Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"

Регистрационный номер

438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	903	0	903	249	0	249	22	0	22	1 130	0	1 130
20202	142 729	21 042	163 771	1 477 366	57 095	1 534 461	1 502 987	58 443	1 561 430	117 108	19 694	136 802
20208	16 913	0	16 913	55 726	0	55 726	56 788	0	56 788	15 851	0	15 851
20209	5 650	0	5 650	1 008 374	7 289	1 015 663	1 014 024	7 289	1 021 313	0	0	0
30102	219 972	0	219 972	7 170 533	0	7 170 533	7 206 815	0	7 206 815	183 690	0	183 690
30110	14 800	6 335	21 135	265 977	50 598	316 575	265 003	48 275	313 278	15 774	8 658	24 432
30202	56 714	0	56 714	2 200	0	2 200	0	0	0	58 914	0	58 914
30204	416	0	416	0	0	0	30	0	30	386	0	386
30210	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
30215	200	786	986	0	41	41	0	14	14	200	813	1 013
30221	0	321	321	0	0	0	0	321	321	0	0	0
30233	10 967	540	11 507	125 806	10 332	136 138	126 333	9 599	135 932	10 440	1 273	11 713
30302	93 166	0	93 166	510 908	0	510 908	525 218	0	525 218	78 856	0	78 856
30306	89 332	1 423	90 755	82 703	18 192	100 895	78 769	15 927	94 696	93 266	3 688	96 954
30602	100	0	100	132	0	132	133	0	133	99	0	99
32002	15 000	0	15 000	1 070 000	0	1 070 000	1 085 000	0	1 085 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	575 000	0	575 000	515 000	0	515 000	80 000	0	80 000
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
32201	0	2 934	2 934	0	155	155	0	52	52	0	3 037	3 037
45201	53 845	0	53 845	127 072	0	127 072	142 313	0	142 313	38 604	0	38 604
45204	9 878	0	9 878	5 500	0	5 500	7 718	0	7 718	7 660	0	7 660
45205	13 129	0	13 129	21 087	0	21 087	9 291	0	9 291	24 925	0	24 925
45206	280 663	0	280 663	570	0	570	32 934	0	32 934	248 299	0	248 299
45207	711 169	0	711 169	18 040	0	18 040	17 786	0	17 786	711 423	0	711 423
45208	130 018	0	130 018	0	0	0	3 839	0	3 839	126 179	0	126 179
45306	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45307	41 434	0	41 434	0	0	0	801	0	801	40 633	0	40 633
45308	810	0	810	0	0	0	68	0	68	742	0	742
45401	7 322	0	7 322	33 903	0	33 903	34 535	0	34 535	6 690	0	6 690
45405	1 895	0	1 895	0	0	0	1 895	0	1 895	0	0	0
45406	58 402	0	58 402	1 246	0	1 246	175	0	175	59 473	0	59 473
45407	183 820	0	183 820	2 516	0	2 516	13 536	0	13 536	172 800	0	172 800
45408	43 910	0	43 910	504	0	504	5 782	0	5 782	38 632	0	38 632
45504	35 691	0	35 691	35 605	0	35 605	29 763	0	29 763	41 533	0	41 533
45505	116 842	0	116 842	47 793	0	47 793	72 166	0	72 166	92 469	0	92 469
45506	242 337	0	242 337	36 640	0	36 640	23 633	0	23 633	255 344	0	255 344
45507	2 807 210	0	2 807 210	112 097	0	112 097	87 425	0	87 425	2 831 882	0	2 831 882
45509	8 131	0	8 131	4 695	0	4 695	7 001	0	7 001	5 825	0	5 825
45812	25 416	0	25 416	1 915	0	1 915	4 501	0	4 501	22 830	0	22 830
45814	3 550	0	3 550	0	0	0	1	0	1	3 549	0	3 549
45815	24 606	184	24 790	5 190	10	5 200	2 543	3	2 546	27 253	191	27 444
45912	2 870	0	2 870	0	0	0	107	0	107	2 763	0	2 763
45915	6 173	0	6 173	3 188	0	3 188	1 770	0	1 770	7 591	0	7 591
47408	0	0	0	1	27 007	27 008	1	27 007	27 008	0	0	0
47415	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
47417	0	0	0	1 109	0	1 109	1 109	0	1 109	0	0	0
47423	24 973	152	25 125	35 609	5 397	41 006	26 855	5 389	32 244	33 727	160	33 887
