Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Аверс"

Регистрационный номер

415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	38 768	0	38 768	301 633	0	301 633	274 931	0	274 931	65 470	0	65 470
10610	94 612	0	94 612	0	0	0	0	0	0	94 612	0	94 612
20202	181 841	126 444	308 285	2 962 821	754 053	3 716 874	2 876 654	766 337	3 642 991	268 008	114 160	382 168
20208	293 171	0	293 171	1 223 294	0	1 223 294	1 230 734	0	1 230 734	285 731	0	285 731
20209	13 263	0	13 263	1 623 886	39 928	1 663 814	1 633 315	39 928	1 673 243	3 834	0	3 834
30102	6 405 213	0	6 405 213	177 040 650	0	177 040 650	177 146 197	0	177 146 197	6 299 666	0	6 299 666
30110	24 413	415 157	439 570	110 256 282	34 118 282	144 374 564	110 250 031	34 304 436	144 554 467	30 664	229 003	259 667
30114	0	164 730	164 730	0	14 919 829	14 919 829	0	14 943 861	14 943 861	0	140 698	140 698
30202	367 719	0	367 719	0	0	0	56 381	0	56 381	311 338	0	311 338
30204	911 008	0	911 008	68 314	0	68 314	0	0	0	979 322	0	979 322
30210	0	0	0	730 000	0	730 000	730 000	0	730 000	0	0	0
30215	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
30221	0	0	0	0	635 824	635 824	0	635 824	635 824	0	0	0
30233	23 988	112 520	136 508	336 418	12 948	349 366	332 487	14 366	346 853	27 919	111 102	139 021
30413	876	0	876	6 441 000	0	6 441 000	6 441 012	0	6 441 012	864	0	864
30424	677 110	0	677 110	90 356 614	141 147 901	231 504 515	90 860 895	141 147 901	232 008 796	172 829	0	172 829
30425	0	34 903	34 903	0	1 413	1 413	0	1 837	1 837	0	34 479	34 479
31903	19 500 000	0	19 500 000	98 700 000	0	98 700 000	93 200 000	0	93 200 000	25 000 000	0	25 000 000
32002	0	0	0	16 900 000	0	16 900 000	13 900 000	0	13 900 000	3 000 000	0	3 000 000
32003	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32108	0	21 650	21 650	0	1 111	1 111	0	1 350	1 350	0	21 411	21 411
32201	55 311	0	55 311	282 035	0	282 035	332 098	0	332 098	5 248	0	5 248
32202	0	7 880 795	7 880 795	0	71 364 867	71 364 867	0	79 245 662	79 245 662	0	0	0
32203	0	0	0	0	21 567 745	21 567 745	0	21 567 745	21 567 745	0	0	0
32204	0	0	0	0	5 586 877	5 586 877	0	0	0	0	5 586 877	5 586 877
32205	0	5 629 139	5 629 139	0	289 160	289 160	0	5 918 299	5 918 299	0	0	0
45201	108 541	0	108 541	303 157	0	303 157	230 544	0	230 544	181 154	0	181 154
45203	32 850 000	0	32 850 000	41 650 000	0	41 650 000	41 650 000	0	41 650 000	32 850 000	0	32 850 000
45204	3 153 738	0	3 153 738	193 227	0	193 227	702 126	0	702 126	2 644 839	0	2 644 839
45205	1 789 094	0	1 789 094	1 087 071	0	1 087 071	907 366	0	907 366	1 968 799	0	1 968 799
45206	801 953	0	801 953	117 913	0	117 913	178 432	0	178 432	741 434	0	741 434
45207	936 300	0	936 300	128 400	0	128 400	24 515	0	24 515	1 040 185	0	1 040 185
45208	4 712 731	0	4 712 731	0	0	0	82 780	0	82 780	4 629 951	0	4 629 951
