Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"

Регистрационный номер

467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	102 028	62 789	164 817	447 322	138 796	586 118	482 021	121 190	603 211	67 329	80 395	147 724
20208	9 259	2 019	11 278	24 774	6 631	31 405	25 774	6 435	32 209	8 259	2 215	10 474
20209	0	0	0	143 157	3 647	146 804	143 157	3 647	146 804	0	0	0
30102	63 267	0	63 267	15 518 003	0	15 518 003	15 434 607	0	15 434 607	146 663	0	146 663
30110	23 942	30 838	54 780	272 597	316 625	589 222	288 174	339 156	627 330	8 365	8 307	16 672
30202	40 749	0	40 749	0	0	0	6 146	0	6 146	34 603	0	34 603
30204	1 593	0	1 593	0	0	0	42	0	42	1 551	0	1 551
30221	0	0	0	681 600	120	681 720	681 600	120	681 720	0	0	0
30233	2 941	50	2 991	29 299	417	29 716	31 317	467	31 784	923	0	923
30302	43 536	10 665	54 201	170 194	62 439	232 633	92 652	53 365	146 017	121 078	19 739	140 817
30306	20 000	0	20 000	65 000	0	65 000	85 000	0	85 000	0	0	0
30402	8	0	8	0	0	0	3	0	3	5	0	5
30602	22 639	0	22 639	44 067	0	44 067	44 011	0	44 011	22 695	0	22 695
32002	0	0	0	750 000	0	750 000	625 000	0	625 000	125 000	0	125 000
32003	45 000	0	45 000	180 000	0	180 000	225 000	0	225 000	0	0	0
45105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45107	30 223	0	30 223	8 734	0	8 734	2 210	0	2 210	36 747	0	36 747
45201	7 458	0	7 458	37 594	0	37 594	37 548	0	37 548	7 504	0	7 504
45203	133 629	0	133 629	346 421	0	346 421	365 201	0	365 201	114 849	0	114 849
45204	77 076	0	77 076	19 534	0	19 534	49 581	0	49 581	47 029	0	47 029
45205	194 300	0	194 300	500	0	500	94 300	0	94 300	100 500	0	100 500
45206	614 285	8 809	623 094	74 550	995	75 545	74 961	1 042	76 003	613 874	8 762	622 636
45207	809 396	0	809 396	92 001	0	92 001	5 836	0	5 836	895 561	0	895 561
45208	10 191	0	10 191	0	0	0	10 191	0	10 191	0	0	0
45406	23 147	0	23 147	6 095	0	6 095	6 200	0	6 200	23 042	0	23 042
45407	181 613	0	181 613	12 618	0	12 618	3 673	0	3 673	190 558	0	190 558
45502	0	0	0	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
45503	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
45505	8 731	0	8 731	1 240	0	1 240	113	0	113	9 858	0	9 858
45506	40 156	0	40 156	6 665	0	6 665	1 809	0	1 809	45 012	0	45 012
45507	10 586	0	10 586	2 300	0	2 300	56	0	56	12 830	0	12 830
45509	139	0	139	784	0	784	522	0	522	401	0	401
45704	56 500	0	56 500	0	0	0	0	0	0	56 500	0	56 500
45812	43 602	0	43 602	4 349	0	4 349	19 845	0	19 845	28 106	0	28 106
45814	100	0	100	100	0	100	59	0	59	141	0	141
45815	639	0	639	27	0	27	29	0	29	637	0	637
45912	0	0	0	593	0	593	593	0	593	0	0	0
45914	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47404	4 753	1 207	5 960	301 103	2	301 105	301 008	1 168	302 176	4 848	41	4 889
47408	0	0	0	552 743	406 154	958 897	552 743	406 154	958 897	0	0	0
47415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47423	521	3	524	2 242	6 598	8 840	2 352	6 601	8 953	411	0	411
47427	5 180	92	5 272	4 232	87	4 319	5 185	92	5 277	4 227	87	4 314
47801	11 600	0	11 600	0	0	0	420	0	420	11 180	0	11 180
