Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАКОВО-БАНК"

Регистрационный номер

444

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 096	0	13 096	0	0	0	0	0	0	13 096	0	13 096
11101	2 953	0	2 953	0	0	0	0	0	0	2 953	0	2 953
20202	10 775	13 567	24 342	363 043	48 649	411 692	366 226	48 899	415 125	7 592	13 317	20 909
20208	5 606	0	5 606	33 679	0	33 679	33 954	0	33 954	5 331	0	5 331
20209	233	38	271	235 762	842	236 604	230 494	822	231 316	5 501	58	5 559
30102	34 549	0	34 549	1 982 334	0	1 982 334	2 006 540	0	2 006 540	10 343	0	10 343
30110	250	27 251	27 501	32 460	30 988	63 448	31 658	27 764	59 422	1 052	30 475	31 527
30202	2 801	0	2 801	0	0	0	243	0	243	2 558	0	2 558
30204	592	0	592	0	0	0	36	0	36	556	0	556
30221	0	0	0	1 000	61	1 061	1 000	61	1 061	0	0	0
30233	396	0	396	7 654	407	8 061	7 592	407	7 999	458	0	458
31902	0	0	0	594 000	0	594 000	594 000	0	594 000	0	0	0
31903	205 000	0	205 000	597 000	0	597 000	762 000	0	762 000	40 000	0	40 000
31904	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000
32201	0	2 871	2 871	0	511	511	0	274	274	0	3 108	3 108
45203	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
45204	1 000	0	1 000	9 768	0	9 768	0	0	0	10 768	0	10 768
45205	61 064	0	61 064	7 685	0	7 685	7 291	0	7 291	61 458	0	61 458
45206	94 801	0	94 801	23 658	0	23 658	1 763	0	1 763	116 696	0	116 696
45207	152 503	0	152 503	18 927	0	18 927	14 399	0	14 399	157 031	0	157 031
45405	19 677	0	19 677	4 616	0	4 616	5 873	0	5 873	18 420	0	18 420
45406	3 450	0	3 450	0	0	0	0	0	0	3 450	0	3 450
45407	3 581	0	3 581	2 200	0	2 200	999	0	999	4 782	0	4 782
45408	9 051	0	9 051	0	0	0	171	0	171	8 880	0	8 880
45503	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45505	184	0	184	40	0	40	41	0	41	183	0	183
45506	8 506	0	8 506	330	0	330	561	0	561	8 275	0	8 275
45507	29 845	0	29 845	1 700	0	1 700	1 687	0	1 687	29 858	0	29 858
45509	167	0	167	42	0	42	59	0	59	150	0	150
47408	0	0	0	12 564	71	12 635	12 564	71	12 635	0	0	0
47423	159	0	159	260	0	260	101	0	101	318	0	318
47427	115	0	115	5 788	0	5 788	5 759	0	5 759	144	0	144
60306	35	0	35	5	0	5	4	0	4	36	0	36
60308	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60310	5	0	5	297	0	297	298	0	298	4	0	4
60312	2 400	0	2 400	2 732	0	2 732	3 955	0	3 955	1 177	0	1 177
60323	10	0	10	2	0	2	1	0	1	11	0	11
60336	256	0	256	193	0	193	334	0	334	115	0	115
60401	109 874	0	109 874	0	0	0	0	0	0	109 874	0	109 874
60404	9 589	0	9 589	0	0	0	0	0	0	9 589	0	9 589
60901	4 084	0	4 084	548	0	548	0	0	0	4 632	0	4 632
60906	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
61002	173	0	173	3	0	3	3	0	3	173	0	173
61008	258	0	258	261	0	261	258	0	258	261	0	261
61009	8 285	0	8 285	1 160	0	1 160	479	0	479	8 966	0	8 966
61010	1	0	1	11	0	11	11	0	11	1	0	1
61403	638	0	638	1 019	0	1 019	349	0	349	1 308	0	1 308
70606	164 556	0	164 556	34 982	0	34 982	372	0	372	199 166	0	199 166
70608	12 407	0	12 407	11 957	0	11 957	0	0	0	24 364	0	24 364
Итого по активу (баланс)	974 125	43 727	1 017 852	4 125 270	81 529	4 206 799	4 099 865	78 298	4 178 163	999 530	46 958	1 046 488
Пассив
10207	151 203	0	151 203	0	0	0	0	0	0	151 203	0	151 203
10601	74 535	0	74 535	0	0	0	0	0	0	74 535	0	74 535
10701	24 671	0	24 671	0	0	0	0	0	0	24 671	0	24 671
10801	118 614	0	118 614	0	0	0	0	0	0	118 614	0	118 614
30126	441	0	441	449	0	449	10	0	10	2	0	2
30226	26	0	26	5	0	5	39	0	39	60	0	60
30232	295	0	295	29 804	65	29 869	29 875	65	29 940	366	0	366
32211	46	0	46	46	0	46	6	0	6	6	0	6
407	152 050	19 411	171 461	576 263	12 617	588 880	561 631	13 994	575 625	137 418	20 788	158 206
408.1	13 097	0	13 097	85 160	0	85 160	85 561	0	85 561	13 498	0	13 498
40817	59 732	3 199	62 931	42 644	308	42 952	42 273	567	42 840	59 361	3 458	62 819
40821	822	0	822	1 051	0	1 051	1 191	0	1 191	962	0	962
