Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Кубанский торговый банк"

Регистрационный номер

478

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	94 728	112 960	207 688	700 325	215 915	916 240	700 830	220 455	921 285	94 223	108 420	202 643
20209	0	0	0	331 692	0	331 692	331 692	0	331 692	0	0	0
30102	107 383	0	107 383	25 572 875	0	25 572 875	25 594 900	0	25 594 900	85 358	0	85 358
30110	1 938	122 505	124 443	138 210	364 428	502 638	137 865	187 977	325 842	2 283	298 956	301 239
30202	31 265	0	31 265	0	0	0	10 526	0	10 526	20 739	0	20 739
30204	5 651	0	5 651	0	0	0	2 599	0	2 599	3 052	0	3 052
30215	60	377	437	0	52	52	0	21	21	60	408	468
30221	0	0	0	131 596	21 399	152 995	131 596	21 399	152 995	0	0	0
30233	68	0	68	3 984	1 619	5 603	4 038	1 619	5 657	14	0	14
30424	1 000	0	1 000	5 729 327	0	5 729 327	5 730 327	0	5 730 327	0	0	0
31902	300 000	0	300 000	2 390 000	0	2 390 000	2 690 000	0	2 690 000	0	0	0
31903	1 500 000	0	1 500 000	12 280 000	0	12 280 000	11 880 000	0	11 880 000	1 900 000	0	1 900 000
32002	1 350 000	0	1 350 000	11 438 001	0	11 438 001	12 788 001	0	12 788 001	0	0	0
32003	0	0	0	3 390 000	0	3 390 000	2 020 000	0	2 020 000	1 370 000	0	1 370 000
32201	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45201	32 579	0	32 579	139 485	0	139 485	128 807	0	128 807	43 257	0	43 257
45206	63 459	0	63 459	336	0	336	331	0	331	63 464	0	63 464
45207	183 444	0	183 444	36 792	0	36 792	31 863	0	31 863	188 373	0	188 373
45208	303 729	0	303 729	0	0	0	4 642	0	4 642	299 087	0	299 087
45407	35 397	0	35 397	0	0	0	397	0	397	35 000	0	35 000
45408	102 486	0	102 486	0	0	0	3 219	0	3 219	99 267	0	99 267
45505	120	0	120	0	0	0	10	0	10	110	0	110
45506	10 033	0	10 033	170	0	170	1 617	0	1 617	8 586	0	8 586
45507	84 126	0	84 126	550	0	550	7 064	0	7 064	77 612	0	77 612
45812	37 526	0	37 526	1 350	0	1 350	644	0	644	38 232	0	38 232
45814	5 203	0	5 203	82	0	82	3	0	3	5 282	0	5 282
45815	69 174	0	69 174	177	0	177	23	0	23	69 328	0	69 328
45912	381	0	381	93	0	93	37	0	37	437	0	437
45915	2 538	0	2 538	0	0	0	11	0	11	2 527	0	2 527
47408	0	0	0	123 035	127 427	250 462	123 035	127 427	250 462	0	0	0
47423	530	0	530	148	0	148	84	0	84	594	0	594
47427	10 396	0	10 396	11 039	0	11 039	12 186	0	12 186	9 249	0	9 249
60306	44	0	44	57	0	57	0	0	0	101	0	101
60308	0	0	0	70	0	70	55	0	55	15	0	15
60310	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
60312	3 423	0	3 423	4 384	0	4 384	4 334	0	4 334	3 473	0	3 473
60314	0	467	467	0	0	0	0	156	156	0	311	311
60323	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
60336	1 018	0	1 018	68	0	68	119	0	119	967	0	967
60401	33 826	0	33 826	0	0	0	0	0	0	33 826	0	33 826
60901	8 385	0	8 385	0	0	0	0	0	0	8 385	0	8 385
61008	125	0	125	151	0	151	188	0	188	88	0	88
61009	60	0	60	15	0	15	45	0	45	30	0	30
61403	1 006	0	1 006	12	0	12	55	0	55	963	0	963
70606	412 675	0	412 675	41 190	0	41 190	0	0	0	453 865	0	453 865
70608	332 726	0	332 726	63 439	0	63 439	0	0	0	396 165	0	396 165
70611	9 846	0	9 846	453	0	453	0	0	0	10 299	0	10 299
70616	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
Итого по активу (баланс)	5 138 202	236 309	5 374 511	62 529 349	730 840	63 260 189	62 341 386	559 054	62 900 440	5 326 165	408 095	5 734 260
Пассив
10207	300 025	0	300 025	0	0	0	0	0	0	300 025	0	300 025
10701	30 003	0	30 003	0	0	0	0	0	0	30 003	0	30 003
10801	814 484	0	814 484	0	0	0	0	0	0	814 484	0	814 484
30126	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30232	0	0	0	1 892	2 972	4 864	1 892	3 238	5 130	0	266	266
407	152 249	50 684	202 933	1 074 953	49 266	1 124 219	1 081 472	11 455	1 092 927	158 768	12 873	171 641
408.1	33 593	0	33 593	154 844	483	155 327	164 628	483	165 111	43 377	0	43 377
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	80 124	121 709	201 833	470 887	132 967	603 854	454 905	349 593	804 498	64 142	338 335	402 477
40820	2 801	0	2 801	916	0	916	37	0	37	1 922	0	1 922