50105	18 132	0	18 132	142	0	142	0	0	0	18 274	0	18 274
50106	432 787	0	432 787	2 764	0	2 764	102 658	0	102 658	332 893	0	332 893
50107	106 186	0	106 186	921	0	921	0	0	0	107 107	0	107 107
50121	378	0	378	99	0	99	77	0	77	400	0	400
51401	0	0	0	315 545	0	315 545	315 545	0	315 545	0	0	0
51403	277 539	0	277 539	79 122	0	79 122	356 661	0	356 661	0	0	0
51404	187 660	0	187 660	99 185	0	99 185	183 099	0	183 099	103 746	0	103 746
51405	155 660	0	155 660	710	0	710	0	0	0	156 370	0	156 370
52503	5 022	0	5 022	3 637	0	3 637	571	0	571	8 088	0	8 088
60302	2 519	0	2 519	106	0	106	36	0	36	2 589	0	2 589
60306	6	0	6	4 028	0	4 028	4 003	0	4 003	31	0	31
60308	39	0	39	157	0	157	119	0	119	77	0	77
60310	158	0	158	357	0	357	348	0	348	167	0	167
60312	2 248	546	2 794	2 694	48	2 742	3 228	192	3 420	1 714	402	2 116
60323	202	0	202	0	0	0	11	0	11	191	0	191
60401	33 995	0	33 995	331	0	331	0	0	0	34 326	0	34 326
60404	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
60701	308	0	308	249	0	249	331	0	331	226	0	226
60901	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61008	551	0	551	189	0	189	116	0	116	624	0	624
61009	198	0	198	207	0	207	160	0	160	245	0	245
61010	3	0	3	4	0	4	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	678 751	0	678 751	678 751	0	678 751	0	0	0
61212	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
61403	5 561	0	5 561	217	0	217	390	0	390	5 388	0	5 388
70606	457 584	0	457 584	115 528	0	115 528	507	0	507	572 605	0	572 605
70607	1 929	0	1 929	893	0	893	145	0	145	2 677	0	2 677
70608	34 496	0	34 496	12 964	0	12 964	0	0	0	47 460	0	47 460
70611	6 555	0	6 555	1 624	0	1 624	0	0	0	8 179	0	8 179
Итого по активу (баланс)	4 389 690	117 018	4 506 708	21 125 358	942 559	22 067 917	21 348 138	939 629	22 287 767	4 166 910	119 948	4 286 858
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10601	1 751	0	1 751	0	0	0	0	0	0	1 751	0	1 751
10701	4 466	0	4 466	0	0	0	0	0	0	4 466	0	4 466
10801	79 565	0	79 565	0	0	0	0	0	0	79 565	0	79 565
30126	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
30220	0	0	0	8 613	0	8 613	8 613	0	8 613	0	0	0
30232	0	0	0	25 939	3 390	29 329	26 128	3 390	29 518	189	0	189
30301	43 536	10 665	54 201	92 652	53 365	146 017	170 194	62 439	232 633	121 078	19 739	140 817
30305	20 000	0	20 000	85 000	0	85 000	65 000	0	65 000	0	0	0
31302	0	0	0	6 466 500	0	6 466 500	6 748 500	0	6 748 500	282 000	0	282 000
31303	541 000	0	541 000	2 599 500	0	2 599 500	2 058 500	0	2 058 500	0	0	0
31304	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
40502	1 314	0	1 314	3 863	0	3 863	2 550	0	2 550	1	0	1
40601	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40602	123	0	123	2 433	0	2 433	2 442	0	2 442	132	0	132
40701	13 336	0	13 336	650 795	0	650 795	677 536	0	677 536	40 077	0	40 077
40702	646 659	461	647 120	7 380 573	289 187	7 669 760	7 489 172	288 800	7 777 972	755 258	74	755 332
40703	1 716	0	1 716	1 463	0	1 463	1 170	0	1 170	1 423	0	1 423
40802	43 047	0	43 047	123 758	1 496	125 254	116 463	1 736	118 199	35 752	240	35 992
