Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАКОВО-БАНК"

Регистрационный номер

444

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 443	0	13 443	0	0	0	0	0	0	13 443	0	13 443
20202	14 517	10 447	24 964	365 012	52 624	417 636	367 702	53 558	421 260	11 827	9 513	21 340
20208	9 261	0	9 261	42 009	0	42 009	44 427	0	44 427	6 843	0	6 843
20209	66	62	128	230 464	3 400	233 864	223 225	3 402	226 627	7 305	60	7 365
30102	16 548	0	16 548	2 407 761	0	2 407 761	2 349 238	0	2 349 238	75 071	0	75 071
30110	2 376	44 399	46 775	7 302	10 797	18 099	7 270	17 236	24 506	2 408	37 960	40 368
30202	2 820	0	2 820	0	0	0	39	0	39	2 781	0	2 781
30204	742	0	742	0	0	0	42	0	42	700	0	700
30233	172	0	172	5 034	474	5 508	5 021	474	5 495	185	0	185
31902	44 000	0	44 000	610 000	0	610 000	654 000	0	654 000	0	0	0
31903	265 000	0	265 000	845 570	0	845 570	920 000	0	920 000	190 570	0	190 570
32003	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32201	0	2 088	2 088	0	97	97	0	175	175	0	2 010	2 010
45203	4 700	0	4 700	0	0	0	4 700	0	4 700	0	0	0
45204	3 814	0	3 814	22 327	0	22 327	12 340	0	12 340	13 801	0	13 801
45205	66 000	0	66 000	0	0	0	1 000	0	1 000	65 000	0	65 000
45206	41 745	0	41 745	13 130	0	13 130	4 527	0	4 527	50 348	0	50 348
45207	85 085	0	85 085	15 992	0	15 992	8 387	0	8 387	92 690	0	92 690
45405	19 375	0	19 375	5 362	0	5 362	5 086	0	5 086	19 651	0	19 651
45406	275	0	275	0	0	0	25	0	25	250	0	250
45407	5 227	0	5 227	0	0	0	159	0	159	5 068	0	5 068
45408	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
45504	1 515	0	1 515	0	0	0	5	0	5	1 510	0	1 510
45505	582	0	582	220	0	220	169	0	169	633	0	633
45506	18 181	0	18 181	250	0	250	1 244	0	1 244	17 187	0	17 187
45507	45 028	0	45 028	1 300	0	1 300	3 372	0	3 372	42 956	0	42 956
45509	109	0	109	112	0	112	205	0	205	16	0	16
45815	61	0	61	0	0	0	1	0	1	60	0	60
47408	0	0	0	1 843	1 939	3 782	1 843	1 939	3 782	0	0	0
47423	4	0	4	46 370	180	46 550	46 373	180	46 553	1	0	1
47427	436	0	436	5 512	0	5 512	5 634	0	5 634	314	0	314
60302	0	0	0	91	0	91	0	0	0	91	0	91
60306	58	0	58	29	0	29	0	0	0	87	0	87
60308	0	0	0	126	0	126	111	0	111	15	0	15
60310	8	0	8	168	0	168	169	0	169	7	0	7
60312	1 329	0	1 329	1 689	0	1 689	1 880	0	1 880	1 138	0	1 138
60323	29	0	29	0	0	0	1	0	1	28	0	28
60336	24	0	24	77	0	77	75	0	75	26	0	26
60401	108 602	0	108 602	0	0	0	0	0	0	108 602	0	108 602
60404	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
60901	1 521	0	1 521	19	0	19	0	0	0	1 540	0	1 540
60906	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61002	230	0	230	21	0	21	3	0	3	248	0	248
61008	208	0	208	150	0	150	168	0	168	190	0	190
61009	6 838	0	6 838	464	0	464	243	0	243	7 059	0	7 059
61010	1	0	1	7	0	7	8	0	8	0	0	0
61403	955	0	955	73	0	73	273	0	273	755	0	755
70606	16 707	0	16 707	24 014	0	24 014	33	0	33	40 688	0	40 688
70608	4 176	0	4 176	7 079	0	7 079	0	0	0	11 255	0	11 255
70706	262 196	0	262 196	52	0	52	262 248	0	262 248	0	0	0
70708	113 592	0	113 592	0	0	0	113 592	0	113 592	0	0	0
70711	1 226	0	1 226	0	0	0	1 226	0	1 226	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 190 364	56 996	1 247 360	4 929 648	69 511	4 999 159	5 316 083	76 964	5 393 047	803 929	49 543	853 472
Пассив
10207	136 203	0	136 203	0	0	0	0	0	0	136 203	0	136 203
10601	76 242	0	76 242	0	0	0	0	0	0	76 242	0	76 242
10701	24 503	0	24 503	0	0	0	0	0	0	24 503	0	24 503
10801	117 105	0	117 105	0	0	0	0	0	0	117 105	0	117 105
30126	383	0	383	8	0	8	89	0	89	464	0	464
30226	11	0	11	3	0	3	0	0	0	8	0	8
30232	127	0	127	5 968	39	6 007	6 038	39	6 077	197	0	197
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32211	159	0	159	6	0	6	0	0	0	153	0	153
407	141 344	22 215	163 559	530 175	4 337	534 512	508 501	1 832	510 333	119 670	19 710	139 380
408.1	16 016	0	16 016	68 866	0	68 866	73 920	0	73 920	21 070	0	21 070
