Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 097	0	13 097	23 660	0	23 660	30 014	0	30 014	6 743	0	6 743
20202	16 999	33 297	50 296	25 527	23 787	49 314	29 466	19 947	49 413	13 060	37 137	50 197
20209	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30102	93 217	0	93 217	8 580 864	0	8 580 864	8 164 224	0	8 164 224	509 857	0	509 857
30110	309	1 357	1 666	10 006	2 069 829	2 079 835	10 073	2 070 042	2 080 115	242	1 144	1 386
30114	0	3 000	3 000	0	2 206 399	2 206 399	0	2 206 620	2 206 620	0	2 779	2 779
30202	6 618	0	6 618	612	0	612	0	0	0	7 230	0	7 230
30204	23 750	0	23 750	7 916	0	7 916	0	0	0	31 666	0	31 666
30221	0	59 498	59 498	0	647 700	647 700	0	680 414	680 414	0	26 784	26 784
30424	36 075	0	36 075	277 193 362	0	277 193 362	277 114 414	0	277 114 414	115 023	0	115 023
30602	0	371 033	371 033	0	22 504 227	22 504 227	0	22 539 757	22 539 757	0	335 503	335 503
32201	3	1 989	1 992	0	72	72	0	97	97	3	1 964	1 967
32202	1 050 437	244 364	1 294 801	27 650 181	2 045 018	29 695 199	28 700 618	2 289 382	30 990 000	0	0	0
32203	358 830	553 059	911 889	7 476 753	4 679 580	12 156 333	7 062 354	5 232 639	12 294 993	773 229	0	773 229
32204	1 002	0	1 002	1 191 052	1 187 245	2 378 297	1 002	918	1 920	1 191 052	1 186 327	2 377 379
32205	0	0	0	139 999	0	139 999	0	0	0	139 999	0	139 999
32301	0	42	42	0	1	1	0	2	2	0	41	41
40111	58	0	58	0	0	0	58	0	58	0	0	0
45506	4 485	0	4 485	5 630	0	5 630	2 435	0	2 435	7 680	0	7 680
45507	12 494	0	12 494	370	0	370	492	0	492	12 372	0	12 372
47002	30 005	19 142	49 147	631 841	122 200	754 041	631 816	129 935	761 751	30 030	11 407	41 437
47404	0	917 496	917 496	0	182 549 918	182 549 918	0	182 640 646	182 640 646	0	826 768	826 768
47408	0	0	0	21 268 890	37 261 912	58 530 802	21 268 890	37 261 912	58 530 802	0	0	0
47423	2 055	2	2 057	24 338	83 567	107 905	25 245	83 569	108 814	1 148	0	1 148
47427	265	1	266	12 772	1 620	14 392	11 698	1 312	13 010	1 339	309	1 648
50205	139 501	0	139 501	8 342 482	0	8 342 482	8 481 702	0	8 481 702	281	0	281
50207	409 516	0	409 516	224 835	0	224 835	282 912	0	282 912	351 439	0	351 439
50208	160 909	0	160 909	1 239	0	1 239	60	0	60	162 088	0	162 088
50211	0	51 350	51 350	0	574 363	574 363	0	474 179	474 179	0	151 534	151 534
50214	364 021	0	364 021	2 431 566	0	2 431 566	2 226 061	0	2 226 061	569 526	0	569 526
50218	394 045	38 515	432 560	9 892 013	428 861	10 320 874	9 937 573	467 376	10 404 949	348 485	0	348 485
50221	3 786	0	3 786	32 432	0	32 432	31 891	0	31 891	4 327	0	4 327
50706	52 106	0	52 106	0	0	0	0	0	0	52 106	0	52 106
50708	0	21	21	0	1	1	0	1	1	0	21	21
50721	14	0	14	9	0	9	9	0	9	14	0	14
50905	8	0	8	54	1	55	62	1	63	0	0	0
52601	4	0	4	8 434	0	8 434	8 438	0	8 438	0	0	0
60302	3 271	0	3 271	2	0	2	1 212	0	1 212	2 061	0	2 061
60306	162	0	162	25	0	25	158	0	158	29	0	29
60308	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60310	108	0	108	13 290	0	13 290	13 286	0	13 286	112	0	112
