Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"

Регистрационный номер

438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 128	0	2 128	85	0	85	292	0	292	1 921	0	1 921
10610	46 279	0	46 279	0	0	0	0	0	0	46 279	0	46 279
20202	89 746	21 106	110 852	1 412 278	50 957	1 463 235	1 371 193	52 106	1 423 299	130 831	19 957	150 788
20208	15 692	0	15 692	37 740	0	37 740	38 492	0	38 492	14 940	0	14 940
20209	2 450	0	2 450	982 676	13 669	996 345	985 126	13 669	998 795	0	0	0
30102	159 438	0	159 438	8 549 170	0	8 549 170	8 466 165	0	8 466 165	242 443	0	242 443
30110	9 300	1 922	11 222	1 013 559	51 053	1 064 612	1 007 646	50 181	1 057 827	15 213	2 794	18 007
30202	36 379	0	36 379	0	0	0	999	0	999	35 380	0	35 380
30204	391	0	391	0	0	0	17	0	17	374	0	374
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30215	200	851	1 051	0	4	4	0	855	855	200	0	200
30221	0	0	0	1 000	138	1 138	1 000	138	1 138	0	0	0
30233	5 068	1 198	6 266	87 637	2 921	90 558	88 454	2 839	91 293	4 251	1 280	5 531
30302	591	0	591	63 333	0	63 333	63 102	0	63 102	822	0	822
30306	87 932	712	88 644	27 537	5 750	33 287	42 542	6 345	48 887	72 927	117	73 044
30602	165	0	165	15 310	0	15 310	15 455	0	15 455	20	0	20
31901	21 000	0	21 000	613 000	0	613 000	634 000	0	634 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 420 000	0	1 420 000	1 375 000	0	1 375 000	45 000	0	45 000
32003	100 000	0	100 000	1 130 000	0	1 130 000	1 030 000	0	1 030 000	200 000	0	200 000
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	3 178	3 178	0	97	97	0	198	198	0	3 077	3 077
45201	30 886	0	30 886	98 495	0	98 495	107 243	0	107 243	22 138	0	22 138
45204	19 240	0	19 240	2 300	0	2 300	19 240	0	19 240	2 300	0	2 300
45205	11 108	0	11 108	9 587	0	9 587	11 068	0	11 068	9 627	0	9 627
45206	9 731	0	9 731	52 630	0	52 630	2 524	0	2 524	59 837	0	59 837
45207	864 355	0	864 355	20 230	0	20 230	513 462	0	513 462	371 123	0	371 123
45208	154 546	0	154 546	0	0	0	11 028	0	11 028	143 518	0	143 518
45306	499	0	499	0	0	0	83	0	83	416	0	416
45307	3 576	0	3 576	0	0	0	186	0	186	3 390	0	3 390
45308	5 034	0	5 034	0	0	0	68	0	68	4 966	0	4 966
45401	7 623	0	7 623	31 788	0	31 788	32 107	0	32 107	7 304	0	7 304
45406	1 198	0	1 198	0	0	0	1 065	0	1 065	133	0	133
45407	207 885	0	207 885	18 500	0	18 500	6 852	0	6 852	219 533	0	219 533
45408	50 492	0	50 492	1 000	0	1 000	2 132	0	2 132	49 360	0	49 360
45504	42 874	0	42 874	55 642	0	55 642	30 556	0	30 556	67 960	0	67 960
45505	86 940	0	86 940	58 569	0	58 569	70 825	0	70 825	74 684	0	74 684
45506	220 351	0	220 351	12 271	0	12 271	19 851	0	19 851	212 771	0	212 771
45507	2 691 473	0	2 691 473	59 920	0	59 920	82 126	0	82 126	2 669 267	0	2 669 267
45509	4 282	0	4 282	2 553	0	2 553	4 775	0	4 775	2 060	0	2 060
45812	26 071	0	26 071	2 296	0	2 296	162	0	162	28 205	0	28 205
45814	1 844	0	1 844	798	0	798	52	0	52	2 590	0	2 590
45815	27 244	199	27 443	6 301	2	6 303	4 514	201	4 715	29 031	0	29 031
45912	2 428	0	2 428	0	0	0	20	0	20	2 408	0	2 408
45914	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
45915	8 055	0	8 055	3 694	0	3 694	3 325	0	3 325	8 424	0	8 424
47408	0	0	0	773	24 364	25 137	773	24 364	25 137	0	0	0
47415	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
47417	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47423	34 683	384	35 067	31 743	11 017	42 760	27 758	11 029	38 787	38 668	372	39 040