45405	780	0	780	790	0	790	0	0	0	1 570	0	1 570
45407	1 991	0	1 991	0	0	0	52	0	52	1 939	0	1 939
45408	43 694	0	43 694	0	0	0	1 285	0	1 285	42 409	0	42 409
45502	0	0	0	7 117	0	7 117	0	0	0	7 117	0	7 117
45504	2 229	0	2 229	0	0	0	2 229	0	2 229	0	0	0
45505	11 318	0	11 318	970	0	970	1 515	0	1 515	10 773	0	10 773
45506	195 362	0	195 362	15 034	0	15 034	14 150	0	14 150	196 246	0	196 246
45507	4 507 355	0	4 507 355	226 655	0	226 655	162 077	0	162 077	4 571 933	0	4 571 933
45509	16 008	0	16 008	18 438	0	18 438	20 731	0	20 731	13 715	0	13 715
45510	5 257	0	5 257	2 028	0	2 028	26	0	26	7 259	0	7 259
45814	7 194	0	7 194	0	0	0	0	0	0	7 194	0	7 194
45815	28 583	0	28 583	1 800	0	1 800	3 864	0	3 864	26 519	0	26 519
45915	1 460	0	1 460	1 292	0	1 292	1 135	0	1 135	1 617	0	1 617
47301	0	90 039	90 039	0	4 625	4 625	0	5 616	5 616	0	89 048	89 048
47404	0	2 445 027	2 445 027	2 573 689	215 350 585	217 924 274	2 573 689	215 192 956	217 766 645	0	2 602 656	2 602 656
47408	0	0	0	545 423 008	572 297 642	1 117 720 650	545 423 008	572 297 642	1 117 720 650	0	0	0
47423	43 245	12	43 257	52 774	343 763	396 537	56 022	343 763	399 785	39 997	12	40 009
47427	130 208	6 315	136 523	469 531	22 934	492 465	508 534	29 249	537 783	91 205	0	91 205
47801	101 736	0	101 736	69	0	69	2 476	0	2 476	99 329	0	99 329
47803	0	0	0	5 884	0	5 884	5 884	0	5 884	0	0	0
50205	2 546 678	172 859	2 719 537	1 505 500	9 432	1 514 932	1 523 186	10 809	1 533 995	2 528 992	171 482	2 700 474
50207	6 755 816	0	6 755 816	40 056	0	40 056	1 621 944	0	1 621 944	5 173 928	0	5 173 928
50208	10 156 647	0	10 156 647	69 153	0	69 153	40 002	0	40 002	10 185 798	0	10 185 798
50211	257 315	6 097 865	6 355 180	181 909	330 124	512 033	51 938	682 574	734 512	387 286	5 745 415	6 132 701
50214	4 462 157	0	4 462 157	5 039 326	0	5 039 326	5	0	5	9 501 478	0	9 501 478
50218	0	0	0	1 489 127	0	1 489 127	1 489 127	0	1 489 127	0	0	0
50221	497 055	0	497 055	111 777	0	111 777	76 635	0	76 635	532 197	0	532 197
50305	282 021	0	282 021	1 660	0	1 660	3 299	0	3 299	280 382	0	280 382
50306	24 363	0	24 363	148	0	148	0	0	0	24 511	0	24 511
50307	2 047 410	0	2 047 410	13 955	0	13 955	47	0	47	2 061 318	0	2 061 318
50308	2 443 067	0	2 443 067	15 520	0	15 520	11 608	0	11 608	2 446 979	0	2 446 979
52601	56 497	0	56 497	855 834	0	855 834	912 331	0	912 331	0	0	0
60202	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60306	5	0	5	3	0	3	5	0	5	3	0	3
60308	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
60310	238	0	238	2 801	0	2 801	2 860	0	2 860	179	0	179
60312	25 758	0	25 758	18 537	0	18 537	18 693	0	18 693	25 602	0	25 602
60314	0	1 994	1 994	0	11	11	0	1 544	1 544	0	461	461
60323	453	0	453	77	0	77	67	0	67	463	0	463
60401	442 804	0	442 804	5 513	0	5 513	258	0	258	448 059	0	448 059
