Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"

Регистрационный номер

429

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	114 138	0	114 138	33 992	0	33 992	30 873	0	30 873	117 257	0	117 257
20202	1 431 097	722 624	2 153 721	27 709 066	1 191 274	28 900 340	27 709 667	1 215 665	28 925 332	1 430 496	698 233	2 128 729
20208	1 568 235	0	1 568 235	10 459 072	0	10 459 072	10 273 160	0	10 273 160	1 754 147	0	1 754 147
20209	295 773	4 294	300 067	17 055 991	446 952	17 502 943	17 193 546	450 864	17 644 410	158 218	382	158 600
20302	0	38 474	38 474	0	47 606	47 606	0	43 566	43 566	0	42 514	42 514
20303	0	274	274	0	34 792	34 792	0	34 768	34 768	0	298	298
30102	3 234 691	0	3 234 691	76 733 248	0	76 733 248	76 844 029	0	76 844 029	3 123 910	0	3 123 910
30110	286 695	55 158	341 853	15 452 419	119 193	15 571 612	15 439 421	119 427	15 558 848	299 693	54 924	354 617
30114	0	1 757 917	1 757 917	0	20 316 190	20 316 190	0	21 021 838	21 021 838	0	1 052 269	1 052 269
30119	0	0	0	0	1 209 099	1 209 099	0	1 209 099	1 209 099	0	0	0
30202	1 313 352	0	1 313 352	26 696	0	26 696	0	0	0	1 340 048	0	1 340 048
30204	176 374	0	176 374	4 233	0	4 233	0	0	0	180 607	0	180 607
30210	6 129	0	6 129	1 374 094	0	1 374 094	1 329 873	0	1 329 873	50 350	0	50 350
30215	0	1 635	1 635	0	67	67	0	57	57	0	1 645	1 645
30221	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30233	104 248	936	105 184	1 242 235	17 226	1 259 461	1 300 771	17 290	1 318 061	45 712	872	46 584
30235	0	0	0	64 485	0	64 485	34 485	0	34 485	30 000	0	30 000
30302	6 515 071	631 897	7 146 968	55 692 035	7 977 368	63 669 403	55 618 914	8 046 708	63 665 622	6 588 192	562 557	7 150 749
30306	4 614 008	0	4 614 008	8 149 001	0	8 149 001	9 040 281	0	9 040 281	3 722 728	0	3 722 728
30413	31 638	0	31 638	18 568 948	0	18 568 948	18 566 634	0	18 566 634	33 952	0	33 952
30424	689 242	0	689 242	208 412 122	0	208 412 122	208 680 385	0	208 680 385	420 979	0	420 979
30425	12 000	2 617	14 617	8 000	107	8 107	0	93	93	20 000	2 631	22 631
30602	0	6 779	6 779	0	289	289	0	263	263	0	6 805	6 805
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32005	0	0	0	3 360 000	0	3 360 000	0	0	0	3 360 000	0	3 360 000
32107	0	1 635 450	1 635 450	0	66 830	66 830	0	57 775	57 775	0	1 644 505	1 644 505
32110	0	75 237	75 237	0	3 075	3 075	0	2 658	2 658	0	75 654	75 654
32201	0	81 773	81 773	0	3 341	3 341	0	2 889	2 889	0	82 225	82 225
32301	0	94 235	94 235	0	3 850	3 850	0	3 329	3 329	0	94 756	94 756
32309	0	163 545	163 545	0	6 683	6 683	0	5 777	5 777	0	164 451	164 451
44605	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
44606	6 250	0	6 250	0	0	0	0	0	0	6 250	0	6 250
45106	4 867	0	4 867	0	0	0	1 048	0	1 048	3 819	0	3 819
45107	23 434	0	23 434	0	0	0	0	0	0	23 434	0	23 434
45201	367 642	0	367 642	1 134 020	0	1 134 020	1 094 394	0	1 094 394	407 268	0	407 268
45203	14 262	0	14 262	49 333	0	49 333	52 179	0	52 179	11 416	0	11 416
45204	549 558	0	549 558	233 950	168 791	402 741	296 402	2 239	298 641	487 106	166 552	653 658
45205	977 764	254 640	1 232 404	197 255	10 405	207 660	366 092	8 996	375 088	808 927	256 049	1 064 976
45206	2 357 357	23 387	2 380 744	1 038 527	956	1 039 483	788 297	827	789 124	2 607 587	23 516	2 631 103
45207	9 242 357	341 152	9 583 509	949 784	13 979	963 763	484 699	12 457	497 156	9 707 442	342 674	10 050 116
45208	8 279 546	0	8 279 546	695 771	0	695 771	110 464	0	110 464	8 864 853	0	8 864 853
45305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45307	11 550	0	11 550	0	0	0	11 258	0	11 258	292	0	292
45308	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45401	25 283	0	25 283	68 124	0	68 124	69 804	0	69 804	23 603	0	23 603
45403	141	0	141	2 130	0	2 130	175	0	175	2 096	0	2 096
45404	1 491	0	1 491	11 773	0	11 773	756	0	756	12 508	0	12 508
