Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"

Регистрационный номер

467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 014	0	1 014	287	0	287	294	0	294	1 007	0	1 007
10610	15 891	0	15 891	0	0	0	0	0	0	15 891	0	15 891
20202	639 885	58 002	697 887	1 354 764	441 817	1 796 581	1 383 052	435 843	1 818 895	611 597	63 976	675 573
20208	5 192	0	5 192	33 042	0	33 042	28 895	0	28 895	9 339	0	9 339
20209	0	0	0	378 951	4 967	383 918	378 951	4 967	383 918	0	0	0
30102	509 018	0	509 018	10 358 912	0	10 358 912	10 311 059	0	10 311 059	556 871	0	556 871
30110	25 203	45 009	70 212	41 175	308 565	349 740	41 366	331 287	372 653	25 012	22 287	47 299
30202	53 530	0	53 530	2 391	0	2 391	0	0	0	55 921	0	55 921
30204	11 839	0	11 839	516	0	516	0	0	0	12 355	0	12 355
30221	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
30233	252	0	252	26 701	23	26 724	26 619	23	26 642	334	0	334
30302	21 566	2 216 994	2 238 560	561 846	173 708	735 554	39 959	164 556	204 515	543 453	2 226 146	2 769 599
30306	5 824 746	225 672	6 050 418	238 079	131 739	369 818	138 657	132 427	271 084	5 924 168	224 984	6 149 152
30413	858	0	858	0	0	0	0	0	0	858	0	858
30424	4 975	0	4 975	877 381	0	877 381	879 199	0	879 199	3 157	0	3 157
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	332	0	332	896 550	0	896 550	896 535	0	896 535	347	0	347
31902	0	0	0	3 540 000	0	3 540 000	3 540 000	0	3 540 000	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	1 240 000	0	1 240 000	1 540 000	0	1 540 000	0	0	0
44904	0	0	0	3 464	0	3 464	0	0	0	3 464	0	3 464
45107	130 359	0	130 359	0	0	0	16 956	0	16 956	113 403	0	113 403
45108	7 641	0	7 641	0	0	0	1 028	0	1 028	6 613	0	6 613
45201	70 317	0	70 317	132 900	0	132 900	144 106	0	144 106	59 111	0	59 111
45203	24 612	0	24 612	93 627	0	93 627	88 105	0	88 105	30 134	0	30 134
45204	335 510	0	335 510	91 448	0	91 448	81 298	0	81 298	345 660	0	345 660
45205	1 630 803	0	1 630 803	283 647	0	283 647	420 874	0	420 874	1 493 576	0	1 493 576
45206	2 958 092	0	2 958 092	164 650	0	164 650	57 280	0	57 280	3 065 462	0	3 065 462
45207	628 142	0	628 142	37 000	0	37 000	72 033	0	72 033	593 109	0	593 109
45208	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45404	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45405	0	0	0	355	0	355	0	0	0	355	0	355
45406	50 125	0	50 125	5 611	0	5 611	0	0	0	55 736	0	55 736
45407	7 142	0	7 142	0	0	0	0	0	0	7 142	0	7 142
45408	0	24 503	24 503	0	1 541	1 541	0	1 742	1 742	0	24 302	24 302
45505	11 117	0	11 117	0	0	0	3 755	0	3 755	7 362	0	7 362
45506	191 774	0	191 774	419 842	0	419 842	981	0	981	610 635	0	610 635
45507	328 703	38 281	366 984	256 728	3 421	260 149	248 695	2 862	251 557	336 736	38 840	375 576
45509	982	0	982	2 856	0	2 856	1 625	0	1 625	2 213	0	2 213
45811	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
45812	81 457	0	81 457	5 905	0	5 905	6 007	0	6 007	81 355	0	81 355
45814	1 044	0	1 044	238	0	238	0	0	0	1 282	0	1 282
45815	472	0	472	3 544	0	3 544	24	0	24	3 992	0	3 992
45911	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45912	5 480	0	5 480	2 513	0	2 513	2 443	0	2 443	5 550	0	5 550
45915	86	0	86	54	0	54	1	0	1	139	0	139
47106	27 603	0	27 603	0	0	0	200	0	200	27 403	0	27 403
47404	0	206 497	206 497	0	1 639 251	1 639 251	0	1 843 736	1 843 736	0	2 012	2 012
47408	0	0	0	10 656 512	10 326 186	20 982 698	10 656 512	10 326 186	20 982 698	0	0	0