60404	14 329	0	14 329	0	0	0	0	0	0	14 329	0	14 329
60415	390	0	390	6 506	0	6 506	6 506	0	6 506	390	0	390
60901	65 686	0	65 686	0	0	0	0	0	0	65 686	0	65 686
60906	0	0	0	3 785	0	3 785	0	0	0	3 785	0	3 785
61002	278	0	278	104	0	104	43	0	43	339	0	339
61008	3 500	0	3 500	1 191	0	1 191	1 648	0	1 648	3 043	0	3 043
61009	993	0	993	828	0	828	940	0	940	881	0	881
61010	2	0	2	102	0	102	103	0	103	1	0	1
61209	0	0	0	4 895	0	4 895	4 895	0	4 895	0	0	0
61210	0	0	0	1 649 554	284 537	1 934 091	1 649 554	284 537	1 934 091	0	0	0
61212	0	0	0	8 290	0	8 290	8 290	0	8 290	0	0	0
61403	11 564	0	11 564	741	0	741	1 944	0	1 944	10 361	0	10 361
61601	0	0	0	483 688	0	483 688	483 688	0	483 688	0	0	0
61702	197 743	0	197 743	0	0	0	0	0	0	197 743	0	197 743
62001	143 813	0	143 813	0	0	0	4 512	0	4 512	139 301	0	139 301
70606	2 932 515	0	2 932 515	3 953 782	0	3 953 782	961	0	961	6 885 336	0	6 885 336
70608	2 424 115	0	2 424 115	4 298 716	0	4 298 716	0	0	0	6 722 831	0	6 722 831
70611	0	0	0	20 597	0	20 597	0	0	0	20 597	0	20 597
70614	479 372	0	479 372	974 601	0	974 601	535 575	0	535 575	918 398	0	918 398
Итого по активу (баланс)	114 308 785	23 199 449	137 508 234	1 121 160 477	1 079 083 591	2 200 244 068	1 101 168 246	1 087 436 236	2 188 604 482	134 301 016	14 846 804	149 147 820
Пассив
10208	15 100 000	0	15 100 000	0	0	0	0	0	0	15 100 000	0	15 100 000
10603	497 055	0	497 055	76 634	0	76 634	111 776	0	111 776	532 197	0	532 197
10701	668 098	0	668 098	0	0	0	0	0	0	668 098	0	668 098
10801	4 383 776	0	4 383 776	0	0	0	0	0	0	4 383 776	0	4 383 776
30126	109	0	109	70	0	70	0	0	0	39	0	39
30220	0	0	0	0	9 597 401	9 597 401	0	9 597 401	9 597 401	0	0	0
30223	574	0	574	3 706	0	3 706	3 235	0	3 235	103	0	103
30226	369	0	369	17	0	17	0	0	0	352	0	352
30232	1 902	201	2 103	3 170 977	27 831	3 198 808	3 170 316	27 829	3 198 145	1 241	199	1 440
30601	54	0	54	1	0	1	0	0	0	53	0	53
31302	250 000	0	250 000	6 985 000	0	6 985 000	6 850 000	0	6 850 000	115 000	0	115 000
31303	0	73 179	73 179	2 035 000	74 812	2 109 812	2 135 000	85 141	2 220 141	100 000	83 508	183 508
31501	30 049	0	30 049	378 940	0	378 940	348 891	0	348 891	0	0	0
31502	0	0	0	1 441 496	0	1 441 496	1 441 496	0	1 441 496	0	0	0
406	101 234	0	101 234	112 003	0	112 003	157 553	0	157 553	146 784	0	146 784
407	9 759 992	17 003 673	26 763 665	187 712 322	82 301 955	270 014 277	192 921 715	73 878 576	266 800 291	14 969 385	8 580 294	23 549 679
408.1	47 497	10	47 507	226 581	0	226 581	221 352	0	221 352	42 268	10	42 278
40807	1 082	455	1 537	2 378	5 633	8 011	5 582	8 411	13 993	4 286	3 233	7 519
40817	1 591 486	132 142	1 723 628	3 928 493	160 666	4 089 159	4 172 789	151 388	4 324 177	1 835 782	122 864	1 958 646
40820	110 194	318 315	428 509	277 057	62 999	340 056	310 461	207 421	517 882	143 598	462 737	606 335
