Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 545	0	17 545	22 203	0	22 203	30 693	0	30 693	9 055	0	9 055
10610	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
20202	14 589	3 635	18 224	2 025	6 283	8 308	5 239	1 956	7 195	11 375	7 962	19 337
30102	73 746	0	73 746	4 579 746	0	4 579 746	4 636 863	0	4 636 863	16 629	0	16 629
30110	351	5 521	5 872	391 387	62 311	453 698	391 373	59 764	451 137	365	8 068	8 433
30114	0	17 780	17 780	0	88 360	88 360	0	101 754	101 754	0	4 386	4 386
30202	7 672	0	7 672	0	0	0	74	0	74	7 598	0	7 598
30204	1 607	0	1 607	409	0	409	0	0	0	2 016	0	2 016
30221	0	0	0	0	324	324	0	324	324	0	0	0
30413	0	0	0	1 961 480	0	1 961 480	1 961 480	0	1 961 480	0	0	0
30424	65 938	0	65 938	83 418 192	0	83 418 192	83 470 275	0	83 470 275	13 855	0	13 855
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	280 005	10 479	290 484	5 782	25 462	31 244	10 000	23 463	33 463	275 787	12 478	288 265
32201	250	1 391	1 641	0	190	190	43	430	473	207	1 151	1 358
32202	316 218	0	316 218	1 657 937	0	1 657 937	1 974 155	0	1 974 155	0	0	0
32203	0	0	0	508 316	0	508 316	405 432	0	405 432	102 884	0	102 884
40111	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45104	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45107	6 000	0	6 000	0	0	0	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
46507	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
47002	0	0	0	0	206 789	206 789	0	54 796	54 796	0	151 993	151 993
47404	0	534 410	534 410	0	43 282 239	43 282 239	0	43 070 415	43 070 415	0	746 234	746 234
47408	0	0	0	7 803 292	8 148 288	15 951 580	7 803 292	8 148 288	15 951 580	0	0	0
47423	3 420	0	3 420	112	28	140	105	27	132	3 427	1	3 428
47427	5 875	0	5 875	3 207	16	3 223	7 169	11	7 180	1 913	5	1 918
50205	0	0	0	227	0	227	170	0	170	57	0	57
50207	613 517	0	613 517	4 024 380	0	4 024 380	3 904 831	0	3 904 831	733 066	0	733 066
50208	4 630	0	4 630	1 447 902	0	1 447 902	1 443 880	0	1 443 880	8 652	0	8 652
50218	855 700	0	855 700	5 121 159	0	5 121 159	5 472 350	0	5 472 350	504 509	0	504 509
50221	3 116	0	3 116	26 024	0	26 024	24 639	0	24 639	4 501	0	4 501
50707	0	2 214	2 214	0	767	767	0	995	995	0	1 986	1 986
50708	0	56 086	56 086	0	109 221	109 221	0	118 151	118 151	0	47 156	47 156
50718	0	2 295	2 295	0	104 836	104 836	0	102 461	102 461	0	4 670	4 670
50721	1 598	0	1 598	6 130	0	6 130	6 007	0	6 007	1 721	0	1 721
52601	270	0	270	95 260	0	95 260	95 530	0	95 530	0	0	0
60302	33 850	0	33 850	178	0	178	1 217	0	1 217	32 811	0	32 811
60306	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
60308	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60310	202	0	202	300	0	300	291	0	291	211	0	211
60312	953	0	953	4 900	0	4 900	4 256	0	4 256	1 597	0	1 597
60314	327	0	327	369	0	369	175	0	175	521	0	521
60323	33	0	33	0	0	0	10	0	10	23	0	23
60401	10 839	0	10 839	0	0	0	0	0	0	10 839	0	10 839
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61008	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61210	0	0	0	223 070	0	223 070	223 070	0	223 070	0	0	0
61403	8 549	0	8 549	1 355	0	1 355	354	0	354	9 550	0	9 550
61601	0	0	0	164 965	0	164 965	164 965	0	164 965	0	0	0
61702	4 572	0	4 572	0	0	0	0	0	0	4 572	0	4 572
70606	379 567	0	379 567	88 678	0	88 678	0	0	0	468 245	0	468 245
70608	377 679	0	377 679	232 625	0	232 625	0	0	0	610 304	0	610 304
70611	1 443	0	1 443	1 097	0	1 097	4	0	4	2 536	0	2 536
70614	1 269	0	1 269	7 093	0	7 093	7 351	0	7 351	1 011	0	1 011
Итого по активу (баланс)	3 111 787	633 811	3 745 598	111 814 983	52 035 114	163 850 097	112 046 483	51 682 835	163 729 318	2 880 287	986 090	3 866 377
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	4 714	0	4 714	30 646	0	30 646	32 154	0	32 154	6 222	0	6 222
10609	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	66 172	0	66 172	0	0	0	0	0	0	66 172	0	66 172
