Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 937	0	28 937	34 153	0	34 153	40 387	0	40 387	22 703	0	22 703
10610	3 061	0	3 061	0	0	0	0	0	0	3 061	0	3 061
20202	4 772	30 738	35 510	15 174	8 323	23 497	1 663	15 994	17 657	18 283	23 067	41 350
30102	155 268	0	155 268	3 683 024	0	3 683 024	3 648 161	0	3 648 161	190 131	0	190 131
30110	216	359 254	359 470	16 508	2 801 696	2 818 204	16 481	3 156 456	3 172 937	243	4 494	4 737
30114	0	1 455	1 455	0	394 406	394 406	0	294 036	294 036	0	101 825	101 825
30202	8 636	0	8 636	223	0	223	0	0	0	8 859	0	8 859
30204	21 020	0	21 020	1 702	0	1 702	0	0	0	22 722	0	22 722
30221	0	51 062	51 062	0	1 517 470	1 517 470	0	1 568 532	1 568 532	0	0	0
30413	0	51	51	0	2	2	0	4	4	0	49	49
30424	654	0	654	139 454 600	0	139 454 600	139 454 485	0	139 454 485	769	0	769
30602	92	343 367	343 459	0	42 285 554	42 285 554	7	42 167 558	42 167 565	85	461 363	461 448
32202	0	0	0	9 265 563	187 325	9 452 888	9 265 563	187 325	9 452 888	0	0	0
32203	747 495	276 178	1 023 673	4 363 586	2 660 469	7 024 055	3 653 304	2 697 042	6 350 346	1 457 777	239 605	1 697 382
32205	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0
32206	0	0	0	140 991	0	140 991	0	0	0	140 991	0	140 991
32301	0	50	50	0	2	2	0	4	4	0	48	48
45505	170	0	170	0	0	0	34	0	34	136	0	136
45506	6 148	0	6 148	0	0	0	407	0	407	5 741	0	5 741
45507	9 137	0	9 137	0	0	0	290	0	290	8 847	0	8 847
47002	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
47302	0	0	0	1 795	0	1 795	1 795	0	1 795	0	0	0
47404	0	277 692	277 692	0	48 716 929	48 716 929	0	48 701 118	48 701 118	0	293 503	293 503
47408	0	0	0	15 710 745	22 067 917	37 778 662	15 710 745	22 067 917	37 778 662	0	0	0
47421	30 863	0	30 863	73 324	0	73 324	99 639	0	99 639	4 548	0	4 548
47423	3 155	1 139	4 294	19 786	107 358	127 144	21 356	108 497	129 853	1 585	0	1 585
47427	2 478	0	2 478	7 122	919	8 041	8 306	864	9 170	1 294	55	1 349
50205	627 195	52 668	679 863	3 999 751	154 525	4 154 276	4 200 107	152 835	4 352 942	426 839	54 358	481 197
50207	376 595	0	376 595	5 020	0	5 020	5 677	0	5 677	375 938	0	375 938
50208	258 773	0	258 773	16 666	0	16 666	11 116	0	11 116	264 323	0	264 323
50211	0	176 097	176 097	0	52 705	52 705	0	81 326	81 326	0	147 476	147 476
50214	0	0	0	31 107	0	31 107	0	0	0	31 107	0	31 107
50218	219 392	0	219 392	3 985 960	144 216	4 130 176	3 880 735	144 216	4 024 951	324 617	0	324 617
50221	3 527	0	3 527	37 843	0	37 843	38 364	0	38 364	3 006	0	3 006
50706	52 106	0	52 106	0	0	0	0	0	0	52 106	0	52 106
50708	0	25	25	0	1	1	0	2	2	0	24	24
50721	4 228	0	4 228	1 071	0	1 071	4	0	4	5 295	0	5 295
50905	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
52601	30	0	30	5	0	5	35	0	35	0	0	0
60302	4 388	0	4 388	0	0	0	0	0	0	4 388	0	4 388
60306	176	0	176	229	0	229	310	0	310	95	0	95
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	576	0	576	486	0	486	492	0	492	570	0	570
60312	4 397	0	4 397	5 999	0	5 999	5 413	0	5 413	4 983	0	4 983
60314	513	0	513	475	0	475	770	0	770	218	0	218
60323	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
60336	166	0	166	165	0	165	155	0	155	176	0	176
60401	125 268	0	125 268	0	0	0	0	0	0	125 268	0	125 268
60901	18 246	0	18 246	676	0	676	0	0	0	18 922	0	18 922
60906	0	0	0	677	0	677	677	0	677	0	0	0
61008	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	294 351	0	294 351	294 351	0	294 351	0	0	0
61403	103	0	103	0	0	0	16	0	16	87	0	87
61702	3 298	0	3 298	79	0	79	0	0	0	3 377	0	3 377
70606	1 328 298	0	1 328 298	183 190	0	183 190	135	0	135	1 511 353	0	1 511 353
