Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3	0	3	1 283	0	1 283	1 207	0	1 207	79	0	79
10610	10 091	0	10 091	0	0	0	0	0	0	10 091	0	10 091
11101	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
20202	28 478	67 097	95 575	100 357	72 835	173 192	103 863	49 702	153 565	24 972	90 230	115 202
20208	9 028	0	9 028	5 000	0	5 000	8 324	0	8 324	5 704	0	5 704
20209	0	0	0	32 607	1 539	34 146	32 607	0	32 607	0	1 539	1 539
30102	53 836	0	53 836	3 218 952	0	3 218 952	3 236 417	0	3 236 417	36 371	0	36 371
30110	10 374	130 969	141 343	465 465	467 903	933 368	462 667	434 241	896 908	13 172	164 631	177 803
30114	0	31 339	31 339	0	81 872	81 872	0	80 351	80 351	0	32 860	32 860
30202	6 844	0	6 844	0	0	0	210	0	210	6 634	0	6 634
30215	190	318	508	0	20	20	0	23	23	190	315	505
30233	3 205	51	3 256	2 464	1 669	4 133	2 313	1 637	3 950	3 356	83	3 439
304.1	16 884	14 150	31 034	9 333 221	401 706	9 734 927	9 332 955	401 866	9 734 821	17 150	13 990	31 140
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31903	220 000	0	220 000	670 000	0	670 000	890 000	0	890 000	0	0	0
31904	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32202	0	0	0	3 492 637	138 408	3 631 045	3 492 637	138 408	3 631 045	0	0	0
32203	126 033	0	126 033	1 300 969	138 018	1 438 987	1 324 881	138 018	1 462 899	102 121	0	102 121
32301	0	27 492	27 492	0	1 685	1 685	0	1 639	1 639	0	27 538	27 538
45101	1 368	0	1 368	556	0	556	1 668	0	1 668	256	0	256
45106	1 110	0	1 110	0	0	0	0	0	0	1 110	0	1 110
45107	44 631	0	44 631	6 500	0	6 500	2 439	0	2 439	48 692	0	48 692
45116	4 137	0	4 137	2 082	0	2 082	457	0	457	5 762	0	5 762
45201	17 174	0	17 174	43 600	0	43 600	41 721	0	41 721	19 053	0	19 053
45206	136 000	0	136 000	15 000	0	15 000	16 500	0	16 500	134 500	0	134 500
45207	237 348	0	237 348	20 000	0	20 000	16 157	0	16 157	241 191	0	241 191
45208	64 061	0	64 061	0	0	0	28 000	0	28 000	36 061	0	36 061
45216	3 643	0	3 643	28 849	0	28 849	0	0	0	32 492	0	32 492
45505	72	0	72	0	0	0	12	0	12	60	0	60
45506	22 639	0	22 639	0	0	0	10 424	0	10 424	12 215	0	12 215
45507	138 017	780	138 797	12 045	47	12 092	18 812	86	18 898	131 250	741	131 991
45509	539	0	539	2 060	0	2 060	1 468	0	1 468	1 131	0	1 131
45523	12 973	0	12 973	516	0	516	3 353	0	3 353	10 136	0	10 136
45812	75 568	0	75 568	28 003	0	28 003	9	0	9	103 562	0	103 562
45815	146 265	0	146 265	13 755	0	13 755	141	0	141	159 879	0	159 879
45820	7 721	0	7 721	54	0	54	0	0	0	7 775	0	7 775
45912	32 455	0	32 455	0	0	0	0	0	0	32 455	0	32 455
45915	53 902	0	53 902	2 129	0	2 129	1 407	0	1 407	54 624	0	54 624
45920	241	0	241	9	0	9	0	0	0	250	0	250
474.1	0	21 339	21 339	5 797 118	2 359 417	8 156 535	5 797 118	2 352 790	8 149 908	0	27 966	27 966
47421	3	0	3	3 355	0	3 355	3 345	0	3 345	13	0	13
47423	4	0	4	11	60 764	60 775	13	60 764	60 777	2	0	2
47427	18 364	7	18 371	10 184	12	10 196	10 355	19	10 374	18 193	0	18 193
47465	1 069	0	1 069	5 143	0	5 143	9	0	9	6 203	0	6 203
