Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Кубанский торговый банк"

Регистрационный номер

478

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
10610	197	0	197	0	0	0	9	0	9	188	0	188
10635	0	0	0	329	0	329	2	0	2	327	0	327
20202	77 566	147 481	225 047	367 434	22 872	390 306	343 965	40 816	384 781	101 035	129 537	230 572
20209	0	0	0	173 626	0	173 626	173 626	0	173 626	0	0	0
30102	234 063	0	234 063	17 683 498	0	17 683 498	17 856 669	0	17 856 669	60 892	0	60 892
30110	1 816	733 600	735 416	93 360	451 355	544 715	92 437	629 251	721 688	2 739	555 704	558 443
30202	40 974	0	40 974	0	0	0	1 314	0	1 314	39 660	0	39 660
30215	60	442	502	0	18	18	0	35	35	60	425	485
30221	5 000	0	5 000	121 829	0	121 829	126 829	0	126 829	0	0	0
30233	15	37	52	1 339	714	2 053	1 354	719	2 073	0	32	32
304.1	10	0	10	1 740 137	3 486 401	5 226 538	1 740 137	3 486 343	5 226 480	10	58	68
30602	0	0	0	4 651	0	4 651	4 651	0	4 651	0	0	0
31902	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31903	1 300 000	0	1 300 000	3 350 000	0	3 350 000	3 050 000	0	3 050 000	1 600 000	0	1 600 000
32002	0	0	0	7 290 000	2 408 616	9 698 616	7 290 000	2 408 616	9 698 616	0	0	0
32003	900 000	110 520	1 010 520	5 565 000	872 913	6 437 913	5 840 000	771 234	6 611 234	625 000	212 199	837 199
32004	0	0	0	0	187 310	187 310	0	10 430	10 430	0	176 880	176 880
32005	0	184 224	184 224	0	3 476	3 476	0	187 700	187 700	0	0	0
32201	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45201	11 450	0	11 450	5 772	0	5 772	15 648	0	15 648	1 574	0	1 574
45206	93 500	0	93 500	140 000	0	140 000	1 500	0	1 500	232 000	0	232 000
45207	309 799	0	309 799	96 357	0	96 357	74 419	0	74 419	331 737	0	331 737
45208	433 781	0	433 781	0	0	0	37 782	0	37 782	395 999	0	395 999
45216	39 314	0	39 314	10 778	0	10 778	18 445	0	18 445	31 647	0	31 647
45407	64 121	0	64 121	395	0	395	420	0	420	64 096	0	64 096
45408	83 524	0	83 524	6 132	0	6 132	1 180	0	1 180	88 476	0	88 476
45416	3 785	0	3 785	262	0	262	120	0	120	3 927	0	3 927
45505	44	0	44	0	0	0	6	0	6	38	0	38
45506	8 123	0	8 123	0	0	0	1 167	0	1 167	6 956	0	6 956
45507	150 948	0	150 948	5 831	0	5 831	1 675	0	1 675	155 104	0	155 104
45523	31 728	0	31 728	107	0	107	444	0	444	31 391	0	31 391
45812	31 816	0	31 816	21	0	21	17	0	17	31 820	0	31 820
45813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45814	84	0	84	11	0	11	18	0	18	77	0	77
45815	57 861	0	57 861	116	0	116	136	0	136	57 841	0	57 841
45912	5 127	0	5 127	0	0	0	0	0	0	5 127	0	5 127
45914	81	0	81	0	0	0	1	0	1	80	0	80
45915	25 587	0	25 587	180	0	180	152	0	152	25 615	0	25 615
45920	3 306	0	3 306	179	0	179	144	0	144	3 341	0	3 341
47101	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
474.1	0	0	0	72 294	92 283	164 577	72 294	92 283	164 577	0	0	0
47423	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
47427	9 786	42	9 828	13 351	87	13 438	9 445	113	9 558	13 692	16	13 708
47443	214	0	214	193	0	193	203	0	203	204	0	204
47465	1 044	0	1 044	7 141	0	7 141	6 880	0	6 880	1 305	0	1 305
50104	81 117	48 266	129 383	469	2 061	2 530	2 923	3 904	6 827	78 663	46 423	125 086
50106	20 460	0	20 460	134	0	134	0	0	0	20 594	0	20 594
50121	1 504	0	1 504	0	0	0	0	0	0	1 504	0	1 504
50207	50 825	0	50 825	370	0	370	32	0	32	51 163	0	51 163