45405	85 489	0	85 489	23 139	0	23 139	15 152	0	15 152	93 476	0	93 476
45406	85 770	0	85 770	50 230	0	50 230	12 653	0	12 653	123 347	0	123 347
45407	2 211 722	0	2 211 722	266 681	0	266 681	135 253	0	135 253	2 343 150	0	2 343 150
45408	1 344 771	0	1 344 771	168 393	0	168 393	25 800	0	25 800	1 487 364	0	1 487 364
45502	112 988	0	112 988	123	0	123	113 056	0	113 056	55	0	55
45503	139 383	3	139 386	82 053	14	82 067	94 050	9	94 059	127 386	8	127 394
45504	14 564	0	14 564	170 127	0	170 127	4 551	0	4 551	180 140	0	180 140
45505	379 737	0	379 737	77 162	0	77 162	67 797	0	67 797	389 102	0	389 102
45506	12 970 321	53 872	13 024 193	1 520 495	2 141	1 522 636	748 235	5 132	753 367	13 742 581	50 881	13 793 462
45507	28 911 414	0	28 911 414	3 396 330	0	3 396 330	714 987	0	714 987	31 592 757	0	31 592 757
45508	7 001	0	7 001	2 994	0	2 994	5 063	0	5 063	4 932	0	4 932
45509	1 951 162	8 181	1 959 343	715 745	3 541	719 286	587 687	3 163	590 850	2 079 220	8 559	2 087 779
45603	0	0	0	0	1 742 557	1 742 557	0	344 728	344 728	0	1 397 829	1 397 829
45604	614 000	1 553 677	2 167 677	0	62 368	62 368	0	1 122 693	1 122 693	614 000	493 352	1 107 352
45605	2 830 433	2 064 435	4 894 868	0	97 251	97 251	627 060	73 323	700 383	2 203 373	2 088 363	4 291 736
45606	2 339 903	7 717 689	10 057 592	206 963	359 780	566 743	0	273 016	273 016	2 546 866	7 804 453	10 351 319
45810	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
45812	750 720	0	750 720	18 758	0	18 758	14 183	0	14 183	755 295	0	755 295
45814	323 632	0	323 632	22 751	0	22 751	11 278	0	11 278	335 105	0	335 105
45815	906 841	27 328	934 169	232 482	1 127	233 609	121 434	979	122 413	1 017 889	27 476	1 045 365
45816	0	32 191	32 191	0	1 316	1 316	0	1 137	1 137	0	32 370	32 370
45912	57 831	0	57 831	6 174	0	6 174	4 611	0	4 611	59 394	0	59 394
45914	25 426	0	25 426	6 834	0	6 834	4 833	0	4 833	27 427	0	27 427
45915	808 280	3 597	811 877	260 897	149	261 046	152 080	126	152 206	917 097	3 620	920 717
45916	0	4 743	4 743	0	194	194	0	167	167	0	4 770	4 770
47101	2 000	0	2 000	500	0	500	0	0	0	2 500	0	2 500
47106	1 551	0	1 551	0	0	0	437	0	437	1 114	0	1 114
47404	0	0	0	206 920 032	8 050 703	214 970 735	206 920 032	8 050 703	214 970 735	0	0	0
47408	1 054 647	1 823 600	2 878 247	191 698 138	259 939 732	451 637 870	191 697 606	260 797 364	452 494 970	1 055 179	965 968	2 021 147
47410	0	3 342 294	3 342 294	0	967 862	967 862	0	127 104	127 104	0	4 183 052	4 183 052
47423	1 011 890	36 549	1 048 439	2 185 640	250 029	2 435 669	2 183 078	252 876	2 435 954	1 014 452	33 702	1 048 154
47427	822 459	199 038	1 021 497	1 364 054	87 989	1 452 043	1 356 322	208 980	1 565 302	830 191	78 047	908 238
47431	0	2 721 261	2 721 261	0	837 722	837 722	0	903 486	903 486	0	2 655 497	2 655 497
47701	71 606	0	71 606	0	0	0	2 218	0	2 218	69 388	0	69 388
47802	540 000	0	540 000	0	0	0	0	0	0	540 000	0	540 000
47803	1 319	0	1 319	0	0	0	0	0	0	1 319	0	1 319
50104	0	0	0	215 792	0	215 792	0	0	0	215 792	0	215 792
50106	3 764 906	0	3 764 906	52 309 384	0	52 309 384	52 635 265	0	52 635 265	3 439 025	0	3 439 025
50107	4 503 728	0	4 503 728	33 842 383	0	33 842 383	35 778 482	0	35 778 482	2 567 629	0	2 567 629
50109	74 886	0	74 886	5 501 862	0	5 501 862	5 501 335	0	5 501 335	75 413	0	75 413
50118	14 020 183	0	14 020 183	91 782 334	0	91 782 334	89 904 294	0	89 904 294	15 898 223	0	15 898 223
50121	134 255	0	134 255	55 468	0	55 468	104 151	0	104 151	85 572	0	85 572
50205	222 629	0	222 629	224 325	0	224 325	223 230	0	223 230	223 724	0	223 724
50206	3 818	0	3 818	46	0	46	0	0	0	3 864	0	3 864
50208	1 651 746	0	1 651 746	12 676 348	0	12 676 348	14 327 030	0	14 327 030	1 064	0	1 064
50218	1 434 683	0	1 434 683	14 570 663	0	14 570 663	12 895 523	0	12 895 523	3 109 823	0	3 109 823
