Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"

Регистрационный номер

467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	86 967	0	86 967	0	0	0	86 967	0	86 967
20202	141 703	103 823	245 526	848 573	592 641	1 441 214	886 426	588 855	1 475 281	103 850	107 609	211 459
20208	15 919	4	15 923	30 505	1	30 506	30 214	1	30 215	16 210	4	16 214
20209	0	0	0	307 340	36 915	344 255	307 340	36 915	344 255	0	0	0
30102	241 793	0	241 793	12 429 081	0	12 429 081	12 356 269	0	12 356 269	314 605	0	314 605
30110	23 493	661 162	684 655	22 020	604 286	626 306	19 337	977 407	996 744	26 176	288 041	314 217
30202	45 476	0	45 476	0	0	0	4 192	0	4 192	41 284	0	41 284
30204	12 944	0	12 944	58	0	58	0	0	0	13 002	0	13 002
30221	0	0	0	79 000	47	79 047	79 000	47	79 047	0	0	0
30233	0	0	0	23 264	39	23 303	23 221	39	23 260	43	0	43
30302	0	1 542 443	1 542 443	273 997	190 268	464 265	273 954	345 839	619 793	43	1 386 872	1 386 915
30306	1 799 606	20 766	1 820 372	288 994	7 725	296 719	440 431	1 402	441 833	1 648 169	27 089	1 675 258
30413	7 526	0	7 526	90 651	0	90 651	95 572	0	95 572	2 605	0	2 605
30424	11 969	0	11 969	607 286	0	607 286	606 376	0	606 376	12 879	0	12 879
30602	755	101	856	31 000	3	31 003	29 625	5	29 630	2 130	99	2 229
32002	0	0	0	2 570 000	0	2 570 000	2 570 000	0	2 570 000	0	0	0
32003	280 000	0	280 000	1 620 000	0	1 620 000	1 390 000	0	1 390 000	510 000	0	510 000
32010	0	714	714	0	22	22	0	41	41	0	695	695
32201	0	0	0	2 915	0	2 915	1 431	0	1 431	1 484	0	1 484
44904	35 582	0	35 582	36 649	0	36 649	45 760	0	45 760	26 471	0	26 471
45104	21 000	0	21 000	50 000	0	50 000	21 000	0	21 000	50 000	0	50 000
45105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45106	3 397	0	3 397	0	0	0	660	0	660	2 737	0	2 737
45107	164 867	0	164 867	0	0	0	10 540	0	10 540	154 327	0	154 327
45108	72 453	0	72 453	0	0	0	3 142	0	3 142	69 311	0	69 311
45201	8 202	0	8 202	39 160	0	39 160	43 626	0	43 626	3 736	0	3 736
45204	775 956	74 259	850 215	118 907	2 087	120 994	399 657	5 444	405 101	495 206	70 902	566 108
45205	73 300	324	73 624	23 700	10	23 710	5 750	19	5 769	91 250	315	91 565
45206	1 206 296	3 161	1 209 457	246 606	96	246 702	78 309	181	78 490	1 374 593	3 076	1 377 669
45207	1 155 022	6 381	1 161 403	124 851	184	125 035	144 219	437	144 656	1 135 654	6 128	1 141 782
45208	92 711	0	92 711	3 100	0	3 100	28 841	0	28 841	66 970	0	66 970
45406	9 139	0	9 139	0	0	0	44	0	44	9 095	0	9 095
45407	204 931	0	204 931	5 786	0	5 786	6 027	0	6 027	204 690	0	204 690
45408	3 492	0	3 492	0	0	0	0	0	0	3 492	0	3 492
45504	2 150	0	2 150	710	0	710	450	0	450	2 410	0	2 410
45505	19 262	0	19 262	1 050	0	1 050	263	0	263	20 049	0	20 049
45506	83 680	0	83 680	13 320	0	13 320	2 323	0	2 323	94 677	0	94 677
45507	14 787	0	14 787	0	0	0	296	0	296	14 491	0	14 491
45509	4 175	0	4 175	1 772	0	1 772	1 975	0	1 975	3 972	0	3 972
45812	206 159	0	206 159	2 038	0	2 038	4 657	0	4 657	203 540	0	203 540
45814	623	0	623	500	0	500	173	0	173	950	0	950
