Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"

Регистрационный номер

467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	142 570	89 275	231 845	534 543	233 448	767 991	594 699	224 147	818 846	82 414	98 576	180 990
20208	10 919	2 660	13 579	20 733	5 653	26 386	19 942	5 607	25 549	11 710	2 706	14 416
20209	0	0	0	248 036	3 755	251 791	248 036	3 755	251 791	0	0	0
30102	221 258	0	221 258	15 466 245	0	15 466 245	15 542 569	0	15 542 569	144 934	0	144 934
30110	11 849	33 558	45 407	2 851 739	227 485	3 079 224	2 852 148	246 096	3 098 244	11 440	14 947	26 387
30202	25 662	0	25 662	11 727	0	11 727	0	0	0	37 389	0	37 389
30204	7 112	0	7 112	0	0	0	1 441	0	1 441	5 671	0	5 671
30221	0	0	0	547 000	603	547 603	547 000	603	547 603	0	0	0
30233	304	0	304	25 030	223	25 253	25 048	223	25 271	286	0	286
30302	155 605	112 984	268 589	1 381 495	63 546	1 445 041	1 537 100	6 729	1 543 829	0	169 801	169 801
30306	0	1	1	1 561 317	3	1 561 320	1 476 663	0	1 476 663	84 654	4	84 658
30602	446	0	446	186 108	0	186 108	183 796	0	183 796	2 758	0	2 758
31902	0	0	0	1 280 000	0	1 280 000	1 280 000	0	1 280 000	0	0	0
31903	0	0	0	670 000	0	670 000	670 000	0	670 000	0	0	0
32002	710 000	0	710 000	5 040 000	0	5 040 000	5 600 000	0	5 600 000	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	1 815 000	0	1 815 000	1 815 000	0	1 815 000	0	0	0
32004	0	0	0	295 000	0	295 000	295 000	0	295 000	0	0	0
32005	0	64 821	64 821	0	1 257	1 257	0	2 011	2 011	0	64 067	64 067
45105	9 900	0	9 900	0	0	0	0	0	0	9 900	0	9 900
45107	32 016	0	32 016	0	0	0	1 087	0	1 087	30 929	0	30 929
45201	19 941	0	19 941	36 503	0	36 503	38 677	0	38 677	17 767	0	17 767
45203	92 262	0	92 262	95 139	0	95 139	92 401	0	92 401	95 000	0	95 000
45204	83 485	0	83 485	120 367	0	120 367	62 308	0	62 308	141 544	0	141 544
45205	129 834	0	129 834	2 127	0	2 127	79 261	0	79 261	52 700	0	52 700
45206	491 508	6 004	497 512	22 148	213	22 361	58 848	94	58 942	454 808	6 123	460 931
45207	778 141	30 748	808 889	51 265	1 086	52 351	85 168	1 336	86 504	744 238	30 498	774 736
45405	4 934	0	4 934	0	0	0	475	0	475	4 459	0	4 459
45406	26 448	0	26 448	2 850	0	2 850	2 784	0	2 784	26 514	0	26 514
45407	143 985	0	143 985	7 855	0	7 855	3 354	0	3 354	148 486	0	148 486
45408	738	0	738	0	0	0	0	0	0	738	0	738
45504	310	0	310	0	0	0	310	0	310	0	0	0
45505	6 834	0	6 834	2 060	0	2 060	322	0	322	8 572	0	8 572
45506	61 332	0	61 332	3 500	0	3 500	1 362	0	1 362	63 470	0	63 470
45507	16 806	0	16 806	2 200	0	2 200	137	0	137	18 869	0	18 869
45509	2 508	0	2 508	2 966	0	2 966	3 051	0	3 051	2 423	0	2 423
45704	56 500	0	56 500	0	0	0	0	0	0	56 500	0	56 500
45812	116 296	841	117 137	8 178	887	9 065	31 107	13	31 120	93 367	1 715	95 082
45814	1 163	0	1 163	0	0	0	713	0	713	450	0	450
45815	2 175	0	2 175	53	0	53	1 070	0	1 070	1 158	0	1 158
45912	992	266	1 258	313	237	550	1 126	4	1 130	179	499	678
45915	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
47404	12 641	0	12 641	227 612	222 963	450 575	226 461	222 963	449 424	13 792	0	13 792
47408	0	0	0	5 865 794	4 268 032	10 133 826	5 865 794	4 268 032	10 133 826	0	0	0
47415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47423	642	0	642	165	14 594	14 759	151	14 593	14 744	656	1	657
47427	7 613	142	7 755	8 752	103	8 855	8 993	58	9 051	7 372	187	7 559
50106	478 488	0	478 488	187 180	0	187 180	74 313	0	74 313	591 355	0	591 355