60312	1 591	0	1 591	99 132	0	99 132	92 251	0	92 251	8 472	0	8 472
60314	407	0	407	155	0	155	467	0	467	95	0	95
60323	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
60336	631	0	631	154	0	154	70	0	70	715	0	715
60401	57 417	0	57 417	69 985	0	69 985	0	0	0	127 402	0	127 402
60415	0	0	0	69 985	0	69 985	69 985	0	69 985	0	0	0
60901	18 034	0	18 034	212	0	212	0	0	0	18 246	0	18 246
60906	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
61008	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
61009	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
61210	0	0	0	15 335 880	0	15 335 880	15 335 880	0	15 335 880	0	0	0
61403	761	0	761	812	0	812	117	0	117	1 456	0	1 456
61601	0	0	0	10 124	0	10 124	10 124	0	10 124	0	0	0
61702	2 406	0	2 406	0	0	0	0	0	0	2 406	0	2 406
70606	2 732 660	0	2 732 660	230 386	0	230 386	132	0	132	2 962 914	0	2 962 914
70608	1 942 208	0	1 942 208	148 463	0	148 463	0	0	0	2 090 671	0	2 090 671
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	23 265	0	23 265	1 852	0	1 852	0	0	0	25 117	0	25 117
70614	10 189	0	10 189	351	0	351	351	0	351	10 189	0	10 189
70616	932	0	932	0	0	0	0	0	0	932	0	932
Итого по активу (баланс)	7 967 713	2 294 166	10 261 879	381 169 306	256 386 301	637 555 607	379 557 201	256 098 749	635 655 950	9 579 818	2 581 718	12 161 536
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	3 800	0	3 800	31 893	0	31 893	32 434	0	32 434	4 341	0	4 341
10609	2 384	0	2 384	0	0	0	0	0	0	2 384	0	2 384
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	228 981	0	228 981	0	0	0	0	0	0	228 981	0	228 981
30126	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
30220	0	0	0	0	238	238	0	238	238	0	0	0
30222	24 910	0	24 910	54 730	0	54 730	29 820	0	29 820	0	0	0
30226	3 570	0	3 570	1 963	0	1 963	0	0	0	1 607	0	1 607
30410	828	0	828	72	0	72	0	0	0	756	0	756
30414	424	0	424	0	109 495	109 495	709	109 495	110 204	1 133	0	1 133
30601	471 006	233 639	704 645	142 937 430	102 517 508	245 454 938	143 060 199	102 733 990	245 794 189	593 775	450 121	1 043 896
30606	13 786	2 655	16 441	41 278 032	39 010 822	80 288 854	41 274 663	39 017 051	80 291 714	10 417	8 884	19 301
30607	22 262	0	22 262	8 409	0	8 409	19 828	0	19 828	33 681	0	33 681
31502	1 153 252	100 446	1 253 698	29 282 166	5 190 411	34 472 577	28 128 914	5 089 965	33 218 879	0	0	0
31503	165 943	80 938	246 881	6 990 892	1 817 793	8 808 685	8 205 524	1 736 855	9 942 379	1 380 575	0	1 380 575
31504	0	0	0	0	132	132	592 658	262 512	855 170	592 658	262 380	855 038
32211	418	0	418	5	0	5	0	0	0	413	0	413
40110	58	0	58	116	0	116	58	0	58	0	0	0
407	67 496	1 042 741	1 110 237	1 023 100	4 892 447	5 915 547	1 022 238	4 296 608	5 318 846	66 634	446 902	513 536
408.1	82	0	82	166	0	166	157	0	157	73	0	73
40807	11	4 356	4 367	74	11 105	11 179	73	38 078	38 151	10	31 329	31 339
40817	15 015	2 159	17 174	31 777	13 951	45 728	32 445	18 066	50 511	15 683	6 274	21 957