40817	75 626	3 151	78 777	122 553	11 196	133 749	107 419	12 539	119 958	60 492	4 494	64 986
40820	1 205	10	1 215	1 720	10	1 730	1 032	3	1 035	517	3	520
40821	142	0	142	6 323	0	6 323	6 432	0	6 432	251	0	251
40905	0	0	0	1 264	0	1 264	1 265	0	1 265	1	0	1
40909	0	0	0	599	322	921	599	322	921	0	0	0
40910	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
40911	12	0	12	5 278	0	5 278	5 269	0	5 269	3	0	3
40912	0	0	0	311	997	1 308	311	997	1 308	0	0	0
40913	0	0	0	178	173	351	178	173	351	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	100 000	0	100 000	110 000	0	110 000
42103	18 500	0	18 500	9 500	0	9 500	0	0	0	9 000	0	9 000
42104	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42105	193 567	0	193 567	63 567	0	63 567	0	0	0	130 000	0	130 000
42106	740 000	0	740 000	340 000	0	340 000	0	0	0	400 000	0	400 000
42301	15 671	0	15 671	25 981	0	25 981	20 202	0	20 202	9 892	0	9 892
42303	5 682	813	6 495	5 165	837	6 002	5 205	252	5 457	5 722	228	5 950
42304	26 237	4 266	30 503	6 715	60	6 775	7 249	505	7 754	26 771	4 711	31 482
42305	25 961	4 144	30 105	10 500	102	10 602	5 021	504	5 525	20 482	4 546	25 028
42306	475 553	83 425	558 978	17 501	1 117	18 618	36 524	11 860	48 384	494 576	94 168	588 744
42309	264	0	264	32	0	32	31	0	31	263	0	263
42601	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42604	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	1 211	0	1 211	22	0	22	87	0	87	1 276	0	1 276
45215	111 891	0	111 891	40 844	0	40 844	42 678	0	42 678	113 725	0	113 725
45415	10 301	0	10 301	1 023	0	1 023	2 075	0	2 075	11 353	0	11 353
45515	10 468	0	10 468	2 835	0	2 835	4 570	0	4 570	12 203	0	12 203
45818	29 794	0	29 794	9 763	0	9 763	5 554	0	5 554	25 585	0	25 585
45918	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
47407	0	0	0	830 462	128 313	958 775	830 462	128 313	958 775	0	0	0
47416	110	0	110	162 321	0	162 321	162 434	0	162 434	223	0	223
47422	0	14	14	1 587	139	1 726	1 587	132	1 719	0	7	7
47425	40 444	0	40 444	33 650	0	33 650	25 577	0	25 577	32 371	0	32 371
47426	218	0	218	3 131	0	3 131	6 493	0	6 493	3 580	0	3 580
47804	116	0	116	4	0	4	0	0	0	112	0	112
50120	4 865	0	4 865	221	0	221	1 288	0	1 288	5 932	0	5 932
52301	74 158	0	74 158	52 782	0	52 782	0	0	0	21 376	0	21 376
52304	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52305	132 237	0	132 237	45 000	0	45 000	33 712	0	33 712	120 949	0	120 949
52306	101 149	0	101 149	0	0	0	50 605	0	50 605	151 754	0	151 754
52307	558	0	558	0	0	0	100	0	100	658	0	658
52406	6 106	0	6 106	6 106	0	6 106	0	0	0	0	0	0
52501	12 506	0	12 506	6 046	0	6 046	1 649	0	1 649	8 109	0	8 109
60301	2 518	0	2 518	5 264	0	5 264	5 064	0	5 064	2 318	0	2 318
60305	15	0	15	12 636	0	12 636	12 621	0	12 621	0	0	0
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	156	0	156	0	0	0	151	0	151	307	0	307
60311	1 665	0	1 665	1 934	0	1 934	2 375	0	2 375	2 106	0	2 106
60322	35	4	39	5	0	5	14	0	14	44	4	48
60324	192	0	192	1	0	1	0	0	0	191	0	191
60601	9 447	0	9 447	0	0	0	356	0	356	9 803	0	9 803
60903	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
