Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"

Регистрационный номер

429

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 220	0	18 220	971 106	0	971 106	978 061	0	978 061	11 265	0	11 265
10610	10 126	0	10 126	0	0	0	0	0	0	10 126	0	10 126
20202	1 451 560	1 015 419	2 466 979	34 426 206	2 704 826	37 131 032	34 577 844	2 732 806	37 310 650	1 299 922	987 439	2 287 361
20208	1 798 969	0	1 798 969	9 566 356	0	9 566 356	9 438 045	0	9 438 045	1 927 280	0	1 927 280
20209	178 499	7 820	186 319	19 804 846	710 882	20 515 728	19 719 397	709 150	20 428 547	263 948	9 552	273 500
20302	0	36 769	36 769	0	51 816	51 816	0	29 775	29 775	0	58 810	58 810
20303	0	664	664	0	59 241	59 241	0	41 186	41 186	0	18 719	18 719
30102	10 222 164	0	10 222 164	135 585 665	0	135 585 665	139 201 083	0	139 201 083	6 606 746	0	6 606 746
30110	779 238	52 036	831 274	16 932 469	601 851	17 534 320	17 402 742	598 026	18 000 768	308 965	55 861	364 826
30114	0	1 414 178	1 414 178	0	38 443 718	38 443 718	0	39 460 609	39 460 609	0	397 287	397 287
30119	0	0	0	0	915 767	915 767	0	915 767	915 767	0	0	0
30202	1 495 740	0	1 495 740	15 947	0	15 947	0	0	0	1 511 687	0	1 511 687
30204	440 760	0	440 760	11 593	0	11 593	0	0	0	452 353	0	452 353
30210	20 650	0	20 650	1 656 239	0	1 656 239	1 630 160	0	1 630 160	46 729	0	46 729
30215	0	2 776	2 776	0	308	308	0	134	134	0	2 950	2 950
30221	0	0	0	118 130	0	118 130	116 630	0	116 630	1 500	0	1 500
30233	93 857	1 282	95 139	2 694 834	33 054	2 727 888	2 661 821	34 270	2 696 091	126 870	66	126 936
30302	8 365 375	581 700	8 947 075	81 682 035	4 556 854	86 238 889	83 056 790	4 518 276	87 575 066	6 990 620	620 278	7 610 898
30306	13 000 392	687 522	13 687 914	21 437 181	715 678	22 152 859	23 814 236	661 988	24 476 224	10 623 337	741 212	11 364 549
30413	3 215	0	3 215	28 938 821	369 599	29 308 420	28 922 159	369 599	29 291 758	19 877	0	19 877
30424	1 940 268	149 915	2 090 183	517 431 826	7 531 554	524 963 380	519 203 488	7 622 478	526 825 966	168 606	58 991	227 597
30425	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
30602	0	551	551	0	40 011	40 011	0	19 561	19 561	0	21 001	21 001
32107	0	9 750 163	9 750 163	0	2 053 354	2 053 354	0	503 179	503 179	0	11 300 338	11 300 338
32110	0	11	11	0	1	1	0	0	0	0	12	12
32201	0	3 000 526	3 000 526	0	11 483 762	11 483 762	0	11 797 846	11 797 846	0	2 686 442	2 686 442
32202	3 880	0	3 880	42 756	0	42 756	46 636	0	46 636	0	0	0
32203	0	0	0	8 790	0	8 790	8 386	0	8 386	404	0	404
32301	0	159 965	159 965	0	17 737	17 737	0	7 750	7 750	0	169 952	169 952
32308	0	372 011	372 011	0	41 250	41 250	0	18 024	18 024	0	395 237	395 237
32309	0	22 210	22 210	0	2 463	2 463	0	1 077	1 077	0	23 596	23 596
45201	352 762	0	352 762	773 789	0	773 789	806 389	0	806 389	320 162	0	320 162
45203	2 205 233	0	2 205 233	2 723 433	0	2 723 433	2 223 574	0	2 223 574	2 705 092	0	2 705 092
45204	534 761	138 810	673 571	60 092	357 511	417 603	436 680	160 075	596 755	158 173	336 246	494 419
45205	283 152	277 620	560 772	378 777	30 783	409 560	130 597	13 450	144 047	531 332	294 953	826 285
45206	6 325 960	0	6 325 960	686 879	0	686 879	155 369	0	155 369	6 857 470	0	6 857 470
45207	7 668 086	726 892	8 394 978	701 104	77 735	778 839	166 963	91 343	258 306	8 202 227	713 284	8 915 511
45208	15 004 564	0	15 004 564	107 934	0	107 934	688 920	0	688 920	14 423 578	0	14 423 578
45307	4 796	0	4 796	0	0	0	858	0	858	3 938	0	3 938
45308	21 063	0	21 063	1 500	0	1 500	0	0	0	22 563	0	22 563
45401	23 500	0	23 500	76 740	0	76 740	74 596	0	74 596	25 644	0	25 644
45403	15	0	15	261	0	261	15	0	15	261	0	261
45404	2 716	0	2 716	1 476	0	1 476	909	0	909	3 283	0	3 283
45405	3 292	0	3 292	437	0	437	2 299	0	2 299	1 430	0	1 430
45406	19 436	0	19 436	5 794	0	5 794	5 292	0	5 292	19 938	0	19 938
45407	1 003 632	0	1 003 632	43 869	0	43 869	100 871	0	100 871	946 630	0	946 630
45408	1 624 874	0	1 624 874	854	0	854	52 619	0	52 619	1 573 109	0	1 573 109
45410	549	0	549	0	0	0	17	0	17	532	0	532
45502	71	0	71	79	0	79	109	0	109	41	0	41
45503	1 017	0	1 017	2 841	6	2 847	2 870	5	2 875	988	1	989
45504	294 754	0	294 754	116 427	0	116 427	100 129	0	100 129	311 052	0	311 052