50107	20 182	0	20 182	137	0	137	0	0	0	20 319	0	20 319
50121	1 131	0	1 131	487	0	487	169	0	169	1 449	0	1 449
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51402	0	0	0	59 762	0	59 762	59 762	0	59 762	0	0	0
51403	326 768	0	326 768	1 214 538	0	1 214 538	139 307	0	139 307	1 401 999	0	1 401 999
51404	121 084	0	121 084	77 139	0	77 139	121 174	0	121 174	77 049	0	77 049
51405	48 451	0	48 451	94 284	0	94 284	142 735	0	142 735	0	0	0
52503	14 265	0	14 265	457	0	457	1 408	0	1 408	13 314	0	13 314
60302	767	0	767	5	0	5	245	0	245	527	0	527
60306	0	0	0	6 369	0	6 369	6 369	0	6 369	0	0	0
60308	17	0	17	204	0	204	173	0	173	48	0	48
60310	168	0	168	535	0	535	541	0	541	162	0	162
60312	5 763	0	5 763	5 023	0	5 023	5 036	0	5 036	5 750	0	5 750
60314	0	572	572	0	16	16	0	199	199	0	389	389
60323	328	0	328	16	0	16	9	0	9	335	0	335
60401	547 578	0	547 578	1 602	0	1 602	430	0	430	548 750	0	548 750
60404	8 930	0	8 930	0	0	0	0	0	0	8 930	0	8 930
60701	225	0	225	1 173	0	1 173	1 172	0	1 172	226	0	226
60901	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61002	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61008	399	0	399	149	0	149	150	0	150	398	0	398
61009	445	0	445	277	0	277	307	0	307	415	0	415
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	64 249	0	64 249	64 249	0	64 249	0	0	0
61210	0	0	0	533 664	0	533 664	533 664	0	533 664	0	0	0
61403	6 780	0	6 780	229	0	229	688	0	688	6 321	0	6 321
70606	161 724	0	161 724	102 855	0	102 855	51	0	51	264 528	0	264 528
70607	399	0	399	278	0	278	217	0	217	460	0	460
70608	22 168	0	22 168	22 461	0	22 461	0	0	0	44 629	0	44 629
70611	1 768	0	1 768	1 768	0	1 768	0	0	0	3 536	0	3 536
70706	1 498 608	0	1 498 608	1 113 362	0	1 113 362	2 611 970	0	2 611 970	0	0	0
70707	621	0	621	621	0	621	1 242	0	1 242	0	0	0
70708	252 672	0	252 672	196 097	0	196 097	448 769	0	448 769	0	0	0
70711	12 293	0	12 293	3 756	0	3 756	16 049	0	16 049	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 916 941	341 872	7 258 813	42 122 539	5 044 104	47 166 643	43 523 661	4 996 463	48 520 124	5 515 819	389 513	5 905 332
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10601	436 535	0	436 535	0	0	0	0	0	0	436 535	0	436 535
10701	4 466	0	4 466	0	0	0	0	0	0	4 466	0	4 466
10801	79 565	0	79 565	0	0	0	0	0	0	79 565	0	79 565
30232	54	15	69	18 287	2 555	20 842	18 233	2 540	20 773	0	0	0
30301	155 605	112 984	268 589	1 537 100	6 729	1 543 829	1 381 495	63 546	1 445 041	0	169 801	169 801
30305	0	1	1	1 476 663	0	1 476 663	1 561 317	3	1 561 320	84 654	4	84 658
31302	0	0	0	729 000	0	729 000	744 000	0	744 000	15 000	0	15 000
31303	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32015	2 000	0	2 000	6 200	0	6 200	4 200	0	4 200	0	0	0
40502	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
40601	10 297	0	10 297	10 200	0	10 200	242	0	242	339	0	339
40602	84	0	84	65	0	65	131	0	131	150	0	150
40701	244 416	0	244 416	1 374 491	0	1 374 491	1 290 499	0	1 290 499	160 424	0	160 424
40702	1 340 571	3 787	1 344 358	8 849 325	177 370	9 026 695	9 258 458	174 968	9 433 426	1 749 704	1 385	1 751 089
40703	3 673	0	3 673	14 460	0	14 460	14 700	0	14 700	3 913	0	3 913
40802	61 586	408	61 994	107 292	1 293	108 585	112 453	901	113 354	66 747	16	66 763
40817	65 604	28 420	94 024	308 007	18 861	326 868	323 363	7 993	331 356	80 960	17 552	98 512