47502	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
50207	105 256	0	105 256	8 790	0	8 790	39 435	0	39 435	74 611	0	74 611
50208	68 199	36 167	104 366	25 423	2 393	27 816	58 624	2 672	61 296	34 998	35 888	70 886
50221	1 346	0	1 346	1 994	0	1 994	1 798	0	1 798	1 542	0	1 542
50401	19 985	0	19 985	144	0	144	0	0	0	20 129	0	20 129
50403	15 948	0	15 948	6 112	0	6 112	7	0	7	22 053	0	22 053
50404	20 294	0	20 294	118	0	118	357	0	357	20 055	0	20 055
50408	131 399	0	131 399	347	0	347	81 158	0	81 158	50 588	0	50 588
50706	12 487	0	12 487	0	0	0	0	0	0	12 487	0	12 487
50708	0	194	194	0	0	0	0	0	0	0	194	194
50905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
51513	59 923	0	59 923	59 533	0	59 533	60 000	0	60 000	59 456	0	59 456
60302	2 622	0	2 622	0	0	0	0	0	0	2 622	0	2 622
60306	39	0	39	82	0	82	99	0	99	22	0	22
60308	10	0	10	29	0	29	29	0	29	10	0	10
60310	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
60312	1 902	0	1 902	3 551	0	3 551	3 813	0	3 813	1 640	0	1 640
60323	5 315	0	5 315	3	0	3	0	0	0	5 318	0	5 318
60336	472	0	472	358	0	358	187	0	187	643	0	643
60401	109 680	0	109 680	0	0	0	0	0	0	109 680	0	109 680
60901	6 322	0	6 322	0	0	0	0	0	0	6 322	0	6 322
60906	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
61002	111	0	111	0	0	0	111	0	111	0	0	0
61008	578	0	578	121	0	121	158	0	158	541	0	541
61009	47	0	47	8	0	8	45	0	45	10	0	10
61210	0	0	0	237 591	0	237 591	237 591	0	237 591	0	0	0
61703	5 971	0	5 971	0	0	0	0	0	0	5 971	0	5 971
62001	207 204	0	207 204	0	0	0	0	0	0	207 204	0	207 204
70606	238 789	0	238 789	42 333	0	42 333	641	0	641	280 481	0	280 481
70608	311 478	0	311 478	44 333	0	44 333	0	0	0	355 811	0	355 811
70611	1 383	0	1 383	316	0	316	0	0	0	1 699	0	1 699
70616	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
70802	59 422	0	59 422	0	0	0	59 422	0	59 422	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 890 948	329 903	3 220 851	25 445 439	3 728 288	29 173 727	25 385 293	3 662 216	29 047 509	2 951 094	395 975	3 347 069
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 454	0	50 454	0	0	0	0	0	0	50 454	0	50 454
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10603	1 984	0	1 984	1 792	0	1 792	1 988	0	1 988	2 180	0	2 180
10609	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	200 673	0	200 673	59 452	0	59 452	19	0	19	141 240	0	141 240
30223	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
30232	0	63	63	44 420	1 563	45 983	44 420	1 995	46 415	0	495	495
30601	93 278	72 782	166 060	1 228 718	79 470	1 308 188	1 235 080	80 337	1 315 417	99 640	73 649	173 289
407	240 586	99 811	340 397	2 172 575	357 074	2 529 649	2 229 964	335 828	2 565 792	297 975	78 565	376 540
408.1	23 753	50	23 803	80 800	1 988	82 788	88 377	2 006	90 383	31 330	68	31 398
40817	133 568	61 220	194 788	229 259	44 283	273 542	224 759	30 362	255 121	129 068	47 299	176 367
40820	1 309	0	1 309	713	0	713	587	0	587	1 183	0	1 183
40905	0	0	0	228	17	245	228	17	245	0	0	0
