Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 681	0	15 681	11 287	0	11 287	15 025	0	15 025	11 943	0	11 943
10610	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
20202	7 338	19 427	26 765	10 481	10 944	21 425	10 767	12 664	23 431	7 052	17 707	24 759
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	122 147	0	122 147	9 685 135	0	9 685 135	9 738 054	0	9 738 054	69 228	0	69 228
30110	1 964	2 948	4 912	176 616	544 107	720 723	175 834	532 682	708 516	2 746	14 373	17 119
30114	0	28 439	28 439	0	184 577	184 577	0	208 914	208 914	0	4 102	4 102
30202	11 315	0	11 315	0	0	0	1 693	0	1 693	9 622	0	9 622
30204	3 446	0	3 446	1 300	0	1 300	0	0	0	4 746	0	4 746
30221	0	0	0	0	29 593	29 593	0	29 593	29 593	0	0	0
30424	8 262	0	8 262	316 568 134	0	316 568 134	316 563 693	0	316 563 693	12 703	0	12 703
30425	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
30602	236 306	8 966	245 272	0	161 063	161 063	10 000	154 850	164 850	226 306	15 179	241 485
32201	3	2 611	2 614	0	152	152	0	566	566	3	2 197	2 200
32202	214 535	0	214 535	4 658 303	0	4 658 303	4 597 391	0	4 597 391	275 447	0	275 447
32203	0	0	0	1 420 957	0	1 420 957	1 420 957	0	1 420 957	0	0	0
40111	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45106	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45506	3 411	0	3 411	0	0	0	104	0	104	3 307	0	3 307
45507	11 523	0	11 523	0	0	0	243	0	243	11 280	0	11 280
46507	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
47002	0	0	0	0	913	913	0	913	913	0	0	0
47404	0	1 860 728	1 860 728	0	272 598 155	272 598 155	0	272 602 100	272 602 100	0	1 856 783	1 856 783
47408	0	0	0	31 111 672	34 667 750	65 779 422	31 111 672	34 667 750	65 779 422	0	0	0
47417	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0
47423	2 830	0	2 830	1 705	4 287	5 992	1 697	4 287	5 984	2 838	0	2 838
47427	3 407	0	3 407	4 318	4	4 322	2 973	4	2 977	4 752	0	4 752
50205	39 214	0	39 214	3 096 996	0	3 096 996	3 023 690	0	3 023 690	112 520	0	112 520
50207	432 699	0	432 699	2 593 574	0	2 593 574	2 568 822	0	2 568 822	457 451	0	457 451
50208	13 175	0	13 175	1 462 882	0	1 462 882	1 460 648	0	1 460 648	15 409	0	15 409
50218	474 666	0	474 666	6 911 580	0	6 911 580	7 042 315	0	7 042 315	343 931	0	343 931
50221	10 813	0	10 813	7 145	0	7 145	9 386	0	9 386	8 572	0	8 572
50705	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
50706	52 260	0	52 260	0	0	0	0	0	0	52 260	0	52 260
50707	0	1 488	1 488	0	31 322	31 322	0	30 374	30 374	0	2 436	2 436
50708	0	49 500	49 500	0	500 577	500 577	0	507 246	507 246	0	42 831	42 831
50718	0	28 982	28 982	2	530 773	530 775	2	533 019	533 021	0	26 736	26 736
50721	3 860	0	3 860	10 248	0	10 248	8 328	0	8 328	5 780	0	5 780
50905	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
52601	4 547	0	4 547	34 891	0	34 891	39 438	0	39 438	0	0	0
60302	18 664	0	18 664	0	0	0	1 931	0	1 931	16 733	0	16 733
60306	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
60308	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60310	95	0	95	440	0	440	423	0	423	112	0	112
60312	2 406	0	2 406	3 056	0	3 056	4 040	0	4 040	1 422	0	1 422
60314	663	0	663	13	0	13	252	0	252	424	0	424
60323	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60336	160	0	160	17	0	17	30	0	30	147	0	147
60401	12 607	0	12 607	0	0	0	0	0	0	12 607	0	12 607
60901	10 893	0	10 893	0	0	0	0	0	0	10 893	0	10 893
61008	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61009	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
61210	0	0	0	134 933	0	134 933	134 933	0	134 933	0	0	0
61403	2 527	0	2 527	0	0	0	292	0	292	2 235	0	2 235
61601	0	0	0	48 281	0	48 281	48 281	0	48 281	0	0	0
61702	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
70606	664 088	0	664 088	184 184	0	184 184	41	0	41	848 231	0	848 231
70608	893 829	0	893 829	326 199	0	326 199	0	0	0	1 220 028	0	1 220 028
70611	4 332	0	4 332	2 244	0	2 244	0	0	0	6 576	0	6 576
70614	1	0	1	1 533	0	1 533	665	0	665	869	0	869
