Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 318	0	10 318	24	0	24	0	0	0	10 342	0	10 342
20202	32 520	61 423	93 943	328 430	49 677	378 107	331 956	17 467	349 423	28 994	93 633	122 627
20208	6 504	0	6 504	12 386	0	12 386	13 247	0	13 247	5 643	0	5 643
20209	0	0	0	83 542	0	83 542	83 542	0	83 542	0	0	0
30102	162 401	0	162 401	12 400 711	0	12 400 711	12 439 303	0	12 439 303	123 809	0	123 809
30110	9 103	41 182	50 285	5 135 406	170 611	5 306 017	5 136 276	186 808	5 323 084	8 233	24 985	33 218
30114	0	10 749	10 749	0	419 942	419 942	0	416 636	416 636	0	14 055	14 055
30202	28 375	0	28 375	158	0	158	0	0	0	28 533	0	28 533
30204	9 732	0	9 732	0	0	0	2 259	0	2 259	7 473	0	7 473
30215	190	268	458	0	10	10	0	14	14	190	264	454
30233	28	5 026	5 054	527	3 802	4 329	409	4 643	5 052	146	4 185	4 331
30413	23	0	23	4 410 538	0	4 410 538	4 410 445	0	4 410 445	116	0	116
30424	51 537	122 633	174 170	27 317 629	6 857	27 324 486	27 365 477	5 937	27 371 414	3 689	123 553	127 242
31902	500 000	0	500 000	1 565 000	0	1 565 000	2 065 000	0	2 065 000	0	0	0
31903	800 000	0	800 000	5 610 000	0	5 610 000	5 410 000	0	5 410 000	1 000 000	0	1 000 000
32003	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
32202	355 496	0	355 496	6 899 644	0	6 899 644	6 992 766	0	6 992 766	262 374	0	262 374
32203	0	0	0	1 479 755	0	1 479 755	1 479 755	0	1 479 755	0	0	0
32301	0	11 909	11 909	0	445	445	0	608	608	0	11 746	11 746
45101	455	0	455	714	0	714	940	0	940	229	0	229
45106	11 782	0	11 782	0	0	0	1 455	0	1 455	10 327	0	10 327
45107	48 094	0	48 094	500	0	500	2 734	0	2 734	45 860	0	45 860
45108	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	57 357	0	57 357	199 141	0	199 141	165 765	0	165 765	90 733	0	90 733
45204	29 850	0	29 850	14 419	0	14 419	19 850	0	19 850	24 419	0	24 419
45205	19 350	0	19 350	9 850	0	9 850	1 730	0	1 730	27 470	0	27 470
45206	472 426	0	472 426	7 128	0	7 128	79 224	0	79 224	400 330	0	400 330
45207	197 815	0	197 815	45 000	0	45 000	11 070	0	11 070	231 745	0	231 745
45208	52 380	0	52 380	2 000	0	2 000	0	0	0	54 380	0	54 380
45503	2 345	0	2 345	0	0	0	0	0	0	2 345	0	2 345
45504	593	0	593	600	0	600	45	0	45	1 148	0	1 148
45505	257 206	0	257 206	150	0	150	5 039	0	5 039	252 317	0	252 317
45506	85 578	0	85 578	4 874	0	4 874	1 360	0	1 360	89 092	0	89 092
45507	384 079	1 026	385 105	42	38	80	24 098	61	24 159	360 023	1 003	361 026
45509	1 337	0	1 337	1 854	0	1 854	1 113	0	1 113	2 078	0	2 078
45811	6 233	0	6 233	323	0	323	0	0	0	6 556	0	6 556
45812	13 783	0	13 783	6 845	0	6 845	3 836	0	3 836	16 792	0	16 792
45815	83 094	0	83 094	20 078	0	20 078	770	0	770	102 402	0	102 402
45911	881	0	881	0	0	0	0	0	0	881	0	881
45912	300	918	1 218	124	34	158	116	47	163	308	905	1 213
45915	40 165	0	40 165	2 514	0	2 514	736	0	736	41 943	0	41 943
47404	0	255 359	255 359	8 641 209	18 647 424	27 288 633	8 641 209	18 504 240	27 145 449	0	398 543	398 543
47408	0	0	0	14 740 707	18 617 545	33 358 252	14 740 707	18 617 545	33 358 252	0	0	0
47423	5 050	0	5 050	1 431	30 204	31 635	1 015	30 204	31 219	5 466	0	5 466
