Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"

Регистрационный номер

467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	66 850	0	66 850	0	0	0	0	0	0	66 850	0	66 850
10605	248	0	248	975	0	975	148	0	148	1 075	0	1 075
10610	15 523	0	15 523	0	0	0	620	0	620	14 903	0	14 903
20202	104 966	57 529	162 495	658 960	843 934	1 502 894	655 308	868 305	1 523 613	108 618	33 158	141 776
20208	16 960	0	16 960	39 445	0	39 445	44 753	0	44 753	11 652	0	11 652
20209	0	0	0	32 469	13 156	45 625	32 469	13 156	45 625	0	0	0
30102	470 488	0	470 488	6 090 590	0	6 090 590	6 515 050	0	6 515 050	46 028	0	46 028
30110	26 787	13 448	40 235	21 870	453 520	475 390	26 325	464 931	491 256	22 332	2 037	24 369
30202	62 658	0	62 658	0	0	0	1 536	0	1 536	61 122	0	61 122
30204	12 133	0	12 133	0	0	0	362	0	362	11 771	0	11 771
30210	0	0	0	27 070	0	27 070	27 070	0	27 070	0	0	0
30221	0	0	0	178 900	0	178 900	178 900	0	178 900	0	0	0
30233	292	0	292	18 814	1	18 815	18 915	1	18 916	191	0	191
30302	27 109	2 483 070	2 510 179	359 082	184 061	543 143	359 081	107 361	466 442	27 110	2 559 770	2 586 880
30306	6 636 266	248 564	6 884 830	2 645 356	454 741	3 100 097	2 698 656	237 092	2 935 748	6 582 966	466 213	7 049 179
30413	474	0	474	1 331 968	0	1 331 968	1 332 418	0	1 332 418	24	0	24
30424	1 169	0	1 169	1 338 870	0	1 338 870	1 328 029	0	1 328 029	12 010	0	12 010
30425	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45106	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45108	6 507	0	6 507	0	0	0	6 507	0	6 507	0	0	0
45201	96 313	0	96 313	162 487	0	162 487	140 401	0	140 401	118 399	0	118 399
45203	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
45204	280 362	0	280 362	45 407	0	45 407	53 004	0	53 004	272 765	0	272 765
45205	1 278 646	0	1 278 646	70 677	0	70 677	404 424	0	404 424	944 899	0	944 899
45206	3 788 240	0	3 788 240	487 536	0	487 536	149 128	0	149 128	4 126 648	0	4 126 648
45207	572 806	0	572 806	0	0	0	144 000	0	144 000	428 806	0	428 806
45208	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45306	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45404	1 100	0	1 100	308	0	308	1 100	0	1 100	308	0	308
45405	1 009	0	1 009	0	0	0	355	0	355	654	0	654
45406	54 288	0	54 288	0	0	0	13 925	0	13 925	40 363	0	40 363
45407	7 142	0	7 142	0	0	0	3 242	0	3 242	3 900	0	3 900
45408	0	24 885	24 885	0	1 149	1 149	0	3 431	3 431	0	22 603	22 603
45505	48 750	0	48 750	0	0	0	2 125	0	2 125	46 625	0	46 625
45506	819 816	0	819 816	96 500	0	96 500	4 278	0	4 278	912 038	0	912 038
45507	219 029	0	219 029	12 000	0	12 000	118	0	118	230 911	0	230 911
45509	2 238	0	2 238	3 294	0	3 294	3 576	0	3 576	1 956	0	1 956
45811	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
45812	193 031	0	193 031	181 435	0	181 435	111 564	0	111 564	262 902	0	262 902
45814	1 082	0	1 082	0	0	0	38	0	38	1 044	0	1 044
45815	4 076	10 687	14 763	498	11 071	11 569	15	10 755	10 770	4 559	11 003	15 562
45911	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45912	4 280	0	4 280	17 662	0	17 662	15 448	0	15 448	6 494	0	6 494
45915	139	0	139	9 692	0	9 692	7 792	0	7 792	2 039	0	2 039
47106	26 403	0	26 403	0	0	0	200	0	200	26 203	0	26 203
47404	0	73 210	73 210	0	623 589	623 589	0	695 111	695 111	0	1 688	1 688
47408	0	0	0	10 581 698	10 244 048	20 825 746	10 581 698	10 244 048	20 825 746	0	0	0