50208	123 216	0	123 216	690	0	690	1 755	0	1 755	122 151	0	122 151
50211	0	45 708	45 708	0	1 937	1 937	0	3 664	3 664	0	43 981	43 981
50221	1 452	0	1 452	0	0	0	0	0	0	1 452	0	1 452
60302	7 370	0	7 370	0	0	0	369	0	369	7 001	0	7 001
60306	46	0	46	32	0	32	3	0	3	75	0	75
60308	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60310	222	0	222	134	0	134	134	0	134	222	0	222
60312	4 119	0	4 119	2 563	0	2 563	2 384	0	2 384	4 298	0	4 298
60314	0	609	609	0	0	0	0	203	203	0	406	406
60323	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
60336	519	0	519	152	0	152	29	0	29	642	0	642
60401	30 095	0	30 095	0	0	0	0	0	0	30 095	0	30 095
60415	1 110	0	1 110	0	0	0	0	0	0	1 110	0	1 110
60804	96 490	0	96 490	0	0	0	0	0	0	96 490	0	96 490
60901	12 794	0	12 794	434	0	434	0	0	0	13 228	0	13 228
60906	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
61008	11	0	11	20	0	20	24	0	24	7	0	7
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
62001	15 979	0	15 979	0	0	0	0	0	0	15 979	0	15 979
70606	356 768	0	356 768	77 575	0	77 575	0	0	0	434 343	0	434 343
70607	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
70608	1 004 741	0	1 004 741	146 895	0	146 895	0	0	0	1 151 636	0	1 151 636
70611	1 599	0	1 599	72	0	72	0	0	0	1 671	0	1 671
70616	0	0	0	8 204	0	8 204	0	0	0	8 204	0	8 204
Итого по активу (баланс)	5 738 292	1 270 929	7 009 221	37 388 577	7 530 043	44 918 620	37 171 252	7 635 311	44 806 563	5 955 617	1 165 661	7 121 278
Пассив
10207	300 395	0	300 395	0	0	0	0	0	0	300 395	0	300 395
10603	1 452	0	1 452	0	0	0	0	0	0	1 452	0	1 452
10630	0	0	0	2	0	2	438	0	438	436	0	436
10634	503	0	503	116	0	116	2	0	2	389	0	389
10701	30 003	0	30 003	0	0	0	0	0	0	30 003	0	30 003
10801	888 451	0	888 451	0	0	0	0	0	0	888 451	0	888 451
30232	0	0	0	2 412	2 887	5 299	2 502	2 887	5 389	90	0	90
32028	37	0	37	37	0	37	0	0	0	0	0	0
407	103 747	7 693	111 440	949 226	4 461	953 687	978 597	8 444	987 041	133 118	11 676	144 794
408.1	41 831	0	41 831	122 903	111	123 014	123 516	111	123 627	42 444	0	42 444
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	102 512	553 408	655 920	523 812	107 957	631 769	532 596	26 924	559 520	111 296	472 375	583 671
40820	1 002	0	1 002	510	0	510	551	0	551	1 043	0	1 043
40821	0	0	0	2 945	0	2 945	2 945	0	2 945	0	0	0
40905	9	0	9	45	0	45	45	0	45	9	0	9
40909	0	0	0	1 268	706	1 974	1 268	706	1 974	0	0	0
40910	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40911	0	0	0	2 750	0	2 750	2 750	0	2 750	0	0	0
40912	0	0	0	845	1 957	2 802	845	1 957	2 802	0	0	0
40913	0	0	0	805	1 117	1 922	805	1 117	1 922	0	0	0
42105	293 900	769	294 669	13 350	52	13 402	14 400	30	14 430	294 950	747	295 697
42301	288	225	513	0	18	18	0	9	9	288	216	504
42303	22 817	709	23 526	19 911	709	20 620	20 261	0	20 261	23 167	0	23 167
42304	308 218	225	308 443	79 417	804	80 221	45 400	821	46 221	274 201	242	274 443
42305	1 332 175	704 233	2 036 408	184 278	57 220	241 498	258 162	29 058	287 220	1 406 059	676 071	2 082 130
42306	344 585	3 451	348 036	89 765	800	90 565	3 210	122	3 332	258 030	2 773	260 803
42604	498	0	498	503	0	503	5	0	5	0	0	0
42605	1 402	0	1 402	0	0	0	0	0	0	1 402	0	1 402
42606	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
43807	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	43 322	0	43 322	11 178	0	11 178	11 201	0	11 201	43 345	0	43 345