50306	98 569	0	98 569	14 446 676	0	14 446 676	14 288 315	0	14 288 315	256 930	0	256 930
50307	0	0	0	25 648 280	0	25 648 280	25 648 280	0	25 648 280	0	0	0
50308	319 250	0	319 250	68 328 755	0	68 328 755	68 326 679	0	68 326 679	321 326	0	321 326
50318	16 471 585	0	16 471 585	108 232 408	0	108 232 408	103 817 762	0	103 817 762	20 886 231	0	20 886 231
50705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50706	7 249 730	0	7 249 730	0	0	0	0	0	0	7 249 730	0	7 249 730
50721	299 363	0	299 363	121 368	0	121 368	1 924	0	1 924	418 807	0	418 807
50905	318	0	318	1 802	0	1 802	1 810	0	1 810	310	0	310
51409	4 722	0	4 722	0	0	0	0	0	0	4 722	0	4 722
52503	310 166	1 089	311 255	39 979	5 025	45 004	44 589	869	45 458	305 556	5 245	310 801
52601	118 899	0	118 899	204 230	0	204 230	228 098	0	228 098	95 031	0	95 031
60102	3 621	0	3 621	0	0	0	0	0	0	3 621	0	3 621
60204	0	846	846	0	44	44	0	27	27	0	863	863
60302	74 054	0	74 054	89 332	0	89 332	2 699	0	2 699	160 687	0	160 687
60306	85	0	85	149 529	0	149 529	149 450	0	149 450	164	0	164
60308	3 816	0	3 816	7 074	0	7 074	6 736	0	6 736	4 154	0	4 154
60310	68 702	0	68 702	22 453	0	22 453	20 855	0	20 855	70 300	0	70 300
60312	2 132 436	0	2 132 436	328 138	0	328 138	281 455	0	281 455	2 179 119	0	2 179 119
60314	14 620	29 531	44 151	0	9 775	9 775	0	140	140	14 620	39 166	53 786
60315	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
60323	81 806	1 402	83 208	51 884	435	52 319	49 139	492	49 631	84 551	1 345	85 896
60347	0	0	0	9 379	0	9 379	9 379	0	9 379	0	0	0
60401	4 881 723	0	4 881 723	52 135	0	52 135	18 293	0	18 293	4 915 565	0	4 915 565
60404	2 132	0	2 132	0	0	0	0	0	0	2 132	0	2 132
60411	172 213	0	172 213	0	0	0	0	0	0	172 213	0	172 213
60413	4 222	0	4 222	0	0	0	0	0	0	4 222	0	4 222
60701	388 383	0	388 383	75 648	0	75 648	46 409	0	46 409	417 622	0	417 622
60702	51 971	0	51 971	0	0	0	0	0	0	51 971	0	51 971
60901	10 694	0	10 694	0	0	0	0	0	0	10 694	0	10 694
61002	606	0	606	1 124	0	1 124	0	0	0	1 730	0	1 730
61008	24 371	0	24 371	13 084	0	13 084	5 629	0	5 629	31 826	0	31 826
61009	25 495	0	25 495	6 545	0	6 545	1 937	0	1 937	30 103	0	30 103
61010	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61011	663 909	0	663 909	473	0	473	80	0	80	664 302	0	664 302
61209	0	0	0	27 418	0	27 418	27 418	0	27 418	0	0	0
61210	0	0	0	1 974 789	0	1 974 789	1 974 789	0	1 974 789	0	0	0
61211	0	0	0	3 544	0	3 544	3 544	0	3 544	0	0	0
61213	0	0	0	1 966 593	0	1 966 593	1 966 593	0	1 966 593	0	0	0
61403	10 296	0	10 296	413	0	413	821	0	821	9 888	0	9 888
61601	0	0	0	8 362	0	8 362	8 362	0	8 362	0	0	0
70606	31 905 296	0	31 905 296	10 767 777	0	10 767 777	35 721	0	35 721	42 637 352	0	42 637 352
70607	61 320	0	61 320	52 780	0	52 780	60 644	0	60 644	53 456	0	53 456
70608	7 024 966	0	7 024 966	1 624 825	0	1 624 825	0	0	0	8 649 791	0	8 649 791
70609	126 112	0	126 112	31 530	0	31 530	0	0	0	157 642	0	157 642
70610	232 868	0	232 868	64 501	0	64 501	0	0	0	297 369	0	297 369
70611	109 967	0	109 967	3 615	0	3 615	81 226	0	81 226	32 356	0	32 356
70614	208 998	0	208 998	206 167	0	206 167	245 968	0	245 968	169 197	0	169 197
Итого по активу (баланс)	201 614 336	25 513 350	227 127 686	1 303 934 244	304 057 827	1 607 992 071	1 279 750 977	304 423 099	1 584 174 076	225 797 603	25 148 078	250 945 681
Пассив
10207	3 004 363	0	3 004 363	3 254	0	3 254	3 254	0	3 254	3 004 363	0	3 004 363
10601	891 669	0	891 669	0	0	0	0	0	0	891 669	0	891 669
10602	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10603	299 363	0	299 363	1 923	0	1 923	121 367	0	121 367	418 807	0	418 807
10701	450 654	0	450 654	0	0	0	0	0	0	450 654	0	450 654
10801	4 839 360	0	4 839 360	0	0	0	0	0	0	4 839 360	0	4 839 360
20309	0	166 314	166 314	0	1 060 204	1 060 204	0	1 080 946	1 080 946	0	187 056	187 056
