Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАКОВО-БАНК"

Регистрационный номер

444

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 443	0	13 443	0	0	0	0	0	0	13 443	0	13 443
11101	2 953	0	2 953	0	0	0	0	0	0	2 953	0	2 953
20202	15 792	8 924	24 716	402 708	44 170	446 878	403 839	44 639	448 478	14 661	8 455	23 116
20208	7 076	0	7 076	51 033	0	51 033	43 918	0	43 918	14 191	0	14 191
20209	123	13	136	213 982	807	214 789	213 690	769	214 459	415	51	466
30102	30 088	0	30 088	2 627 168	0	2 627 168	2 636 127	0	2 636 127	21 129	0	21 129
30110	987	37 276	38 263	42 649	21 972	64 621	39 676	22 188	61 864	3 960	37 060	41 020
30202	3 211	0	3 211	0	0	0	32	0	32	3 179	0	3 179
30204	622	0	622	0	0	0	2	0	2	620	0	620
30233	165	0	165	8 417	398	8 815	8 232	398	8 630	350	0	350
31902	40 000	0	40 000	674 000	0	674 000	714 000	0	714 000	0	0	0
31903	185 000	0	185 000	898 000	0	898 000	1 083 000	0	1 083 000	0	0	0
31904	0	0	0	361 000	0	361 000	0	0	0	361 000	0	361 000
32201	0	1 884	1 884	0	68	68	0	92	92	0	1 860	1 860
45203	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000	11 000	0	11 000	0	0	0
45204	10 723	0	10 723	6 401	0	6 401	12 689	0	12 689	4 435	0	4 435
45205	59 617	0	59 617	8 790	0	8 790	29 170	0	29 170	39 237	0	39 237
45206	77 293	0	77 293	20 663	0	20 663	30 561	0	30 561	67 395	0	67 395
45207	163 551	0	163 551	7 440	0	7 440	11 049	0	11 049	159 942	0	159 942
45405	18 509	0	18 509	4 801	0	4 801	4 441	0	4 441	18 869	0	18 869
45406	390	0	390	0	0	0	390	0	390	0	0	0
45407	1 669	0	1 669	2 600	0	2 600	569	0	569	3 700	0	3 700
45408	6 600	0	6 600	2 925	0	2 925	50	0	50	9 475	0	9 475
45505	203	0	203	50	0	50	80	0	80	173	0	173
45506	10 150	0	10 150	1 270	0	1 270	936	0	936	10 484	0	10 484
45507	43 816	0	43 816	0	0	0	2 693	0	2 693	41 123	0	41 123
45509	207	0	207	315	0	315	331	0	331	191	0	191
47408	0	0	0	8 285	56	8 341	8 285	56	8 341	0	0	0
47423	240	0	240	163	0	163	0	0	0	403	0	403
47427	43	0	43	6 145	0	6 145	5 970	0	5 970	218	0	218
60302	697	0	697	0	0	0	0	0	0	697	0	697
60306	188	0	188	40	0	40	182	0	182	46	0	46
60308	4	0	4	18	0	18	22	0	22	0	0	0
60310	8	0	8	127	0	127	127	0	127	8	0	8
60312	2 101	0	2 101	2 033	0	2 033	2 518	0	2 518	1 616	0	1 616
60323	13	0	13	5	0	5	10	0	10	8	0	8
60336	585	0	585	290	0	290	656	0	656	219	0	219
60401	109 782	0	109 782	506	0	506	577	0	577	109 711	0	109 711
60404	11 200	0	11 200	0	0	0	1 611	0	1 611	9 589	0	9 589
60901	3 476	0	3 476	55	0	55	0	0	0	3 531	0	3 531
60906	0	0	0	247	0	247	55	0	55	192	0	192
61002	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
61008	509	0	509	161	0	161	363	0	363	307	0	307
61009	7 817	0	7 817	216	0	216	214	0	214	7 819	0	7 819
61010	1	0	1	3	0	3	2	0	2	2	0	2
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	420	0	420	716	0	716	303	0	303	833	0	833
70606	405 162	0	405 162	47 933	0	47 933	7	0	7	453 088	0	453 088
70608	57 886	0	57 886	4 078	0	4 078	0	0	0	61 964	0	61 964
70610	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
70611	1 437	0	1 437	0	0	0	0	0	0	1 437	0	1 437
70616	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
Итого по активу (баланс)	1 299 075	48 097	1 347 172	5 411 234	67 471	5 478 705	5 267 378	68 142	5 335 520	1 442 931	47 426	1 490 357
Пассив
10207	136 203	0	136 203	0	0	0	15 000	0	15 000	151 203	0	151 203
10601	76 242	0	76 242	2 275	0	2 275	568	0	568	74 535	0	74 535
10701	24 671	0	24 671	0	0	0	0	0	0	24 671	0	24 671
10801	118 614	0	118 614	0	0	0	0	0	0	118 614	0	118 614
30126	26	0	26	24	0	24	0	0	0	2	0	2
30226	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
30232	182	0	182	37 229	707	37 936	37 611	707	38 318	564	0	564
32211	12	0	12	0	0	0	17	0	17	29	0	29
407	166 152	18 797	184 949	852 466	8 624	861 090	938 420	8 335	946 755	252 106	18 508	270 614
