Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАКОВО-БАНК"

Регистрационный номер

444

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 907	15 797	27 704	337 851	90 045	427 896	329 297	90 490	419 787	20 461	15 352	35 813
20208	15 239	0	15 239	71 086	0	71 086	73 557	0	73 557	12 768	0	12 768
20209	4 830	473	5 303	137 807	25 700	163 507	142 500	25 751	168 251	137	422	559
30102	43 446	0	43 446	2 126 605	0	2 126 605	2 088 612	0	2 088 612	81 439	0	81 439
30110	9 800	13 119	22 919	16 220	3 430	19 650	14 550	3 034	17 584	11 470	13 515	24 985
30202	2 818	0	2 818	0	0	0	850	0	850	1 968	0	1 968
30204	324	0	324	0	0	0	74	0	74	250	0	250
30233	65	0	65	7 287	669	7 956	7 179	669	7 848	173	0	173
32002	40 000	0	40 000	1 205 000	0	1 205 000	1 135 000	0	1 135 000	110 000	0	110 000
32003	0	0	0	265 000	0	265 000	265 000	0	265 000	0	0	0
32201	0	938	938	0	93	93	0	96	96	0	935	935
45203	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
45204	13 806	0	13 806	9 462	0	9 462	20 806	0	20 806	2 462	0	2 462
45205	16 902	0	16 902	3 500	0	3 500	402	0	402	20 000	0	20 000
45206	119 587	0	119 587	3 328	0	3 328	33 909	0	33 909	89 006	0	89 006
45207	130 430	0	130 430	6 320	0	6 320	16 377	0	16 377	120 373	0	120 373
45405	13 797	0	13 797	2 124	0	2 124	3 881	0	3 881	12 040	0	12 040
45406	1 200	0	1 200	0	0	0	300	0	300	900	0	900
45407	6 272	0	6 272	0	0	0	747	0	747	5 525	0	5 525
45410	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45504	64	0	64	35	0	35	14	0	14	85	0	85
45505	1 509	0	1 509	110	0	110	142	0	142	1 477	0	1 477
45506	37 245	0	37 245	100	0	100	1 757	0	1 757	35 588	0	35 588
45507	87 515	0	87 515	2 700	0	2 700	4 913	0	4 913	85 302	0	85 302
45509	415	0	415	292	0	292	283	0	283	424	0	424
45815	58	0	58	0	0	0	42	0	42	16	0	16
45915	8	0	8	3	0	3	9	0	9	2	0	2
47105	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	1 263	243	1 506	1 263	243	1 506	0	0	0
47423	1	0	1	74 134	4 939	79 073	74 134	4 939	79 073	1	0	1
47427	5	0	5	5 963	0	5 963	5 963	0	5 963	5	0	5
60302	91	0	91	619	0	619	629	0	629	81	0	81
60306	0	0	0	532	0	532	532	0	532	0	0	0
60308	2	0	2	136	0	136	138	0	138	0	0	0
60310	33	0	33	111	0	111	110	0	110	34	0	34
60312	1 201	0	1 201	3 428	0	3 428	3 208	0	3 208	1 421	0	1 421
60401	93 247	0	93 247	47	0	47	0	0	0	93 294	0	93 294
60404	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
60701	47	0	47	121	0	121	47	0	47	121	0	121
61002	163	0	163	4	0	4	4	0	4	163	0	163
61008	216	0	216	95	0	95	59	0	59	252	0	252
61009	4 984	0	4 984	48	0	48	9	0	9	5 023	0	5 023
61403	849	0	849	140	0	140	177	0	177	812	0	812
70606	105 200	0	105 200	10 602	0	10 602	118	0	118	115 684	0	115 684
70608	61 883	0	61 883	6 488	0	6 488	0	0	0	68 371	0	68 371
70611	1 905	0	1 905	0	0	0	0	0	0	1 905	0	1 905
Итого по активу (баланс)	827 786	30 327	858 113	4 308 061	125 119	4 433 180	4 236 092	125 222	4 361 314	899 755	30 224	929 979
Пассив
10207	126 203	0	126 203	0	0	0	0	0	0	126 203	0	126 203
10601	51 996	0	51 996	0	0	0	0	0	0	51 996	0	51 996
10701	23 183	0	23 183	0	0	0	0	0	0	23 183	0	23 183
10801	105 219	0	105 219	0	0	0	0	0	0	105 219	0	105 219
30126	476	0	476	226	0	226	0	0	0	250	0	250
30226	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
30232	387	0	387	10 135	226	10 361	9 880	227	10 107	132	1	133
32211	47	0	47	28	0	28	0	0	0	19	0	19
407	136 325	208	136 533	618 307	999	619 306	657 738	998	658 736	175 756	207	175 963
408.1	11 675	0	11 675	84 750	0	84 750	82 111	0	82 111	9 036	0	9 036