30109	143	543 674	543 817	795 421	997 552	1 792 973	795 445	1 008 093	1 803 538	167	554 215	554 382
30223	61 363	0	61 363	1 405 742	0	1 405 742	1 391 372	0	1 391 372	46 993	0	46 993
30226	269	0	269	17	0	17	0	0	0	252	0	252
30232	22 057	2 206	24 263	11 659 772	154 048	11 813 820	11 646 210	155 766	11 801 976	8 495	3 924	12 419
30236	0	76	76	0	27 985	27 985	0	27 909	27 909	0	0	0
30301	6 515 071	631 897	7 146 968	55 618 500	8 046 708	63 665 208	55 691 621	7 977 368	63 668 989	6 588 192	562 557	7 150 749
30305	4 614 008	0	4 614 008	9 040 281	0	9 040 281	8 149 001	0	8 149 001	3 722 728	0	3 722 728
30601	224 280	0	224 280	13 509 661	0	13 509 661	13 439 083	0	13 439 083	153 702	0	153 702
30606	28	0	28	0	0	0	6	0	6	34	0	34
31206	500 000	0	500 000	0	0	0	145 000	0	145 000	645 000	0	645 000
31302	0	0	0	5 024 000	0	5 024 000	5 094 000	0	5 094 000	70 000	0	70 000
31303	100 000	0	100 000	1 515 000	0	1 515 000	1 575 000	0	1 575 000	160 000	0	160 000
31308	181 718	0	181 718	33 938	0	33 938	30 000	0	30 000	177 780	0	177 780
31309	905 693	0	905 693	63 971	0	63 971	74 570	0	74 570	916 292	0	916 292
31407	0	213 917	213 917	0	7 557	7 557	0	8 741	8 741	0	215 101	215 101
31409	0	1 919 537	1 919 537	0	67 811	67 811	0	78 439	78 439	0	1 930 165	1 930 165
31502	0	0	0	3 948 905	0	3 948 905	8 292 633	0	8 292 633	4 343 728	0	4 343 728
31503	0	0	0	275 854	0	275 854	275 854	0	275 854	0	0	0
32901	27 621 351	0	27 621 351	173 999 180	0	173 999 180	177 254 535	0	177 254 535	30 876 706	0	30 876 706
40116	492	0	492	9 228	0	9 228	8 945	0	8 945	209	0	209
40302	9 623	0	9 623	1 780	0	1 780	5 152	0	5 152	12 995	0	12 995
40402	24	0	24	831	0	831	811	0	811	4	0	4
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	211 400	0	211 400	3 785 452	126 410	3 911 862	3 909 509	126 410	4 035 919	335 457	0	335 457
40503	0	2 113	2 113	0	1 874	1 874	0	3 715	3 715	0	3 954	3 954
40602	19 628	0	19 628	98 195	0	98 195	95 414	0	95 414	16 847	0	16 847
40603	34 634	0	34 634	33 238	21	33 259	32 708	21	32 729	34 104	0	34 104
40701	149 724	3	149 727	223 955	0	223 955	180 649	0	180 649	106 418	3	106 421
40702	8 986 370	266 591	9 252 961	64 365 981	3 953 470	68 319 451	64 097 090	3 964 422	68 061 512	8 717 479	277 543	8 995 022
40703	753 381	4 302	757 683	867 471	17 734	885 205	857 645	16 953	874 598	743 555	3 521	747 076
40802	901 352	1 526	902 878	5 916 068	20 253	5 936 321	5 863 845	21 697	5 885 542	849 129	2 970	852 099
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	45 477	17 573	63 050	2 368 425	7 026 688	9 395 113	2 338 633	7 025 066	9 363 699	15 685	15 951	31 636
40814	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
40817	5 364 783	103 899	5 468 682	22 229 286	361 779	22 591 065	22 179 239	354 447	22 533 686	5 314 736	96 567	5 411 303
40820	10 349	2 061	12 410	25 841	275	26 116	23 572	737	24 309	8 080	2 523	10 603
40821	118 118	0	118 118	784 044	0	784 044	752 651	0	752 651	86 725	0	86 725
40901	0	0	0	0	698 523	698 523	0	726 934	726 934	0	28 411	28 411
40902	0	996 131	996 131	0	1 100 479	1 100 479	0	945 471	945 471	0	841 123	841 123
40905	165	0	165	52 250	0	52 250	52 343	0	52 343	258	0	258
40906	161 082	0	161 082	1 813 109	0	1 813 109	1 712 402	0	1 712 402	60 375	0	60 375
40909	0	0	0	9 411	17 050	26 461	9 411	17 051	26 462	0	1	1
40910	0	1	1	1 575	6 065	7 640	1 575	6 065	7 640	0	1	1
40911	59 236	0	59 236	1 165 980	0	1 165 980	1 141 926	0	1 141 926	35 182	0	35 182
40912	0	363	363	18 358	43 690	62 048	18 358	43 327	61 685	0	0	0
40913	0	0	0	6 237	30 077	36 314	6 237	30 077	36 314	0	0	0
41104	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
41501	0	0	0	0	0	0	205	0	205	205	0	205
41503	300 000	121 746	421 746	0	124 421	124 421	0	2 675	2 675	300 000	0	300 000
41504	900	0	900	200	0	200	0	0	0	700	0	700