30126	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
30410	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30414	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
30601	251 298	125 560	376 858	63 428 408	33 897 432	97 325 840	63 455 383	33 913 172	97 368 555	278 273	141 300	419 573
30607	1 125	0	1 125	0	0	0	2 107	0	2 107	3 232	0	3 232
31502	184 653	0	184 653	2 896 371	0	2 896 371	2 711 718	0	2 711 718	0	0	0
31503	0	0	0	576 641	0	576 641	887 682	0	887 682	311 041	0	311 041
32901	653 215	33 821	687 036	2 103 215	34 469	2 137 684	1 802 972	648	1 803 620	352 972	0	352 972
40110	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40701	42 984	8 793	51 777	333 572	191 257	524 829	309 581	182 488	492 069	18 993	24	19 017
40702	2 592	77	2 669	59 139	21	59 160	60 515	11	60 526	3 968	67	4 035
40703	741	0	741	1 171	0	1 171	996	0	996	566	0	566
40802	81	0	81	114	0	114	86	0	86	53	0	53
40807	49	414	463	1	109	110	0	60	60	48	365	413
40817	10 000	656	10 656	262	751	1 013	127	375	502	9 865	280	10 145
40820	22	136	158	0	34	34	0	20	20	22	122	144
40909	0	5	5	0	1	1	0	0	0	0	4	4
42002	55 000	0	55 000	159 192	3 894	163 086	202 692	50 421	253 113	98 500	46 527	145 027
42003	83 500	0	83 500	84 245	0	84 245	745	0	745	0	0	0
42004	26 000	0	26 000	6 000	0	6 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42005	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
42006	4 287	0	4 287	372	0	372	150	0	150	4 065	0	4 065
42102	16 000	0	16 000	16 132	0	16 132	250 132	0	250 132	250 000	0	250 000
42103	250 000	0	250 000	253 249	0	253 249	18 749	0	18 749	15 500	0	15 500
42301	939	2 611	3 550	1	673	674	0	378	378	938	2 316	3 254
42305	234	2 260	2 494	0	586	586	1	329	330	235	2 003	2 238
42309	0	87	87	0	23	23	0	12	12	0	76	76
42601	0	3	3	0	1	1	0	1	1	0	3	3
43702	0	2 199	2 199	0	101 055	101 055	0	103 485	103 485	0	4 629	4 629
45115	360	0	360	60	0	60	900	0	900	1 200	0	1 200
47407	0	0	0	8 261 225	7 754 048	16 015 273	8 261 225	7 754 048	16 015 273	0	0	0
47411	0	0	0	2	4	6	2	4	6	0	0	0
47416	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47422	1 256	41	1 297	104	42	146	112	12	124	1 264	11	1 275
47425	6 277	0	6 277	79	0	79	3 282	0	3 282	9 480	0	9 480
47426	4 449	4	4 453	11 747	4	11 751	10 618	3	10 621	3 320	3	3 323
50220	14 220	0	14 220	24 793	0	24 793	17 878	0	17 878	7 305	0	7 305
50720	3 325	0	3 325	5 900	0	5 900	4 325	0	4 325	1 750	0	1 750
52306	16 440	0	16 440	0	0	0	0	0	0	16 440	0	16 440
52307	5 480	0	5 480	0	0	0	0	0	0	5 480	0	5 480
52501	4 260	0	4 260	0	0	0	172	0	172	4 432	0	4 432
52602	0	0	0	72 022	0	72 022	72 251	0	72 251	229	0	229
60301	1 428	0	1 428	4 616	0	4 616	3 255	0	3 255	67	0	67
60305	0	0	0	5 428	0	5 428	5 428	0	5 428	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
60311	1 502	0	1 502	375	0	375	564	0	564	1 691	0	1 691
60320	4 551	0	4 551	0	0	0	0	0	0	4 551	0	4 551
60322	1 262	0	1 262	1	0	1	2	0	2	1 263	0	1 263
60324	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60601	6 692	0	6 692	0	0	0	265	0	265	6 957	0	6 957
60903	165	0	165	0	0	0	2	0	2	167	0	167
70601	376 758	0	376 758	0	0	0	128 660	0	128 660	505 418	0	505 418
70603	365 376	0	365 376	0	0	0	165 811	0	165 811	531 187	0	531 187
70613	28 201	0	28 201	67 113	0	67 113	91 346	0	91 346	52 434	0	52 434
70801	14 018	0	14 018	0	0	0	0	0	0	14 018	0	14 018
Итого по пассиву (баланс)	3 568 931	176 667	3 745 598	78 402 733	41 984 404	120 387 137	78 502 449	42 005 467	120 507 916	3 668 647	197 730	3 866 377
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	21 920	0	21 920	0	0	0	0	0	0	21 920	0	21 920
90901	3 289	0	3 289	41	0	41	42	0	42	3 288	0	3 288
90902	84 513	0	84 513	12 608	0	12 608	0	0	0	97 121	0	97 121
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	152 000	0	152 000	15 000	0	15 000	0	0	0	167 000	0	167 000