40821	470	0	470	4 023	0	4 023	4 071	0	4 071	518	0	518
40901	0	0	0	0	64	64	0	16 766	16 766	0	16 702	16 702
40902	0	4 160	4 160	0	200	200	0	147	147	0	4 107	4 107
40905	49	0	49	694	0	694	694	0	694	49	0	49
40906	13 263	0	13 263	137 255	0	137 255	127 826	0	127 826	3 834	0	3 834
40909	0	0	0	2 641	971	3 612	2 641	971	3 612	0	0	0
40910	0	0	0	957	1 543	2 500	957	1 543	2 500	0	0	0
40911	415	0	415	112 309	170	112 479	112 238	170	112 408	344	0	344
40912	0	0	0	808	299	1 107	808	299	1 107	0	0	0
40913	0	0	0	2 384	267	2 651	2 384	267	2 651	0	0	0
42007	80 438	0	80 438	0	0	0	0	0	0	80 438	0	80 438
42102	8 067 702	6 327 792	14 395 494	9 609 280	10 784 259	20 393 539	9 796 053	17 263 829	27 059 882	8 254 475	12 807 362	21 061 837
42103	285 800	27 691 197	27 976 997	115 800	35 044 354	35 160 154	1 620 900	28 367 970	29 988 870	1 790 900	21 014 813	22 805 713
42104	45 600	0	45 600	2 200	0	2 200	6 100	0	6 100	49 500	0	49 500
42105	67 187	2 251 656	2 318 843	4 129	151 343	155 472	10 510	683 272	693 782	73 568	2 783 585	2 857 153
42106	3 249 874	3 377 484	6 627 358	73 350	210 678	284 028	1 701 477	173 496	1 874 973	4 878 001	3 340 302	8 218 303
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000
42112	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42202	2 715	0	2 715	2 715	0	2 715	0	0	0	0	0	0
42203	1 213	0	1 213	0	0	0	0	0	0	1 213	0	1 213
42205	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
42301	1 604	389 290	390 894	43	18 846	18 889	33	14 134	14 167	1 594	384 578	386 172
42304	1 425 274	286 296	1 711 570	286 124	20 532	306 656	322 273	21 961	344 234	1 461 423	287 725	1 749 148
42305	834 416	0	834 416	94 358	0	94 358	84 486	0	84 486	824 544	0	824 544
42306	14 258 745	9 273 148	23 531 893	393 103	697 435	1 090 538	1 796 740	1 095 245	2 891 985	15 662 382	9 670 958	25 333 340
42307	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42309	48 154	0	48 154	386	0	386	0	0	0	47 768	0	47 768
42604	882	338	1 220	142	21	163	12	17	29	752	334	1 086
42605	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
45215	178 515	0	178 515	416 849	0	416 849	416 913	0	416 913	178 579	0	178 579
45415	72	0	72	7	0	7	0	0	0	65	0	65
45515	129 813	0	129 813	23 090	0	23 090	33 297	0	33 297	140 020	0	140 020
45818	33 296	0	33 296	1 225	0	1 225	360	0	360	32 431	0	32 431
45918	1 070	0	1 070	84	0	84	113	0	113	1 099	0	1 099
47403	3	0	3	17 793 132	98 466 610	116 259 742	17 793 132	98 466 610	116 259 742	3	0	3
47407	0	0	0	545 200 609	572 916 446	1 118 117 055	545 200 609	572 916 446	1 118 117 055	0	0	0
47411	35 979	333	36 312	130 853	31 060	161 913	122 337	31 095	153 432	27 463	368	27 831
47416	941	0	941	25 343	23 850	49 193	27 256	23 850	51 106	2 854	0	2 854