47427	16 834	0	16 834	48 174	0	48 174	58 847	0	58 847	6 161	0	6 161
47801	4 333	0	4 333	0	0	0	4	0	4	4 329	0	4 329
50106	0	0	0	20 131	0	20 131	0	0	0	20 131	0	20 131
50118	19 985	0	19 985	15	0	15	20 000	0	20 000	0	0	0
50121	66	0	66	0	0	0	66	0	66	0	0	0
50205	11 664	0	11 664	57	0	57	109	0	109	11 612	0	11 612
50207	22 121	0	22 121	236	0	236	0	0	0	22 357	0	22 357
50208	40 026	0	40 026	244	0	244	411	0	411	39 859	0	39 859
50221	15	0	15	12	0	12	15	0	15	12	0	12
50305	8 328	0	8 328	51	0	51	0	0	0	8 379	0	8 379
50605	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
50606	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
50621	181	0	181	33	0	33	0	0	0	214	0	214
50706	1 146	0	1 146	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146
60302	2 653	0	2 653	2 726	0	2 726	3 725	0	3 725	1 654	0	1 654
60306	0	0	0	5 345	0	5 345	5 345	0	5 345	0	0	0
60308	413	0	413	253	0	253	302	0	302	364	0	364
60312	75 287	0	75 287	7 826	0	7 826	8 557	0	8 557	74 556	0	74 556
60323	19 354	0	19 354	71	0	71	86	0	86	19 339	0	19 339
60401	406 063	0	406 063	145	0	145	262	0	262	405 946	0	405 946
60404	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
60411	39 625	0	39 625	0	0	0	0	0	0	39 625	0	39 625
60413	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60701	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
61002	79	0	79	7	0	7	22	0	22	64	0	64
61008	371	0	371	234	0	234	263	0	263	342	0	342
61009	18	0	18	339	0	339	335	0	335	22	0	22
61011	16 410	0	16 410	0	0	0	4	0	4	16 406	0	16 406
61209	0	0	0	22 676	0	22 676	22 676	0	22 676	0	0	0
61212	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	5 641	0	5 641	580	0	580	456	0	456	5 765	0	5 765
61702	44 924	0	44 924	0	0	0	0	0	0	44 924	0	44 924
70606	392 258	0	392 258	78 792	0	78 792	249	0	249	470 801	0	470 801
70607	158	0	158	198	0	198	1	0	1	355	0	355
70608	15 311	0	15 311	2 790	0	2 790	0	0	0	18 101	0	18 101
70611	4 672	0	4 672	941	0	941	0	0	0	5 613	0	5 613
Итого по активу (баланс)	6 241 600	29 550	6 271 150	16 124 438	159 972	16 284 410	16 303 160	161 925	16 465 085	6 062 878	27 597	6 090 475
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	229 927	0	229 927	0	0	0	56	0	56	229 983	0	229 983
10603	15	0	15	15	0	15	12	0	12	12	0	12
10701	24 896	0	24 896	0	0	0	0	0	0	24 896	0	24 896
10801	261 347	0	261 347	56	0	56	0	0	0	261 291	0	261 291
30109	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30126	383	0	383	111	0	111	132	0	132	404	0	404
30226	19	0	19	8	0	8	0	0	0	11	0	11
30232	1 865	516	2 381	69 704	19 893	89 597	68 374	19 912	88 286	535	535	1 070
30236	0	0	0	1 478	2 847	4 325	1 478	2 847	4 325	0	0	0
30301	591	0	591	63 102	0	63 102	63 333	0	63 333	822	0	822
30305	87 932	712	88 644	38 997	6 345	45 342	23 992	5 750	29 742	72 927	117	73 044
31305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31307	15 000	0	15 000	11 000	0	11 000	0	0	0	4 000	0	4 000
31308	42 109	0	42 109	2 243	0	2 243	0	0	0	39 866	0	39 866
31309	75 032	0	75 032	932	0	932	5 000	0	5 000	79 100	0	79 100
31503	14 970	0	14 970	14 970	0	14 970	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
32211	32	0	32	2	0	2	1	0	1	31	0	31
40503	2 187	0	2 187	2 216	0	2 216	509	0	509	480	0	480
40602	247	0	247	1 625	0	1 625	1 615	0	1 615	237	0	237