45815	2 532	0	2 532	434	0	434	187	0	187	2 779	0	2 779
45912	4 011	0	4 011	105	0	105	105	0	105	4 011	0	4 011
45914	0	0	0	82	0	82	0	0	0	82	0	82
45915	349	0	349	15	0	15	20	0	20	344	0	344
47404	0	0	0	0	730 654	730 654	0	730 654	730 654	0	0	0
47408	0	0	0	1 993 455	1 317 403	3 310 858	1 993 455	1 317 403	3 310 858	0	0	0
47415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47423	14 789	0	14 789	38 795	79 157	117 952	37 698	79 149	116 847	15 886	8	15 894
47427	11 190	32	11 222	12 331	51	12 382	11 239	33	11 272	12 282	50	12 332
50104	0	0	0	530 417	0	530 417	530 417	0	530 417	0	0	0
50106	252 866	0	252 866	794 683	0	794 683	727 351	0	727 351	320 198	0	320 198
50107	9 892	0	9 892	2 755 084	0	2 755 084	2 718 671	0	2 718 671	46 305	0	46 305
50109	0	0	0	0	51 834	51 834	0	51 834	51 834	0	0	0
50110	0	176 743	176 743	0	557 588	557 588	0	556 476	556 476	0	177 855	177 855
50118	1 056 235	39 624	1 095 859	3 925 372	602 990	4 528 362	4 047 910	416 605	4 464 515	933 697	226 009	1 159 706
50121	698	0	698	4 785	0	4 785	250	0	250	5 233	0	5 233
51401	0	0	0	199 960	0	199 960	199 960	0	199 960	0	0	0
51404	0	0	0	96 283	0	96 283	96 283	0	96 283	0	0	0
51405	0	35 225	35 225	94 957	1 098	96 055	94 957	2 022	96 979	0	34 301	34 301
52503	5 145	0	5 145	0	0	0	811	0	811	4 334	0	4 334
52601	0	0	0	1 766	0	1 766	0	0	0	1 766	0	1 766
60302	9 532	0	9 532	26	0	26	6 888	0	6 888	2 670	0	2 670
60306	0	0	0	8 677	0	8 677	8 677	0	8 677	0	0	0
60308	5	0	5	301	0	301	247	0	247	59	0	59
60310	4 081	0	4 081	1 739	0	1 739	244	0	244	5 576	0	5 576
60312	21 983	0	21 983	7 040	0	7 040	14 165	0	14 165	14 858	0	14 858
60314	0	636	636	0	216	216	0	216	216	0	636	636
60315	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
60323	383	0	383	13	0	13	13	0	13	383	0	383
60401	558 432	0	558 432	0	0	0	0	0	0	558 432	0	558 432
60404	8 930	0	8 930	0	0	0	0	0	0	8 930	0	8 930
60701	21 621	0	21 621	7 462	0	7 462	51	0	51	29 032	0	29 032
60901	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61002	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
61008	745	0	745	321	0	321	148	0	148	918	0	918
61009	895	0	895	1 552	0	1 552	651	0	651	1 796	0	1 796
61010	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
61209	0	0	0	108 379	0	108 379	108 379	0	108 379	0	0	0
61210	0	0	0	444 700	0	444 700	444 700	0	444 700	0	0	0
61403	13 616	0	13 616	121	0	121	426	0	426	13 311	0	13 311
70606	497 845	0	497 845	136 317	0	136 317	283	0	283	633 879	0	633 879
70607	21 955	0	21 955	2 591	0	2 591	8 028	0	8 028	16 518	0	16 518
70608	1 046 192	0	1 046 192	235 791	0	235 791	0	0	0	1 281 983	0	1 281 983
70610	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70611	13 244	0	13 244	3 329	0	3 329	0	0	0	16 573	0	16 573
70614	3 575	0	3 575	1 484	0	1 484	0	0	0	5 059	0	5 059
Итого по активу (баланс)	10 329 293	2 665 398	12 994 691	31 397 171	4 775 315	36 172 486	30 972 314	5 111 024	36 083 338	10 754 150	2 329 689	13 083 839
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10601	436 532	0	436 532	0	0	0	0	0	0	436 532	0	436 532