40820	11	139	150	0	6	6	0	5	5	11	138	149
40909	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40911	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
42002	0	0	0	0	4 198	4 198	0	868 635	868 635	0	864 437	864 437
42003	80 000	0	80 000	80 753	0	80 753	213 253	0	213 253	212 500	0	212 500
42006	8 050	0	8 050	9 500	0	9 500	4 000	0	4 000	2 550	0	2 550
42007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42103	24 500	0	24 500	24 649	0	24 649	22 149	0	22 149	22 000	0	22 000
42203	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42204	6 000	0	6 000	6 105	0	6 105	105	0	105	0	0	0
42301	601	2 688	3 289	0	124	124	0	96	96	601	2 660	3 261
42302	1 581	0	1 581	3 636	0	3 636	2 818	0	2 818	763	0	763
42303	3 710	0	3 710	0	0	0	0	0	0	3 710	0	3 710
42305	6 773	2 766	9 539	0	135	135	302	103	405	7 075	2 734	9 809
42306	616	0	616	0	0	0	355	0	355	971	0	971
42309	0	17	17	0	1	1	0	0	0	0	16	16
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
44001	0	99 436	99 436	0	2 918 036	2 918 036	0	2 951 324	2 951 324	0	132 724	132 724
45515	1 120	0	1 120	70	0	70	0	0	0	1 050	0	1 050
47008	5 156	0	5 156	80 488	0	80 488	79 683	0	79 683	4 351	0	4 351
47407	0	0	0	20 919 582	37 594 448	58 514 030	20 919 582	37 594 448	58 514 030	0	0	0
47411	0	0	0	67	3	70	80	3	83	13	0	13
47416	0	0	0	5 419	0	5 419	5 419	0	5 419	0	0	0
47422	3 333	28	3 361	167 831	623 143	790 974	173 396	638 087	811 483	8 898	14 972	23 870
47425	8 451	0	8 451	1 027	0	1 027	1 385	0	1 385	8 809	0	8 809
47426	7 666	0	7 666	7 254	548	7 802	10 770	686	11 456	11 182	138	11 320
50220	8 769	0	8 769	30 005	0	30 005	23 657	0	23 657	2 421	0	2 421
50720	4 328	0	4 328	9	0	9	3	0	3	4 322	0	4 322
52602	0	0	0	2 213	0	2 213	2 213	0	2 213	0	0	0
60301	781	0	781	3 157	0	3 157	3 520	0	3 520	1 144	0	1 144
60305	4 647	0	4 647	9 668	0	9 668	10 399	0	10 399	5 378	0	5 378
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	83	0	83	156	0	156	73	0	73	0	0	0
60311	865	0	865	959	0	959	965	0	965	871	0	871
60313	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
60322	1 100	0	1 100	1 086	0	1 086	0	0	0	14	0	14
60324	1 060	0	1 060	0	0	0	3 285	0	3 285	4 345	0	4 345
60335	879	0	879	1 678	0	1 678	1 711	0	1 711	912	0	912
60349	865	0	865	0	0	0	17	0	17	882	0	882
60414	13 252	0	13 252	0	0	0	301	0	301	13 553	0	13 553
60903	6 966	0	6 966	0	0	0	389	0	389	7 355	0	7 355
70601	2 731 517	0	2 731 517	885	0	885	222 659	0	222 659	2 953 291	0	2 953 291
70603	2 042 586	0	2 042 586	0	0	0	131 704	0	131 704	2 174 290	0	2 174 290
70613	14 714	0	14 714	2 479	0	2 479	8 533	0	8 533	20 768	0	20 768
Итого по пассиву (баланс)	8 689 864	1 572 015	10 261 879	243 001 609	194 704 544	437 706 153	244 249 565	195 356 245	439 605 810	9 937 820	2 223 716	12 161 536
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	14 939	0	14 939	222	0	222	359	0	359	14 802	0	14 802
90902	5 635	0	5 635	142	0	142	2 576	0	2 576	3 201	0	3 201