40909	0	0	0	843	1 172	2 015	843	1 172	2 015	0	0	0
40910	0	0	0	363	331	694	363	331	694	0	0	0
40911	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
40912	0	0	0	352	282	634	352	282	634	0	0	0
40913	0	0	0	33	283	316	33	283	316	0	0	0
42002	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42003	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42006	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
42102	115 000	0	115 000	200 530	0	200 530	109 530	0	109 530	24 000	0	24 000
42103	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	90 400	0	90 400	90 400	0	90 400
42104	23 350	0	23 350	1 500	773	2 273	1 650	55 737	57 387	23 500	54 964	78 464
42105	24 450	61 300	85 750	0	4 506	4 506	0	3 812	3 812	24 450	60 606	85 056
42108	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42305	587 985	2 035	590 020	80 068	122	80 190	75 282	125	75 407	583 199	2 038	585 237
42306	2 354	0	2 354	0	0	0	414	0	414	2 768	0	2 768
42313	969	0	969	67	0	67	13	0	13	915	0	915
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	7 286	0	7 286	339	0	339	114	0	114	7 061	0	7 061
45117	85	0	85	85	0	85	203	0	203	203	0	203
45215	61 659	0	61 659	29 722	0	29 722	1 590	0	1 590	33 527	0	33 527
45217	7 531	0	7 531	1 647	0	1 647	1 871	0	1 871	7 755	0	7 755
45515	67 109	0	67 109	18 241	0	18 241	1 845	0	1 845	50 713	0	50 713
45524	1 537	0	1 537	1 537	0	1 537	0	0	0	0	0	0
45818	207 329	0	207 329	103	0	103	41 618	0	41 618	248 844	0	248 844
45821	10 011	0	10 011	511	0	511	0	0	0	9 500	0	9 500
45918	86 343	0	86 343	1 321	0	1 321	1 995	0	1 995	87 017	0	87 017
45921	364	0	364	364	0	364	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	5 891 422	275 044	6 166 466	5 891 422	275 044	6 166 466	0	0	0
47405	0	0	0	59 661	126 474	186 135	59 661	126 474	186 135	0	0	0
47407	0	0	0	1 037 058	909 930	1 946 988	1 037 058	909 930	1 946 988	0	0	0
47411	315	0	315	24	0	24	35	0	35	326	0	326
47416	26	0	26	11 256	0	11 256	11 234	0	11 234	4	0	4
47422	293	0	293	35 728	0	35 728	36 476	0	36 476	1 041	0	1 041
47424	0	0	0	1 541	0	1 541	1 541	0	1 541	0	0	0
47425	10 228	0	10 228	4 779	0	4 779	4 997	0	4 997	10 446	0	10 446
47426	163	23	186	17	2	19	24	7	31	170	28	198
47444	0	0	0	1	0	1	20	0	20	19	0	19
47466	5	0	5	0	0	0	11	0	11	16	0	16
47501	199	0	199	36	0	36	25	0	25	188	0	188
50220	3	0	3	1 095	0	1 095	1 171	0	1 171	79	0	79
50427	3 346	0	3 346	0	0	0	2	0	2	3 348	0	3 348
50719	8 580	0	8 580	2 087	0	2 087	0	0	0	6 493	0	6 493
60301	737	0	737	1 247	0	1 247	2 478	0	2 478	1 968	0	1 968
60305	4 769	0	4 769	7 787	0	7 787	8 600	0	8 600	5 582	0	5 582
60309	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60311	601	0	601	526	0	526	540	0	540	615	0	615
60313	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60320	53	0	53	19	0	19	30	0	30	64	0	64
60322	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60324	5 444	0	5 444	72	0	72	33	0	33	5 405	0	5 405
60335	1 439	0	1 439	2 041	0	2 041	2 201	0	2 201	1 599	0	1 599