47427	26 184	0	26 184	28 747	9	28 756	27 985	9	27 994	26 946	0	26 946
50106	439 730	0	439 730	3 551 401	0	3 551 401	3 864 169	0	3 864 169	126 962	0	126 962
50107	51 039	30 247	81 286	415	1 257	1 672	1 254	1 557	2 811	50 200	29 947	80 147
50110	0	48 390	48 390	0	2 023	2 023	0	2 584	2 584	0	47 829	47 829
50116	0	0	0	496 371	0	496 371	264	0	264	496 107	0	496 107
50121	938	0	938	3 118	0	3 118	2 929	0	2 929	1 127	0	1 127
50205	38 806	0	38 806	298	0	298	0	0	0	39 104	0	39 104
50221	1 248	0	1 248	486	0	486	296	0	296	1 438	0	1 438
50606	29 502	0	29 502	0	0	0	0	0	0	29 502	0	29 502
50709	12 614	0	12 614	0	0	0	0	0	0	12 614	0	12 614
50905	1	0	1	50	0	50	44	0	44	7	0	7
51403	60 932	0	60 932	535	0	535	0	0	0	61 467	0	61 467
60204	0	170	170	0	10	10	0	8	8	0	172	172
60302	6 948	0	6 948	0	0	0	0	0	0	6 948	0	6 948
60306	61	0	61	55	0	55	0	0	0	116	0	116
60308	20	0	20	139	0	139	21	0	21	138	0	138
60310	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
60312	6 916	0	6 916	3 489	0	3 489	4 316	0	4 316	6 089	0	6 089
60323	1 461	0	1 461	141	0	141	93	0	93	1 509	0	1 509
60336	38	0	38	335	0	335	141	0	141	232	0	232
60401	117 243	0	117 243	164	0	164	0	0	0	117 407	0	117 407
60415	164	0	164	0	0	0	164	0	164	0	0	0
60901	5 606	0	5 606	0	0	0	0	0	0	5 606	0	5 606
61008	398	0	398	113	0	113	173	0	173	338	0	338
61009	345	0	345	43	0	43	109	0	109	279	0	279
61210	0	0	0	3 862 501	0	3 862 501	3 862 501	0	3 862 501	0	0	0
61403	431	0	431	387	0	387	123	0	123	695	0	695
61702	5 737	0	5 737	0	0	0	1 615	0	1 615	4 122	0	4 122
62001	183 883	0	183 883	0	0	0	0	0	0	183 883	0	183 883
70606	1 562 774	0	1 562 774	207 004	0	207 004	271	0	271	1 769 507	0	1 769 507
70607	786	0	786	17 209	0	17 209	16 721	0	16 721	1 274	0	1 274
70608	839 618	0	839 618	59 635	0	59 635	0	0	0	899 253	0	899 253
70611	4 592	0	4 592	37	0	37	0	0	0	4 629	0	4 629
70614	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
70616	0	0	0	1 343	0	1 343	0	0	0	1 343	0	1 343
Итого по активу (баланс)	7 200 210	589 300	7 789 510	97 177 545	37 949 888	135 127 433	97 276 712	37 788 368	135 065 080	7 101 043	750 820	7 851 863
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 454	0	50 454	0	0	0	0	0	0	50 454	0	50 454
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10603	1 248	0	1 248	296	0	296	486	0	486	1 438	0	1 438
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	309 755	0	309 755	0	0	0	0	0	0	309 755	0	309 755
30109	30 709	0	30 709	0	0	0	795	0	795	31 504	0	31 504
30232	1 575	0	1 575	73 285	5 898	79 183	71 715	5 930	77 645	5	32	37
30601	170 585	59 744	230 329	3 560 994	17 863	3 578 857	3 493 452	2 558	3 496 010	103 043	44 439	147 482
31502	0	0	0	2 470	0	2 470	3 505	0	3 505	1 035	0	1 035
405	1 883	0	1 883	0	0	0	0	0	0	1 883	0	1 883
407	406 973	65 734	472 707	3 998 955	104 430	4 103 385	4 018 541	98 199	4 116 740	426 559	59 503	486 062
408.1	17 247	0	17 247	74 826	0	74 826	81 128	0	81 128	23 549	0	23 549
408.2	264 171	407 184	671 355	581 243	473 894	1 055 137	556 007	418 125	974 132	238 935	351 415	590 350
40909	0	0	0	227	201	428	227	201	428	0	0	0
40910	0	0	0	2	391	393	2	391	393	0	0	0