91419	216 710	160 814	377 524	14 981 320	7 098 578	22 079 898	14 122 978	6 980 310	21 103 288	1 075 052	279 082	1 354 134
91501	0	0	0	3 980	0	3 980	0	0	0	3 980	0	3 980
91604	52	0	52	66	0	66	63	0	63	55	0	55
91704	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
91802	24 999	0	24 999	0	0	0	0	0	0	24 999	0	24 999
91803	42	173	215	1	6	7	0	7	7	43	172	215
99998	1 714 172	0	1 714 172	63 472 108	0	63 472 108	62 218 968	0	62 218 968	2 967 312	0	2 967 312
Итого по активу (баланс)	1 977 130	160 987	2 138 117	78 457 839	7 098 584	85 556 423	76 344 944	6 980 317	83 325 261	4 090 025	279 254	4 369 279
Пассив
91003	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
91004	0	0	0	7 916	0	7 916	7 916	0	7 916	0	0	0
91314	809 546	899 095	1 708 641	52 684 603	9 525 838	62 210 441	53 495 084	9 968 496	63 463 580	1 620 027	1 341 753	2 961 780
91507	5 301	0	5 301	0	0	0	1	0	1	5 302	0	5 302
91508	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
99999	423 945	0	423 945	21 106 160	0	21 106 160	22 084 182	0	22 084 182	1 401 967	0	1 401 967
Итого по пассиву (баланс)	1 239 022	899 095	2 138 117	73 799 291	9 525 838	83 325 129	75 587 795	9 968 496	85 556 291	3 027 526	1 341 753	4 369 279
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 033 693	1 035 334	2 069 027	208 259	1 035 334	1 243 593	825 434	0	825 434
93302	0	0	0	1 239 430	205	1 239 635	1 239 430	140	1 239 570	0	65	65
93303	0	0	0	208 263	0	208 263	208 263	0	208 263	0	0	0
93501	0	0	0	0	9 726	9 726	0	9 726	9 726	0	0	0
93502	0	3 277	3 277	0	6 436	6 436	0	9 713	9 713	0	0	0
93901	801 024	1 133 477	1 934 501	14 819 786	14 378 719	29 198 505	14 109 169	13 467 800	27 576 969	1 511 641	2 044 396	3 556 037
94101	266 824	12 058	278 882	520 956	83 584	604 540	783 334	95 642	878 976	4 446	0	4 446
99996	2 217 905	0	2 217 905	32 099 697	0	32 099 697	29 935 049	0	29 935 049	4 382 553	0	4 382 553
Итого по активу (баланс)	3 285 753	1 148 812	4 434 565	49 921 825	15 514 004	65 435 829	46 483 504	14 618 355	61 101 859	6 724 074	2 044 461	8 768 535
Пассив
96301	0	0	0	1 034 511	217 005	1 251 516	1 034 511	1 043 407	2 077 918	0	826 402	826 402
96302	0	3 273	3 273	0	1 047 294	1 047 294	0	1 044 021	1 044 021	0	0	0
96303	0	0	0	0	208 289	208 289	0	208 289	208 289	0	0	0
96501	0	0	0	0	139	139	0	139	139	0	0	0
96502	0	0	0	200 632	139	200 771	200 632	204	200 836	0	65	65
96901	266 853	1 852 789	2 119 642	4 553 815	23 088 376	27 642 191	6 258 913	22 796 962	29 055 875	1 971 951	1 561 375	3 533 326
97101	93 228	0	93 228	784 598	41 255	825 853	712 368	41 255	753 623	20 998	0	20 998
99997	2 218 422	0	2 218 422	29 924 853	0	29 924 853	32 094 175	0	32 094 175	4 387 744	0	4 387 744
Итого по пассиву (баланс)	2 578 503	1 856 062	4 434 565	36 498 409	24 602 497	61 100 906	40 300 599	25 134 277	65 434 876	6 380 693	2 387 842	8 768 535

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?