45505	403 758	0	403 758	51 240	0	51 240	50 327	0	50 327	404 671	0	404 671
45506	6 991 551	17 819	7 009 370	440 221	1 976	442 197	665 013	863	665 876	6 766 759	18 932	6 785 691
45507	42 607 966	0	42 607 966	1 941 287	0	1 941 287	2 463 207	0	2 463 207	42 086 046	0	42 086 046
45508	3 015	0	3 015	857	0	857	855	0	855	3 017	0	3 017
45509	2 417 181	10 278	2 427 459	343 757	11 473	355 230	464 759	11 614	476 373	2 296 179	10 137	2 306 316
45603	0	277 620	277 620	0	940 580	940 580	0	38 388	38 388	0	1 179 812	1 179 812
45604	593 500	3 492 011	4 085 511	0	657 646	657 646	0	191 343	191 343	593 500	3 958 314	4 551 814
45605	837 833	3 960 501	4 798 334	419	439 154	439 573	0	191 883	191 883	838 252	4 207 772	5 046 024
45606	11 814 051	541 610	12 355 661	807 152	60 056	867 208	0	26 241	26 241	12 621 203	575 425	13 196 628
45812	1 064 885	0	1 064 885	39 001	0	39 001	53 498	0	53 498	1 050 388	0	1 050 388
45814	606 555	0	606 555	53 306	0	53 306	15 854	0	15 854	644 007	0	644 007
45815	2 321 281	4 153	2 325 434	372 826	469	373 295	498 802	222	499 024	2 195 305	4 400	2 199 705
45912	54 249	0	54 249	3 908	0	3 908	6 918	0	6 918	51 239	0	51 239
45914	69 687	0	69 687	6 594	0	6 594	6 762	0	6 762	69 519	0	69 519
45915	2 024 906	1 350	2 026 256	295 784	152	295 936	461 102	73	461 175	1 859 588	1 429	1 861 017
47101	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
47106	826	0	826	0	0	0	0	0	0	826	0	826
47107	247 961	0	247 961	0	0	0	2 087	0	2 087	245 874	0	245 874
47301	0	99 183	99 183	0	11 042	11 042	0	4 806	4 806	0	105 419	105 419
47404	0	0	0	490 436 917	26 157 030	516 593 947	490 436 917	26 157 030	516 593 947	0	0	0
47408	32 979 056	3 155 270	36 134 326	867 590 003	1 003 741 226	1 871 331 229	864 847 533	1 004 455 711	1 869 303 244	35 721 526	2 440 785	38 162 311
47410	0	34 975 701	34 975 701	0	5 629 139	5 629 139	0	3 127 215	3 127 215	0	37 477 625	37 477 625
47423	2 224 607	112 642	2 337 249	1 721 795	553 194	2 274 989	1 694 315	548 652	2 242 967	2 252 087	117 184	2 369 271
47427	1 511 112	98 757	1 609 869	1 430 673	92 166	1 522 839	1 560 117	103 791	1 663 908	1 381 668	87 132	1 468 800
47431	0	10 561 978	10 561 978	0	1 243 594	1 243 594	0	550 874	550 874	0	11 254 698	11 254 698
47701	32 139	0	32 139	0	0	0	1 833	0	1 833	30 306	0	30 306
47802	4 725 159	0	4 725 159	1 459 852	0	1 459 852	257 199	0	257 199	5 927 812	0	5 927 812
50106	1 579 616	0	1 579 616	21 585 994	0	21 585 994	23 153 728	0	23 153 728	11 882	0	11 882
50107	0	0	0	4 735 632	0	4 735 632	4 735 632	0	4 735 632	0	0	0
50118	2 685 658	0	2 685 658	21 588 339	0	21 588 339	20 104 372	0	20 104 372	4 169 625	0	4 169 625
50121	69 370	0	69 370	138 099	0	138 099	160 460	0	160 460	47 009	0	47 009
50205	177 498	0	177 498	1 959 270	0	1 959 270	1 958 539	0	1 958 539	178 229	0	178 229
50207	1 617 169	0	1 617 169	19 186 742	0	19 186 742	19 803 771	0	19 803 771	1 000 140	0	1 000 140
50208	1 332 799	0	1 332 799	22 857 913	0	22 857 913	22 948 004	0	22 948 004	1 242 708	0	1 242 708
50218	4 094 080	0	4 094 080	38 958 500	0	38 958 500	40 128 101	0	40 128 101	2 924 479	0	2 924 479
50221	120 032	0	120 032	1 228 019	0	1 228 019	1 268 748	0	1 268 748	79 303	0	79 303
50305	1 583 978	0	1 583 978	103 125 547	0	103 125 547	96 447 990	0	96 447 990	8 261 535	0	8 261 535
50306	104 954	0	104 954	6 564 962	0	6 564 962	6 563 859	0	6 563 859	106 057	0	106 057
50307	201 615	0	201 615	52 256 893	0	52 256 893	52 254 431	0	52 254 431	204 077	0	204 077
50308	0	0	0	62 933 112	0	62 933 112	62 933 112	0	62 933 112	0	0	0
50310	0	0	0	3 049 578	0	3 049 578	3 049 578	0	3 049 578	0	0	0
50311	0	0	0	0	129 147 918	129 147 918	0	129 060 309	129 060 309	0	87 609	87 609
50318	34 691 370	36 403 783	71 095 153	220 783 683	133 333 433	354 117 116	227 406 457	130 705 811	358 112 268	28 068 596	39 031 405	67 100 001
50705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	9 061	0	9 061	4 359	0	4 359	4 508	0	4 508	8 912	0	8 912
51401	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
51409	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