40911	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
40912	0	0	0	222	284	506	222	284	506	0	0	0
40913	0	0	0	56	12	68	56	12	68	0	0	0
42002	0	0	0	5 000	0	5 000	37 000	0	37 000	32 000	0	32 000
42003	25 400	0	25 400	25 400	0	25 400	0	0	0	0	0	0
42006	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
42104	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42105	33 200	13 397	46 597	0	684	684	0	502	502	33 200	13 215	46 415
42106	63 254	0	63 254	30 000	0	30 000	24 000	0	24 000	57 254	0	57 254
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42108	2 004	0	2 004	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004
42112	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	2	1	3	0	0	0	0	0	0	2	1	3
42304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42305	632	27 089	27 721	0	1 384	1 384	0	1 059	1 059	632	26 764	27 396
42306	2 634 876	1 804	2 636 680	235 175	87	235 262	177 272	101	177 373	2 576 973	1 818	2 578 791
42313	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
42314	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42606	6 189	0	6 189	917	0	917	1 427	0	1 427	6 699	0	6 699
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	3 148	0	3 148	479	0	479	385	0	385	3 054	0	3 054
45215	191 933	0	191 933	27 823	0	27 823	26 514	0	26 514	190 624	0	190 624
45515	169 607	0	169 607	25 381	0	25 381	2 056	0	2 056	146 282	0	146 282
45818	72 096	0	72 096	109	0	109	26 734	0	26 734	98 721	0	98 721
45918	23 563	0	23 563	36	0	36	721	0	721	24 248	0	24 248
47403	0	0	0	15 799 198	0	15 799 198	15 799 198	0	15 799 198	0	0	0
47405	0	0	0	8 061	37 045	45 106	8 061	37 045	45 106	0	0	0
47407	0	0	0	15 373 066	17 977 254	33 350 320	15 373 066	17 977 254	33 350 320	0	0	0
47411	0	392	392	0	20	20	0	83	83	0	455	455
47416	279	0	279	4 019	0	4 019	3 764	0	3 764	24	0	24
47422	482	30	512	537 858	2	537 860	537 862	2	537 864	486	30	516
47425	20 872	0	20 872	14 693	0	14 693	14 077	0	14 077	20 256	0	20 256
47426	2 390	0	2 390	562	0	562	329	0	329	2 157	0	2 157
50120	12 367	0	12 367	22 214	0	22 214	16 950	0	16 950	7 103	0	7 103
50620	26 744	0	26 744	2 543	0	2 543	879	0	879	25 080	0	25 080
50719	10 566	0	10 566	0	0	0	0	0	0	10 566	0	10 566
60301	406	0	406	65 601	0	65 601	65 579	0	65 579	384	0	384
60305	4 408	0	4 408	8 143	0	8 143	7 232	0	7 232	3 497	0	3 497
60309	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60311	153	0	153	373	0	373	377	0	377	157	0	157
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60320	32	0	32	0	0	0	55	0	55	87	0	87
60322	1	0	1	4 021	0	4 021	4 020	0	4 020	0	0	0
60324	1 780	0	1 780	101	0	101	205	0	205	1 884	0	1 884
60335	1 252	0	1 252	2 155	0	2 155	1 900	0	1 900	997	0	997
60414	65 148	0	65 148	0	0	0	563	0	563	65 711	0	65 711
60903	1 651	0	1 651	0	0	0	96	0	96	1 747	0	1 747
61301	282	0	282	25	0	25	0	0	0	257	0	257
62002	23 834	0	23 834	0	0	0	0	0	0	23 834	0	23 834
70601	1 449 210	0	1 449 210	244	0	244	214 108	0	214 108	1 663 074	0	1 663 074
70602	2 532	0	2 532	5 206	0	5 206	12 810	0	12 810	10 136	0	10 136
70603	882 487	0	882 487	0	0	0	52 907	0	52 907	935 394	0	935 394