10701	9 872	0	9 872	0	0	0	0	0	0	9 872	0	9 872
10801	182 278	0	182 278	0	0	0	0	0	0	182 278	0	182 278
30126	9 432	0	9 432	0	0	0	0	0	0	9 432	0	9 432
30232	10	0	10	15 956	3 046	19 002	15 946	3 046	18 992	0	0	0
30301	0	1 542 443	1 542 443	273 953	345 838	619 791	273 996	190 268	464 264	43	1 386 873	1 386 916
30305	1 799 606	20 766	1 820 372	440 431	1 402	441 833	288 994	7 726	296 720	1 648 169	27 090	1 675 259
31302	0	0	0	258 000	0	258 000	258 000	0	258 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	268 000	0	268 000	306 000	0	306 000	138 000	0	138 000
31304	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31309	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31501	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
31504	0	0	0	37 190	0	37 190	37 190	0	37 190	0	0	0
32015	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
32901	920 000	0	920 000	30 210	0	30 210	90 210	0	90 210	980 000	0	980 000
40502	149	0	149	287	0	287	285	0	285	147	0	147
40602	645	0	645	43 293	0	43 293	42 806	0	42 806	158	0	158
40701	149 964	0	149 964	2 110 166	321 186	2 431 352	2 194 803	321 186	2 515 989	234 601	0	234 601
40702	1 383 790	10 687	1 394 477	10 471 695	362 015	10 833 710	10 217 755	366 276	10 584 031	1 129 850	14 948	1 144 798
40703	1 798	0	1 798	3 261	0	3 261	3 046	0	3 046	1 583	0	1 583
40802	60 229	678	60 907	171 948	3 762	175 710	159 693	3 619	163 312	47 974	535	48 509
40817	100 663	49 649	150 312	408 423	254 200	662 623	419 283	248 884	668 167	111 523	44 333	155 856
40820	630	2	632	410	0	410	138	0	138	358	2	360
40821	630	0	630	3 696	0	3 696	3 450	0	3 450	384	0	384
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40910	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
40911	59	0	59	34 030	0	34 030	34 065	0	34 065	94	0	94
40912	0	0	0	0	410	410	0	410	410	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000
42006	10 000	10 709	20 709	0	615	615	0	326	326	10 000	10 420	20 420
42102	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42104	0	0	0	0	0	0	4 758	0	4 758	4 758	0	4 758
42105	4 000	2 959	6 959	0	193	193	59 133	94	59 227	63 133	2 860	65 993
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
42205	22 146	0	22 146	0	0	0	2 138	0	2 138	24 284	0	24 284
42301	3 245	2 140	5 385	65	4 038	4 103	109	3 981	4 090	3 289	2 083	5 372
42303	2 049	2 074	4 123	3 126	2 222	5 348	4 848	17 137	21 985	3 771	16 989	20 760
42304	239 220	4 764	243 984	93 571	865	94 436	81 647	244	81 891	227 296	4 143	231 439
42305	136 932	20 284	157 216	15 451	5 831	21 282	5 217	1 537	6 754	126 698	15 990	142 688
42306	1 573 887	639 655	2 213 542	112 254	103 441	215 695	219 613	240 289	459 902	1 681 246	776 503	2 457 749
42307	2 223	0	2 223	10	0	10	7	0	7	2 220	0	2 220
42309	1 637	0	1 637	45	0	45	49	0	49	1 641	0	1 641
42606	3 644	2 772	6 416	600	172	772	26	344	370	3 070	2 944	6 014
42609	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	712	0	712	915	0	915	733	0	733	530	0	530