52503	89 723	530	90 253	44 701	4 149	48 850	44 747	562	45 309	89 677	4 117	93 794
52601	36 468	0	36 468	251 423	0	251 423	284 224	0	284 224	3 667	0	3 667
60102	3 621	0	3 621	0	0	0	0	0	0	3 621	0	3 621
60204	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
60302	88 689	0	88 689	80 547	0	80 547	16 927	0	16 927	152 309	0	152 309
60306	121 799	0	121 799	144 210	0	144 210	265 793	0	265 793	216	0	216
60308	2 080	155	2 235	3 153	18	3 171	2 865	10	2 875	2 368	163	2 531
60310	26 557	0	26 557	184 527	0	184 527	167 512	0	167 512	43 572	0	43 572
60312	2 431 282	0	2 431 282	734 759	0	734 759	738 609	0	738 609	2 427 432	0	2 427 432
60314	25 248	67 221	92 469	354	3 667	4 021	354	84	438	25 248	70 804	96 052
60323	439 890	5 239	445 129	101 651	679	102 330	78 269	286	78 555	463 272	5 632	468 904
60401	3 761 972	0	3 761 972	987 731	0	987 731	43 764	0	43 764	4 705 939	0	4 705 939
60404	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60411	227 147	0	227 147	0	0	0	105 710	0	105 710	121 437	0	121 437
60701	40 069	0	40 069	764 566	0	764 566	734 781	0	734 781	69 854	0	69 854
60901	10 817	0	10 817	0	0	0	0	0	0	10 817	0	10 817
61002	912	0	912	789	0	789	1 461	0	1 461	240	0	240
61008	12 986	0	12 986	8 062	0	8 062	9 324	0	9 324	11 724	0	11 724
61009	4 754	0	4 754	1 923	0	1 923	2 198	0	2 198	4 479	0	4 479
61011	1 146 301	0	1 146 301	72 833	0	72 833	289 591	0	289 591	929 543	0	929 543
61209	0	0	0	71 188	0	71 188	71 188	0	71 188	0	0	0
61210	0	0	0	11 986 667	0	11 986 667	11 986 667	0	11 986 667	0	0	0
61211	0	0	0	2 574	0	2 574	2 574	0	2 574	0	0	0
61212	0	0	0	215 944	0	215 944	215 944	0	215 944	0	0	0
61213	0	0	0	1 719 672	0	1 719 672	1 719 672	0	1 719 672	0	0	0
61403	15 234	0	15 234	487	0	487	1 528	0	1 528	14 193	0	14 193
61601	0	0	0	117 872	0	117 872	117 872	0	117 872	0	0	0
61703	59 209	0	59 209	0	0	0	0	0	0	59 209	0	59 209
70606	62 255 815	0	62 255 815	15 143 811	0	15 143 811	35 635	0	35 635	77 363 991	0	77 363 991
70607	498	0	498	105 474	0	105 474	88 046	0	88 046	17 926	0	17 926
70608	134 529 400	0	134 529 400	13 353 271	0	13 353 271	0	0	0	147 882 671	0	147 882 671
70609	324 078	0	324 078	32 212	0	32 212	0	0	0	356 290	0	356 290
70610	13 140	0	13 140	1 156	0	1 156	0	0	0	14 296	0	14 296
70611	53 328	0	53 328	127 412	0	127 412	0	0	0	180 740	0	180 740
70614	1 642 751	0	1 642 751	981 220	0	981 220	397 472	0	397 472	2 226 499	0	2 226 499
70616	35 143	0	35 143	0	0	0	0	0	0	35 143	0	35 143
Итого по активу (баланс)	444 429 382	112 184 641	556 614 023	2 872 200 008	1 372 828 522	4 245 028 530	2 849 558 168	1 365 482 142	4 215 040 310	467 071 222	119 531 021	586 602 243
Пассив
10207	3 004 363	0	3 004 363	0	0	0	0	0	0	3 004 363	0	3 004 363
10601	85 426	0	85 426	0	0	0	0	0	0	85 426	0	85 426
10602	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10603	120 032	0	120 032	1 268 748	0	1 268 748	1 228 019	0	1 228 019	79 303	0	79 303
10701	450 654	0	450 654	0	0	0	0	0	0	450 654	0	450 654
10801	6 576 417	0	6 576 417	0	0	0	1 384 703	0	1 384 703	7 961 120	0	7 961 120
20309	0	228 859	228 859	0	890 950	890 950	0	940 449	940 449	0	278 358	278 358
30109	6 016	1 240 171	1 246 187	710 009	671 875	1 381 884	708 601	806 344	1 514 945	4 608	1 374 640	1 379 248
30220	0	0	0	211 558	0	211 558	211 558	0	211 558	0	0	0
30222	0	0	0	8 625	0	8 625	8 625	0	8 625	0	0	0
30223	72 256	0	72 256	1 778 553	0	1 778 553	1 768 759	0	1 768 759	62 462	0	62 462
30226	266	0	266	4	0	4	159	0	159	421	0	421
30232	77 103	4 386	81 489	11 938 016	126 771	12 064 787	11 945 292	125 141	12 070 433	84 379	2 756	87 135
30236	0	0	0	0	22 078	22 078	0	22 629	22 629	0	551	551
30301	8 365 375	581 700	8 947 075	83 056 770	4 518 276	87 575 046	81 682 015	4 556 854	86 238 869	6 990 620	620 278	7 610 898
30305	13 000 392	687 522	13 687 914	23 814 236	661 988	24 476 224	21 437 181	715 678	22 152 859	10 623 337	741 212	11 364 549
30601	62 544	0	62 544	99 199 052	0	99 199 052	99 268 018	0	99 268 018	131 510	0	131 510
30606	114	0	114	1	0	1	19	0	19	132	0	132
31205	7 057 000	0	7 057 000	4 382 000	0	4 382 000	3 030 000	0	3 030 000	5 705 000	0	5 705 000
31206	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0