40603	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40701	4 239	0	4 239	9 242	0	9 242	7 933	0	7 933	2 930	0	2 930
40702	439 285	857	440 142	3 007 715	2 128	3 009 843	2 979 642	2 102	2 981 744	411 212	831	412 043
40703	25 533	0	25 533	41 366	0	41 366	54 824	0	54 824	38 991	0	38 991
40802	60 359	0	60 359	560 528	0	560 528	579 626	0	579 626	79 457	0	79 457
40817	53 277	508	53 785	60 273	2 439	62 712	64 096	2 462	66 558	57 100	531	57 631
40820	150	0	150	605	0	605	595	0	595	140	0	140
40821	17 402	0	17 402	112 493	0	112 493	106 607	0	106 607	11 516	0	11 516
40905	0	0	0	16 638	0	16 638	16 638	0	16 638	0	0	0
40906	0	0	0	193 914	0	193 914	193 914	0	193 914	0	0	0
40909	0	0	0	0	2 254	2 254	0	2 254	2 254	0	0	0
40910	0	0	0	0	543	543	0	543	543	0	0	0
40911	3 999	0	3 999	156 963	0	156 963	157 015	0	157 015	4 051	0	4 051
40912	0	0	0	0	4 955	4 955	0	4 955	4 955	0	0	0
40913	0	0	0	0	12 784	12 784	0	12 784	12 784	0	0	0
42003	40 223	0	40 223	0	0	0	0	0	0	40 223	0	40 223
42005	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
42006	37 500	0	37 500	9 000	0	9 000	5 000	0	5 000	33 500	0	33 500
42007	68 477	0	68 477	0	0	0	274	0	274	68 751	0	68 751
42101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42102	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0
42104	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
42105	6 735	0	6 735	50	0	50	0	0	0	6 685	0	6 685
42106	466 522	0	466 522	8 452	0	8 452	0	0	0	458 070	0	458 070
42107	12 692	0	12 692	0	0	0	250	0	250	12 942	0	12 942
42206	10 430	0	10 430	800	0	800	0	0	0	9 630	0	9 630
42301	52 443	132	52 575	721 507	17	721 524	787 276	137	787 413	118 212	252	118 464
42305	6 301	0	6 301	4 484	0	4 484	189	0	189	2 006	0	2 006
42306	1 296 091	21 124	1 317 215	203 730	2 822	206 552	371 189	2 900	374 089	1 463 550	21 202	1 484 752
42307	988 052	4 391	992 443	203 861	303	204 164	162 436	138	162 574	946 627	4 226	950 853
42601	11	0	11	438	0	438	432	0	432	5	0	5
42606	1 835	0	1 835	370	0	370	237	0	237	1 702	0	1 702
42607	202	0	202	15	0	15	17	0	17	204	0	204
45215	17 377	0	17 377	7 258	0	7 258	7 352	0	7 352	17 471	0	17 471
45315	99	0	99	5	0	5	0	0	0	94	0	94
45415	3 312	0	3 312	138	0	138	586	0	586	3 760	0	3 760
45515	79 497	0	79 497	4 292	0	4 292	2 802	0	2 802	78 007	0	78 007
45818	43 838	0	43 838	674	0	674	3 481	0	3 481	46 645	0	46 645
45918	3 942	0	3 942	119	0	119	158	0	158	3 981	0	3 981
47405	0	0	0	2 086	2 075	4 161	2 086	2 075	4 161	0	0	0
47407	0	0	0	24 420	0	24 420	24 420	0	24 420	0	0	0
47411	22 506	93	22 599	14 113	65	14 178	11 341	47	11 388	19 734	75	19 809
47416	2 621	0	2 621	8 023	0	8 023	6 927	0	6 927	1 525	0	1 525
47422	4 917	2	4 919	3 387 351	16 587	3 403 938	3 383 038	16 587	3 399 625	604	2	606
47425	3 268	0	3 268	5 574	0	5 574	4 926	0	4 926	2 620	0	2 620
47426	2 027	0	2 027	7 325	0	7 325	7 003	0	7 003	1 705	0	1 705
47804	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
50120	0	0	0	0	0	0	85	0	85	85	0	85
50220	1 930	0	1 930	269	0	269	85	0	85	1 746	0	1 746
50319	157	0	157	56	0	56	0	0	0	101	0	101
50620	799	0	799	1	0	1	80	0	80	878	0	878
50720	198	0	198	23	0	23	0	0	0	175	0	175
52306	580 601	0	580 601	359 091	0	359 091	0	0	0	221 510	0	221 510
52307	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52501	75 334	0	75 334	41 662	0	41 662	4 456	0	4 456	38 128	0	38 128