45115	2 298	0	2 298	316	0	316	500	0	500	2 482	0	2 482
45215	80 345	0	80 345	32 682	0	32 682	44 355	0	44 355	92 018	0	92 018
45415	6 305	0	6 305	213	0	213	124	0	124	6 216	0	6 216
45515	25 221	0	25 221	1 394	0	1 394	3 910	0	3 910	27 737	0	27 737
45818	88 519	0	88 519	3 834	0	3 834	628	0	628	85 313	0	85 313
45918	1 128	0	1 128	21	0	21	42	0	42	1 149	0	1 149
47407	0	0	0	1 703 096	1 610 762	3 313 858	1 703 096	1 610 762	3 313 858	0	0	0
47411	12 546	488	13 034	4 457	319	4 776	901	28	929	8 990	197	9 187
47416	643	0	643	49 116	0	49 116	60 920	0	60 920	12 447	0	12 447
47422	2	0	2	49 048	0	49 048	49 048	0	49 048	2	0	2
47425	36 360	0	36 360	19 150	0	19 150	10 861	0	10 861	28 071	0	28 071
47426	372	93	465	1 727	13	1 740	2 371	56	2 427	1 016	136	1 152
50120	22 008	0	22 008	8 404	0	8 404	2 672	0	2 672	16 276	0	16 276
52301	1 000	0	1 000	7 000	312 644	319 644	57 383	312 644	370 027	51 383	0	51 383
52302	0	0	0	17 383	0	17 383	17 383	0	17 383	0	0	0
52304	264 000	0	264 000	260 000	0	260 000	5 000	0	5 000	9 000	0	9 000
52305	216 134	344 995	561 129	0	325 836	325 836	3 120	3 418	6 538	219 254	22 577	241 831
52306	236 708	0	236 708	2 489	0	2 489	0	0	0	234 219	0	234 219
52307	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
52406	5 200	0	5 200	5 190	0	5 190	9 696	0	9 696	9 706	0	9 706
52501	14 658	13 332	27 990	3 887	14 571	18 458	5 112	1 361	6 473	15 883	122	16 005
52602	0	0	0	0	0	0	1 484	0	1 484	1 484	0	1 484
60301	331	0	331	9 457	0	9 457	9 291	0	9 291	165	0	165
60305	14	0	14	26 556	0	26 556	26 654	0	26 654	112	0	112
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	262	0	262	0	0	0	118	0	118	380	0	380
60311	2 981	0	2 981	3 028	0	3 028	2 543	0	2 543	2 496	0	2 496
60322	164	5	169	13	1	14	25	0	25	176	4	180
60324	3 415	0	3 415	1 767	0	1 767	67	0	67	1 715	0	1 715
60601	25 071	0	25 071	0	0	0	612	0	612	25 683	0	25 683
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61304	247	0	247	50	0	50	23	0	23	220	0	220
61701	0	0	0	5 204	0	5 204	86 967	0	86 967	81 763	0	81 763
70601	574 056	0	574 056	25	0	25	146 295	0	146 295	720 326	0	720 326
70602	5 182	0	5 182	393	0	393	5 224	0	5 224	10 013	0	10 013
70603	1 043 500	0	1 043 500	0	0	0	238 147	0	238 147	1 281 647	0	1 281 647
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	0	0	0	0	0	0	1 766	0	1 766	1 766	0	1 766
70615	0	0	0	0	0	0	5 204	0	5 204	5 204	0	5 204
Итого по пассиву (баланс)	10 326 196	2 668 495	12 994 691	17 073 990	3 673 429	20 747 419	17 502 884	3 333 683	20 836 567	10 755 090	2 328 749	13 083 839
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
90803	627 293	0	627 293	8 120	23 909	32 029	225 190	1 331	226 521	410 223	22 578	432 801
90901	132 639	0	132 639	27 913	0	27 913	33 573	0	33 573	126 979	0	126 979
90902	132 869	0	132 869	11 255	0	11 255	16 929	0	16 929	127 195	0	127 195
91202	364	0	364	1	0	1	0	0	0	365	0	365
91203	46	0	46	0	0	0	1	0	1	45	0	45
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	143 319	35 067	178 386	26 635	1 066	27 701	0	2 012	2 012	169 954	34 121	204 075