31207	0	0	0	0	0	0	1 430 000	0	1 430 000	1 430 000	0	1 430 000
31302	280 000	0	280 000	2 955 000	0	2 955 000	2 675 000	0	2 675 000	0	0	0
31303	250 000	0	250 000	1 460 000	0	1 460 000	1 805 000	0	1 805 000	595 000	0	595 000
31304	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31306	23 963	0	23 963	23 963	0	23 963	0	0	0	0	0	0
31309	1 001 516	0	1 001 516	108 499	0	108 499	0	0	0	893 017	0	893 017
31409	0	4 684 435	4 684 435	0	230 088	230 088	0	520 747	520 747	0	4 975 094	4 975 094
31502	217 356	0	217 356	100 326 762	0	100 326 762	100 109 406	0	100 109 406	0	0	0
31503	1 086 529	0	1 086 529	19 103 735	0	19 103 735	18 964 034	0	18 964 034	946 828	0	946 828
32901	51 413 390	11 685 703	63 099 093	253 741 856	721 873	254 463 729	237 974 519	8 904 103	246 878 622	35 646 053	19 867 933	55 513 986
40302	13 486	0	13 486	6 094	0	6 094	3 382	0	3 382	10 774	0	10 774
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	377 273	1 862	379 135	160 605	255	160 860	134 518	415	134 933	351 186	2 022	353 208
40503	68 264	11 206	79 470	23 164	543	23 707	2 840	1 243	4 083	47 940	11 906	59 846
40602	13 511	0	13 511	79 131	0	79 131	82 088	0	82 088	16 468	0	16 468
40603	29 530	0	29 530	34 924	87	35 011	27 233	87	27 320	21 839	0	21 839
40701	266 084	4	266 088	293 363	0	293 363	229 058	1	229 059	201 779	5	201 784
40702	9 959 548	495 559	10 455 107	96 474 832	7 309 988	103 784 820	96 145 884	7 397 773	103 543 657	9 630 600	583 344	10 213 944
40703	572 753	2 387	575 140	1 060 059	1 905	1 061 964	1 011 706	2 104	1 013 810	524 400	2 586	526 986
40705	52	0	52	3	0	3	110	0	110	159	0	159
40802	1 085 493	4 396	1 089 889	7 538 466	18 272	7 556 738	7 486 284	18 364	7 504 648	1 033 311	4 488	1 037 799
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	10 506	24 706	35 212	3 567 122	6 301 330	9 868 452	3 564 681	6 309 785	9 874 466	8 065	33 161	41 226
40814	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
40817	4 331 377	111 292	4 442 669	25 167 613	202 326	25 369 939	25 377 325	208 892	25 586 217	4 541 089	117 858	4 658 947
40820	16 769	4 915	21 684	53 948	1 426	55 374	53 610	2 158	55 768	16 431	5 647	22 078
40821	70 071	0	70 071	1 011 794	0	1 011 794	1 008 400	0	1 008 400	66 677	0	66 677
40902	0	50 777	50 777	0	70 253	70 253	0	72 834	72 834	0	53 358	53 358
40903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	53	0	53	81 894	0	81 894	81 935	0	81 935	94	0	94
40906	47 007	0	47 007	1 548 482	0	1 548 482	1 550 621	0	1 550 621	49 146	0	49 146
40909	0	16	16	32 331	29 605	61 936	32 331	29 589	61 920	0	0	0
40910	0	0	0	6 118	9 255	15 373	6 118	9 255	15 373	0	0	0
40911	513	0	513	1 352 565	0	1 352 565	1 352 391	0	1 352 391	339	0	339
40912	0	0	0	31 117	59 956	91 073	31 117	60 312	91 429	0	356	356
40913	0	0	0	10 363	16 629	26 992	10 363	16 629	26 992	0	0	0
41204	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	275 000	0	275 000	2 275 000	0	2 275 000
41302	90 000	0	90 000	352 500	0	352 500	272 500	0	272 500	10 000	0	10 000
41303	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
41504	20 835	333 144	353 979	0	157 869	157 869	0	87 472	87 472	20 835	262 747	283 582
41505	0	135 606	135 606	0	9 690	9 690	0	167 471	167 471	0	293 387	293 387
41506	95 089	0	95 089	60 250	0	60 250	64 018	0	64 018	98 857	0	98 857
41802	70 120	0	70 120	84 000	0	84 000	13 880	0	13 880	0	0	0
41805	4 850	0	4 850	0	0	0	11 600	0	11 600	16 450	0	16 450
41806	6 000	0	6 000	7 500	0	7 500	10 600	0	10 600	9 100	0	9 100
41902	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
41905	25 573	0	25 573	20 000	0	20 000	0	0	0	5 573	0	5 573
41906	1 730	0	1 730	730	0	730	11 790	0	11 790	12 790	0	12 790
42001	0	0	0	27 758	0	27 758	27 758	0	27 758	0	0	0
42002	0	0	0	5 000	0	5 000	105 000	0	105 000	100 000	0	100 000
42003	0	72 181	72 181	0	72 827	72 827	0	646	646	0	0	0
42004	50 000	0	50 000	0	2 956	2 956	15 000	79 644	94 644	65 000	76 688	141 688
42005	488 505	0	488 505	38 500	0	38 500	0	0	0	450 005	0	450 005
42006	329 685	0	329 685	164 000	0	164 000	57 000	0	57 000	222 685	0	222 685
42007	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42101	1 143	0	1 143	50	1 870	1 920	0	1 870	1 870	1 093	0	1 093