408.2	65 791	12 506	78 297	54 884	6 419	61 303	54 619	1 066	55 685	65 526	7 153	72 679
40905	0	0	0	641	0	641	641	0	641	0	0	0
40907	390	0	390	12 513	0	12 513	13 137	0	13 137	1 014	0	1 014
40909	0	0	0	1 084	461	1 545	1 084	461	1 545	0	0	0
40910	0	0	0	4	13	17	4	13	17	0	0	0
40911	949	0	949	127 827	0	127 827	129 163	0	129 163	2 285	0	2 285
40912	0	0	0	326	18	344	326	18	344	0	0	0
40913	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
42102	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
42104	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	2 104	7 889	9 993	58	660	718	24	369	393	2 070	7 598	9 668
42305	16 302	0	16 302	2 234	0	2 234	3 899	0	3 899	17 967	0	17 967
42306	89 856	14 171	104 027	3 308	10 918	14 226	6 308	11 667	17 975	92 856	14 920	107 776
43801	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45215	13 103	0	13 103	6 982	0	6 982	6 889	0	6 889	13 010	0	13 010
45415	1 975	0	1 975	98	0	98	54	0	54	1 931	0	1 931
45515	2 920	0	2 920	119	0	119	0	0	0	2 801	0	2 801
45818	61	0	61	1	0	1	0	0	0	60	0	60
47407	0	0	0	0	3 790	3 790	0	3 790	3 790	0	0	0
47411	630	492	1 122	525	409	934	671	51	722	776	134	910
47416	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
47422	15	0	15	11 757	0	11 757	11 756	0	11 756	14	0	14
47425	2 369	0	2 369	9 091	0	9 091	9 149	0	9 149	2 427	0	2 427
47426	55	0	55	75	0	75	25	0	25	5	0	5
47608	9	24	33	0	2	2	15	1	16	24	23	47
60301	834	0	834	488	0	488	392	0	392	738	0	738
60305	2 078	0	2 078	3 204	0	3 204	3 124	0	3 124	1 998	0	1 998
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	48	0	48	2	0	2	62	0	62	108	0	108
60311	391	0	391	571	0	571	808	0	808	628	0	628
60322	100	0	100	26	0	26	20	0	20	94	0	94
60324	136	0	136	77	0	77	104	0	104	163	0	163
60335	1 077	0	1 077	877	0	877	893	0	893	1 093	0	1 093
60414	27 034	0	27 034	0	0	0	138	0	138	27 172	0	27 172
60903	296	0	296	0	0	0	21	0	21	317	0	317
61301	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
61701	12 046	0	12 046	6	0	6	0	0	0	12 040	0	12 040
70601	18 548	0	18 548	17	0	17	25 709	0	25 709	44 240	0	44 240
70603	4 175	0	4 175	0	0	0	7 076	0	7 076	11 251	0	11 251
70701	264 586	0	264 586	264 587	0	264 587	1	0	1	0	0	0
70703	113 593	0	113 593	113 593	0	113 593	0	0	0	0	0	0
70715	466	0	466	472	0	472	6	0	6	0	0	0
70801	0	0	0	376 974	0	376 974	378 652	0	378 652	1 678	0	1 678
Итого по пассиву (баланс)	1 190 063	57 297	1 247 360	1 660 857	27 069	1 687 926	1 274 728	19 310	1 294 038	803 934	49 538	853 472
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	44 096	0	44 096	151	0	151	6 060	0	6 060	38 187	0	38 187
90902	61 342	0	61 342	6 912	0	6 912	1 192	0	1 192	67 062	0	67 062
91202	0	0	0	4	0	4	3	0	3	1	0	1
91203	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	989 512	0	989 512	37 186	0	37 186	84 315	0	84 315	942 383	0	942 383
91501	15 393	0	15 393	3 050	0	3 050	464	0	464	17 979	0	17 979
91604	3	0	3	546	0	546	546	0	546	3	0	3
91704	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
91802	3 784	0	3 784	0	0	0	0	0	0	3 784	0	3 784
99998	604 713	0	604 713	127 711	0	127 711	122 871	0	122 871	609 553	0	609 553
Итого по активу (баланс)	1 719 705	0	1 719 705	175 563	0	175 563	215 453	0	215 453	1 679 815	0	1 679 815
Пассив
91311	37 580	0	37 580	1 170	0	1 170	0	0	0	36 410	0	36 410
91312	514 004	0	514 004	70 247	0	70 247	79 532	0	79 532	523 289	0	523 289
91316	0	0	0	3 016	0	3 016	4 000	0	4 000	984	0	984
91317	37 099	0	37 099	48 419	0	48 419	44 151	0	44 151	32 831	0	32 831
91507	15 990	0	15 990	19	0	19	28	0	28	15 999	0	15 999
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	1 114 992	0	1 114 992	86 374	0	86 374	41 644	0	41 644	1 070 262	0	1 070 262
Итого по пассиву (баланс)	1 719 705	0	1 719 705	209 245	0	209 245	169 355	0	169 355	1 679 815	0	1 679 815

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?