60414	79 458	0	79 458	0	0	0	464	0	464	79 922	0	79 922
60903	4 531	0	4 531	0	0	0	82	0	82	4 613	0	4 613
61701	1 703	0	1 703	0	0	0	0	0	0	1 703	0	1 703
62002	71 014	0	71 014	0	0	0	2 376	0	2 376	73 390	0	73 390
70601	226 949	0	226 949	1 650	0	1 650	75 438	0	75 438	300 737	0	300 737
70602	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
70603	326 090	0	326 090	0	0	0	44 163	0	44 163	370 253	0	370 253
Итого по пассиву (баланс)	2 923 567	297 284	3 220 851	11 235 607	1 803 331	13 038 938	11 341 397	1 823 759	13 165 156	3 029 357	317 712	3 347 069
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	363 725	5 739	369 464	4 462	229	4 691	10 467	5 925	16 392	357 720	43	357 763
90902	36 095	0	36 095	4 431	5 666	10 097	5 924	5 666	11 590	34 602	0	34 602
90909	3 999	0	3 999	140	0	140	572	0	572	3 567	0	3 567
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 596 498	1 439	2 597 937	189 180	90	189 270	208 581	105	208 686	2 577 097	1 424	2 578 521
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91501	8 780	0	8 780	0	0	0	0	0	0	8 780	0	8 780
91502	7 230	0	7 230	15 115	0	15 115	15 115	0	15 115	7 230	0	7 230
91704	14 605	0	14 605	0	0	0	0	0	0	14 605	0	14 605
91802	37 215	0	37 215	0	0	0	0	0	0	37 215	0	37 215
91803	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99998	2 011 385	0	2 011 385	5 593 049	0	5 593 049	5 700 681	0	5 700 681	1 903 753	0	1 903 753
Итого по активу (баланс)	5 154 669	7 178	5 161 847	5 806 377	5 985	5 812 362	5 941 340	11 696	5 953 036	5 019 706	1 467	5 021 173
Пассив
91311	94 099	0	94 099	0	0	0	0	0	0	94 099	0	94 099
91312	1 663 653	0	1 663 653	123 555	0	123 555	43 457	0	43 457	1 583 555	0	1 583 555
91314	140 576	0	140 576	5 152 285	287 311	5 439 596	5 116 858	287 311	5 404 169	105 149	0	105 149
91315	545	0	545	66	0	66	234	0	234	713	0	713
91317	112 293	0	112 293	137 421	0	137 421	145 189	0	145 189	120 061	0	120 061
91507	213	0	213	43	0	43	0	0	0	170	0	170
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	3 150 462	0	3 150 462	242 561	0	242 561	209 519	0	209 519	3 117 420	0	3 117 420
Итого по пассиву (баланс)	5 161 847	0	5 161 847	5 655 931	287 311	5 943 242	5 515 257	287 311	5 802 568	5 021 173	0	5 021 173
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	707	0	707	763 703	15 242	778 945	716 969	15 242	732 211	47 441	0	47 441
94101	309	0	309	43 841	0	43 841	39 432	0	39 432	4 718	0	4 718
99996	1 016	0	1 016	824 072	0	824 072	773 162	0	773 162	51 926	0	51 926
Итого по активу (баланс)	2 032	0	2 032	1 631 616	15 242	1 646 858	1 529 563	15 242	1 544 805	104 085	0	104 085
Пассив
96901	309	707	1 016	52 966	720 196	773 162	57 374	766 698	824 072	4 717	47 209	51 926
99997	1 016	0	1 016	771 643	0	771 643	822 786	0	822 786	52 159	0	52 159
Итого по пассиву (баланс)	1 325	707	2 032	824 609	720 196	1 544 805	880 160	766 698	1 646 858	56 876	47 209	104 085

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?