47427	14 666	0	14 666	53 113	0	53 113	55 865	0	55 865	11 914	0	11 914
47801	4 383	0	4 383	0	0	0	2	0	2	4 381	0	4 381
50205	11 684	0	11 684	37	0	37	106	0	106	11 615	0	11 615
50207	22 099	0	22 099	164	0	164	0	0	0	22 263	0	22 263
50208	39 883	0	39 883	243	0	243	0	0	0	40 126	0	40 126
50221	144	0	144	4	0	4	144	0	144	4	0	4
50305	8 270	0	8 270	52	0	52	0	0	0	8 322	0	8 322
50605	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
50606	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
50621	122	0	122	0	0	0	2	0	2	120	0	120
50706	1 148	0	1 148	0	0	0	2	0	2	1 146	0	1 146
60302	4 358	0	4 358	4 351	0	4 351	4 663	0	4 663	4 046	0	4 046
60306	0	0	0	6 248	0	6 248	6 248	0	6 248	0	0	0
60308	361	0	361	286	0	286	296	0	296	351	0	351
60312	82 860	0	82 860	8 919	0	8 919	11 963	0	11 963	79 816	0	79 816
60323	19 292	0	19 292	254	0	254	151	0	151	19 395	0	19 395
60347	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60401	419 822	0	419 822	47	0	47	1 399	0	1 399	418 470	0	418 470
60404	899	0	899	0	0	0	0	0	0	899	0	899
60411	39 625	0	39 625	0	0	0	0	0	0	39 625	0	39 625
60413	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60701	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61002	141	0	141	5	0	5	5	0	5	141	0	141
61008	384	0	384	395	0	395	340	0	340	439	0	439
61009	21	0	21	395	0	395	353	0	353	63	0	63
61011	19 078	0	19 078	90	0	90	0	0	0	19 168	0	19 168
61209	0	0	0	28 752	0	28 752	28 752	0	28 752	0	0	0
61210	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61403	5 323	0	5 323	143	0	143	746	0	746	4 720	0	4 720
70606	966 477	0	966 477	90 302	0	90 302	2 791	0	2 791	1 053 988	0	1 053 988
70607	3	0	3	3	0	3	0	0	0	6	0	6
70608	23 889	0	23 889	2 533	0	2 533	0	0	0	26 422	0	26 422
70611	9 855	0	9 855	645	0	645	0	0	0	10 500	0	10 500
Итого по активу (баланс)	7 219 062	33 717	7 252 779	13 092 827	176 116	13 268 943	13 043 090	172 319	13 215 409	7 268 799	37 514	7 306 313
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	231 419	0	231 419	0	0	0	0	0	0	231 419	0	231 419
10603	218	0	218	218	0	218	4	0	4	4	0	4
10701	21 809	0	21 809	0	0	0	0	0	0	21 809	0	21 809
10801	219 840	0	219 840	0	0	0	0	0	0	219 840	0	219 840
30109	88	0	88	49 710	0	49 710	49 676	0	49 676	54	0	54
30126	796	0	796	350	0	350	435	0	435	881	0	881
30226	134	0	134	25	0	25	41	0	41	150	0	150
30232	7 612	71	7 683	97 509	24 344	121 853	97 117	24 274	121 391	7 220	1	7 221
30236	6	0	6	2 735	529	3 264	2 729	529	3 258	0	0	0
30301	93 166	0	93 166	521 272	0	521 272	506 962	0	506 962	78 856	0	78 856
30305	89 331	1 424	90 755	63 952	16 086	80 038	67 887	18 350	86 237	93 266	3 688	96 954
31308	40 707	0	40 707	1 568	0	1 568	3 500	0	3 500	42 639	0	42 639
31309	71 007	0	71 007	1 638	0	1 638	0	0	0	69 369	0	69 369
32211	29	0	29	1	0	1	2	0	2	30	0	30
40503	1 100	0	1 100	1 573	0	1 573	1 465	0	1 465	992	0	992
40602	12	0	12	1 290	0	1 290	1 322	0	1 322	44	0	44
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	3 276	0	3 276	4 807	0	4 807	5 584	0	5 584	4 053	0	4 053
40702	470 864	1 975	472 839	3 014 111	9 554	3 023 665	3 000 232	8 409	3 008 641	456 985	830	457 815
40703	27 535	0	27 535	27 261	0	27 261	26 866	0	26 866	27 140	0	27 140
40802	57 082	2	57 084	714 234	0	714 234	713 923	0	713 923	56 771	2	56 773
