Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Кубанский торговый банк"

Регистрационный номер

478

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	911	0	911	0	0	0	0	0	0	911	0	911
20202	88 792	104 450	193 242	549 134	80 758	629 892	569 749	84 748	654 497	68 177	100 460	168 637
20209	0	0	0	329 401	0	329 401	329 401	0	329 401	0	0	0
30102	86 728	0	86 728	46 048 037	0	46 048 037	45 973 254	0	45 973 254	161 511	0	161 511
30110	906	260 506	261 412	37 786	64 273	102 059	36 428	82 936	119 364	2 264	241 843	244 107
30202	46 970	0	46 970	623	0	623	0	0	0	47 593	0	47 593
30204	7 552	0	7 552	0	0	0	548	0	548	7 004	0	7 004
30215	60	342	402	0	21	21	0	24	24	60	339	399
30221	0	0	0	39 580	0	39 580	39 580	0	39 580	0	0	0
30233	42	0	42	2 253	780	3 033	2 295	780	3 075	0	0	0
31902	680 000	0	680 000	10 220 000	0	10 220 000	10 310 000	0	10 310 000	590 000	0	590 000
31903	1 200 000	0	1 200 000	6 800 000	0	6 800 000	7 200 000	0	7 200 000	800 000	0	800 000
32002	0	0	0	18 100 000	0	18 100 000	16 600 000	0	16 600 000	1 500 000	0	1 500 000
32003	2 550 000	0	2 550 000	8 250 000	0	8 250 000	9 700 000	0	9 700 000	1 100 000	0	1 100 000
32004	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
45201	6 596	0	6 596	125 926	0	125 926	92 705	0	92 705	39 817	0	39 817
45206	325 730	0	325 730	39 273	0	39 273	60 835	0	60 835	304 168	0	304 168
45207	155 091	0	155 091	0	0	0	11 304	0	11 304	143 787	0	143 787
45208	191 822	0	191 822	28 075	0	28 075	18 400	0	18 400	201 497	0	201 497
45406	4 409	0	4 409	0	0	0	2 059	0	2 059	2 350	0	2 350
45407	52 557	0	52 557	10 470	0	10 470	12 797	0	12 797	50 230	0	50 230
45408	106 388	0	106 388	2 162	0	2 162	3 103	0	3 103	105 447	0	105 447
45505	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45506	16 421	0	16 421	684	0	684	1 035	0	1 035	16 070	0	16 070
45507	101 981	0	101 981	750	0	750	2 785	0	2 785	99 946	0	99 946
45812	41 972	0	41 972	332	0	332	4 822	0	4 822	37 482	0	37 482
45814	6 120	0	6 120	478	0	478	572	0	572	6 026	0	6 026
45815	70 688	0	70 688	119	0	119	922	0	922	69 885	0	69 885
45912	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
45914	294	0	294	280	0	280	99	0	99	475	0	475
45915	2 547	0	2 547	138	0	138	115	0	115	2 570	0	2 570
47408	0	0	0	32 866	34 104	66 970	32 866	34 104	66 970	0	0	0
47423	474	0	474	74	0	74	119	0	119	429	0	429
47427	11 784	0	11 784	14 382	0	14 382	14 967	0	14 967	11 199	0	11 199
47801	6 545	0	6 545	0	0	0	727	0	727	5 818	0	5 818
60302	0	0	0	4 679	0	4 679	513	0	513	4 166	0	4 166
60306	50	0	50	24	0	24	2	0	2	72	0	72
60308	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60310	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60312	1 651	0	1 651	4 674	0	4 674	4 147	0	4 147	2 178	0	2 178
60314	0	412	412	0	0	0	0	137	137	0	275	275
60323	981	0	981	3	0	3	7	0	7	977	0	977
60336	788	0	788	249	0	249	120	0	120	917	0	917
60401	40 539	0	40 539	0	0	0	0	0	0	40 539	0	40 539
60901	7 084	0	7 084	0	0	0	0	0	0	7 084	0	7 084
61008	92	0	92	137	0	137	166	0	166	63	0	63
61009	63	0	63	54	0	54	84	0	84	33	0	33
61212	0	0	0	727	0	727	727	0	727	0	0	0
61214	0	0	0	4 140	0	4 140	4 140	0	4 140	0	0	0
61403	680	0	680	34	0	34	107	0	107	607	0	607
70606	447 209	0	447 209	118 824	0	118 824	0	0	0	566 033	0	566 033
70608	164 052	0	164 052	49 353	0	49 353	0	0	0	213 405	0	213 405
70611	6 730	0	6 730	512	0	512	4 679	0	4 679	2 563	0	2 563
70616	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
Итого по активу (баланс)	6 437 680	365 710	6 803 390	91 916 408	179 936	92 096 344	92 136 342	202 729	92 339 071	6 217 746	342 917	6 560 663
Пассив
10207	300 025	0	300 025	0	0	0	0	0	0	300 025	0	300 025
10601	4 554	0	4 554	0	0	0	0	0	0	4 554	0	4 554
10701	30 003	0	30 003	0	0	0	0	0	0	30 003	0	30 003
10801	656 188	0	656 188	0	0	0	100 142	0	100 142	756 330	0	756 330
30232	0	184	184	939	3 521	4 460	993	3 622	4 615	54	285	339
407	411 793	205 395	617 188	2 640 024	63 501	2 703 525	2 608 907	72 141	2 681 048	380 676	214 035	594 711
408.1	28 818	0	28 818	149 768	0	149 768	149 281	0	149 281	28 331	0	28 331
408.2	89 581	32 189	121 770	191 690	63 823	255 513	189 661	36 335	225 996	87 552	4 701	92 253
40905	1	0	1	1 390	5	1 395	1 390	5	1 395	1	0	1
40909	0	0	0	760	681	1 441	760	681	1 441	0	0	0