61304	85	0	85	15	0	15	4	0	4	74	0	74
70601	454 969	0	454 969	11	0	11	137 513	0	137 513	592 471	0	592 471
70602	1 629	0	1 629	472	0	472	174	0	174	1 331	0	1 331
70603	35 861	0	35 861	5	0	5	13 157	0	13 157	49 013	0	49 013
Итого по пассиву (баланс)	4 399 755	106 953	4 506 708	19 459 644	490 704	19 950 348	19 218 533	511 965	19 730 498	4 158 644	128 214	4 286 858
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	210 058	0	210 058	21 287	0	21 287	51 693	0	51 693	179 652	0	179 652
90901	26 689	0	26 689	557	0	557	2 872	0	2 872	24 374	0	24 374
90902	75 353	0	75 353	1 263	0	1 263	6 533	0	6 533	70 083	0	70 083
91202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91203	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	283 500	0	283 500	0	0	0	0	0	0	283 500	0	283 500
91414	4 508 914	27 542	4 536 456	391 836	3 284	395 120	409 765	387	410 152	4 490 985	30 439	4 521 424
91418	11 600	0	11 600	0	0	0	420	0	420	11 180	0	11 180
91604	4 478	0	4 478	292	0	292	3 922	0	3 922	848	0	848
91802	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	3 313 525	0	3 313 525	564 558	0	564 558	893 357	0	893 357	2 984 726	0	2 984 726
Итого по активу (баланс)	8 434 196	27 542	8 461 738	979 795	3 284	983 079	1 368 563	387	1 368 950	8 045 428	30 439	8 075 867
Пассив
91311	56 500	0	56 500	0	0	0	0	0	0	56 500	0	56 500
91312	2 260 165	0	2 260 165	316 748	0	316 748	165 578	0	165 578	2 108 995	0	2 108 995
91315	500 391	0	500 391	38 713	0	38 713	19 987	0	19 987	481 665	0	481 665
91316	66 293	0	66 293	54 660	0	54 660	39 000	0	39 000	50 633	0	50 633
91317	339 462	4 963	344 425	483 164	70	483 234	339 400	591	339 991	195 698	5 484	201 182
91507	85 751	0	85 751	0	0	0	0	0	0	85 751	0	85 751
99999	5 148 213	0	5 148 213	475 585	0	475 585	418 513	0	418 513	5 091 141	0	5 091 141
Итого по пассиву (баланс)	8 456 775	4 963	8 461 738	1 368 870	70	1 368 940	982 478	591	983 069	8 070 383	5 484	8 075 867
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 169	0	1 169	107 038	75 608	182 646	90 925	59 058	149 983	17 282	16 550	33 832
93801	264	0	264	386	0	386	511	0	511	139	0	139
Итого по активу (баланс)	1 433	0	1 433	107 424	75 608	183 032	91 436	59 058	150 494	17 421	16 550	33 971
Пассив
96001	0	1 167	1 167	52 413	97 545	149 958	69 215	113 384	182 599	16 802	17 006	33 808
96801	266	0	266	674	0	674	571	0	571	163	0	163
Итого по пассиву (баланс)	266	1 167	1 433	53 087	97 545	150 632	69 786	113 384	183 170	16 965	17 006	33 971
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	566 045,0000	0	0	4,0000	0	0	98 648,0000	0	0	467 401,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	566 056,0000	0	0	8,0000	0	0	98 656,0000	0	0	467 408,0000
Пассив
98050	0	0	119 042,0000	0	0	98 648,0000	0	0	54 646,0000	0	0	75 040,0000
98053	0	0	140 698,0000	0	0	54 646,0000	0	0	0,0000	0	0	86 052,0000
98070	0	0	306 316,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	306 316,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	566 056,0000	0	0	153 294,0000	0	0	54 646,0000	0	0	467 408,0000

Страница была полезной?