40821	0	0	0	5 341	0	5 341	5 341	0	5 341	0	0	0
40905	6	0	6	2 176	0	2 176	2 176	0	2 176	6	0	6
40909	0	0	0	484	1 530	2 014	484	1 530	2 014	0	0	0
40910	0	0	0	1 320	84	1 404	1 320	84	1 404	0	0	0
40911	370	0	370	10 391	0	10 391	10 205	0	10 205	184	0	184
40912	0	0	0	1 484	3 701	5 185	1 484	3 701	5 185	0	0	0
40913	0	0	0	288	81	369	288	81	369	0	0	0
42103	2 968	0	2 968	2 986	0	2 986	3 018	0	3 018	3 000	0	3 000
42105	590 160	680	590 840	14 400	36	14 436	12 550	95	12 645	588 310	739	589 049
42301	6 649	193	6 842	6 548	11	6 559	629	27	656	730	209	939
42303	5 521	910	6 431	6 312	967	7 279	12 063	57	12 120	11 272	0	11 272
42304	186 154	0	186 154	119 496	12	119 508	69 648	801	70 449	136 306	789	137 095
42305	910 318	2 667	912 985	152 648	903	153 551	189 320	2 075	191 395	946 990	3 839	950 829
42306	805 541	52 383	857 924	121 171	13 935	135 106	215 359	7 966	223 325	899 729	46 414	946 143
42307	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42605	3 942	0	3 942	80	0	80	1 721	0	1 721	5 583	0	5 583
42606	976	0	976	0	0	0	0	0	0	976	0	976
43807	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	22 926	0	22 926	6 970	0	6 970	3 642	0	3 642	19 598	0	19 598
45415	5 930	0	5 930	148	0	148	0	0	0	5 782	0	5 782
45515	28 429	0	28 429	2 428	0	2 428	0	0	0	26 001	0	26 001
45818	111 042	0	111 042	301	0	301	1 144	0	1 144	111 885	0	111 885
45918	2 914	0	2 914	13	0	13	29	0	29	2 930	0	2 930
47407	0	0	0	125 706	124 743	250 449	125 706	124 743	250 449	0	0	0
47411	76	31	107	12 063	45	12 108	12 029	49	12 078	42	35	77
47416	60	0	60	642	0	642	584	0	584	2	0	2
47422	273	0	273	107	0	107	134	0	134	300	0	300
47425	4 257	0	4 257	3 323	0	3 323	2 663	0	2 663	3 597	0	3 597
47426	9	0	9	2 974	0	2 974	2 969	0	2 969	4	0	4
60301	916	0	916	1 691	0	1 691	1 269	0	1 269	494	0	494
60305	5 020	0	5 020	6 849	0	6 849	5 729	0	5 729	3 900	0	3 900
60309	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60322	0	0	0	3 482	0	3 482	3 482	0	3 482	0	0	0
60324	2 446	0	2 446	1 644	0	1 644	1 628	0	1 628	2 430	0	2 430
60335	1 252	0	1 252	1 819	0	1 819	1 543	0	1 543	976	0	976
60414	21 045	0	21 045	0	0	0	250	0	250	21 295	0	21 295
60903	4 746	0	4 746	0	0	0	174	0	174	4 920	0	4 920
61301	1	0	1	1	0	1	744	0	744	744	0	744
61701	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
70601	494 632	0	494 632	0	0	0	48 764	0	48 764	543 396	0	543 396
70603	332 722	0	332 722	0	0	0	63 262	0	63 262	395 984	0	395 984
70615	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
Итого по пассиву (баланс)	5 145 254	229 257	5 374 511	2 318 807	331 736	2 650 543	2 504 314	505 978	3 010 292	5 330 761	403 499	5 734 260
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	40 975	0	40 975	4 960	0	4 960	5 584	0	5 584	40 351	0	40 351
90902	46 744	0	46 744	136 791	0	136 791	4 125	0	4 125	179 410	0	179 410
91414	5 368 984	0	5 368 984	384 257	0	384 257	28 608	0	28 608	5 724 633	0	5 724 633
91604	33 322	0	33 322	909	0	909	642	0	642	33 589	0	33 589
91704	6 626	0	6 626	0	0	0	0	0	0	6 626	0	6 626
91802	24 342	0	24 342	0	0	0	0	0	0	24 342	0	24 342
91803	5 012	0	5 012	0	0	0	0	0	0	5 012	0	5 012
99998	1 825 804	0	1 825 804	263 843	0	263 843	203 995	0	203 995	1 885 652	0	1 885 652
Итого по активу (баланс)	7 351 809	0	7 351 809	790 760	0	790 760	242 954	0	242 954	7 899 615	0	7 899 615
Пассив
91312	1 644 544	0	1 644 544	19 993	0	19 993	29 681	0	29 681	1 654 232	0	1 654 232
91316	20 703	0	20 703	18 605	0	18 605	72 000	0	72 000	74 098	0	74 098
91317	145 155	0	145 155	165 397	0	165 397	162 162	0	162 162	141 920	0	141 920
91507	15 391	0	15 391	0	0	0	0	0	0	15 391	0	15 391
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	5 526 005	0	5 526 005	32 873	0	32 873	520 831	0	520 831	6 013 963	0	6 013 963
Итого по пассиву (баланс)	7 351 809	0	7 351 809	236 868	0	236 868	784 674	0	784 674	7 899 615	0	7 899 615

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?