42102	1 283 503	71 323	1 354 826	13 045 223	73 959	13 119 182	14 780 390	16 350	14 796 740	3 018 670	13 714	3 032 384
42103	1 686 881	1 810	1 688 691	1 687 961	39 231	1 727 192	733 638	162 712	896 350	732 558	125 291	857 849
42104	1 285 414	638 212	1 923 626	2 093 177	528 437	2 621 614	2 845 831	1 788 285	4 634 116	2 038 068	1 898 060	3 936 128
42105	1 287 592	348 349	1 635 941	8 025 630	105 937	8 131 567	8 025 242	134 527	8 159 769	1 287 204	376 939	1 664 143
42106	10 580 420	691 271	11 271 691	5 720 404	85 261	5 805 665	5 995 307	101 250	6 096 557	10 855 323	707 260	11 562 583
42107	2 124 189	81 431	2 205 620	2 488 000	12 515	2 500 515	2 743 000	62 382	2 805 382	2 379 189	131 298	2 510 487
42201	0	0	0	4 120	0	4 120	4 221	0	4 221	101	0	101
42202	15 000	0	15 000	35 000	0	35 000	25 000	0	25 000	5 000	0	5 000
42203	2 358	0	2 358	650	0	650	150	0	150	1 858	0	1 858
42204	17 773	0	17 773	2 860	0	2 860	1 550	0	1 550	16 463	0	16 463
42205	166 892	0	166 892	2 552	0	2 552	150 954	0	150 954	315 294	0	315 294
42206	1 489 383	1 665	1 491 048	294 388	114	294 502	175 611	199	175 810	1 370 606	1 750	1 372 356
42207	439 927	0	439 927	0	0	0	4 465	0	4 465	444 392	0	444 392
42301	574 871	478 346	1 053 217	2 586 914	1 776 260	4 363 174	2 607 636	1 641 269	4 248 905	595 593	343 355	938 948
42304	436 258	2 190 282	2 626 540	158 924	418 883	577 807	320 215	631 865	952 080	597 549	2 403 264	3 000 813
42305	3 473 668	2 971 884	6 445 552	2 623 448	2 676 851	5 300 299	5 543 694	1 347 880	6 891 574	6 393 914	1 642 913	8 036 827
42306	44 211 997	3 303 009	47 515 006	6 461 689	641 284	7 102 973	11 675 341	1 564 151	13 239 492	49 425 649	4 225 876	53 651 525
42307	64 965 933	2 369 552	67 335 485	28 883 468	496 264	29 379 732	20 025 575	1 140 646	21 166 221	56 108 040	3 013 934	59 121 974
42309	21 520	0	21 520	0	0	0	0	0	0	21 520	0	21 520
42503	0	55 524	55 524	0	57 636	57 636	0	2 112	2 112	0	0	0
42504	93 000	0	93 000	0	0	0	19 000	0	19 000	112 000	0	112 000
42505	201 000	311 547	512 547	138 000	323 396	461 396	313 000	11 849	324 849	376 000	0	376 000
42506	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42507	0	403 076	403 076	0	19 580	19 580	0	44 716	44 716	0	428 212	428 212
42601	1 704	2 920	4 624	3 367	11 821	15 188	2 538	12 333	14 871	875	3 432	4 307
42604	2 851	7 032	9 883	310	415	725	89	1 141	1 230	2 630	7 758	10 388
42605	5 158	5 428	10 586	2 256	10 344	12 600	10 676	6 031	16 707	13 578	1 115	14 693
42606	61 584	8 588	70 172	5 675	1 804	7 479	11 018	2 082	13 100	66 927	8 866	75 793
42607	102 232	4 698	106 930	45 545	552	46 097	38 363	1 739	40 102	95 050	5 885	100 935
43803	0	0	0	0	0	0	11 110 347	0	11 110 347	11 110 347	0	11 110 347
43804	5 654 113	0	5 654 113	5 654 113	0	5 654 113	0	0	0	0	0	0
44007	0	11 826 612	11 826 612	0	572 991	572 991	0	1 311 377	1 311 377	0	12 564 998	12 564 998
45215	420 694	0	420 694	754 722	0	754 722	733 368	0	733 368	399 340	0	399 340
45415	290 647	0	290 647	63 079	0	63 079	51 287	0	51 287	278 855	0	278 855
45515	9 659 362	0	9 659 362	2 294 735	0	2 294 735	1 709 185	0	1 709 185	9 073 812	0	9 073 812
45615	199 758	0	199 758	20 169	0	20 169	29 926	0	29 926	209 515	0	209 515
45818	3 254 844	0	3 254 844	549 347	0	549 347	453 327	0	453 327	3 158 824	0	3 158 824
45918	1 427 093	0	1 427 093	389 368	0	389 368	246 832	0	246 832	1 284 557	0	1 284 557
47108	52 899	0	52 899	439	0	439	0	0	0	52 460	0	52 460
47403	0	0	0	480 669 654	0	480 669 654	480 669 654	0	480 669 654	0	0	0
47405	0	0	0	285 923	283 985	569 908	285 923	283 985	569 908	0	0	0
47407	13 933	22 210 288	22 224 221	855 640 620	1 016 543 943	1 872 184 563	855 694 155	1 017 930 626	1 873 624 781	67 468	23 596 971	23 664 439
47411	2 407 378	26 427	2 433 805	2 253 969	36 528	2 290 497	1 147 852	32 324	1 180 176	1 301 261	22 223	1 323 484
47416	19 035	1 425	20 460	324 759	1 246 531	1 571 290	324 300	1 245 445	1 569 745	18 576	339	18 915
47422	87 874	306 877	394 751	1 419 027	688 352	2 107 379	1 417 455	675 111	2 092 566	86 302	293 636	379 938
47425	800 605	0	800 605	137 130	0	137 130	165 820	0	165 820	829 295	0	829 295