91419	103 336	0	103 336	947 985	106 977	1 054 962	938 137	1 370	939 507	113 184	105 607	218 791
91704	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
91802	25 276	253	25 529	0	27	27	131	280	411	25 145	0	25 145
91803	55	158	213	0	24	24	0	40	40	55	142	197
99998	671 089	0	671 089	2 753 343	0	2 753 343	2 809 863	0	2 809 863	614 569	0	614 569
Итого по активу (баланс)	1 062 062	411	1 062 473	3 728 977	107 028	3 836 005	3 748 173	1 690	3 749 863	1 042 866	105 749	1 148 615
Пассив
91004	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
91312	13 002	0	13 002	0	0	0	44	0	44	13 046	0	13 046
91314	330 281	0	330 281	2 736 983	57 439	2 794 422	2 522 114	215 850	2 737 964	115 412	158 411	273 823
91315	321 561	0	321 561	0	0	0	0	0	0	321 561	0	321 561
91317	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
91507	6 035	0	6 035	106	0	106	0	0	0	5 929	0	5 929
91508	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
99999	391 384	0	391 384	940 000	0	940 000	1 082 662	0	1 082 662	534 046	0	534 046
Итого по пассиву (баланс)	1 062 473	0	1 062 473	3 692 424	57 439	3 749 863	3 620 155	215 850	3 836 005	990 204	158 411	1 148 615
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 959 279	2 394 508	4 353 787	1 674 618	2 110 478	3 785 096	284 661	284 030	568 691
93302	0	13 330	13 330	2 092 621	324 828	2 417 449	1 694 843	325 478	2 020 321	397 778	12 680	410 458
93303	0	0	0	166 654	12 917	179 571	166 654	12 917	179 571	0	0	0
93501	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
93502	0	0	0	0	3 431	3 431	0	155	155	0	3 276	3 276
93709	0	60 241	60 241	0	11 810	11 810	0	18 308	18 308	0	53 743	53 743
93901	465 958	0	465 958	5 780 983	265 182	6 046 165	5 847 970	261 826	6 109 796	398 971	3 356	402 327
94101	0	0	0	0	383	383	0	371	371	0	12	12
99996	536 957	0	536 957	10 954 475	0	10 954 475	10 058 350	0	10 058 350	1 433 082	0	1 433 082
Итого по активу (баланс)	1 002 915	73 571	1 076 486	20 954 012	3 013 103	23 967 115	19 442 435	2 729 577	22 172 012	2 514 492	357 097	2 871 589
Пассив
96301	0	0	0	2 091 842	1 690 290	3 782 132	2 376 503	1 974 320	4 350 823	284 661	284 030	568 691
96302	13 226	0	13 226	322 108	1 707 464	2 029 572	321 401	2 111 339	2 432 740	12 519	403 875	416 394
96303	0	0	0	12 676	169 548	182 224	12 676	169 548	182 224	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0	12	12
96709	0	60 512	60 512	0	15 705	15 705	0	8 707	8 707	0	53 514	53 514
96901	0	471 492	471 492	258 608	5 896 625	6 155 233	258 608	5 824 601	6 083 209	0	399 468	399 468
97101	0	0	0	0	108	108	0	3 384	3 384	0	3 276	3 276
99997	531 256	0	531 256	9 999 099	0	9 999 099	10 898 077	0	10 898 077	1 430 234	0	1 430 234
Итого по пассиву (баланс)	544 482	532 004	1 076 486	12 684 333	9 479 740	22 164 073	13 867 265	10 091 911	23 959 176	1 727 414	1 144 175	2 871 589
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	171 849 984,0000	0	0	1 933 863 040,0000	0	0	2 058 464 971,0000	0	0	47 248 053,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	171 849 984,0000	0	0	1 933 863 040,0000	0	0	2 058 464 971,0000	0	0	47 248 053,0000
Пассив
98040	0	0	46 474 532,0000	0	0	9 178 033 939,0000	0	0	9 178 019 335,0000	0	0	46 459 928,0000
98050	0	0	125 367 545,0000	0	0	2 058 408 092,0000	0	0	1 933 442 297,0000	0	0	401 750,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	9 219 882 621,0000	0	0	9 219 882 621,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	41 873 960,0000	0	0	41 873 960,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	407,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	405,0000
98070	0	0	7 500,0000	0	0	30 118,0000	0	0	408 588,0000	0	0	385 970,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	171 849 984,0000	0	0	20 498 228 732,0000	0	0	20 373 626 801,0000	0	0	47 248 053,0000

Страница была полезной?