1 367	0	1 367	1 386	0	1 386	66	0	66
47444	888	0	888	516	0	516	0	0	0	372	0	372
47452	3 544	0	3 544	5	0	5	187	0	187	3 726	0	3 726
47466	604	0	604	80	0	80	589	0	589	1 113	0	1 113
50220	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
60301	47	0	47	925	0	925	995	0	995	117	0	117
60305	6 262	0	6 262	7 609	0	7 609	6 167	0	6 167	4 820	0	4 820
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60311	0	0	0	1 870	0	1 870	1 870	0	1 870	0	0	0
60322	1 112	0	1 112	6	0	6	30 006	0	30 006	31 112	0	31 112
60324	3 006	0	3 006	1 843	0	1 843	2 238	0	2 238	3 401	0	3 401
60335	1 992	0	1 992	2 087	0	2 087	957	0	957	862	0	862
60414	21 066	0	21 066	0	0	0	185	0	185	21 251	0	21 251
60805	8 000	0	8 000	0	0	0	1 585	0	1 585	9 585	0	9 585
60806	89 328	0	89 328	1 749	0	1 749	349	0	349	87 928	0	87 928
60903	8 017	0	8 017	0	0	0	145	0	145	8 162	0	8 162
61701	15 577	0	15 577	0	0	0	0	0	0	15 577	0	15 577
70601	433 914	0	433 914	0	0	0	42 977	0	42 977	476 891	0	476 891
70602	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
70603	1 151 615	0	1 151 615	0	0	0	148 266	0	148 266	1 299 881	0	1 299 881
70615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70801	50 714	0	50 714	0	0	0	0	0	0	50 714	0	50 714
Итого по пассиву (баланс)	5 957 139	1 164 139	7 121 278	3 162 926	533 329	3 696 255	3 378 513	557 237	3 935 750	6 172 726	1 188 047	7 360 773
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 033	0	35 033	156	0	156	140	0	140	35 049	0	35 049
90902	154 541	0	154 541	182	0	182	69 726	0	69 726	84 997	0	84 997
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 494 838	0	7 494 838	74 164	0	74 164	6 922	0	6 922	7 562 080	0	7 562 080
91501	0	0	0	6 979	0	6 979	0	0	0	6 979	0	6 979
91704	5 406	0	5 406	0	0	0	0	0	0	5 406	0	5 406
91802	12 302	0	12 302	0	0	0	4	0	4	12 298	0	12 298
91803	5 085	0	5 085	17	0	17	0	0	0	5 102	0	5 102
99998	2 408 570	0	2 408 570	365 068	0	365 068	108 387	0	108 387	2 665 251	0	2 665 251
Итого по активу (баланс)	10 115 776	0	10 115 776	446 566	0	446 566	185 179	0	185 179	10 377 163	0	10 377 163
Пассив
91312	2 177 035	0	2 177 035	8 932	0	8 932	231 285	0	231 285	2 399 388	0	2 399 388
91317	231 437	0	231 437	99 455	0	99 455	133 783	0	133 783	265 765	0	265 765
91507	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	7 707 206	0	7 707 206	76 793	0	76 793	81 499	0	81 499	7 711 912	0	7 711 912
Итого по пассиву (баланс)	10 115 776	0	10 115 776	185 180	0	185 180	446 567	0	446 567	10 377 163	0	10 377 163

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?