45217	967	0	967	921	0	921	1 371	0	1 371	1 417	0	1 417
45415	3 785	0	3 785	120	0	120	262	0	262	3 927	0	3 927
45515	38 028	0	38 028	563	0	563	107	0	107	37 572	0	37 572
45524	2 325	0	2 325	6	0	6	0	0	0	2 319	0	2 319
45818	89 748	0	89 748	154	0	154	134	0	134	89 728	0	89 728
45918	30 795	0	30 795	152	0	152	180	0	180	30 823	0	30 823
47108	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
47113	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
47407	0	0	0	91 812	72 712	164 524	91 812	72 712	164 524	0	0	0
47411	37	41	78	10 594	384	10 978	10 594	382	10 976	37	39	76
47416	0	0	0	53	0	53	57	0	57	4	0	4
47422	213	0	213	179	0	179	236	0	236	270	0	270
47425	2 449	0	2 449	7 453	0	7 453	7 715	0	7 715	2 711	0	2 711
47426	27	0	27	1 440	1	1 441	1 460	1	1 461	47	0	47
47444	245	0	245	383	0	383	1 026	0	1 026	888	0	888
47452	3 504	0	3 504	149	0	149	189	0	189	3 544	0	3 544
47466	1 947	0	1 947	1 490	0	1 490	147	0	147	604	0	604
50220	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
60301	45	0	45	462	0	462	464	0	464	47	0	47
60305	4 473	0	4 473	2 858	0	2 858	4 647	0	4 647	6 262	0	6 262
60309	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60311	0	0	0	1 566	0	1 566	1 566	0	1 566	0	0	0
60322	0	0	0	6 114	0	6 114	7 226	0	7 226	1 112	0	1 112
60324	2 931	0	2 931	927	0	927	1 002	0	1 002	3 006	0	3 006
60335	2 324	0	2 324	1 164	0	1 164	832	0	832	1 992	0	1 992
60414	20 866	0	20 866	0	0	0	200	0	200	21 066	0	21 066
60805	6 362	0	6 362	0	0	0	1 638	0	1 638	8 000	0	8 000
60806	90 520	0	90 520	1 559	0	1 559	367	0	367	89 328	0	89 328
60903	7 873	0	7 873	0	0	0	144	0	144	8 017	0	8 017
61701	7 388	0	7 388	15	0	15	8 204	0	8 204	15 577	0	15 577
70601	366 937	0	366 937	0	0	0	66 977	0	66 977	433 914	0	433 914
70602	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
70603	1 004 792	0	1 004 792	0	0	0	146 823	0	146 823	1 151 615	0	1 151 615
70615	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
70801	50 714	0	50 714	0	0	0	0	0	0	50 714	0	50 714
Итого по пассиву (баланс)	5 738 467	1 270 754	7 009 221	2 136 254	251 896	2 388 150	2 354 926	145 281	2 500 207	5 957 139	1 164 139	7 121 278
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	34 758	0	34 758	463	0	463	188	0	188	35 033	0	35 033
90902	79 834	0	79 834	75 767	0	75 767	1 060	0	1 060	154 541	0	154 541
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 600 756	0	6 600 756	1 263 147	0	1 263 147	369 065	0	369 065	7 494 838	0	7 494 838
91704	5 406	0	5 406	0	0	0	0	0	0	5 406	0	5 406
91802	12 303	0	12 303	0	0	0	1	0	1	12 302	0	12 302
91803	5 085	0	5 085	0	0	0	0	0	0	5 085	0	5 085
99998	2 420 063	0	2 420 063	410 901	0	410 901	422 394	0	422 394	2 408 570	0	2 408 570
Итого по активу (баланс)	9 158 206	0	9 158 206	1 750 278	0	1 750 278	792 708	0	792 708	10 115 776	0	10 115 776
Пассив
91312	2 056 053	0	2 056 053	173 322	0	173 322	294 304	0	294 304	2 177 035	0	2 177 035
91317	363 912	0	363 912	249 072	0	249 072	116 597	0	116 597	231 437	0	231 437
91507	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	6 738 143	0	6 738 143	370 308	0	370 308	1 339 371	0	1 339 371	7 707 206	0	7 707 206
Итого по пассиву (баланс)	9 158 206	0	9 158 206	792 702	0	792 702	1 750 272	0	1 750 272	10 115 776	0	10 115 776

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?