47415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47423	21 483	49 582	71 065	501	67 435	67 936	11 149	66 718	77 867	10 835	50 299	61 134
47427	61 420	157	61 577	85 198	170	85 368	72 443	162	72 605	74 175	165	74 340
47802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50205	360 992	0	360 992	901 271	0	901 271	210	0	210	1 262 053	0	1 262 053
50207	202 592	0	202 592	1 622	0	1 622	190	0	190	204 024	0	204 024
50208	187 642	0	187 642	1 485	0	1 485	22 114	0	22 114	167 013	0	167 013
50211	55 294	789 186	844 480	20 808	58 731	79 539	0	113 795	113 795	76 102	734 122	810 224
50221	11 455	0	11 455	3 022	0	3 022	1 452	0	1 452	13 025	0	13 025
52503	14 373	3 044	17 417	56 695	155	56 850	1 642	3 199	4 841	69 426	0	69 426
52601	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60302	0	0	0	26	0	26	18	0	18	8	0	8
60306	228	0	228	5 551	0	5 551	5 515	0	5 515	264	0	264
60308	654	0	654	1 216	0	1 216	1 294	0	1 294	576	0	576
60310	5 680	0	5 680	974	0	974	980	0	980	5 674	0	5 674
60312	10 046	0	10 046	17 787	0	17 787	17 031	0	17 031	10 802	0	10 802
60314	607	0	607	965	49	1 014	1 168	49	1 217	404	0	404
60315	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
60323	879	6	885	156	1	157	169	1	170	866	6	872
60336	1 255	0	1 255	951	0	951	183	0	183	2 023	0	2 023
60401	297 911	0	297 911	0	0	0	0	0	0	297 911	0	297 911
60404	13 394	0	13 394	0	0	0	0	0	0	13 394	0	13 394
60415	28 709	0	28 709	0	0	0	0	0	0	28 709	0	28 709
60901	16 845	0	16 845	112	0	112	0	0	0	16 957	0	16 957
60906	60	0	60	52	0	52	112	0	112	0	0	0
61002	0	0	0	21	0	21	13	0	13	8	0	8
61008	637	0	637	809	0	809	866	0	866	580	0	580
61009	2 397	0	2 397	2 690	0	2 690	2 671	0	2 671	2 416	0	2 416
61010	11	0	11	3	0	3	14	0	14	0	0	0
61210	0	0	0	20 834	51 216	72 050	20 834	51 216	72 050	0	0	0
61403	2 701	0	2 701	434	0	434	414	0	414	2 721	0	2 721
61702	16 677	0	16 677	0	0	0	0	0	0	16 677	0	16 677
61905	17 617	0	17 617	0	0	0	0	0	0	17 617	0	17 617
62001	139 093	0	139 093	0	0	0	0	0	0	139 093	0	139 093
70606	2 088 779	0	2 088 779	454 903	0	454 903	42	0	42	2 543 640	0	2 543 640
70608	1 592 177	0	1 592 177	533 757	0	533 757	0	0	0	2 125 934	0	2 125 934
70611	20 249	0	20 249	5 275	0	5 275	0	0	0	25 524	0	25 524
70614	5 392	0	5 392	0	0	0	0	0	0	5 392	0	5 392
Итого по активу (баланс)	19 087 753	3 656 933	22 744 686	33 938 937	13 208 975	47 147 912	31 277 363	13 478 769	44 756 132	21 749 327	3 387 139	25 136 466
Пассив
10208	470 000	0	470 000	0	0	0	530 000	0	530 000	1 000 000	0	1 000 000
10601	70 856	0	70 856	0	0	0	0	0	0	70 856	0	70 856
10603	11 455	0	11 455	1 452	0	1 452	3 022	0	3 022	13 025	0	13 025
10701	18 135	0	18 135	0	0	0	0	0	0	18 135	0	18 135
10801	632 391	0	632 391	0	0	0	0	0	0	632 391	0	632 391
30126	10 448	0	10 448	96	0	96	7	0	7	10 359	0	10 359
30226	28	0	28	0	0	0	2	0	2	30	0	30
30232	50	0	50	21 346	2 982	24 328	21 296	2 982	24 278	0	0	0
30301	21 566	2 216 993	2 238 559	39 959	164 555	204 514	561 847	173 709	735 556	543 454	2 226 147	2 769 601
30305	5 824 746	225 672	6 050 418	138 658	132 425	271 083	238 079	131 739	369 818	5 924 167	224 986	6 149 153
405	0	0	0	158	0	158	462	0	462	304	0	304
406	370	0	370	28 136	0	28 136	33 358	0	33 358	5 592	0	5 592
407	434 121	29 192	463 313	5 075 532	758 904	5 834 436	5 150 045	742 922	5 892 967	508 634	13 210	521 844
408.1	106 702	50	106 752	377 192	10 134	387 326	376 605	10 549	387 154	106 115	465	106 580