47415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47423	13 868	32 324	46 192	343	347 841	348 184	419	357 895	358 314	13 792	22 270	36 062
47427	89 943	0	89 943	88 430	0	88 430	96 460	0	96 460	81 913	0	81 913
47802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50205	1 199 157	0	1 199 157	1 052 428	0	1 052 428	1 248 357	0	1 248 357	1 003 228	0	1 003 228
50208	50 925	0	50 925	307	0	307	51 232	0	51 232	0	0	0
50211	177 399	203 351	380 750	1 248	12 577	13 825	178 647	9 217	187 864	0	206 711	206 711
50214	503 183	0	503 183	51 865	0	51 865	504 854	0	504 854	50 194	0	50 194
50218	0	0	0	1 044 003	0	1 044 003	1 044 003	0	1 044 003	0	0	0
50221	3 168	0	3 168	991	0	991	1 920	0	1 920	2 239	0	2 239
52503	7 059	0	7 059	0	387	387	4 793	387	5 180	2 266	0	2 266
60302	27 983	0	27 983	88	0	88	92	0	92	27 979	0	27 979
60306	402	0	402	49 865	0	49 865	49 807	0	49 807	460	0	460
60308	1 138	0	1 138	1 610	0	1 610	1 675	0	1 675	1 073	0	1 073
60310	5 813	0	5 813	424	0	424	366	0	366	5 871	0	5 871
60312	15 730	0	15 730	13 707	0	13 707	7 237	0	7 237	22 200	0	22 200
60314	619	0	619	0	31	31	0	31	31	619	0	619
60315	301	0	301	681	0	681	982	0	982	0	0	0
60323	1 071	6	1 077	22	0	22	68	1	69	1 025	5	1 030
60336	3 377	0	3 377	316	0	316	1 951	0	1 951	1 742	0	1 742
60401	298 170	0	298 170	167	0	167	168	0	168	298 169	0	298 169
60404	13 394	0	13 394	0	0	0	0	0	0	13 394	0	13 394
60415	28 709	0	28 709	185	0	185	0	0	0	28 894	0	28 894
60901	20 590	0	20 590	0	0	0	0	0	0	20 590	0	20 590
61002	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
61008	799	0	799	274	0	274	221	0	221	852	0	852
61009	2 925	0	2 925	1 061	0	1 061	984	0	984	3 002	0	3 002
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	938 861	0	938 861	938 861	0	938 861	0	0	0
61403	1 715	0	1 715	130	0	130	223	0	223	1 622	0	1 622
61702	0	0	0	8 928	0	8 928	0	0	0	8 928	0	8 928
61703	0	0	0	38 569	0	38 569	0	0	0	38 569	0	38 569
61905	17 617	0	17 617	0	0	0	0	0	0	17 617	0	17 617
62001	258 517	0	258 517	0	0	0	0	0	0	258 517	0	258 517
70606	5 208 967	0	5 208 967	1 002 867	0	1 002 867	2 750	0	2 750	6 209 084	0	6 209 084
70608	3 882 843	0	3 882 843	348 394	0	348 394	2 842	0	2 842	4 228 395	0	4 228 395
70611	6 785	0	6 785	961	0	961	0	0	0	7 746	0	7 746
70614	5 428	0	5 428	0	0	0	0	0	0	5 428	0	5 428
70616	9 413	0	9 413	0	0	0	9 413	0	9 413	0	0	0
Итого по активу (баланс)	27 008 530	3 147 074	30 155 604	29 419 294	13 190 106	42 609 400	29 362 904	13 011 722	42 374 626	27 064 920	3 325 458	30 390 378
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	70 856	0	70 856	0	0	0	0	0	0	70 856	0	70 856
10603	3 168	0	3 168	1 920	0	1 920	991	0	991	2 239	0	2 239
10614	0	0	0	0	2 048	2 048	12 853	421 846	434 699	12 853	419 798	432 651
10701	18 135	0	18 135	0	0	0	0	0	0	18 135	0	18 135
10801	632 391	0	632 391	0	0	0	0	0	0	632 391	0	632 391
30126	10 326	0	10 326	314	0	314	12	0	12	10 024	0	10 024
30226	27	0	27	5	0	5	0	0	0	22	0	22
30232	11	0	11	35 677	1 758	37 435	35 666	1 758	37 424	0	0	0
30301	27 109	2 483 070	2 510 179	359 079	107 362	466 441	359 080	184 062	543 142	27 110	2 559 770	2 586 880
30305	6 636 266	248 565	6 884 831	2 698 655	237 094	2 935 749	2 645 356	454 742	3 100 098	6 582 967	466 213	7 049 180
30410	29	0	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
405	4 961	0	4 961	15 241	0	15 241	10 406	0	10 406	126	0	126