41505	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
41506	510 580	0	510 580	1 014 900	0	1 014 900	1 924 320	0	1 924 320	1 420 000	0	1 420 000
41706	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
41805	21 000	0	21 000	34 000	0	34 000	14 000	0	14 000	1 000	0	1 000
41806	49 200	0	49 200	10 400	0	10 400	15 000	0	15 000	53 800	0	53 800
41905	9 435	0	9 435	0	0	0	0	0	0	9 435	0	9 435
41906	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42005	540 000	1 145	541 145	0	41	41	31 200	47	31 247	571 200	1 151	572 351
42006	823 100	1 709	824 809	54 900	53	54 953	257 000	88	257 088	1 025 200	1 744	1 026 944
42007	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42101	0	0	0	2 106	0	2 106	2 106	0	2 106	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
42103	545 760	39	545 799	0	39	39	350 751	0	350 751	896 511	0	896 511
42104	572 020	152 186	724 206	41 050	123 057	164 107	69 482	8 556	78 038	600 452	37 685	638 137
42105	1 635 282	398 002	2 033 284	426 057	14 115	440 172	419 237	116 075	535 312	1 628 462	499 962	2 128 424
42106	7 623 447	503 039	8 126 486	2 828 189	139 833	2 968 022	3 126 129	59 588	3 185 717	7 921 387	422 794	8 344 181
42107	1 000	7 474	8 474	0	232	232	0	388	388	1 000	7 630	8 630
42201	0	0	0	0	0	0	456	0	456	456	0	456
42204	4 000	0	4 000	3 500	0	3 500	700	0	700	1 200	0	1 200
42205	177 259	0	177 259	45 444	0	45 444	8 000	0	8 000	139 815	0	139 815
42206	631 829	1 064	632 893	82 457	33	82 490	112 199	55	112 254	661 571	1 086	662 657
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	330 778	160 482	491 260	2 226 528	596 908	2 823 436	2 248 088	513 157	2 761 245	352 338	76 731	429 069
42305	9 097 596	958 012	10 055 608	3 360 347	199 962	3 560 309	3 140 919	189 087	3 330 006	8 878 168	947 137	9 825 305
42306	17 507 226	1 457 819	18 965 045	875 038	132 030	1 007 068	1 922 247	328 893	2 251 140	18 554 435	1 654 682	20 209 117
42307	37 636 079	2 666 868	40 302 947	6 546 578	674 994	7 221 572	7 160 114	692 900	7 853 014	38 249 615	2 684 774	40 934 389
42309	29 645	0	29 645	72	0	72	377	0	377	29 950	0	29 950
42505	0	1 812 071	1 812 071	0	64 014	64 014	0	74 047	74 047	0	1 822 104	1 822 104
42506	0	2 308	2 308	0	68 459	68 459	0	66 502	66 502	0	351	351
42507	2 688	0	2 688	101 680	0	101 680	99 000	0	99 000	8	0	8
42601	4 040	926	4 966	3 408	887	4 295	961	801	1 762	1 593	840	2 433
42605	14 140	549	14 689	7 911	18	7 929	5 395	27	5 422	11 624	558	12 182
42606	16 926	4 746	21 672	77	532	609	812	400	1 212	17 661	4 614	22 275
42607	23 224	3 868	27 092	4 540	367	4 907	8 711	452	9 163	27 395	3 953	31 348
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44007	0	3 859 662	3 859 662	0	136 349	136 349	0	157 719	157 719	0	3 881 032	3 881 032
44615	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
45115	535	0	535	20	0	20	0	0	0	515	0	515
45215	337 291	0	337 291	5 076 330	0	5 076 330	5 106 770	0	5 106 770	367 731	0	367 731
45415	153 067	0	153 067	104 459	0	104 459	111 882	0	111 882	160 490	0	160 490
45515	2 558 027	0	2 558 027	169 869	0	169 869	550 354	0	550 354	2 938 512	0	2 938 512
45615	169 415	0	169 415	266 236	0	266 236	284 856	0	284 856	188 035	0	188 035
45818	1 504 586	0	1 504 586	72 188	0	72 188	197 592	0	197 592	1 629 990	0	1 629 990
45918	435 809	0	435 809	14 356	0	14 356	92 283	0	92 283	513 736	0	513 736
47108	1 551	0	1 551	437	0	437	0	0	0	1 114	0	1 114
47403	0	0	0	197 600 039	0	197 600 039	197 600 039	0	197 600 039	0	0	0
47405	0	0	0	550 909	550 760	1 101 669	550 909	550 760	1 101 669	0	0	0
47407	283 112	0	283 112	191 354 747	260 025 970	451 380 717	191 331 702	260 025 970	451 357 672	260 067	0	260 067
47411	440 647	17 354	458 001	382 019	13 558	395 577	381 515	13 653	395 168	440 143	17 449	457 592
47416	30 955	217	31 172	318 057	9 116	327 173	298 672	9 295	307 967	11 570	396	11 966