40817	67 069	1 132	68 201	122 236	7 361	129 597	122 932	7 284	130 216	67 765	1 055	68 820
40820	80	0	80	346	0	346	448	0	448	182	0	182
40821	9 992	0	9 992	84 440	0	84 440	86 497	0	86 497	12 049	0	12 049
40905	4	0	4	26 140	0	26 140	26 140	0	26 140	4	0	4
40906	0	0	0	289 309	0	289 309	289 332	0	289 332	23	0	23
40909	0	0	0	26	4 317	4 343	26	4 317	4 343	0	0	0
40910	0	0	0	0	1 456	1 456	0	1 456	1 456	0	0	0
40911	4 156	0	4 156	177 175	0	177 175	177 981	0	177 981	4 962	0	4 962
40912	0	0	0	136	10 180	10 316	136	10 180	10 316	0	0	0
40913	0	0	0	33	8 373	8 406	33	8 373	8 406	0	0	0
41804	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42003	40 223	0	40 223	0	0	0	0	0	0	40 223	0	40 223
42005	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42006	175 500	0	175 500	21 000	0	21 000	0	0	0	154 500	0	154 500
42007	115 452	0	115 452	0	0	0	235	0	235	115 687	0	115 687
42102	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42103	500	0	500	0	0	0	500	0	500	1 000	0	1 000
42104	15 583	0	15 583	0	0	0	0	0	0	15 583	0	15 583
42105	88 150	0	88 150	4 400	0	4 400	4 720	0	4 720	88 470	0	88 470
42106	443 459	0	443 459	0	0	0	0	0	0	443 459	0	443 459
42107	19 195	0	19 195	0	0	0	250	0	250	19 445	0	19 445
42206	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	13 100	0	13 100
42301	63 923	131	64 054	436 352	59	436 411	426 391	63	426 454	53 962	135	54 097
42305	218 396	1 387	219 783	33 393	25	33 418	7 491	72	7 563	192 494	1 434	193 928
42306	1 260 277	15 949	1 276 226	227 970	3 846	231 816	184 405	5 518	189 923	1 216 712	17 621	1 234 333
42307	1 131 344	2 048	1 133 392	276 001	41	276 042	335 204	116	335 320	1 190 547	2 123	1 192 670
42601	34	0	34	20	0	20	0	0	0	14	0	14
42605	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42606	224	0	224	24	0	24	43	0	43	243	0	243
42607	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45215	41 639	0	41 639	9 782	0	9 782	2 892	0	2 892	34 749	0	34 749
45315	845	0	845	16	0	16	47	0	47	876	0	876
45415	2 313	0	2 313	257	0	257	1 722	0	1 722	3 778	0	3 778
45515	73 291	0	73 291	2 304	0	2 304	11 258	0	11 258	82 245	0	82 245
45818	43 941	0	43 941	6 450	0	6 450	8 214	0	8 214	45 705	0	45 705
45918	4 955	0	4 955	448	0	448	755	0	755	5 262	0	5 262
47405	1	0	1	5 639	2 314	7 953	5 638	2 314	7 952	0	0	0
47407	0	0	0	27 110	0	27 110	27 110	0	27 110	0	0	0
47411	23 218	50	23 268	12 205	9	12 214	10 045	31	10 076	21 058	72	21 130
47416	1 161	0	1 161	7 578	0	7 578	6 737	0	6 737	320	0	320
47422	119	0	119	2 754 294	13 658	2 767 952	2 754 299	13 658	2 767 957	124	0	124
47425	3 165	0	3 165	7 025	0	7 025	6 659	0	6 659	2 799	0	2 799
47426	1 881	0	1 881	7 912	0	7 912	7 969	0	7 969	1 938	0	1 938
47804	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
50220	676	0	676	22	0	22	300	0	300	954	0	954
50620	655	0	655	24	0	24	2	0	2	633	0	633
50720	142	0	142	0	0	0	24	0	24	166	0	166
52301	0	0	0	1 775	0	1 775	1 775	0	1 775	0	0	0
52302	1 775	0	1 775	1 775	0	1 775	0	0	0	0	0	0
52306	490 091	0	490 091	0	0	0	16 000	0	16 000	506 091	0	506 091
52501	43 667	0	43 667	0	0	0	4 112	0	4 112	47 779	0	47 779
60301	4 250	0	4 250	5 209	0	5 209	4 662	0	4 662	3 703	0	3 703
60305	2 799	0	2 799	12 184	0	12 184	13 378	0	13 378	3 993	0	3 993