40820	872	0	872	1 875	0	1 875	1 973	0	1 973	970	0	970
40821	86	0	86	4 627	0	4 627	4 783	0	4 783	242	0	242
40905	1	0	1	670	0	670	670	0	670	1	0	1
40909	0	0	0	70	67	137	70	67	137	0	0	0
40910	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	4	0	4	12 288	0	12 288	12 292	0	12 292	8	0	8
40912	0	0	0	490	1 008	1 498	490	1 008	1 498	0	0	0
40913	0	0	0	116	493	609	116	493	609	0	0	0
41704	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41705	25 000	0	25 000	0	0	0	10 000	0	10 000	35 000	0	35 000
42006	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42102	120 000	0	120 000	360 000	0	360 000	240 000	0	240 000	0	0	0
42106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42301	8 365	0	8 365	91 565	0	91 565	93 188	0	93 188	9 988	0	9 988
42303	33 754	304	34 058	33 619	4	33 623	29 475	10	29 485	29 610	310	29 920
42304	8 184	2 433	10 617	4 359	1 876	6 235	7 869	99	7 968	11 694	656	12 350
42305	16 074	7 569	23 643	379	654	1 033	2 091	1 960	4 051	17 786	8 875	26 661
42306	841 287	107 025	948 312	121 578	2 933	124 511	182 905	6 684	189 589	902 614	110 776	1 013 390
42307	55	337	392	40	6	46	5	12	17	20	343	363
42309	337	0	337	15	0	15	15	0	15	337	0	337
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45115	320	0	320	11	0	11	0	0	0	309	0	309
45215	112 272	0	112 272	39 279	0	39 279	22 500	0	22 500	95 493	0	95 493
45415	8 214	0	8 214	1 455	0	1 455	195	0	195	6 954	0	6 954
45515	24 945	0	24 945	1 214	0	1 214	3 380	0	3 380	27 111	0	27 111
45818	102 456	0	102 456	17 783	0	17 783	3 052	0	3 052	87 725	0	87 725
45918	680	0	680	598	0	598	333	0	333	415	0	415
47407	0	0	0	6 155 947	4 074 134	10 230 081	6 155 947	4 074 134	10 230 081	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	55	0	55	55	0	55
47416	437	0	437	38 840	0	38 840	39 451	0	39 451	1 048	0	1 048
47422	0	0	0	14 930	0	14 930	14 930	0	14 930	0	0	0
47425	25 497	0	25 497	11 897	0	11 897	21 697	0	21 697	35 297	0	35 297
47426	21	0	21	2 648	0	2 648	2 632	0	2 632	5	0	5
50120	151	0	151	114	0	114	204	0	204	241	0	241
51410	0	0	0	0	0	0	2 417	0	2 417	2 417	0	2 417
52301	5 956	0	5 956	3 320	0	3 320	0	0	0	2 636	0	2 636
52304	0	0	0	0	0	0	2 973	0	2 973	2 973	0	2 973
52305	92 119	278 811	370 930	0	8 650	8 650	13 076	5 407	18 483	105 195	275 568	380 763
52306	168 352	0	168 352	0	0	0	3 886	0	3 886	172 238	0	172 238
52307	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
52406	48 932	0	48 932	15 311	0	15 311	0	0	0	33 621	0	33 621
52501	3 197	2 340	5 537	79	72	151	488	1 842	2 330	3 606	4 110	7 716
60301	1 070	0	1 070	6 283	0	6 283	10 394	0	10 394	5 181	0	5 181
60305	100	0	100	15 273	0	15 273	15 233	0	15 233	60	0	60
60307	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60309	125	0	125	0	0	0	146	0	146	271	0	271
60311	2 165	0	2 165	2 315	0	2 315	2 364	0	2 364	2 214	0	2 214
60322	98	4	102	3	0	3	13	0	13	108	4	112
60324	672	0	672	0	0	0	59	0	59	731	0	731
60601	17 830	0	17 830	0	0	0	1 200	0	1 200	19 030	0	19 030
60903	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
61304	95	0	95	18	0	18	13	0	13	90	0	90
70601	132 166	0	132 166	6	0	6	124 366	0	124 366	256 526	0	256 526
70602	1 753	0	1 753	194	0	194	483	0	483	2 042	0	2 042
70603	21 468	0	21 468	1	0	1	24 825	0	24 825	46 292	0	46 292
70701	1 561 342	0	1 561 342	2 816 853	0	2 816 853	1 255 511	0	1 255 511	0	0	0
70702	4 434	0	4 434	8 868	0	8 868	4 434	0	4 434	0	0	0