47422	47 974	59 804	107 778	3 141 258	1 376 212	4 517 470	3 142 252	1 370 877	4 513 129	48 968	54 469	103 437
47425	514 937	0	514 937	2 360 278	0	2 360 278	2 374 160	0	2 374 160	528 819	0	528 819
47426	157 928	136 094	294 022	308 394	10 480	318 874	300 280	73 026	373 306	149 814	198 640	348 454
47702	548	0	548	20	0	20	0	0	0	528	0	528
47804	1 319	0	1 319	0	0	0	0	0	0	1 319	0	1 319
50120	54 635	0	54 635	52 532	0	52 532	44 629	0	44 629	46 732	0	46 732
50220	51 064	0	51 064	30 873	0	30 873	30 510	0	30 510	50 701	0	50 701
50319	3 192	0	3 192	0	0	0	21	0	21	3 213	0	3 213
50408	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50719	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50720	63 074	0	63 074	0	0	0	3 482	0	3 482	66 556	0	66 556
51410	4 722	0	4 722	0	0	0	0	0	0	4 722	0	4 722
52005	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
52006	3 220 926	0	3 220 926	0	0	0	14 650	0	14 650	3 235 576	0	3 235 576
52301	99 368	425	99 793	759 186	17 897	777 083	707 344	17 900	725 244	47 526	428	47 954
52303	232 380	0	232 380	212 230	0	212 230	1 200	0	1 200	21 350	0	21 350
52304	1 910 469	229 561	2 140 030	406 006	24 473	430 479	809 400	11 288	820 688	2 313 863	216 376	2 530 239
52305	3 682 563	0	3 682 563	53 552	0	53 552	479 258	256 660	735 918	4 108 269	256 660	4 364 929
52306	206 355	0	206 355	0	0	0	0	0	0	206 355	0	206 355
52307	13 861	0	13 861	0	0	0	0	0	0	13 861	0	13 861
52406	6 271	0	6 271	887 700	17 850	905 550	882 950	17 850	900 800	1 521	0	1 521
52501	128 387	0	128 387	0	0	0	52 149	0	52 149	180 536	0	180 536
52602	32 687	0	32 687	229 719	0	229 719	197 502	0	197 502	470	0	470
60301	38 254	0	38 254	48 172	0	48 172	103 372	0	103 372	93 454	0	93 454
60305	38 889	0	38 889	249 766	0	249 766	249 734	0	249 734	38 857	0	38 857
60307	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
60309	0	0	0	7 144	0	7 144	12 385	0	12 385	5 241	0	5 241
60311	11 755	0	11 755	14 716	0	14 716	16 579	0	16 579	13 618	0	13 618
60320	2 376	0	2 376	0	0	0	0	0	0	2 376	0	2 376
60322	5 739	1	5 740	91 206	0	91 206	91 935	1	91 936	6 468	2	6 470
60324	96 501	0	96 501	8 760	0	8 760	13 031	0	13 031	100 772	0	100 772
60601	1 330 599	0	1 330 599	17 459	0	17 459	36 639	0	36 639	1 349 779	0	1 349 779
60903	271	0	271	0	0	0	89	0	89	360	0	360
61012	20 781	0	20 781	16	0	16	943	0	943	21 708	0	21 708
61301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	83 966	0	83 966	2 654	0	2 654	1 271	0	1 271	82 583	0	82 583
70601	32 255 076	0	32 255 076	78 688	0	78 688	10 998 292	0	10 998 292	43 174 680	0	43 174 680
70602	133 846	0	133 846	123 909	0	123 909	75 264	0	75 264	85 201	0	85 201
70603	7 304 687	0	7 304 687	0	0	0	1 631 578	0	1 631 578	8 936 265	0	8 936 265
70604	180 254	0	180 254	0	0	0	17 840	0	17 840	198 094	0	198 094
70605	232 536	0	232 536	0	0	0	64 448	0	64 448	296 984	0	296 984
70613	197 687	0	197 687	241 557	0	241 557	192 757	0	192 757	148 887	0	148 887
Итого по пассиву (баланс)	209 698 331	17 429 355	227 127 686	803 578 825	288 088 913	1 091 667 738	827 307 341	288 178 392	1 115 485 733	233 426 847	17 518 834	250 945 681
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	49 310	0	49 310	3 506	0	3 506	233	0	233	52 583	0	52 583
80601	0	0	0	15 555	0	15 555	15 555	0	15 555	0	0	0
80801	432	0	432	16 234	0	16 234	16 034	0	16 034	632	0	632
80901	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
81001	3 412	0	3 412	118	0	118	949	0	949	2 581	0	2 581
Итого по активу (баланс)	53 154	0	53 154	35 733	0	35 733	33 091	0	33 091	55 796	0	55 796
Пассив
85101	26 562	0	26 562	0	0	0	0	0	0	26 562	0	26 562
85201	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85401	0	0	0	3 793	0	3 793	3 793	0	3 793	0	0	0
85501	26 592	0	26 592	202	0	202	2 844	0	2 844	29 234	0	29 234