47422	454	0	454	5 270	0	5 270	5 548	0	5 548	732	0	732
47425	69 204	0	69 204	294 223	0	294 223	292 208	0	292 208	67 189	0	67 189
47426	36 351	3 978	40 329	60 664	5 589	66 253	73 512	5 914	79 426	49 199	4 303	53 502
47804	4 775	0	4 775	71	0	71	73	0	73	4 777	0	4 777
50220	8 689	0	8 689	274 143	0	274 143	301 632	0	301 632	36 178	0	36 178
50319	12 665	0	12 665	81	0	81	47	0	47	12 631	0	12 631
52301	0	2 815	2 815	0	176	176	0	145	145	0	2 784	2 784
52602	39 985	0	39 985	768 698	0	768 698	735 272	0	735 272	6 559	0	6 559
60206	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60301	101 702	0	101 702	25 397	0	25 397	25 799	0	25 799	102 104	0	102 104
60305	24 461	0	24 461	35 838	0	35 838	36 288	0	36 288	24 911	0	24 911
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	354	0	354	321	0	321	304	0	304	337	0	337
60311	5 286	0	5 286	11 568	0	11 568	12 602	0	12 602	6 320	0	6 320
60322	1 670	0	1 670	34 891	0	34 891	34 879	0	34 879	1 658	0	1 658
60324	2 511	0	2 511	19	0	19	26	0	26	2 518	0	2 518
60335	10 068	0	10 068	4 887	0	4 887	9 948	0	9 948	15 129	0	15 129
60349	15 436	0	15 436	0	0	0	0	0	0	15 436	0	15 436
60414	170 471	0	170 471	60	0	60	2 110	0	2 110	172 521	0	172 521
60903	21 972	0	21 972	0	0	0	1 102	0	1 102	23 074	0	23 074
61301	3 872	0	3 872	28	0	28	0	0	0	3 844	0	3 844
61304	56	0	56	10	0	10	19	0	19	65	0	65
61701	94 612	0	94 612	0	0	0	0	0	0	94 612	0	94 612
70601	2 401 656	0	2 401 656	929	0	929	3 534 927	0	3 534 927	5 935 654	0	5 935 654
70603	3 519 045	0	3 519 045	0	0	0	4 903 579	0	4 903 579	8 422 624	0	8 422 624
70613	120 234	0	120 234	535 575	0	535 575	1 018 262	0	1 018 262	602 921	0	602 921
70801	2 288 195	0	2 288 195	0	0	0	0	0	0	2 288 195	0	2 288 195
Итого по пассиву (баланс)	70 371 772	67 136 462	137 508 234	782 837 246	810 606 010	1 593 443 256	802 042 528	803 040 314	1 605 082 842	89 577 054	59 570 766	149 147 820
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	27 857	0	27 857	2 926	0	2 926	30 489	0	30 489	294	0	294
90902	260 697	0	260 697	88 385	0	88 385	13 602	0	13 602	335 480	0	335 480
90908	0	107 639	107 639	0	22 228	22 228	0	6 718	6 718	0	123 149	123 149
91202	25	0	25	14	0	14	18	0	18	21	0	21
91203	21	0	21	37	0	37	36	0	36	22	0	22
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91219	0	0	0	0	79 798	79 798	0	79 798	79 798	0	0	0
91414	39 872 061	0	39 872 061	4 212 072	0	4 212 072	2 592 905	0	2 592 905	41 491 228	0	41 491 228
91418	101 736	0	101 736	5 884	0	5 884	8 291	0	8 291	99 329	0	99 329
91501	6 857	0	6 857	0	0	0	0	0	0	6 857	0	6 857
91502	41 721	0	41 721	0	0	0	0	0	0	41 721	0	41 721
91604	3 566	0	3 566	2 170	0	2 170	2 103	0	2 103	3 633	0	3 633
91803	9	220	229	0	11	11	0	14	14	9	217	226
99998	71 865 484	0	71 865 484	200 418 817	0	200 418 817	208 323 010	0	208 323 010	63 961 291	0	63 961 291