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	2 295	0	2 295	3	0	3	229	0	229	2 521	0	2 521
60311	5 575	0	5 575	2 271	0	2 271	2 081	0	2 081	5 385	0	5 385
60322	1 764	0	1 764	3	0	3	1 079	0	1 079	2 840	0	2 840
60324	68 205	0	68 205	49	0	49	2 759	0	2 759	70 915	0	70 915
60601	93 132	0	93 132	1 229	0	1 229	1 136	0	1 136	93 039	0	93 039
61012	3 007	0	3 007	0	0	0	0	0	0	3 007	0	3 007
61301	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
61304	34	0	34	25	0	25	19	0	19	28	0	28
70601	1 015 665	0	1 015 665	118	0	118	90 009	0	90 009	1 105 556	0	1 105 556
70602	115	0	115	2	0	2	24	0	24	137	0	137
70603	23 438	0	23 438	0	0	0	2 779	0	2 779	26 217	0	26 217
Итого по пассиву (баланс)	7 228 610	24 169	7 252 779	9 073 490	102 152	9 175 642	9 124 232	104 944	9 229 176	7 279 352	26 961	7 306 313
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	6 000	0	6 000	36 000	0	36 000	0	0	0	42 000	0	42 000
90901	16 047	0	16 047	1 965	0	1 965	1 990	0	1 990	16 022	0	16 022
90902	909 692	0	909 692	87 407	0	87 407	37 185	0	37 185	959 914	0	959 914
91202	13 174 840	0	13 174 840	545 362	0	545 362	352 375	0	352 375	13 367 827	0	13 367 827
91203	5 865	0	5 865	1	0	1	0	0	0	5 866	0	5 866
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	7 650	0	7 650	0	0	0	7 650	0	7 650	0	0	0
91414	6 086 953	1 205	6 088 158	111 893	64	111 957	65 160	21	65 181	6 133 686	1 248	6 134 934
91417	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600
91418	4 433	0	4 433	1	0	1	1	0	1	4 433	0	4 433
91501	6 758	0	6 758	0	0	0	0	0	0	6 758	0	6 758
91604	4 100	0	4 100	1 187	0	1 187	602	0	602	4 685	0	4 685
91704	2 492	0	2 492	10	0	10	0	0	0	2 502	0	2 502
91802	13 792	0	13 792	420	0	420	0	0	0	14 212	0	14 212
91803	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
99998	8 411 081	0	8 411 081	914 093	0	914 093	809 410	0	809 410	8 515 764	0	8 515 764
Итого по активу (баланс)	28 673 608	1 205	28 674 813	1 698 339	64	1 698 403	1 274 373	21	1 274 394	29 097 574	1 248	29 098 822
Пассив
91003	0	0	0	2 170	0	2 170	2 170	0	2 170	0	0	0
91311	760 391	0	760 391	45 110	0	45 110	52 539	0	52 539	767 820	0	767 820
91312	7 295 032	0	7 295 032	304 687	0	304 687	429 951	0	429 951	7 420 296	0	7 420 296
91315	102 635	0	102 635	77 728	0	77 728	0	0	0	24 907	0	24 907
91316	9 907	0	9 907	15 731	0	15 731	33 900	0	33 900	28 076	0	28 076
91317	151 645	0	151 645	363 313	0	363 313	372 708	0	372 708	161 040	0	161 040
91507	91 454	0	91 454	672	0	672	22 826	0	22 826	113 608	0	113 608
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	20 263 732	0	20 263 732	380 594	0	380 594	699 920	0	699 920	20 583 058	0	20 583 058
Итого по пассиву (баланс)	28 674 813	0	28 674 813	1 190 005	0	1 190 005	1 614 014	0	1 614 014	29 098 822	0	29 098 822
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11 954,0000	0	0	27,0000	0	0	10,0000	0	0	11 971,0000
98010	0	0	10 086 823,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	10 086 812,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 098 777,0000	0	0	27,0000	0	0	21,0000	0	0	10 098 783,0000
Пассив
98050	0	0	10 098 755,0000	0	0	21,0000	0	0	29,0000	0	0	10 098 763,0000
98070	0	0	22,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 098 777,0000	0	0	23,0000	0	0	29,0000	0	0	10 098 783,0000

Страница была полезной?