Итого по пассиву (баланс)	53 154	0	53 154	3 997	0	3 997	6 639	0	6 639	55 796	0	55 796
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	782 058	0	782 058	0	0	0	14 706	0	14 706	767 352	0	767 352
90704	0	0	0	887 742	17 850	905 592	887 742	17 850	905 592	0	0	0
90803	104 718	21 303	126 021	0	426	426	0	18 012	18 012	104 718	3 717	108 435
90901	1 557 808	55	1 557 863	680 895	7	680 902	331 767	4	331 771	1 906 936	58	1 906 994
90902	2 966 287	22 870	2 989 157	851 262	947	852 209	928 936	814	929 750	2 888 613	23 003	2 911 616
90909	56 463	1	56 464	500	0	500	0	0	0	56 963	1	56 964
91202	404	0	404	290	0	290	296	0	296	398	0	398
91203	105	0	105	504	0	504	500	0	500	109	0	109
91207	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91412	898 986	0	898 986	240 000	0	240 000	369	0	369	1 138 617	0	1 138 617
91414	98 119 813	8 004 716	106 124 529	11 430 413	3 443 155	14 873 568	1 190 390	392 830	1 583 220	108 359 836	11 055 041	119 414 877
91416	297 983	0	297 983	32 728	0	32 728	106 760	0	106 760	223 951	0	223 951
91418	541 227	0	541 227	0	0	0	0	0	0	541 227	0	541 227
91501	580 600	0	580 600	5 010	0	5 010	15 171	0	15 171	570 439	0	570 439
91502	1 406	0	1 406	0	0	0	0	0	0	1 406	0	1 406
91506	163 286	0	163 286	0	0	0	17 303	0	17 303	145 983	0	145 983
91604	837 834	23 052	860 886	137 445	2 277	139 722	23 042	1 228	24 270	952 237	24 101	976 338
91704	62 935	0	62 935	10	0	10	2	0	2	62 943	0	62 943
91802	117 932	0	117 932	64	0	64	5	0	5	117 991	0	117 991
91803	52 281	0	52 281	0	0	0	107	0	107	52 174	0	52 174
99998	56 418 339	0	56 418 339	10 313 222	0	10 313 222	7 354 542	0	7 354 542	59 377 019	0	59 377 019
Итого по активу (баланс)	163 560 470	8 071 997	171 632 467	24 580 086	3 464 662	28 044 748	10 871 638	430 738	11 302 376	177 268 918	11 105 921	188 374 839
Пассив
91003	0	0	0	26 696	0	26 696	26 696	0	26 696	0	0	0
91004	0	0	0	4 233	0	4 233	4 233	0	4 233	0	0	0
91311	1 999 286	14 995 145	16 994 431	809	546 988	547 797	146 434	612 308	758 742	2 144 911	15 060 465	17 205 376
91312	24 444 761	630 202	25 074 963	995 071	24 343	1 019 414	2 287 652	119 587	2 407 239	25 737 342	725 446	26 462 788
91315	2 561 129	4 275 715	6 836 844	53 480	937 900	991 380	230 381	2 081 178	2 311 559	2 738 030	5 418 993	8 157 023
91316	471 089	187 285	658 374	1 260 249	62 037	1 322 286	1 190 383	6 542	1 196 925	401 223	131 790	533 013
91317	3 997 214	101 040	4 098 254	3 407 745	6 796	3 414 541	3 542 988	7 043	3 550 031	4 132 457	101 287	4 233 744
91319	1 467 400	0	1 467 400	27 758	0	27 758	54 400	0	54 400	1 494 042	0	1 494 042
91507	1 287 966	0	1 287 966	437	0	437	3 397	0	3 397	1 290 926	0	1 290 926
91508	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99999	115 214 128	0	115 214 128	3 434 611	0	3 434 611	17 218 303	0	17 218 303	128 997 820	0	128 997 820
Итого по пассиву (баланс)	151 443 080	20 189 387	171 632 467	9 211 089	1 578 064	10 789 153	24 704 867	2 826 658	27 531 525	166 936 858	21 437 981	188 374 839
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	7 417 071	1 572 525	8 989 596	178 895 131	38 101 853	216 996 984	178 318 761	35 983 202	214 301 963	7 993 441	3 691 176	11 684 617
93002	1 054 080	2 561 542	3 615 622	0	37 011 113	37 011 113	1 054 080	36 955 885	38 009 965	0	2 616 770	2 616 770
93101	0	0	0	0	74 879	74 879	0	74 879	74 879	0	0	0
93102	0	0	0	0	669 858	669 858	0	669 858	669 858	0	0	0
93301	0	0	0	13 011	1 969 928	1 982 939	13 011	1 969 928	1 982 939	0	0	0
93302	0	92 062	92 062	13 011	1 990 468	2 003 479	13 011	1 988 907	2 001 918	0	93 623	93 623
93303	0	1 044 857	1 044 857	0	1 710 789	1 710 789	0	1 217 183	1 217 183	0	1 538 463	1 538 463
93304	0	396 956	396 956	0	8 836	8 836	0	405 792	405 792	0	0	0
93305	397 305	0	397 305	0	0	0	0	0	0	397 305	0	397 305