40905	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
40907	757	0	757	13 601	0	13 601	13 466	0	13 466	622	0	622
40909	0	0	0	260	319	579	260	319	579	0	0	0
40910	0	0	0	20	68	88	20	68	88	0	0	0
40911	1 700	0	1 700	122 614	0	122 614	122 435	0	122 435	1 521	0	1 521
40912	0	0	0	127	59	186	127	59	186	0	0	0
40913	0	0	0	22	13	35	22	13	35	0	0	0
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42108	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42301	92	5 787	5 879	0	591	591	2	1 031	1 033	94	6 227	6 321
42305	3 059	0	3 059	222	0	222	317	0	317	3 154	0	3 154
42306	102 888	14 836	117 724	15 146	1 471	16 617	9 246	2 535	11 781	96 988	15 900	112 888
42309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
43801	60	0	60	0	0	0	10	0	10	70	0	70
45215	28 532	0	28 532	8 248	0	8 248	12 486	0	12 486	32 770	0	32 770
45415	404	0	404	524	0	524	494	0	494	374	0	374
45515	1 809	0	1 809	457	0	457	613	0	613	1 965	0	1 965
47407	0	0	0	0	12 700	12 700	0	12 700	12 700	0	0	0
47411	946	470	1 416	403	47	450	689	118	807	1 232	541	1 773
47416	3	0	3	519	0	519	602	0	602	86	0	86
47422	10	0	10	12 744	0	12 744	12 747	0	12 747	13	0	13
47425	2 887	0	2 887	10 009	0	10 009	11 029	0	11 029	3 907	0	3 907
47426	29	0	29	29	0	29	32	0	32	32	0	32
47608	32	7	39	17	1	18	21	2	23	36	8	44
52302	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
52406	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60301	899	0	899	1 095	0	1 095	574	0	574	378	0	378
60305	2 729	0	2 729	4 847	0	4 847	4 675	0	4 675	2 557	0	2 557
60307	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60309	0	0	0	6	0	6	69	0	69	63	0	63
60311	1 247	0	1 247	1 601	0	1 601	1 065	0	1 065	711	0	711
60322	126	0	126	12	0	12	11	0	11	125	0	125
60324	297	0	297	358	0	358	192	0	192	131	0	131
60335	1 323	0	1 323	1 205	0	1 205	1 553	0	1 553	1 671	0	1 671
60414	28 507	0	28 507	0	0	0	160	0	160	28 667	0	28 667
60903	793	0	793	0	0	0	62	0	62	855	0	855
61301	4	0	4	4	0	4	3	0	3	3	0	3
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
61701	11 267	0	11 267	263	0	263	0	0	0	11 004	0	11 004
70601	161 476	0	161 476	13	0	13	29 372	0	29 372	190 835	0	190 835
70603	12 402	0	12 402	0	0	0	11 948	0	11 948	24 350	0	24 350
70615	0	0	0	0	0	0	263	0	263	263	0	263
70801	9 331	0	9 331	0	0	0	0	0	0	9 331	0	9 331
Итого по пассиву (баланс)	974 142	43 710	1 017 852	930 466	28 259	958 725	955 890	31 471	987 361	999 566	46 922	1 046 488
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
90901	57 069	0	57 069	1 183	0	1 183	32	0	32	58 220	0	58 220
90902	75 867	0	75 867	4 415	0	4 415	4 117	0	4 117	76 165	0	76 165
91202	1	0	1	9	0	9	5	0	5	5	0	5
91203	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	1 010 048	0	1 010 048	89 360	0	89 360	33 264	0	33 264	1 066 144	0	1 066 144
91501	19 952	0	19 952	965	0	965	0	0	0	20 917	0	20 917
91604	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91704	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
91802	3 784	0	3 784	0	0	0	0	0	0	3 784	0	3 784
99998	755 920	0	755 920	77 427	0	77 427	111 361	0	111 361	721 986	0	721 986
Итого по активу (баланс)	1 923 505	0	1 923 505	173 412	0	173 412	148 832	0	148 832	1 948 085	0	1 948 085
Пассив
91312	692 953	0	692 953	54 846	0	54 846	23 724	0	23 724	661 831	0	661 831
91316	13 244	0	13 244	6 884	0	6 884	13 370	0	13 370	19 730	0	19 730
91317	36 021	0	36 021	49 615	0	49 615	40 333	0	40 333	26 739	0	26 739
91507	13 116	0	13 116	16	0	16	0	0	0	13 100	0	13 100
91508	586	0	586	0	0	0	0	0	0	586	0	586
99999	1 167 585	0	1 167 585	36 253	0	36 253	94 767	0	94 767	1 226 099	0	1 226 099
Итого по пассиву (баланс)	1 923 505	0	1 923 505	147 614	0	147 614	172 194	0	172 194	1 948 085	0	1 948 085

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?