408.2	68 426	18 356	86 782	82 875	8 209	91 084	98 088	7 856	105 944	83 639	18 003	101 642
40905	0	0	0	2 274	0	2 274	2 274	0	2 274	0	0	0
40909	0	0	0	1 417	644	2 061	1 417	644	2 061	0	0	0
40910	0	0	0	875	2	877	875	2	877	0	0	0
40911	1 570	0	1 570	83 640	0	83 640	84 820	0	84 820	2 750	0	2 750
40912	0	0	0	489	83	572	489	83	572	0	0	0
40913	0	0	0	5	107	112	5	107	112	0	0	0
42101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42106	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
42301	571	267	838	33	29	62	2 299	26	2 325	2 837	264	3 101
42305	12 729	11 281	24 010	1 051	5 919	6 970	6 150	6 173	12 323	17 828	11 535	29 363
42306	75 191	0	75 191	8 922	0	8 922	1 221	0	1 221	67 490	0	67 490
42313	33	0	33	4	0	4	0	0	0	29	0	29
43805	60	0	60	10	0	10	10	0	10	60	0	60
45215	4 442	0	4 442	3 761	0	3 761	2 453	0	2 453	3 134	0	3 134
45415	84	0	84	7	0	7	1	0	1	78	0	78
45515	2 762	0	2 762	432	0	432	486	0	486	2 816	0	2 816
45818	52	0	52	38	0	38	0	0	0	14	0	14
45918	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	68	1 446	1 514	68	1 446	1 514	0	0	0
47411	733	252	985	574	116	690	729	127	856	888	263	1 151
47422	3	0	3	18 207	0	18 207	18 208	0	18 208	4	0	4
47425	322	0	322	91	0	91	326	0	326	557	0	557
47426	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
47608	10	1	11	0	0	0	0	0	0	10	1	11
52301	322	0	322	322	0	322	0	0	0	0	0	0
60301	66	0	66	1 769	0	1 769	2 101	0	2 101	398	0	398
60305	0	0	0	3 442	0	3 442	3 442	0	3 442	0	0	0
60309	129	0	129	5	0	5	64	0	64	188	0	188
60311	310	0	310	265	0	265	273	0	273	318	0	318
60322	0	0	0	10	0	10	18	0	18	8	0	8
60324	5	0	5	10	0	10	5	0	5	0	0	0
60601	23 700	0	23 700	0	0	0	137	0	137	23 837	0	23 837
61301	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
61304	31	0	31	27	0	27	0	0	0	4	0	4
70601	114 146	0	114 146	22	0	22	13 878	0	13 878	128 002	0	128 002
70603	61 904	0	61 904	0	0	0	6 489	0	6 489	68 393	0	68 393
Итого по пассиву (баланс)	827 748	30 365	858 113	924 113	17 780	941 893	996 070	17 689	1 013 759	899 705	30 274	929 979
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
90803	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
90901	49 927	0	49 927	90	0	90	13 883	0	13 883	36 134	0	36 134
90902	129 934	0	129 934	28 469	0	28 469	87 306	0	87 306	71 097	0	71 097
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91412	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
91414	1 424 240	0	1 424 240	10 442	0	10 442	162 763	0	162 763	1 271 919	0	1 271 919
91501	19 358	0	19 358	867	0	867	4 430	0	4 430	15 795	0	15 795
91704	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
91802	3 784	0	3 784	0	0	0	0	0	0	3 784	0	3 784
99998	777 325	0	777 325	120 322	0	120 322	98 851	0	98 851	798 796	0	798 796
Итого по активу (баланс)	2 420 433	0	2 420 433	169 512	0	169 512	391 555	0	391 555	2 198 390	0	2 198 390
Пассив
91311	34 891	0	34 891	42 617	0	42 617	42 617	0	42 617	34 891	0	34 891
91312	708 551	0	708 551	32 013	0	32 013	27 988	0	27 988	704 526	0	704 526
91315	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
91316	145	0	145	100	0	100	0	0	0	45	0	45
91317	21 491	0	21 491	22 080	0	22 080	47 734	0	47 734	47 145	0	47 145
91507	11 813	0	11 813	2 042	0	2 042	1 984	0	1 984	11 755	0	11 755
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	1 643 108	0	1 643 108	278 750	0	278 750	35 236	0	35 236	1 399 594	0	1 399 594
Итого по пассиву (баланс)	2 420 433	0	2 420 433	377 602	0	377 602	155 559	0	155 559	2 198 390	0	2 198 390

Страница была полезной?