70703	248 203	0	248 203	439 553	0	439 553	191 350	0	191 350	0	0	0
70705	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
70801	0	0	0	1 769 485	0	1 769 485	1 813 979	0	1 813 979	44 494	0	44 494
Итого по пассиву (баланс)	6 714 375	544 438	7 258 813	26 565 456	4 296 705	30 862 161	25 167 013	4 341 667	29 508 680	5 315 932	589 400	5 905 332
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	210 944	0	210 944	6 859	0	6 859	18 632	0	18 632	199 171	0	199 171
90901	53 405	0	53 405	3 367	0	3 367	2 364	0	2 364	54 408	0	54 408
90902	102 201	0	102 201	4 862	0	4 862	6 013	0	6 013	101 050	0	101 050
91202	69 820	0	69 820	95	0	95	69 680	0	69 680	235	0	235
91203	18	0	18	69 692	0	69 692	69 680	0	69 680	30	0	30
91411	568 368	0	568 368	275 519	0	275 519	192 260	0	192 260	651 627	0	651 627
91414	6 056 439	91 884	6 148 323	420 885	18 557	439 442	1 326 010	1 433	1 327 443	5 151 314	109 008	5 260 322
91604	3 412	0	3 412	835	9	844	2 197	0	2 197	2 050	9	2 059
91802	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	2 919 632	0	2 919 632	708 316	0	708 316	884 378	0	884 378	2 743 570	0	2 743 570
Итого по активу (баланс)	9 984 262	91 884	10 076 146	1 490 430	18 566	1 508 996	2 571 214	1 433	2 572 647	8 903 478	109 017	9 012 495
Пассив
91003	0	0	0	10 286	0	10 286	10 286	0	10 286	0	0	0
91311	81 812	0	81 812	15 312	0	15 312	3 500	0	3 500	70 000	0	70 000
91312	2 211 992	0	2 211 992	419 507	0	419 507	267 877	0	267 877	2 060 362	0	2 060 362
91315	431 597	7 657	439 254	88 312	120	88 432	63 064	271	63 335	406 349	7 808	414 157
91316	30 737	0	30 737	43 595	0	43 595	42 000	0	42 000	29 142	0	29 142
91317	65 006	2	65 008	307 246	0	307 246	306 008	15 310	321 318	63 768	15 312	79 080
91318	3 647	0	3 647	0	0	0	0	0	0	3 647	0	3 647
91507	87 182	0	87 182	0	0	0	0	0	0	87 182	0	87 182
99999	7 156 514	0	7 156 514	1 616 440	0	1 616 440	728 851	0	728 851	6 268 925	0	6 268 925
Итого по пассиву (баланс)	10 068 487	7 659	10 076 146	2 500 698	120	2 500 818	1 421 586	15 581	1 437 167	8 989 375	23 120	9 012 495
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	204 187	204 187	3 823	4 065 328	4 069 151	3 823	4 069 305	4 073 128	0	200 210	200 210
93801	2 039	0	2 039	10 827	0	10 827	11 730	0	11 730	1 136	0	1 136
Итого по активу (баланс)	2 039	204 187	206 226	14 650	4 065 328	4 079 978	15 553	4 069 305	4 084 858	1 136	200 210	201 346
Пассив
96001	205 291	0	205 291	4 058 021	3 836	4 061 857	4 053 141	3 836	4 056 977	200 411	0	200 411
96801	935	0	935	3 420	0	3 420	3 420	0	3 420	935	0	935
Итого по пассиву (баланс)	206 226	0	206 226	4 061 441	3 836	4 065 277	4 056 561	3 836	4 060 397	201 346	0	201 346
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	122,0000	0	0	40,0000	0	0	91,0000
98010	0	0	485 963,0000	0	0	180 015,0000	0	0	70 011,0000	0	0	595 967,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	40,0000	0	0	40,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	485 972,0000	0	0	180 177,0000	0	0	70 091,0000	0	0	596 058,0000
Пассив
98050	0	0	152 449,0000	0	0	100 040,0000	0	0	200 122,0000	0	0	252 531,0000
98053	0	0	50 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	60 000,0000
98070	0	0	283 523,0000	0	0	11,0000	0	0	15,0000	0	0	283 527,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	485 972,0000	0	0	120 051,0000	0	0	230 137,0000	0	0	596 058,0000

Страница была полезной?