70608	2 179 474	0	2 179 474	165 758	0	165 758	0	0	0	2 345 232	0	2 345 232
70611	7 523	0	7 523	837	0	837	0	0	0	8 360	0	8 360
70614	15 098	0	15 098	0	0	0	0	0	0	15 098	0	15 098
Итого по активу (баланс)	6 392 183	1 569 776	7 961 959	181 518 771	121 099 817	302 618 588	180 501 110	121 343 726	301 844 836	7 409 844	1 325 867	8 735 711
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10601	1 875	0	1 875	0	0	0	0	0	0	1 875	0	1 875
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	7 755	0	7 755	38 360	0	38 360	38 906	0	38 906	8 301	0	8 301
10609	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	15 498	0	15 498	0	0	0	0	0	0	15 498	0	15 498
30126	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
30222	0	0	0	0	172	172	0	172	172	0	0	0
30226	511	0	511	511	0	511	0	0	0	0	0	0
30410	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30414	6 379	0	6 379	11 982	65 639	77 621	12 288	65 836	78 124	6 685	197	6 882
30601	478 311	703 231	1 181 542	60 933 391	41 943 372	102 876 763	60 939 525	41 593 589	102 533 114	484 445	353 448	837 893
30606	14 481	2 772	17 253	22 809 634	1 832	22 811 466	22 819 055	1 730	22 820 785	23 902	2 670	26 572
30607	18 761	0	18 761	471	0	471	6 875	0	6 875	25 165	0	25 165
31502	0	0	0	3 216 572	176 985	3 393 557	3 216 572	176 985	3 393 557	0	0	0
31503	220 454	0	220 454	651 195	0	651 195	734 440	0	734 440	303 699	0	303 699
407	273 941	58 030	331 971	543 376	4 629 572	5 172 948	482 194	5 093 832	5 576 026	212 759	522 290	735 049
408.1	2 648	0	2 648	3 143	0	3 143	543	0	543	48	0	48
40807	69	562	631	4	34 138	34 142	0	34 119	34 119	65	543	608
40817	106 216	934	107 150	110 635	6 145	116 780	13 965	6 110	20 075	9 546	899	10 445
40820	11	160	171	0	14	14	0	7	7	11	153	164
40909	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42002	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
42003	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	90 000	0	90 000	95 000	0	95 000
42005	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42006	8 550	0	8 550	5 500	0	5 500	0	0	0	3 050	0	3 050
42007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42301	600	3 138	3 738	0	241	241	0	120	120	600	3 017	3 617
42302	1 017	0	1 017	1 017	0	1 017	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100
42303	4 550	637	5 187	0	53	53	0	26	26	4 550	610	5 160
42304	0	0	0	0	130	130	0	2 040	2 040	0	1 910	1 910
42305	2 343	4 929	7 272	0	2 242	2 242	79	155	234	2 422	2 842	5 264
42306	7 237	0	7 237	0	0	0	926	0	926	8 163	0	8 163
42309	0	17	17	0	2	2	0	1	1	0	16	16
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
44001	0	569 096	569 096	0	19 677 645	19 677 645	0	20 114 698	20 114 698	0	1 006 149	1 006 149
45515	967	0	967	12	0	12	0	0	0	955	0	955
47407	0	0	0	14 926 269	22 858 290	37 784 559	14 926 269	22 858 290	37 784 559	0	0	0
47411	12	0	12	96	3	99	97	3	100	13	0	13
47416	1	0	1	26	7 960	7 986	25	7 960	7 985	0	0	0
47422	3 829	23 618	27 447	19 497	149 622	169 119	23 957	126 986	150 943	8 289	982	9 271
47424	456	0	456	47 295	0	47 295	49 381	0	49 381	2 542	0	2 542
47425	15 624	0	15 624	17 744	0	17 744	4 274	0	4 274	2 154	0	2 154
47426	8 304	8	8 312	4 019	24	4 043	5 439	16	5 455	9 724	0	9 724
50220	28 933	0	28 933	40 383	0	40 383	34 149	0	34 149	22 699	0	22 699
50720	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
60301	965	0	965	2 177	0	2 177	3 035	0	3 035	1 823	0	1 823
60305	5 058	0	5 058	10 141	0	10 141	11 541	0	11 541	6 458	0	6 458
60309	345	0	345	504	0	504	255	0	255	96	0	96
60311	814	0	814	980	0	980	904	0	904	738	0	738
60320	651	0	651	1	0	1	0	0	0	650	0	650