406	1 787	0	1 787	160 188	0	160 188	159 546	0	159 546	1 145	0	1 145
407	648 327	200 292	848 619	4 588 845	593 526	5 182 371	4 117 197	394 027	4 511 224	176 679	793	177 472
408.1	114 109	541	114 650	271 627	8 301	279 928	237 238	7 790	245 028	79 720	30	79 750
40817	188 742	10 932	199 674	771 121	432 443	1 203 564	820 029	429 224	1 249 253	237 650	7 713	245 363
40820	594	4	598	883	409	1 292	640	410	1 050	351	5	356
40821	22	0	22	2 185	0	2 185	2 227	0	2 227	64	0	64
40905	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
40911	0	0	0	9 186	0	9 186	9 186	0	9 186	0	0	0
42102	0	0	0	94 620	0	94 620	94 620	0	94 620	0	0	0
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42114	0	58	58	0	3	3	0	3	3	0	58	58
42301	947	0	947	103	0	103	135	0	135	979	0	979
42304	5 115	783	5 898	4 207	833	5 040	43	50	93	951	0	951
42305	56 132	8 087	64 219	18 522	2 827	21 349	20 003	1 873	21 876	57 613	7 133	64 746
42306	6 767 088	614 687	7 381 775	547 820	597 113	1 144 933	174 381	37 159	211 540	6 393 649	54 733	6 448 382
42307	5 424	8 171	13 595	588	1 156	1 744	386	431	817	5 222	7 446	12 668
42309	1 035	0	1 035	8	0	8	3	0	3	1 030	0	1 030
42605	115	0	115	122	0	122	7	0	7	0	0	0
42606	10 526	0	10 526	0	0	0	0	0	0	10 526	0	10 526
45115	21 282	0	21 282	3 282	0	3 282	45 000	0	45 000	63 000	0	63 000
45215	569 039	0	569 039	60 600	0	60 600	407 176	0	407 176	915 615	0	915 615
45315	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45415	1 152	0	1 152	360	0	360	6	0	6	798	0	798
45515	236 797	0	236 797	35 521	0	35 521	69 192	0	69 192	270 468	0	270 468
45818	132 231	0	132 231	5 357	0	5 357	80 893	0	80 893	207 767	0	207 767
45918	3 527	0	3 527	3 177	0	3 177	6 648	0	6 648	6 998	0	6 998
47108	5 545	0	5 545	42	0	42	0	0	0	5 503	0	5 503
47407	0	0	0	10 614 893	10 213 412	20 828 305	10 614 893	10 213 412	20 828 305	0	0	0
47411	40 573	291	40 864	5 602	101	5 703	6 904	58	6 962	41 875	248	42 123
47416	205	0	205	11 960	0	11 960	15 084	0	15 084	3 329	0	3 329
47422	185	0	185	2 397	0	2 397	2 378	0	2 378	166	0	166
47425	134 311	0	134 311	160 892	0	160 892	167 377	0	167 377	140 796	0	140 796
47426	402	0	402	1 506	0	1 506	1 390	0	1 390	286	0	286
47804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50220	248	0	248	148	0	148	975	0	975	1 075	0	1 075
52303	0	0	0	0	214 350	214 350	0	214 350	214 350	0	0	0
52304	23 050	0	23 050	15 382	0	15 382	0	0	0	7 668	0	7 668
52305	188 928	0	188 928	137 551	0	137 551	0	0	0	51 377	0	51 377
52306	10 215	2 952	13 167	0	126	126	0	149	149	10 215	2 975	13 190
52307	11 901	0	11 901	0	0	0	0	0	0	11 901	0	11 901
52406	3 478	4 608	8 086	1 401	198	1 599	348	234	582	2 425	4 644	7 069
52501	1 117	28	1 145	0	1	1	51	3	54	1 168	30	1 198
60301	2 679	0	2 679	11 829	0	11 829	9 643	0	9 643	493	0	493
60305	19 259	0	19 259	107 921	0	107 921	100 505	0	100 505	11 843	0	11 843
60307	2	0	2	52	0	52	50	0	50	0	0	0
60309	45	0	45	0	0	0	83	0	83	128	0	128
60311	229	0	229	416	0	416	395	0	395	208	0	208
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60322	79 242	1	79 243	79 508	0	79 508	58 455	0	58 455	58 189	1	58 190
60324	7 631	0	7 631	2 196	0	2 196	2 913	0	2 913	8 348	0	8 348
60335	7 138	0	7 138	5 864	0	5 864	10 202	0	10 202	11 476	0	11 476
60349	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
60414	52 001	0	52 001	152	0	152	1 282	0	1 282	53 131	0	53 131
60903	6 150	0	6 150	0	0	0	424	0	424	6 574	0	6 574