60301	1 723	0	1 723	3 550	0	3 550	5 717	0	5 717	3 890	0	3 890
60305	584	0	584	8 219	0	8 219	10 056	0	10 056	2 421	0	2 421
60307	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60309	1 067	0	1 067	1 159	0	1 159	236	0	236	144	0	144
60311	6 168	0	6 168	1 087	0	1 087	1 186	0	1 186	6 267	0	6 267
60322	2 980	0	2 980	189	0	189	851	0	851	3 642	0	3 642
60324	75 927	0	75 927	8 238	0	8 238	75	0	75	67 764	0	67 764
60601	86 372	0	86 372	263	0	263	916	0	916	87 025	0	87 025
61012	2 456	0	2 456	0	0	0	0	0	0	2 456	0	2 456
61304	21	0	21	11	0	11	6	0	6	16	0	16
61701	46 279	0	46 279	0	0	0	0	0	0	46 279	0	46 279
70601	413 854	0	413 854	105	0	105	84 937	0	84 937	498 686	0	498 686
70602	0	0	0	66	0	66	67	0	67	1	0	1
70603	15 492	0	15 492	0	0	0	2 692	0	2 692	18 184	0	18 184
70615	44 924	0	44 924	0	0	0	0	0	0	44 924	0	44 924
Итого по пассиву (баланс)	6 242 815	28 335	6 271 150	9 406 378	76 057	9 482 435	9 226 267	75 493	9 301 760	6 062 704	27 771	6 090 475
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	359 091	0	359 091	359 091	0	359 091	0	0	0
90803	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
90901	16 026	0	16 026	1 610	0	1 610	1 594	0	1 594	16 042	0	16 042
90902	775 122	0	775 122	27 446	0	27 446	11 176	0	11 176	791 392	0	791 392
91202	13 296 172	0	13 296 172	562 825	0	562 825	506 269	0	506 269	13 352 728	0	13 352 728
91203	5 861	0	5 861	0	0	0	0	0	0	5 861	0	5 861
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91412	106 800	0	106 800	35 384	0	35 384	932	0	932	141 252	0	141 252
91414	5 594 499	1 306	5 595 805	196 800	40	196 840	656 405	82	656 487	5 134 894	1 264	5 136 158
91417	23 800	0	23 800	0	0	0	0	0	0	23 800	0	23 800
91418	4 431	0	4 431	0	0	0	0	0	0	4 431	0	4 431
91501	6 759	0	6 759	0	0	0	0	0	0	6 759	0	6 759
91604	6 255	0	6 255	2 751	0	2 751	2 241	0	2 241	6 765	0	6 765
91704	2 852	0	2 852	42	0	42	0	0	0	2 894	0	2 894
91802	28 317	0	28 317	199	205	404	0	12	12	28 516	193	28 709
99998	8 446 632	0	8 446 632	1 172 385	0	1 172 385	1 568 805	0	1 568 805	8 050 212	0	8 050 212
Итого по активу (баланс)	28 364 529	1 306	28 365 835	2 358 534	245	2 358 779	3 106 513	94	3 106 607	27 616 550	1 457	27 618 007
Пассив
91311	881 385	0	881 385	379 633	0	379 633	37 365	0	37 365	539 117	0	539 117
91312	7 181 675	0	7 181 675	421 626	0	421 626	384 979	0	384 979	7 145 028	0	7 145 028
91315	19 491	0	19 491	0	0	0	0	0	0	19 491	0	19 491
91316	2 726	0	2 726	1 451	0	1 451	1 700	0	1 700	2 975	0	2 975
91317	260 440	0	260 440	765 437	0	765 437	748 341	0	748 341	243 344	0	243 344
91507	100 915	0	100 915	658	0	658	0	0	0	100 257	0	100 257
99999	19 919 203	0	19 919 203	1 536 706	0	1 536 706	1 185 298	0	1 185 298	19 567 795	0	19 567 795
Итого по пассиву (баланс)	28 365 835	0	28 365 835	3 105 511	0	3 105 511	2 357 683	0	2 357 683	27 618 007	0	27 618 007
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	150,0000	0	0	23,0000	0	0	33,0000	0	0	140,0000
98010	0	0	10 118 217,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 118 217,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 118 367,0000	0	0	23,0000	0	0	33,0000	0	0	10 118 357,0000
Пассив
98050	0	0	10 118 340,0000	0	0	13,0000	0	0	23,0000	0	0	10 118 350,0000
98070	0	0	27,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 118 367,0000	0	0	33,0000	0	0	23,0000	0	0	10 118 357,0000

Страница была полезной?