47426	242 489	224 402	466 891	971 750	32 521	1 004 271	940 543	220 098	1 160 641	211 282	411 979	623 261
47702	522	0	522	16	0	16	0	0	0	506	0	506
47804	946 193	0	946 193	69 040	0	69 040	187 202	0	187 202	1 064 355	0	1 064 355
50120	498	0	498	19 728	0	19 728	26 529	0	26 529	7 299	0	7 299
50219	729	0	729	0	0	0	6	0	6	735	0	735
50220	18 220	0	18 220	1 387 677	0	1 387 677	1 379 969	0	1 379 969	10 512	0	10 512
50319	14 540	0	14 540	18 448	0	18 448	21 820	0	21 820	17 912	0	17 912
50408	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50719	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51410	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
52005	4 240 902	0	4 240 902	0	0	0	0	0	0	4 240 902	0	4 240 902
52006	1 179 632	0	1 179 632	0	0	0	0	0	0	1 179 632	0	1 179 632
52203	331 195	0	331 195	12 298	0	12 298	261 589	0	261 589	580 486	0	580 486
52205	56 287	0	56 287	654	0	654	0	0	0	55 633	0	55 633
52301	879	1 666	2 545	34 262	1 754	36 016	35 592	88	35 680	2 209	0	2 209
52302	7 500	0	7 500	12 912	0	12 912	13 412	0	13 412	8 000	0	8 000
52303	1 273 957	0	1 273 957	1 214 067	0	1 214 067	2 794 044	0	2 794 044	2 853 934	0	2 853 934
52304	1 098 828	0	1 098 828	32 934	5 397	38 331	20 874	241 359	262 233	1 086 768	235 962	1 322 730
52305	557 762	13 925	571 687	17 876	674	18 550	8 950	1 544	10 494	548 836	14 795	563 631
52306	28 816	11 626	40 442	0	630	630	285	2 840	3 125	29 101	13 836	42 937
52307	0	0	0	0	69	69	310	1 601	1 911	310	1 532	1 842
52404	755	0	755	365	0	365	664	0	664	1 054	0	1 054
52405	40	0	40	24	0	24	70	0	70	86	0	86
52406	10 765	722	11 487	1 250 783	72	1 250 855	1 301 833	1 887	1 303 720	61 815	2 537	64 352
52501	215 120	0	215 120	206	0	206	73 977	0	73 977	288 891	0	288 891
52602	456 683	0	456 683	564 206	0	564 206	1 097 532	0	1 097 532	990 009	0	990 009
60105	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60301	97 976	0	97 976	365 693	0	365 693	347 755	0	347 755	80 038	0	80 038
60305	38 060	0	38 060	415 921	0	415 921	378 067	0	378 067	206	0	206
60307	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60309	0	0	0	14 778	0	14 778	94 630	0	94 630	79 852	0	79 852
60311	2 524	0	2 524	22 562	0	22 562	21 180	0	21 180	1 142	0	1 142
60320	3 334	0	3 334	38	0	38	0	0	0	3 296	0	3 296
60322	4 559	0	4 559	159 934	0	159 934	159 431	6	159 437	4 056	6	4 062
60324	434 304	0	434 304	12 544	0	12 544	36 188	0	36 188	457 948	0	457 948
60601	1 194 944	0	1 194 944	42 629	0	42 629	35 204	0	35 204	1 187 519	0	1 187 519
60903	2 414	0	2 414	0	0	0	91	0	91	2 505	0	2 505
61012	145 077	0	145 077	647	0	647	0	0	0	144 430	0	144 430
61301	81	0	81	9	0	9	0	0	0	72	0	72
61304	67 060	0	67 060	3 138	0	3 138	725	0	725	64 647	0	64 647
61701	362 342	0	362 342	0	0	0	0	0	0	362 342	0	362 342
70601	62 382 510	0	62 382 510	32 740	0	32 740	13 339 173	0	13 339 173	75 688 943	0	75 688 943
70602	69 369	0	69 369	155 697	0	155 697	143 964	0	143 964	57 636	0	57 636
70603	136 930 227	0	136 930 227	0	0	0	16 080 351	0	16 080 351	153 010 578	0	153 010 578
70604	328 487	0	328 487	0	0	0	34 519	0	34 519	363 006	0	363 006
70605	14 072	0	14 072	0	0	0	1 386	0	1 386	15 458	0	15 458
70613	231 935	0	231 935	236 780	0	236 780	209 341	0	209 341	204 496	0	204 496
70801	1 384 703	0	1 384 703	1 384 703	0	1 384 703	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	487 683 279	68 930 744	556 614 023	2 176 938 434	1 048 804 932	3 225 743 366	2 194 051 287	1 061 680 299	3 255 731 586	504 796 132	81 806 111	586 602 243
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	9 159	0	9 159	169	0	169	581	0	581	8 747	0	8 747
80601	0	0	0	4 041	0	4 041	4 041	0	4 041	0	0	0
80801	109	0	109	4 406	0	4 406	4 090	0	4 090	425	0	425
80901	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
81001	1 543	0	1 543	144	0	144	212	0	212	1 475	0	1 475
Итого по активу (баланс)	10 811	0	10 811	8 966	0	8 966	9 130	0	9 130	10 647	0	10 647
Пассив
85101	9 249	0	9 249	200	0	200	0	0	0	9 049	0	9 049
85201	0	0	0	828	0	828	828	0	828	0	0	0
85401	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
85501	1 562	0	1 562	81	0	81	117	0	117	1 598	0	1 598