61301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61701	3 217	0	3 217	10 095	0	10 095	6 878	0	6 878	0	0	0
70601	4 801 710	0	4 801 710	112	0	112	455 091	0	455 091	5 256 689	0	5 256 689
70603	3 905 580	0	3 905 580	2 843	0	2 843	343 336	0	343 336	4 246 073	0	4 246 073
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	0	0	0	7 374	0	7 374	48 055	0	48 055	40 681	0	40 681
Итого по пассиву (баланс)	26 572 534	3 583 070	30 155 604	21 519 380	12 413 077	33 932 457	21 805 634	12 361 597	34 167 231	26 858 788	3 531 590	30 390 378
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	102 911	7 539	110 450	0	214 733	214 733	24 288	214 674	238 962	78 623	7 598	86 221
90901	1 065 380	0	1 065 380	133 560	0	133 560	164 399	0	164 399	1 034 541	0	1 034 541
90902	963 675	0	963 675	362 426	0	362 426	366 769	0	366 769	959 332	0	959 332
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	50 588	0	50 588	94	0	94	0	0	0	50 682	0	50 682
91412	74 931	0	74 931	0	0	0	0	0	0	74 931	0	74 931
91414	20 032 954	86 807	20 119 761	1 018 000	4 403	1 022 403	1 959 196	3 714	1 962 910	19 091 758	87 496	19 179 254
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	36 229	0	36 229	5 924	0	5 924	0	0	0	42 153	0	42 153
91604	4 003	190	4 193	6 933	172	7 105	2 510	192	2 702	8 426	170	8 596
91802	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91803	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99998	9 616 786	0	9 616 786	1 235 067	0	1 235 067	2 432 764	0	2 432 764	8 419 089	0	8 419 089
Итого по активу (баланс)	32 347 618	94 536	32 442 154	2 762 005	219 308	2 981 313	4 949 926	218 580	5 168 506	30 159 697	95 264	30 254 961
Пассив
91311	4 875	0	4 875	0	213 964	213 964	0	213 964	213 964	4 875	0	4 875
91312	3 135 251	0	3 135 251	863 883	0	863 883	4 138	0	4 138	2 275 506	0	2 275 506
91315	4 444 606	22 382	4 466 988	326 481	958	327 439	19 228	1 136	20 364	4 137 353	22 560	4 159 913
91316	0	0	0	102 500	0	102 500	102 500	0	102 500	0	0	0
91317	290 176	0	290 176	683 854	0	683 854	899 806	0	899 806	506 128	0	506 128
91319	1 619 783	0	1 619 783	287 500	0	287 500	40 671	0	40 671	1 372 954	0	1 372 954
91507	99 713	0	99 713	0	0	0	0	0	0	99 713	0	99 713
99999	22 825 368	0	22 825 368	2 477 895	0	2 477 895	1 488 399	0	1 488 399	21 835 872	0	21 835 872
Итого по пассиву (баланс)	32 419 772	22 382	32 442 154	4 742 113	214 922	4 957 035	2 554 742	215 100	2 769 842	30 232 401	22 560	30 254 961
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	134 613	569 804	704 417	104 780	9 844 989	9 949 769	239 393	10 192 241	10 431 634	0	222 552	222 552
93902	0	0	0	0	207 148	207 148	0	0	0	0	207 148	207 148
99996	704 715	0	704 715	10 145 889	0	10 145 889	10 420 046	0	10 420 046	430 558	0	430 558
Итого по активу (баланс)	839 328	569 804	1 409 132	10 250 669	10 052 137	20 302 806	10 659 439	10 192 241	20 851 680	430 558	429 700	860 258
Пассив
96901	570 279	134 436	704 715	10 179 643	240 402	10 420 045	9 832 300	105 966	9 938 266	222 936	0	222 936
97102	0	0	0	0	0	0	0	207 623	207 623	0	207 623	207 623
99997	704 417	0	704 417	10 431 634	0	10 431 634	10 156 916	0	10 156 916	429 699	0	429 699
Итого по пассиву (баланс)	1 274 696	134 436	1 409 132	20 611 277	240 402	20 851 679	19 989 216	313 589	20 302 805	652 635	207 623	860 258

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?