408.2	172 295	12 150	184 445	2 220 904	608 892	2 829 796	2 247 182	607 227	2 854 409	198 573	10 485	209 058
40905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	1	0	1	26 954	0	26 954	26 973	0	26 973	20	0	20
42102	43 000	140 728	183 728	43 000	414 266	457 266	22 000	317 870	339 870	22 000	44 332	66 332
42103	15 000	0	15 000	15 000	10 879	25 879	0	247 577	247 577	0	236 698	236 698
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42114	0	57	57	0	4	4	0	4	4	0	57	57
42301	840	581	1 421	164	41	205	180	36	216	856	576	1 432
42303	6 234	0	6 234	5 484	0	5 484	26 483	0	26 483	27 233	0	27 233
42304	42 318	3 079	45 397	14 743	1 143	15 886	12 666	275	12 941	40 241	2 211	42 452
42305	106 727	5 343	112 070	26 938	609	27 547	19 068	2 894	21 962	98 857	7 628	106 485
42306	6 413 140	609 962	7 023 102	726 811	220 401	947 212	941 915	125 262	1 067 177	6 628 244	514 823	7 143 067
42307	3 918	8 811	12 729	310	641	951	422	768	1 190	4 030	8 938	12 968
42309	1 360	0	1 360	15	0	15	13	0	13	1 358	0	1 358
42605	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
42606	10 714	0	10 714	2 788	0	2 788	15	0	15	7 941	0	7 941
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
45115	8 239	0	8 239	1 067	0	1 067	0	0	0	7 172	0	7 172
45215	257 260	0	257 260	26 299	0	26 299	28 017	0	28 017	258 978	0	258 978
45415	882	0	882	460	0	460	585	0	585	1 007	0	1 007
45515	66 837	0	66 837	197 518	0	197 518	231 656	0	231 656	100 975	0	100 975
45818	83 388	0	83 388	283	0	283	2 211	0	2 211	85 316	0	85 316
45918	5 535	0	5 535	419	0	419	515	0	515	5 631	0	5 631
47108	5 797	0	5 797	42	0	42	0	0	0	5 755	0	5 755
47407	0	0	0	10 255 926	10 729 081	20 985 007	10 255 926	10 729 081	20 985 007	0	0	0
47411	44 702	318	45 020	9 405	50	9 455	7 960	89	8 049	43 257	357	43 614
47416	3	759	762	6 620	767	7 387	6 820	8	6 828	203	0	203
47422	319	0	319	3 397	0	3 397	3 363	0	3 363	285	0	285
47425	118 211	0	118 211	49 654	0	49 654	38 654	0	38 654	107 211	0	107 211
47426	219	0	219	1 587	134	1 721	1 407	134	1 541	39	0	39
47804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50220	1 014	0	1 014	294	0	294	287	0	287	1 007	0	1 007
52301	53	0	53	30 463	0	30 463	30 463	0	30 463	53	0	53
52302	2 509	0	2 509	2 509	0	2 509	0	0	0	0	0	0
52304	6 378	375 063	381 441	1 401	394 142	395 543	0	19 079	19 079	4 977	0	4 977
52305	150 406	0	150 406	0	0	0	1 054	0	1 054	151 460	0	151 460
52306	42 449	2 906	45 355	30 463	206	30 669	304 641	182	304 823	316 627	2 882	319 509
52307	26 501	0	26 501	0	0	0	0	0	0	26 501	0	26 501
52406	522	4 537	5 059	4 418	322	4 740	4 418	285	4 703	522	4 500	5 022
52501	5 737	21	5 758	3 087	2	3 089	208	2	210	2 858	21	2 879
60301	223	0	223	6 546	0	6 546	8 452	0	8 452	2 129	0	2 129
60305	11 890	0	11 890	15 496	0	15 496	22 421	0	22 421	18 815	0	18 815
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	124	0	124	0	0	0	92	0	92	216	0	216
60311	3 788	0	3 788	3 989	0	3 989	566	0	566	365	0	365
60322	959	0	959	372	0	372	318	0	318	905	0	905
60324	3 426	0	3 426	2 823	0	2 823	2 913	0	2 913	3 516	0	3 516
60335	9 268	0	9 268	7 561	0	7 561	6 385	0	6 385	8 092	0	8 092
60349	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
60414	46 179	0	46 179	0	0	0	1 205	0	1 205	47 384	0	47 384
60903	3 867	0	3 867	0	0	0	363	0	363	4 230	0	4 230
61301	75	0	75	75	0	75	100	0	100	100	0	100
70601	2 082 513	0	2 082 513	117	0	117	444 333	0	444 333	2 526 729	0	2 526 729
70603	1 590 597	0	1 590 597	0	0	0	540 573	0	540 573	2 131 170	0	2 131 170