91412	50 034	0	50 034	0	0	0	0	0	0	50 034	0	50 034
91414	8 928 385	111 199	9 039 584	351 720	3 194	354 914	415 723	7 664	423 387	8 864 382	106 729	8 971 111
91604	5 669	0	5 669	1 189	0	1 189	632	0	632	6 226	0	6 226
91802	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	6 705 267	0	6 705 267	1 116 555	0	1 116 555	1 378 117	0	1 378 117	6 443 705	0	6 443 705
Итого по активу (баланс)	16 725 908	146 266	16 872 174	1 763 388	28 169	1 791 557	2 290 165	11 007	2 301 172	16 199 131	163 428	16 362 559
Пассив
91311	552 536	0	552 536	224 355	1 332	225 687	3 072	23 909	26 981	331 253	22 577	353 830
91312	4 038 101	0	4 038 101	315 376	0	315 376	355 642	0	355 642	4 078 367	0	4 078 367
91315	1 559 521	0	1 559 521	160 257	0	160 257	206 889	0	206 889	1 606 153	0	1 606 153
91316	38 627	0	38 627	65 891	0	65 891	57 000	0	57 000	29 736	0	29 736
91317	414 634	5 975	420 609	610 564	343	610 907	469 862	182	470 044	273 932	5 814	279 746
91507	95 873	0	95 873	0	0	0	0	0	0	95 873	0	95 873
99999	10 166 907	0	10 166 907	695 793	0	695 793	447 740	0	447 740	9 918 854	0	9 918 854
Итого по пассиву (баланс)	16 866 199	5 975	16 872 174	2 072 236	1 675	2 073 911	1 540 205	24 091	1 564 296	16 334 168	28 391	16 362 559
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	119 552	118 170	237 722	0	0	0	119 552	118 170	237 722
93302	0	0	0	119 552	118 808	238 360	119 552	118 808	238 360	0	0	0
93303	0	0	0	119 552	119 250	238 802	119 552	119 250	238 802	0	0	0
93901	0	0	0	420 425	794 387	1 214 812	420 425	794 387	1 214 812	0	0	0
94101	0	0	0	0	196 420	196 420	0	196 420	196 420	0	0	0
99996	0	0	0	1 650 501	0	1 650 501	1 412 830	0	1 412 830	237 671	0	237 671
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 429 582	1 347 035	3 776 617	2 072 359	1 228 865	3 301 224	357 223	118 170	475 393
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	119 501	118 170	237 671	119 501	118 170	237 671
96302	0	0	0	119 502	118 807	238 309	119 502	118 807	238 309	0	0	0
96303	0	0	0	119 502	119 250	238 752	119 502	119 250	238 752	0	0	0
96901	0	0	0	791 878	617 769	1 409 647	791 878	617 769	1 409 647	0	0	0
99997	0	0	0	1 414 415	0	1 414 415	1 652 137	0	1 652 137	237 722	0	237 722
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 445 297	855 826	3 301 123	2 802 520	973 996	3 776 516	357 223	118 170	475 393
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	262 722,0000	0	0	4 059 411,0000	0	0	3 957 683,0000	0	0	364 450,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	262 722,0000	0	0	4 059 412,0000	0	0	3 957 683,0000	0	0	364 451,0000
Пассив
98050	0	0	26 920,0000	0	0	3 925 683,0000	0	0	4 027 412,0000	0	0	128 649,0000
98053	0	0	95 000,0000	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	70 000,0000
98070	0	0	140 802,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000	0	0	165 802,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	262 722,0000	0	0	3 950 683,0000	0	0	4 052 412,0000	0	0	364 451,0000

Страница была полезной?