Итого по пассиву (баланс)	10 811	0	10 811	1 438	0	1 438	1 274	0	1 274	10 647	0	10 647
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
90703	1 582 804	0	1 582 804	0	0	0	0	0	0	1 582 804	0	1 582 804
90704	0	0	0	1 261 002	0	1 261 002	1 261 002	0	1 261 002	0	0	0
90803	1 286 117	33 490	1 319 607	2 841 149	6 857	2 848 006	1 120 347	1 749	1 122 096	3 006 919	38 598	3 045 517
90901	2 536 187	191	2 536 378	242 247	22	242 269	392 025	11	392 036	2 386 409	202	2 386 611
90902	6 119 078	38 854	6 157 932	1 149 415	4 313	1 153 728	638 650	1 885	640 535	6 629 843	41 282	6 671 125
90909	15 340	1	15 341	0	0	0	0	0	0	15 340	1	15 341
91202	1 026	0	1 026	185	0	185	241	0	241	970	0	970
91203	92	0	92	279	0	279	315	0	315	56	0	56
91207	6	0	6	3	0	3	0	0	0	9	0	9
91412	10 402 113	726 891	11 129 004	6 456 569	77 735	6 534 304	6 197 729	91 342	6 289 071	10 660 953	713 284	11 374 237
91414	146 992 286	11 034 271	158 026 557	11 005 653	2 927 451	13 933 104	3 166 897	651 136	3 818 033	154 831 042	13 310 586	168 141 628
91418	4 654 720	0	4 654 720	1 415 526	0	1 415 526	214 604	0	214 604	5 855 642	0	5 855 642
91419	4 129	0	4 129	51 251	0	51 251	55 380	0	55 380	0	0	0
91501	752 939	0	752 939	12 189	0	12 189	9 280	0	9 280	755 848	0	755 848
91502	1 195	0	1 195	0	0	0	0	0	0	1 195	0	1 195
91506	101 327	0	101 327	0	0	0	0	0	0	101 327	0	101 327
91604	2 670 996	3 435	2 674 431	426 842	497	427 339	565 178	189	565 367	2 532 660	3 743	2 536 403
91704	1 884 271	77 310	1 961 581	741 723	8 573	750 296	2 844	3 746	6 590	2 623 150	82 137	2 705 287
91802	3 747 675	90 983	3 838 658	1 605 834	10 089	1 615 923	2 232	4 408	6 640	5 351 277	96 664	5 447 941
91803	91 678	0	91 678	2 165	0	2 165	132	0	132	93 711	0	93 711
99998	93 659 906	0	93 659 906	13 509 323	0	13 509 323	15 464 965	0	15 464 965	91 704 264	0	91 704 264
Итого по активу (баланс)	276 504 111	12 005 426	288 509 537	40 721 355	3 035 537	43 756 892	29 091 821	754 466	29 846 287	288 133 645	14 286 497	302 420 142
Пассив
91003	0	0	0	15 947	0	15 947	15 947	0	15 947	0	0	0
91004	0	0	0	11 593	0	11 593	11 593	0	11 593	0	0	0
91311	15 416 257	323 497	15 739 754	1 154 688	15 787	1 170 475	2 714 062	38 713	2 752 775	16 975 631	346 423	17 322 054
91312	49 001 542	10 111 314	59 112 856	6 845 861	737 758	7 583 619	2 564 761	1 474 894	4 039 655	44 720 442	10 848 450	55 568 892
91314	4 413	0	4 413	60 842	0	60 842	56 844	0	56 844	415	0	415
91315	3 365 056	205 181	3 570 237	294 621	1 809 217	2 103 838	794 567	1 784 439	2 579 006	3 865 002	180 403	4 045 405
91316	1 976 362	227 300	2 203 662	700 004	380 950	1 080 954	163 380	356 276	519 656	1 439 738	202 626	1 642 364
91317	2 295 217	14 393	2 309 610	2 591 106	71 489	2 662 595	2 930 211	73 142	3 003 353	2 634 322	16 046	2 650 368
91319	7 078 033	0	7 078 033	765 089	0	765 089	526 116	0	526 116	6 839 060	0	6 839 060
91507	3 641 234	0	3 641 234	10 013	0	10 013	4 378	0	4 378	3 635 599	0	3 635 599
91508	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99999	194 849 631	0	194 849 631	13 633 937	0	13 633 937	29 500 184	0	29 500 184	210 715 878	0	210 715 878
Итого по пассиву (баланс)	277 627 852	10 881 685	288 509 537	26 083 701	3 015 201	29 098 902	39 282 043	3 727 464	43 009 507	290 826 194	11 593 948	302 420 142
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	177 622	177 622	0	177 622	177 622	0	0	0
93302	0	0	0	0	178 979	178 979	0	178 979	178 979	0	0	0
93303	0	0	0	0	171 867	171 867	0	171 867	171 867	0	0	0
93304	1 013 307	0	1 013 307	406 827	0	406 827	1 420 134	0	1 420 134	0	0	0
93306	0	0	0	0	741 661	741 661	0	741 661	741 661	0	0	0
93307	0	0	0	0	747 327	747 327	0	747 327	747 327	0	0	0
93308	0	0	0	0	1 246 057	1 246 057	0	736 190	736 190	0	509 867	509 867
93309	0	667 517	667 517	0	3 815	3 815	0	671 332	671 332	0	0	0
93312	0	0	0	0	358 231	358 231	0	13 378	13 378	0	344 853	344 853
93401	0	0	0	0	868 647	868 647	0	868 647	868 647	0	0	0
93402	0	0	0	0	878 218	878 218	0	878 218	878 218	0	0	0
93403	0	0	0	0	1 592 558	1 592 558	0	910 313	910 313	0	682 245	682 245
93404	0	869 980	869 980	0	5 335	5 335	0	870 660	870 660	0	4 655	4 655
93406	0	0	0	0	217 222	217 222	0	217 222	217 222	0	0	0