70613	2 363	0	2 363	0	0	0	0	0	0	2 363	0	2 363
70615	248	0	248	1 591	0	1 591	1 343	0	1 343	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 214 135	575 375	7 789 510	40 499 304	18 619 461	59 118 765	40 639 360	18 541 758	59 181 118	7 354 191	497 672	7 851 863
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	417 274	0	417 274	13 019	0	13 019	8 721	0	8 721	421 572	0	421 572
90902	64 499	0	64 499	9 815	0	9 815	11 041	0	11 041	63 273	0	63 273
90909	1 817	0	1 817	0	0	0	434	0	434	1 383	0	1 383
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 212 055	93 925	3 305 980	147 703	3 123	150 826	129 597	79 560	209 157	3 230 161	17 488	3 247 649
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91419	0	0	0	3 960	0	3 960	2 774	0	2 774	1 186	0	1 186
91501	10 696	0	10 696	1 831	0	1 831	292	0	292	12 235	0	12 235
91604	33 780	399	34 179	9 415	15	9 430	4 453	20	4 473	38 742	394	39 136
91605	15	0	15	9	0	9	0	0	0	24	0	24
91704	4 114	0	4 114	0	0	0	0	0	0	4 114	0	4 114
91802	16 378	0	16 378	0	0	0	0	0	0	16 378	0	16 378
91803	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99998	3 535 045	0	3 535 045	10 391 769	0	10 391 769	10 547 548	0	10 547 548	3 379 266	0	3 379 266
Итого по активу (баланс)	7 370 790	94 324	7 465 114	10 577 521	3 138	10 580 659	10 704 860	79 580	10 784 440	7 243 451	17 882	7 261 333
Пассив
91311	197 204	0	197 204	12 205	0	12 205	0	0	0	184 999	0	184 999
91312	2 710 229	0	2 710 229	65 120	0	65 120	100 765	0	100 765	2 745 874	0	2 745 874
91314	171 502	250 697	422 199	2 624 918	7 560 018	10 184 936	2 739 851	7 309 321	10 049 172	286 435	0	286 435
91315	7 000	0	7 000	0	0	0	423	0	423	7 423	0	7 423
91316	13 463	0	13 463	5 899	0	5 899	1 200	0	1 200	8 764	0	8 764
91317	169 749	0	169 749	279 388	0	279 388	240 209	0	240 209	130 570	0	130 570
91507	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
91508	14 558	0	14 558	0	0	0	0	0	0	14 558	0	14 558
99999	3 930 069	0	3 930 069	232 621	0	232 621	184 619	0	184 619	3 882 067	0	3 882 067
Итого по пассиву (баланс)	7 214 417	250 697	7 465 114	3 220 151	7 560 018	10 780 169	3 267 067	7 309 321	10 576 388	7 261 333	0	7 261 333
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 303 003	2 262 657	4 565 660	8 363 692	8 387 689	16 751 381	6 302 917	6 298 570	12 601 487	4 363 778	4 351 776	8 715 554
94101	0	0	0	494 416	0	494 416	494 416	0	494 416	0	0	0
99996	4 567 810	0	4 567 810	17 262 048	0	17 262 048	13 112 409	0	13 112 409	8 717 449	0	8 717 449
Итого по активу (баланс)	6 870 813	2 262 657	9 133 470	26 120 156	8 387 689	34 507 845	19 909 742	6 298 570	26 208 312	13 081 227	4 351 776	17 433 003
Пассив
96901	2 291 218	2 276 592	4 567 810	3 258 411	9 853 998	13 112 409	5 079 476	12 182 572	17 262 048	4 112 283	4 605 166	8 717 449
99997	4 565 660	0	4 565 660	13 095 903	0	13 095 903	17 245 797	0	17 245 797	8 715 554	0	8 715 554
Итого по пассиву (баланс)	6 856 878	2 276 592	9 133 470	16 354 314	9 853 998	26 208 312	22 325 273	12 182 572	34 507 845	12 827 837	4 605 166	17 433 003

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?