60322	15	0	15	4	0	4	3	0	3	14	0	14
60324	2 132	0	2 132	0	0	0	174	0	174	2 306	0	2 306
60335	1 171	0	1 171	2 044	0	2 044	2 068	0	2 068	1 195	0	1 195
60349	918	0	918	0	0	0	17	0	17	935	0	935
60414	11 514	0	11 514	0	0	0	221	0	221	11 735	0	11 735
60903	10 389	0	10 389	0	0	0	373	0	373	10 762	0	10 762
61701	0	0	0	0	0	0	79	0	79	79	0	79
70601	1 391 577	0	1 391 577	812	0	812	188 547	0	188 547	1 579 312	0	1 579 312
70603	2 180 693	0	2 180 693	0	0	0	171 915	0	171 915	2 352 608	0	2 352 608
70605	2 790	0	2 790	0	0	0	763	0	763	3 553	0	3 553
70613	9 158	0	9 158	7	0	7	6	0	6	9 157	0	9 157
70615	1 049	0	1 049	0	0	0	0	0	0	1 049	0	1 049
Итого по пассиву (баланс)	6 594 819	1 367 140	7 961 959	103 732 806	89 554 081	193 286 887	103 977 964	90 082 675	194 060 639	6 839 977	1 895 734	8 735 711
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 245	0	1 245	130	0	130	115	0	115	1 260	0	1 260
90902	4 057	0	4 057	1	0	1	35	0	35	4 023	0	4 023
90909	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91419	23 394	0	23 394	353 615	41 253	394 868	372 121	41 253	413 374	4 888	0	4 888
91501	3 979	0	3 979	1	0	1	0	0	0	3 980	0	3 980
91604	41	0	41	49	0	49	49	0	49	41	0	41
91704	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
91802	24 999	0	24 999	0	0	0	0	0	0	24 999	0	24 999
91803	43	199	242	0	8	8	0	16	16	43	191	234
99998	1 307 725	0	1 307 725	18 595 403	0	18 595 403	17 844 756	0	17 844 756	2 058 372	0	2 058 372
Итого по активу (баланс)	1 366 108	199	1 366 307	18 949 199	41 261	18 990 460	18 217 076	41 269	18 258 345	2 098 231	191	2 098 422
Пассив
91003	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
91004	0	0	0	1 702	0	1 702	1 702	0	1 702	0	0	0
91311	0	20 418	20 418	0	20 418	20 418	0	0	0	0	0	0
91314	556 246	729 412	1 285 658	11 930 534	5 891 876	17 822 410	13 026 245	5 567 233	18 593 478	1 651 957	404 769	2 056 726
91507	1 432	0	1 432	2	0	2	0	0	0	1 430	0	1 430
91508	217	0	217	1	0	1	0	0	0	216	0	216
99999	58 582	0	58 582	413 589	0	413 589	395 057	0	395 057	40 050	0	40 050
Итого по пассиву (баланс)	616 477	749 830	1 366 307	12 346 051	5 912 294	18 258 345	13 423 227	5 567 233	18 990 460	1 693 653	404 769	2 098 422
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	7 732	7 732	0	7 732	7 732	0	0	0
93302	0	7 711	7 711	0	0	0	0	7 711	7 711	0	0	0
93901	4 445 632	4 221 771	8 667 403	6 203 567	9 558 782	15 762 349	9 825 281	12 369 924	22 195 205	823 918	1 410 629	2 234 547
93902	0	0	0	0	7 305	7 305	0	7 305	7 305	0	0	0
94101	0	0	0	144 070	31 025	175 095	144 070	31 025	175 095	0	0	0
94102	0	0	0	0	26 773	26 773	0	26 773	26 773	0	0	0
99996	8 646 439	0	8 646 439	15 981 835	0	15 981 835	22 394 039	0	22 394 039	2 234 235	0	2 234 235
Итого по активу (баланс)	13 092 071	4 229 482	17 321 553	22 329 472	9 631 617	31 961 089	32 363 390	12 450 470	44 813 860	3 058 153	1 410 629	4 468 782
Пассив
96501	0	0	0	0	7 707	7 707	0	7 707	7 707	0	0	0
96502	0	7 681	7 681	0	7 686	7 686	0	5	5	0	0	0
96901	4 206 131	4 430 865	8 636 996	8 736 716	13 336 694	22 073 410	5 924 491	9 725 378	15 649 869	1 393 906	819 549	2 213 455
96902	0	0	0	0	24 388	24 388	0	24 388	24 388	0	0	0
97101	0	0	0	211 688	61 576	273 264	211 688	80 595	292 283	0	19 019	19 019
97102	0	0	0	0	7 583	7 583	0	7 583	7 583	0	0	0
99997	8 676 876	0	8 676 876	22 419 822	0	22 419 822	15 979 254	0	15 979 254	2 236 308	0	2 236 308
Итого по пассиву (баланс)	12 883 007	4 438 546	17 321 553	31 368 226	13 445 634	44 813 860	22 115 433	9 845 656	31 961 089	3 630 214	838 568	4 468 782

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?