70613	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
70615	10 849	0	10 849	0	0	0	0	0	0	10 849	0	10 849
Итого по пассиву (баланс)	19 108 464	3 636 222	22 744 686	19 427 969	13 450 580	32 878 549	22 157 655	13 112 674	35 270 329	21 838 150	3 298 316	25 136 466
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	63 336	7 423	70 759	307 335	466	307 801	5 194	527	5 721	365 477	7 362	372 839
90901	866 504	0	866 504	28 021	0	28 021	87 276	0	87 276	807 249	0	807 249
90902	1 566 559	0	1 566 559	756 718	0	756 718	25 142	0	25 142	2 298 135	0	2 298 135
91202	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91203	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	49 665	0	49 665	871	0	871	0	0	0	50 536	0	50 536
91412	74 931	0	74 931	0	0	0	0	0	0	74 931	0	74 931
91414	19 655 839	85 476	19 741 315	296 400	5 377	301 777	630 579	6 078	636 657	19 321 660	84 775	19 406 435
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	46 657	0	46 657	0	0	0	0	0	0	46 657	0	46 657
91604	1 660	181	1 841	1 499	191	1 690	721	186	907	2 438	186	2 624
91802	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91803	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99998	7 838 342	0	7 838 342	1 780 024	0	1 780 024	1 775 704	0	1 775 704	7 842 662	0	7 842 662
Итого по активу (баланс)	30 563 659	93 080	30 656 739	3 170 870	6 034	3 176 904	2 524 619	6 791	2 531 410	31 209 910	92 323	31 302 233
Пассив
91003	0	0	0	2 391	0	2 391	2 391	0	2 391	0	0	0
91004	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
91311	7 947	0	7 947	0	0	0	248 000	0	248 000	255 947	0	255 947
91312	3 102 842	1 700	3 104 542	255 472	127	255 599	225 982	152	226 134	3 073 352	1 725	3 075 077
91315	3 787 715	23 979	3 811 694	239 080	1 704	240 784	361 824	1 508	363 332	3 910 459	23 783	3 934 242
91316	2 351	0	2 351	55 055	0	55 055	55 580	0	55 580	2 876	0	2 876
91317	779 029	11 355	790 384	1 154 391	850	1 155 241	816 939	1 014	817 953	441 577	11 519	453 096
91507	121 424	0	121 424	66 117	0	66 117	66 117	0	66 117	121 424	0	121 424
99999	22 818 397	0	22 818 397	754 648	0	754 648	1 395 822	0	1 395 822	23 459 571	0	23 459 571
Итого по пассиву (баланс)	30 619 705	37 034	30 656 739	2 527 670	2 681	2 530 351	3 173 171	2 674	3 175 845	31 265 206	37 027	31 302 233
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	35 398	35 398	0	35 398	35 398	0	0	0
93901	118 313	113 968	232 281	5 709 679	4 485 241	10 194 920	5 730 755	4 588 823	10 319 578	97 237	10 386	107 623
94101	0	0	0	230 637	0	230 637	230 637	0	230 637	0	0	0
94102	0	0	0	20 359	0	20 359	20 359	0	20 359	0	0	0
99996	232 479	0	232 479	10 483 962	0	10 483 962	10 609 168	0	10 609 168	107 273	0	107 273
Итого по активу (баланс)	350 792	113 968	464 760	16 444 637	4 520 639	20 965 276	16 590 919	4 624 221	21 215 140	204 510	10 386	214 896
Пассив
96502	0	0	0	0	35 433	35 433	0	35 433	35 433	0	0	0
96901	114 596	117 883	232 479	4 769 029	5 768 290	10 537 319	4 664 902	5 747 211	10 412 113	10 469	96 804	107 273
96902	0	0	0	20 359	0	20 359	20 359	0	20 359	0	0	0
97101	0	0	0	0	16 057	16 057	0	16 057	16 057	0	0	0
99997	232 281	0	232 281	10 606 049	0	10 606 049	10 481 391	0	10 481 391	107 623	0	107 623
Итого по пассиву (баланс)	346 877	117 883	464 760	15 395 437	5 819 780	21 215 217	15 166 652	5 798 701	20 965 353	118 092	96 804	214 896

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?