70716	0	0	0	4 249	0	4 249	4 249	0	4 249	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 304 508	2 003 091	5 307 599	378 482 802	309 264 218	687 747 020	378 028 297	309 284 965	687 313 262	3 759 013	1 982 344	5 741 357
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	14 673	0	14 673	17 714	0	17 714	17 393	0	17 393	14 352	0	14 352
10609	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	80 190	0	80 190	0	0	0	0	0	0	80 190	0	80 190
30126	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
30220	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
30223	0	0	0	3 502	0	3 502	3 502	0	3 502	0	0	0
30414	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
30601	674 376	247 308	921 684	256 813 733	232 942 177	489 755 910	256 779 736	233 037 042	489 816 778	640 379	342 173	982 552
30606	0	2 816	2 816	0	641 139	641 139	0	640 881	640 881	0	2 558	2 558
30607	4 165	0	4 165	107	0	107	416	0	416	4 474	0	4 474
31502	563 754	0	563 754	8 401 863	0	8 401 863	8 349 749	0	8 349 749	511 640	0	511 640
31503	0	0	0	2 214 895	0	2 214 895	2 214 895	0	2 214 895	0	0	0
32901	50 065	0	50 065	50 065	0	50 065	0	0	0	0	0	0
40110	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
407	45 709	15 223	60 932	2 158 269	321 734	2 480 003	2 147 596	319 552	2 467 148	35 036	13 041	48 077
408.1	189	519	708	4 590	84	4 674	4 575	31	4 606	174	466	640
408.2	10 121	458	10 579	61 098	19 290	80 388	60 964	19 751	80 715	9 987	919	10 906
40909	0	7	7	0	1	1	0	0	0	0	6	6
42002	560 000	0	560 000	604 980	0	604 980	81 980	0	81 980	37 000	0	37 000
42003	93 000	0	93 000	94 003	4 704	98 707	601 403	89 890	691 293	600 400	85 186	685 586
42004	11 570	149 054	160 624	6 707	123 996	130 703	137	5 703	5 840	5 000	30 761	35 761
42005	6 390	0	6 390	1 377	0	1 377	5 033	0	5 033	10 046	0	10 046
42103	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200
42104	20 000	0	20 000	5 100	0	5 100	100	0	100	15 000	0	15 000
42203	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	935	3 356	4 291	0	507	507	0	193	193	935	3 042	3 977
42303	0	0	0	24 816	2	24 818	46 816	104	46 920	22 000	102	22 102
42304	0	45	45	0	8	8	0	17	17	0	54	54
42305	0	2 970	2 970	0	476	476	0	186	186	0	2 680	2 680
42309	0	103	103	0	17	17	0	6	6	0	92	92
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
43702	0	26 917	26 917	0	520 613	520 613	0	520 493	520 493	0	26 797	26 797
44001	0	0	0	0	11 113	11 113	0	11 113	11 113	0	0	0
45115	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
45515	2 363	0	2 363	50	0	50	0	0	0	2 313	0	2 313
47407	0	0	0	31 013 282	34 633 910	65 647 192	31 013 282	34 633 910	65 647 192	0	0	0
47411	0	0	0	0	6	6	44	6	50	44	0	44
47416	0	0	0	27	7	34	27	7	34	0	0	0
47422	1 114	16	1 130	124 591	1 435	126 026	124 667	1 434	126 101	1 190	15	1 205
47425	3 417	0	3 417	18	0	18	229	0	229	3 628	0	3 628
47426	3 929	112	4 041	10 546	120	10 666	10 443	52	10 495	3 826	44	3 870
50220	513	0	513	6 698	0	6 698	6 259	0	6 259	74	0	74
50720	15 168	0	15 168	8 328	0	8 328	5 029	0	5 029	11 869	0	11 869
52602	0	0	0	13 778	0	13 778	15 171	0	15 171	1 393	0	1 393
60301	380	0	380	3 087	0	3 087	3 139	0	3 139	432	0	432
60305	5 767	0	5 767	6 583	0	6 583	6 827	0	6 827	6 011	0	6 011
60309	91	0	91	142	0	142	51	0	51	0	0	0
60311	717	0	717	608	0	608	753	0	753	862	0	862
60320	4 551	0	4 551	0	0	0	0	0	0	4 551	0	4 551
60322	935	0	935	1	0	1	0	0	0	934	0	934
60324	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60335	1 744	0	1 744	2 119	0	2 119	1 946	0	1 946	1 571	0	1 571
60414	9 244	0	9 244	0	0	0	259	0	259	9 503	0	9 503
60903	702	0	702	0	0	0	274	0	274	976	0	976
61701	4 876	0	4 876	1 415	0	1 415	0	0	0	3 461	0	3 461
70601	639 668	0	639 668	1	0	1	299 243	0	299 243	938 910	0	938 910
70603	900 368	0	900 368	0	0	0	202 485	0	202 485	1 102 853	0	1 102 853
70613	37 077	0	37 077	18 094	0	18 094	35 076	0	35 076	54 059	0	54 059
70715	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
70801	57 589	0	57 589	2 834	0	2 834	4 248	0	4 248	59 003	0	59 003
