Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Кубанский торговый банк"

Регистрационный номер

478

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	911	0	911	0	0	0	0	0	0	911	0	911
20202	73 361	105 010	178 371	847 429	204 212	1 051 641	798 659	217 219	1 015 878	122 131	92 003	214 134
20209	0	0	0	502 559	72 788	575 347	502 559	72 788	575 347	0	0	0
30102	127 744	0	127 744	47 104 437	0	47 104 437	47 046 443	0	47 046 443	185 738	0	185 738
30110	3 259	265 123	268 382	35 182	253 842	289 024	33 754	130 567	164 321	4 687	388 398	393 085
30202	45 376	0	45 376	0	0	0	2 267	0	2 267	43 109	0	43 109
30204	7 032	0	7 032	0	0	0	77	0	77	6 955	0	6 955
30215	60	355	415	0	21	21	0	19	19	60	357	417
30221	0	0	0	32 323	60 892	93 215	32 323	60 892	93 215	0	0	0
30233	2	6	8	4 376	3 348	7 724	4 378	3 354	7 732	0	0	0
31902	770 000	0	770 000	12 790 000	0	12 790 000	12 860 000	0	12 860 000	700 000	0	700 000
31903	800 000	0	800 000	5 400 000	0	5 400 000	5 300 000	0	5 300 000	900 000	0	900 000
32002	0	0	0	18 600 000	0	18 600 000	17 550 000	0	17 550 000	1 050 000	0	1 050 000
32003	2 500 000	0	2 500 000	9 050 000	0	9 050 000	10 300 000	0	10 300 000	1 250 000	0	1 250 000
45201	8 631	0	8 631	117 163	0	117 163	114 818	0	114 818	10 976	0	10 976
45206	261 339	0	261 339	67 890	0	67 890	89 274	0	89 274	239 955	0	239 955
45207	133 566	0	133 566	2 419	0	2 419	22 566	0	22 566	113 419	0	113 419
45208	221 089	0	221 089	10 449	0	10 449	2 633	0	2 633	228 905	0	228 905
45406	300	0	300	0	0	0	50	0	50	250	0	250
45407	47 269	0	47 269	4 100	0	4 100	8 452	0	8 452	42 917	0	42 917
45408	104 999	0	104 999	0	0	0	2 461	0	2 461	102 538	0	102 538
45505	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45506	14 885	0	14 885	0	0	0	1 054	0	1 054	13 831	0	13 831
45507	96 767	0	96 767	1 500	0	1 500	2 191	0	2 191	96 076	0	96 076
45812	36 231	0	36 231	833	0	833	41	0	41	37 023	0	37 023
45814	5 977	0	5 977	390	0	390	769	0	769	5 598	0	5 598
45815	70 429	0	70 429	74	0	74	4 507	0	4 507	65 996	0	65 996
45912	413	0	413	26	0	26	32	0	32	407	0	407
45914	285	0	285	271	0	271	556	0	556	0	0	0
45915	2 535	0	2 535	40	0	40	2	0	2	2 573	0	2 573
47408	0	0	0	25 811	42 261	68 072	25 811	42 261	68 072	0	0	0
47423	433	0	433	68	0	68	34	0	34	467	0	467
47427	11 762	0	11 762	14 343	0	14 343	14 823	0	14 823	11 282	0	11 282
47801	5 091	0	5 091	0	0	0	3 636	0	3 636	1 455	0	1 455
60302	3 654	0	3 654	0	0	0	3 654	0	3 654	0	0	0
60306	10	0	10	45	0	45	0	0	0	55	0	55
60308	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60310	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60312	2 065	0	2 065	4 567	0	4 567	4 504	0	4 504	2 128	0	2 128
60314	0	137	137	0	437	437	0	137	137	0	437	437
60323	982	0	982	0	0	0	20	0	20	962	0	962
60336	1 131	0	1 131	150	0	150	156	0	156	1 125	0	1 125
60401	44 540	0	44 540	0	0	0	0	0	0	44 540	0	44 540
60901	7 199	0	7 199	0	0	0	0	0	0	7 199	0	7 199
61002	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61008	60	0	60	173	0	173	167	0	167	66	0	66
61009	0	0	0	66	0	66	39	0	39	27	0	27
61212	0	0	0	3 636	0	3 636	3 636	0	3 636	0	0	0
61214	0	0	0	4 604	0	4 604	4 604	0	4 604	0	0	0
61403	720	0	720	141	0	141	107	0	107	754	0	754
70606	653 771	0	653 771	85 287	0	85 287	0	0	0	739 058	0	739 058
70608	254 738	0	254 738	54 403	0	54 403	0	0	0	309 141	0	309 141
70611	3 076	0	3 076	9 714	0	9 714	0	0	0	12 790	0	12 790
70616	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Итого по активу (баланс)	6 322 704	370 631	6 693 335	94 774 674	637 801	95 412 475	94 742 262	527 237	95 269 499	6 355 116	481 195	6 836 311
Пассив
10207	300 025	0	300 025	0	0	0	0	0	0	300 025	0	300 025
10601	4 554	0	4 554	0	0	0	0	0	0	4 554	0	4 554
10701	30 003	0	30 003	0	0	0	0	0	0	30 003	0	30 003
10801	756 330	0	756 330	0	0	0	0	0	0	756 330	0	756 330
30232	0	0	0	1 440	3 332	4 772	1 440	3 532	4 972	0	200	200
407	617 763	246 183	863 946	2 066 087	76 573	2 142 660	1 839 138	81 968	1 921 106	390 814	251 578	642 392
408.1	26 633	0	26 633	152 058	0	152 058	150 907	0	150 907	25 482	0	25 482