40910	0	0	0	20	89	109	20	650	670	0	561	561
40911	159	0	159	9 669	0	9 669	9 586	0	9 586	76	0	76
40912	0	0	0	812	3 511	4 323	812	3 511	4 323	0	0	0
40913	0	0	0	259	112	371	259	112	371	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	207 500	0	207 500	209 500	0	209 500	254 000	0	254 000	252 000	0	252 000
42105	1 787 907	595	1 788 502	920 796	44	920 840	377 000	46	377 046	1 244 111	597	1 244 708
42112	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42301	6 846	175	7 021	221	13	234	196	12	208	6 821	174	6 995
42303	2 579	0	2 579	1 607	0	1 607	2 926	0	2 926	3 898	0	3 898
42304	89 369	3 388	92 757	29 014	1 153	30 167	51 282	475	51 757	111 637	2 710	114 347
42305	466 218	6 433	472 651	59 192	1 606	60 798	118 554	1 771	120 325	525 580	6 598	532 178
42306	1 114 880	108 718	1 223 598	109 680	37 503	147 183	156 852	43 258	200 110	1 162 052	114 473	1 276 525
42605	2 652	0	2 652	0	0	0	0	0	0	2 652	0	2 652
42606	1 850	1 049	2 899	0	76	76	100	90	190	1 950	1 063	3 013
43807	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	46 231	0	46 231	19 572	0	19 572	28 413	0	28 413	55 072	0	55 072
45415	36 579	0	36 579	14 668	0	14 668	16 829	0	16 829	38 740	0	38 740
45515	38 246	0	38 246	4 120	0	4 120	28	0	28	34 154	0	34 154
45818	117 639	0	117 639	5 486	0	5 486	400	0	400	112 553	0	112 553
45918	2 988	0	2 988	105	0	105	210	0	210	3 093	0	3 093
47407	0	0	0	31 644	35 282	66 926	31 644	35 282	66 926	0	0	0
47411	77	26	103	13 903	145	14 048	13 903	146	14 049	77	27	104
47416	119	0	119	2 842	0	2 842	2 841	0	2 841	118	0	118
47422	197	0	197	68	0	68	87	0	87	216	0	216
47425	14 772	0	14 772	22 936	0	22 936	31 532	0	31 532	23 368	0	23 368
47426	3 301	0	3 301	15 284	0	15 284	12 373	0	12 373	390	0	390
47804	1 309	0	1 309	1 309	0	1 309	0	0	0	0	0	0
60301	178	0	178	1 392	0	1 392	1 340	0	1 340	126	0	126
60305	4 357	0	4 357	4 886	0	4 886	4 783	0	4 783	4 254	0	4 254
60309	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60311	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	1 706	0	1 706	1 706	0	1 706	0	0	0
60324	2 013	0	2 013	1 906	0	1 906	2 097	0	2 097	2 204	0	2 204
60335	1 130	0	1 130	1 703	0	1 703	1 672	0	1 672	1 099	0	1 099
60414	22 959	0	22 959	0	0	0	294	0	294	23 253	0	23 253
60903	2 432	0	2 432	0	0	0	154	0	154	2 586	0	2 586
61301	1 143	0	1 143	711	0	711	0	0	0	432	0	432
61701	980	0	980	10	0	10	12	0	12	982	0	982
70601	480 136	0	480 136	0	0	0	116 369	0	116 369	596 505	0	596 505
70603	163 807	0	163 807	0	0	0	49 097	0	49 097	212 904	0	212 904
70615	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
70801	101 692	0	101 692	101 692	0	101 692	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 445 238	358 152	6 803 390	4 571 343	211 065	4 782 408	4 341 544	198 137	4 539 681	6 215 439	345 224	6 560 663
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	162 109	0	162 109	12 886	0	12 886	4 503	0	4 503	170 492	0	170 492
90902	28 869	0	28 869	3 975	0	3 975	9 123	0	9 123	23 721	0	23 721
91414	4 519 132	0	4 519 132	80 640	0	80 640	611 486	0	611 486	3 988 286	0	3 988 286
91418	6 545	0	6 545	0	0	0	727	0	727	5 818	0	5 818
91604	33 375	0	33 375	871	0	871	341	0	341	33 905	0	33 905
91704	9 804	0	9 804	0	0	0	0	0	0	9 804	0	9 804
91802	42 001	0	42 001	0	0	0	2	0	2	41 999	0	41 999
91803	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
99998	2 695 156	0	2 695 156	294 619	0	294 619	521 263	0	521 263	2 468 512	0	2 468 512
Итого по активу (баланс)	7 501 927	0	7 501 927	392 991	0	392 991	1 147 445	0	1 147 445	6 747 473	0	6 747 473
Пассив
91003	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
91312	2 428 580	0	2 428 580	226 681	0	226 681	94 452	0	94 452	2 296 351	0	2 296 351
91316	93 604	0	93 604	45 757	0	45 757	40 000	0	40 000	87 847	0	87 847
91317	163 080	0	163 080	244 079	0	244 079	160 092	0	160 092	79 093	0	79 093
91507	9 881	0	9 881	4 671	0	4 671	0	0	0	5 210	0	5 210
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	4 806 771	0	4 806 771	614 747	0	614 747	86 937	0	86 937	4 278 961	0	4 278 961
Итого по пассиву (баланс)	7 501 927	0	7 501 927	1 136 010	0	1 136 010	381 556	0	381 556	6 747 473	0	6 747 473

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?