Итого по пассиву (баланс)	4 858 691	448 908	5 307 599	301 675 834	269 221 340	570 897 174	302 050 560	269 280 372	571 330 932	5 233 417	507 940	5 741 357
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 710	0	2 710	136	0	136	137	0	137	2 709	0	2 709
90902	74 532	0	74 532	21	0	21	639	0	639	73 914	0	73 914
91414	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
91419	193 895	0	193 895	4 485 371	0	4 485 371	4 463 266	0	4 463 266	216 000	0	216 000
91604	124	0	124	145	0	145	157	0	157	112	0	112
91704	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
91802	25 110	0	25 110	0	0	0	0	0	0	25 110	0	25 110
91803	55	207	262	0	10	10	0	26	26	55	191	246
99998	255 390	0	255 390	6 648 640	0	6 648 640	6 572 002	0	6 572 002	332 028	0	332 028
Итого по активу (баланс)	584 397	207	584 604	11 134 313	10	11 134 323	11 036 201	26	11 036 227	682 509	191	682 700
Пассив
91314	239 132	0	239 132	6 493 530	78 368	6 571 898	6 550 271	78 368	6 628 639	295 873	0	295 873
91317	10 000	0	10 000	0	0	0	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
91507	6 033	0	6 033	103	0	103	0	0	0	5 930	0	5 930
91508	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
99999	329 214	0	329 214	4 464 226	0	4 464 226	4 485 684	0	4 485 684	350 672	0	350 672
Итого по пассиву (баланс)	584 604	0	584 604	10 957 859	78 368	11 036 227	11 055 955	78 368	11 134 323	682 700	0	682 700
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	783 778	380 700	1 164 478	783 778	380 700	1 164 478	0	0	0
93302	414 879	0	414 879	390 795	0	390 795	805 674	0	805 674	0	0	0
93707	0	0	0	0	75 188	75 188	0	75 188	75 188	0	0	0
93708	0	72 443	72 443	0	3 280	3 280	0	75 723	75 723	0	0	0
93709	0	0	0	0	76 425	76 425	0	7 077	7 077	0	69 348	69 348
93901	2 027 044	878 557	2 905 601	29 074 758	2 560 828	31 635 586	29 620 257	3 358 819	32 979 076	1 481 545	80 566	1 562 111
94101	0	0	0	78 548	0	78 548	78 548	0	78 548	0	0	0
99996	3 392 375	0	3 392 375	32 735 215	0	32 735 215	34 502 167	0	34 502 167	1 625 423	0	1 625 423
Итого по активу (баланс)	5 834 298	951 000	6 785 298	63 063 094	3 096 421	66 159 515	65 790 424	3 897 507	69 687 931	3 106 968	149 914	3 256 882
Пассив
96301	0	0	0	378 505	784 886	1 163 391	378 505	784 886	1 163 391	0	0	0
96302	0	414 874	414 874	0	809 413	809 413	0	394 539	394 539	0	0	0
96707	0	0	0	0	75 692	75 692	0	75 692	75 692	0	0	0
96708	0	76 990	76 990	0	78 023	78 023	0	1 033	1 033	0	0	0
96709	0	0	0	0	6 275	6 275	0	74 231	74 231	0	67 956	67 956
96901	884 239	2 019 489	2 903 728	1 550 747	31 532 130	33 082 877	670 497	31 067 870	31 738 367	3 989	1 555 229	1 559 218
97101	0	0	0	74 291	0	74 291	74 291	0	74 291	0	0	0
99997	3 389 706	0	3 389 706	34 405 051	0	34 405 051	32 645 053	0	32 645 053	1 629 708	0	1 629 708
Итого по пассиву (баланс)	4 273 945	2 511 353	6 785 298	36 408 594	33 286 419	69 695 013	33 768 346	32 398 251	66 166 597	1 633 697	1 623 185	3 256 882
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 012 827 787,0000	0	0	30 071 200 779,0000	0	0	29 971 638 975,0000	0	0	2 112 389 591,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 012 827 787,0000	0	0	30 071 200 779,0000	0	0	29 971 638 975,0000	0	0	2 112 389 591,0000
Пассив
98040	0	0	1 520 413 816,0000	0	0	46 555 365 908,0000	0	0	46 574 410 651,0000	0	0	1 539 458 559,0000
98050	0	0	450 709 193,0000	0	0	24 949 235 027,0000	0	0	25 021 507 081,0000	0	0	522 981 247,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	51 646 756 898,0000	0	0	51 646 756 898,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	18 419 780,0000	0	0	18 419 780,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	41 385 233,0000	0	0	23 440 212,0000	0	0	31 583 719,0000	0	0	49 528 740,0000
98070	0	0	319 545,0000	0	0	60 000,0000	0	0	161 500,0000	0	0	421 045,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 012 827 787,0000	0	0	123 193 277 825,0000	0	0	123 292 839 629,0000	0	0	2 112 389 591,0000

Страница была полезной?