408.2	101 347	16 438	117 785	625 196	200 421	825 617	648 376	189 130	837 506	124 527	5 147	129 674
40905	1	0	1	2 671	0	2 671	2 671	0	2 671	1	0	1
40909	0	0	0	845	2 715	3 560	845	2 715	3 560	0	0	0
40910	0	0	0	856	624	1 480	856	624	1 480	0	0	0
40911	107	0	107	17 828	0	17 828	17 799	0	17 799	78	0	78
40912	0	0	0	841	3 818	4 659	841	3 818	4 659	0	0	0
40913	0	0	0	362	7	369	362	7	369	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	252 000	0	252 000	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000	250 500	0	250 500
42105	967 446	633	968 079	146 600	31	146 631	161 700	44	161 744	982 546	646	983 192
42112	19 894	0	19 894	13 080	0	13 080	0	0	0	6 814	0	6 814
42301	6 820	182	7 002	278	9	287	85	11	96	6 627	184	6 811
42303	7 577	0	7 577	6 493	0	6 493	15 548	0	15 548	16 632	0	16 632
42304	96 657	621	97 278	45 308	33	45 341	42 531	37	42 568	93 880	625	94 505
42305	544 074	7 215	551 289	144 030	374	144 404	172 988	727	173 715	573 032	7 568	580 600
42306	1 167 967	88 513	1 256 480	310 923	16 110	327 033	345 639	136 687	482 326	1 202 683	209 090	1 411 773
42605	1 782	0	1 782	160	0	160	1 160	0	1 160	2 782	0	2 782
42606	1 950	1 113	3 063	0	1 181	1 181	0	68	68	1 950	0	1 950
43807	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	54 632	0	54 632	12 110	0	12 110	13 554	0	13 554	56 076	0	56 076
45415	26 718	0	26 718	1 990	0	1 990	867	0	867	25 595	0	25 595
45515	32 198	0	32 198	799	0	799	619	0	619	32 018	0	32 018
45818	111 792	0	111 792	4 920	0	4 920	786	0	786	107 658	0	107 658
45918	2 988	0	2 988	297	0	297	214	0	214	2 905	0	2 905
47407	0	0	0	38 051	29 925	67 976	38 051	29 925	67 976	0	0	0
47411	79	28	107	14 668	141	14 809	14 674	142	14 816	85	29	114
47416	60	0	60	2 595	0	2 595	2 663	0	2 663	128	0	128
47422	207	0	207	101	0	101	96	0	96	202	0	202
47425	25 994	0	25 994	30 238	0	30 238	25 445	0	25 445	21 201	0	21 201
47426	1 963	0	1 963	7 394	0	7 394	9 097	0	9 097	3 666	0	3 666
60301	162	0	162	10 889	0	10 889	10 793	0	10 793	66	0	66
60305	5 288	0	5 288	8 815	0	8 815	8 215	0	8 215	4 688	0	4 688
60309	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60322	0	0	0	2 555	0	2 555	2 555	0	2 555	0	0	0
60324	2 082	0	2 082	2 046	0	2 046	2 208	0	2 208	2 244	0	2 244
60335	1 259	0	1 259	2 224	0	2 224	2 082	0	2 082	1 117	0	1 117
60414	23 542	0	23 542	0	0	0	308	0	308	23 850	0	23 850
60903	2 735	0	2 735	0	0	0	156	0	156	2 891	0	2 891
61301	834	0	834	108	0	108	0	0	0	726	0	726
61701	982	0	982	0	0	0	0	0	0	982	0	982
70601	701 861	0	701 861	0	0	0	95 520	0	95 520	797 381	0	797 381
70603	254 093	0	254 093	0	0	0	54 402	0	54 402	308 495	0	308 495
70615	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	6 332 409	360 926	6 693 335	3 677 374	335 294	4 012 668	3 706 209	449 435	4 155 644	6 361 244	475 067	6 836 311
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	171 359	0	171 359	27 112	0	27 112	788	0	788	197 683	0	197 683
90902	25 745	0	25 745	806	0	806	1 190	0	1 190	25 361	0	25 361
91414	4 403 366	0	4 403 366	45 045	0	45 045	128 231	0	128 231	4 320 180	0	4 320 180
91418	5 091	0	5 091	0	0	0	3 636	0	3 636	1 455	0	1 455
91604	33 602	0	33 602	436	0	436	432	0	432	33 606	0	33 606
91704	9 804	0	9 804	0	0	0	0	0	0	9 804	0	9 804
91802	41 996	0	41 996	0	0	0	3	0	3	41 993	0	41 993
91803	4 942	0	4 942	0	0	0	0	0	0	4 942	0	4 942
99998	2 398 012	0	2 398 012	352 429	0	352 429	488 182	0	488 182	2 262 259	0	2 262 259
Итого по активу (баланс)	7 093 917	0	7 093 917	425 828	0	425 828	622 462	0	622 462	6 897 283	0	6 897 283
Пассив
91312	2 171 584	0	2 171 584	210 513	0	210 513	103 052	0	103 052	2 064 123	0	2 064 123
91316	61 352	0	61 352	14 549	0	14 549	0	0	0	46 803	0	46 803
91317	159 855	0	159 855	262 973	0	262 973	249 378	0	249 378	146 260	0	146 260
91507	5 210	0	5 210	148	0	148	0	0	0	5 062	0	5 062
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	4 695 905	0	4 695 905	133 116	0	133 116	72 235	0	72 235	4 635 024	0	4 635 024
Итого по пассиву (баланс)	7 093 917	0	7 093 917	621 299	0	621 299	424 665	0	424 665	6 897 283	0	6 897 283

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?