93306	0	0	0	0	1 624 301	1 624 301	0	1 624 301	1 624 301	0	0	0
93307	0	120 067	120 067	0	1 599 176	1 599 176	0	1 625 146	1 625 146	0	94 097	94 097
93308	0	492 315	492 315	0	900 330	900 330	0	746 577	746 577	0	646 068	646 068
93401	0	0	0	0	968 905	968 905	0	968 905	968 905	0	0	0
93402	0	101 431	101 431	0	977 621	977 621	0	981 586	981 586	0	97 466	97 466
93403	0	609 872	609 872	0	1 133 324	1 133 324	0	951 876	951 876	0	791 320	791 320
93406	0	0	0	0	201 401	201 401	0	201 401	201 401	0	0	0
93407	0	83 527	83 527	0	216 627	216 627	0	203 020	203 020	0	97 134	97 134
93408	0	0	0	0	164 848	164 848	0	132 213	132 213	0	32 635	32 635
93411	0	1 551 346	1 551 346	0	708 274	708 274	0	189 679	189 679	0	2 069 941	2 069 941
93611	0	0	0	7 109	0	7 109	3 528	0	3 528	3 581	0	3 581
93801	0	0	0	606 257	0	606 257	606 257	0	606 257	0	0	0
93802	0	0	0	160 589	0	160 589	160 589	0	160 589	0	0	0
93803	0	0	0	3 529	0	3 529	3 529	0	3 529	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 868 456	8 626 500	17 494 956	179 698 637	90 032 531	269 731 168	180 172 766	86 890 338	267 063 104	8 394 327	11 768 693	20 163 020
Пассив
96001	1 285	8 969 529	8 970 814	209 686	214 224 649	214 434 335	208 401	216 922 969	217 131 370	0	11 667 849	11 667 849
96002	0	3 605 066	3 605 066	0	38 570 484	38 570 484	0	37 582 386	37 582 386	0	2 616 968	2 616 968
96101	0	0	0	0	62 750	62 750	0	62 750	62 750	0	0	0
96102	0	0	0	0	74 879	74 879	0	74 879	74 879	0	0	0
96301	0	0	0	0	2 691 006	2 691 006	0	2 691 006	2 691 006	0	0	0
96302	0	120 067	120 067	0	2 717 272	2 717 272	0	2 691 631	2 691 631	0	94 426	94 426
96303	0	1 689 772	1 689 772	0	2 007 065	2 007 065	366 508	2 201 005	2 567 513	366 508	1 883 712	2 250 220
96304	366 507	0	366 507	366 507	0	366 507	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	1 069 546	1 069 546	0	1 069 546	1 069 546	0	0	0
96307	0	92 052	92 052	0	1 069 430	1 069 430	0	1 070 664	1 070 664	0	93 286	93 286
96308	0	0	0	0	125 768	125 768	0	158 404	158 404	0	32 636	32 636
96311	1 544 459	0	1 544 459	57 599	0	57 599	549 285	0	549 285	2 036 145	0	2 036 145
96401	0	0	0	0	241 302	241 302	0	241 302	241 302	0	0	0
96402	0	83 527	83 527	0	243 444	243 444	0	257 051	257 051	0	97 134	97 134
96403	0	0	0	0	158 028	158 028	0	190 663	190 663	0	32 635	32 635
96405	0	316 340	316 340	0	18 825	18 825	0	52 035	52 035	0	349 550	349 550
96406	0	0	0	0	796 380	796 380	0	796 380	796 380	0	0	0
96407	0	101 431	101 431	0	806 368	806 368	0	802 403	802 403	0	97 466	97 466
96408	0	482 484	482 484	0	784 829	784 829	0	948 552	948 552	0	646 207	646 207
96801	36 925	0	36 925	1 053 209	0	1 053 209	1 080 350	0	1 080 350	64 066	0	64 066
96802	85 512	0	85 512	640 142	0	640 142	638 470	0	638 470	83 840	0	83 840
96803	0	0	0	3 529	0	3 529	4 121	0	4 121	592	0	592
Итого по пассиву (баланс)	2 034 688	15 460 268	17 494 956	2 330 672	265 662 025	267 992 697	2 847 135	267 813 626	270 660 761	2 551 151	17 611 869	20 163 020
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 209 618 261,0000	0	0	481 325 593,0000	0	0	555 989 610,0000	0	0	4 134 954 244,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 209 618 263,0000	0	0	481 325 593,0000	0	0	555 989 610,0000	0	0	4 134 954 246,0000
Пассив
98040	0	0	2 491 301 062,0000	0	0	344 266 941,0000	0	0	273 257 116,0000	0	0	2 420 291 237,0000
98050	0	0	9 518 551,0000	0	0	211 765 009,0000	0	0	208 063 116,0000	0	0	5 816 658,0000
98055	0	0	84 214 246,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	84 214 236,0000
98070	0	0	1 623 805 330,0000	0	0	0,0000	0	0	62 361,0000	0	0	1 623 867 691,0000
98090	0	0	779 074,0000	0	0	14 650,0000	0	0	0,0000	0	0	764 424,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 209 618 263,0000	0	0	556 046 610,0000	0	0	481 382 593,0000	0	0	4 134 954 246,0000

Страница была полезной?