408.1	23 189	0	23 189	106 331	0	106 331	96 531	0	96 531	13 389	0	13 389
40817	55 465	2 154	57 619	55 020	160	55 180	69 292	78	69 370	69 737	2 072	71 809
40821	852	0	852	1 544	0	1 544	1 897	0	1 897	1 205	0	1 205
40905	0	0	0	979	0	979	979	0	979	0	0	0
40907	381	0	381	13 977	0	13 977	15 029	0	15 029	1 433	0	1 433
40909	0	0	0	1 223	362	1 585	1 223	362	1 585	0	0	0
40910	0	0	0	2	83	85	2	83	85	0	0	0
40911	1 649	0	1 649	127 283	0	127 283	131 022	0	131 022	5 388	0	5 388
40912	0	0	0	500	148	648	500	148	648	0	0	0
40913	0	0	0	15	9	24	15	9	24	0	0	0
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	95	5 895	5 990	1 307	287	1 594	1 308	213	1 521	96	5 821	5 917
42305	9 337	0	9 337	6 591	0	6 591	1 703	0	1 703	4 449	0	4 449
42306	115 735	20 808	136 543	4 221	928	5 149	6 781	826	7 607	118 295	20 706	139 001
43801	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45215	31 082	0	31 082	30 522	0	30 522	21 926	0	21 926	22 486	0	22 486
45415	279	0	279	975	0	975	1 043	0	1 043	347	0	347
45515	1 743	0	1 743	631	0	631	1 031	0	1 031	2 143	0	2 143
47407	0	0	0	0	8 371	8 371	0	8 371	8 371	0	0	0
47411	1 108	501	1 609	1 261	30	1 291	828	68	896	675	539	1 214
47416	0	0	0	1 425	0	1 425	1 425	0	1 425	0	0	0
47422	81	0	81	12 059	0	12 059	11 992	0	11 992	14	0	14
47425	2 346	0	2 346	13 793	0	13 793	14 514	0	14 514	3 067	0	3 067
47426	28	0	28	39	0	39	25	0	25	14	0	14
47608	41	1	42	0	0	0	12	6	18	53	7	60
60301	306	0	306	683	0	683	1 038	0	1 038	661	0	661
60305	1 534	0	1 534	4 489	0	4 489	4 050	0	4 050	1 095	0	1 095
60309	127	0	127	221	0	221	94	0	94	0	0	0
60311	1 188	0	1 188	1 560	0	1 560	1 084	0	1 084	712	0	712
60322	15 091	0	15 091	15 039	0	15 039	68	0	68	120	0	120
60324	266	0	266	164	0	164	107	0	107	209	0	209
60335	914	0	914	2 240	0	2 240	1 657	0	1 657	331	0	331
60414	28 429	0	28 429	62	0	62	232	0	232	28 599	0	28 599
60903	610	0	610	0	0	0	46	0	46	656	0	656
61301	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
61304	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61701	12 155	0	12 155	0	0	0	0	0	0	12 155	0	12 155
70601	408 950	0	408 950	39	0	39	56 715	0	56 715	465 626	0	465 626
70603	57 890	0	57 890	0	0	0	4 075	0	4 075	61 965	0	61 965
Итого по пассиву (баланс)	1 299 016	48 156	1 347 172	1 296 192	19 709	1 315 901	1 439 880	19 206	1 459 086	1 442 704	47 653	1 490 357
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	69 750	0	69 750	9 981	0	9 981	25 975	0	25 975	53 756	0	53 756
90902	82 016	0	82 016	36 670	0	36 670	24 883	0	24 883	93 803	0	93 803
91202	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91203	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	1 141 180	0	1 141 180	41 777	0	41 777	182 959	0	182 959	999 998	0	999 998
91501	14 358	0	14 358	4 921	0	4 921	3 051	0	3 051	16 228	0	16 228
91604	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
91704	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
91802	3 784	0	3 784	0	0	0	0	0	0	3 784	0	3 784
99998	676 372	0	676 372	59 724	0	59 724	99 163	0	99 163	636 933	0	636 933
Итого по активу (баланс)	1 988 325	0	1 988 325	153 409	0	153 409	336 367	0	336 367	1 805 367	0	1 805 367
Пассив
91311	36 628	0	36 628	37 455	0	37 455	827	0	827	0	0	0
91312	577 648	0	577 648	16 313	0	16 313	11 751	0	11 751	573 086	0	573 086
91316	6 227	0	6 227	12 425	0	12 425	10 840	0	10 840	4 642	0	4 642
91317	42 105	0	42 105	32 854	0	32 854	36 306	0	36 306	45 557	0	45 557
91507	13 178	0	13 178	116	0	116	0	0	0	13 062	0	13 062
91508	586	0	586	0	0	0	0	0	0	586	0	586
99999	1 311 953	0	1 311 953	201 246	0	201 246	57 727	0	57 727	1 168 434	0	1 168 434
Итого по пассиву (баланс)	1 988 325	0	1 988 325	300 409	0	300 409	117 451	0	117 451	1 805 367	0	1 805 367

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?