Итого по активу (баланс)	112 180 036	107 859	112 287 895	204 730 305	102 037	204 832 342	210 970 455	86 530	211 056 985	105 939 886	123 366	106 063 252
Пассив
91004	0	0	0	11 933	0	11 933	11 933	0	11 933	0	0	0
91311	3 214 201	2 815	3 217 016	102 073	176	102 249	317 849	145	317 994	3 429 977	2 784	3 432 761
91312	14 298 323	33 191 071	47 489 394	331 506	44 905 905	45 237 411	239 175	44 718 145	44 957 320	14 205 992	33 003 311	47 209 303
91314	0	14 788 891	14 788 891	0	119 100 404	119 100 404	0	110 264 307	110 264 307	0	5 952 794	5 952 794
91315	433 328	103 479	536 807	53 717	6 455	60 172	1 923	5 316	7 239	381 534	102 340	483 874
91316	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
91317	5 044 044	0	5 044 044	43 623 174	0	43 623 174	44 448 662	0	44 448 662	5 869 532	0	5 869 532
91319	680 331	0	680 331	242 488	0	242 488	459 542	0	459 542	897 385	0	897 385
91507	74 001	0	74 001	191	0	191	6 832	0	6 832	80 642	0	80 642
99999	40 422 411	0	40 422 411	2 731 023	0	2 731 023	4 410 573	0	4 410 573	42 101 961	0	42 101 961
Итого по пассиву (баланс)	64 201 639	48 086 256	112 287 895	47 096 105	164 012 940	211 109 045	49 896 489	154 987 913	204 884 402	67 002 023	39 061 229	106 063 252
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	17 524 771	25 722 660	43 247 431	17 524 771	25 722 660	43 247 431	0	0	0
93302	0	5 629 140	5 629 140	8 523 370	39 276 055	47 799 425	8 523 370	42 121 610	50 644 980	0	2 783 585	2 783 585
93303	0	7 036 425	7 036 425	0	29 043 727	29 043 727	0	36 080 152	36 080 152	0	0	0
93901	0	31 560 648	31 560 648	11 032 908	513 207 118	524 240 026	11 032 908	502 826 988	513 859 896	0	41 940 778	41 940 778
94101	0	0	0	5 179 050	0	5 179 050	5 179 050	0	5 179 050	0	0	0
99996	44 241 156	0	44 241 156	583 790 511	0	583 790 511	583 254 770	0	583 254 770	44 776 897	0	44 776 897
Итого по активу (баланс)	44 241 156	44 226 213	88 467 369	626 050 610	607 249 560	1 233 300 170	625 514 869	606 751 410	1 232 266 279	44 776 897	44 724 363	89 501 260
Пассив
96301	0	0	0	25 636 550	17 528 245	43 164 795	25 636 550	17 528 245	43 164 795	0	0	0
96302	5 611 725	0	5 611 725	41 792 086	8 551 245	50 343 331	39 003 746	8 551 245	47 554 991	2 823 385	0	2 823 385
96303	7 070 320	0	7 070 320	36 011 028	0	36 011 028	28 940 708	0	28 940 708	0	0	0
96901	31 385 255	173 856	31 559 111	490 108 051	28 029 446	518 137 497	500 676 308	27 855 590	528 531 898	41 953 512	0	41 953 512
99997	44 226 213	0	44 226 213	584 747 410	0	584 747 410	585 245 560	0	585 245 560	44 724 363	0	44 724 363
Итого по пассиву (баланс)	88 293 513	173 856	88 467 369	1 178 295 125	54 108 936	1 232 404 061	1 179 502 872	53 935 080	1 233 437 952	89 501 260	0	89 501 260

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?