93407	0	0	0	0	219 903	219 903	0	219 903	219 903	0	0	0
93408	0	0	0	0	267 558	267 558	0	220 613	220 613	0	46 945	46 945
93409	0	9 256	9 256	0	0	0	0	9 256	9 256	0	0	0
93411	0	2 011 220	2 011 220	0	518 054	518 054	0	290 623	290 623	0	2 238 651	2 238 651
93508	0	0	0	6 419 840	0	6 419 840	0	0	0	6 419 840	0	6 419 840
93509	0	0	0	6 517 941	0	6 517 941	6 517 941	0	6 517 941	0	0	0
93510	6 517 941	0	6 517 941	0	0	0	6 517 941	0	6 517 941	0	0	0
93611	208 745	0	208 745	215 933	0	215 933	96 148	0	96 148	328 530	0	328 530
93612	0	1 081 921	1 081 921	0	472 131	472 131	0	1 134 900	1 134 900	0	419 152	419 152
93709	0	0	0	0	227 211	227 211	0	10 291	10 291	0	216 920	216 920
93901	34 910 706	11 329 284	46 239 990	801 923 398	169 395 181	971 318 579	806 634 660	171 170 739	977 805 399	30 199 444	9 553 726	39 753 170
93902	0	0	0	0	47 686	47 686	0	47 686	47 686	0	0	0
94002	0	0	0	0	521 494	521 494	0	521 494	521 494	0	0	0
94101	0	284 859	284 859	0	2 421	2 421	0	287 280	287 280	0	0	0
99996	59 298 428	0	59 298 428	979 375 412	0	979 375 412	987 030 777	0	987 030 777	51 643 063	0	51 643 063
Итого по активу (баланс)	101 949 127	16 254 037	118 203 164	1 794 859 351	178 859 178	1 973 718 529	1 808 217 601	181 096 201	1 989 313 802	88 590 877	14 017 014	102 607 891
Пассив
96301	0	0	0	0	932 530	932 530	0	932 530	932 530	0	0	0
96302	0	0	0	0	939 654	939 654	0	939 654	939 654	0	0	0
96303	0	0	0	0	917 690	917 690	0	1 600 407	1 600 407	0	682 717	682 717
96304	4 297	866 334	870 631	1 015	871 285	872 300	1 608	4 951	6 559	4 890	0	4 890
96306	0	0	0	0	225 861	225 861	0	225 861	225 861	0	0	0
96307	0	0	0	0	227 586	227 586	0	227 586	227 586	0	0	0
96308	0	0	0	0	373 835	373 835	0	7 830 323	7 830 323	0	7 456 488	7 456 488
96309	0	9 259	9 259	0	7 763 475	7 763 475	0	7 971 136	7 971 136	0	216 920	216 920
96310	0	6 973 963	6 973 963	0	7 013 817	7 013 817	0	39 854	39 854	0	0	0
96311	2 216 606	0	2 216 606	376 605	0	376 605	722 361	0	722 361	2 562 362	0	2 562 362
96312	0	1 046 767	1 046 767	0	1 129 789	1 129 789	0	499 489	499 489	0	416 467	416 467
96401	0	0	0	0	170 362	170 362	0	170 362	170 362	0	0	0
96402	0	0	0	0	172 242	172 242	0	172 242	172 242	0	0	0
96403	0	0	0	0	172 880	172 880	0	172 880	172 880	0	0	0
96404	0	15 743	15 743	0	16 722	16 722	0	979	979	0	0	0
96406	0	0	0	0	691 264	691 264	0	691 264	691 264	0	0	0
96407	0	0	0	0	698 877	698 877	0	698 877	698 877	0	0	0
96408	0	0	0	0	735 770	735 770	0	1 245 285	1 245 285	0	509 515	509 515
96409	0	667 009	667 009	0	669 965	669 965	0	2 956	2 956	0	0	0
96612	0	0	0	0	10 073	10 073	0	354 926	354 926	0	344 853	344 853
96704	1 007 484	0	1 007 484	1 444 190	0	1 444 190	436 706	0	436 706	0	0	0
96901	0	46 490 966	46 490 966	1 225 077	979 710 403	980 935 480	1 225 077	972 650 222	973 875 299	0	39 430 785	39 430 785
96902	0	0	0	0	516 573	516 573	0	516 573	516 573	0	0	0
97001	0	0	0	0	66 675	66 675	0	84 741	84 741	0	18 066	18 066
97002	0	0	0	0	47 453	47 453	0	47 453	47 453	0	0	0
99997	58 904 736	0	58 904 736	983 860 367	0	983 860 367	975 920 459	0	975 920 459	50 964 828	0	50 964 828
Итого по пассиву (баланс)	62 133 123	56 070 041	118 203 164	986 907 254	1 004 074 781	1 990 982 035	978 306 211	997 080 551	1 975 386 762	53 532 080	49 075 811	102 607 891
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	503 776 568,5300	0	0	450 161 748,0000	0	0	463 396 172,0000	0	0	490 542 144,5300
98020	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	503 776 570,5300	0	0	450 161 749,0000	0	0	463 396 173,0000	0	0	490 542 146,5300
Пассив
98040	0	0	477 995 440,4100	0	0	142 257 766,0000	0	0	123 530 578,0000	0	0	459 268 252,4100
98050	0	0	6 049 831,0000	0	0	321 140 787,0000	0	0	326 563 050,0000	0	0	11 472 094,0000
98055	0	0	17 151 833,1200	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	17 151 293,1200
98070	0	0	1 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	71 041,0000	0	0	1 071 041,0000
98090	0	0	1 579 466,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 579 466,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	503 776 570,5300	0	0	463 399 093,0000	0	0	450 164 669,0000	0	0	490 542 146,5300

Страница была полезной?