Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 243	0	10 243	0	0	0	0	0	0	10 243	0	10 243
20202	34 996	64 169	99 165	394 764	104 714	499 478	387 268	78 496	465 764	42 492	90 387	132 879
20208	5 557	0	5 557	13 006	0	13 006	10 957	0	10 957	7 606	0	7 606
20209	0	0	0	111 663	5 988	117 651	111 663	5 988	117 651	0	0	0
30102	137 419	0	137 419	7 936 181	0	7 936 181	7 871 912	0	7 871 912	201 688	0	201 688
30110	6 496	28 123	34 619	1 795 380	4 463 849	6 259 229	1 793 058	4 454 421	6 247 479	8 818	37 551	46 369
30114	0	14 842	14 842	0	172 294	172 294	0	186 510	186 510	0	626	626
30202	22 377	0	22 377	3 610	0	3 610	0	0	0	25 987	0	25 987
30204	8 348	0	8 348	1 410	0	1 410	0	0	0	9 758	0	9 758
30215	190	292	482	0	14	14	0	22	22	190	284	474
30233	3 002	646	3 648	3 620	566	4 186	4 715	436	5 151	1 907	776	2 683
30413	4	0	4	737 521	302	737 823	737 494	302	737 796	31	0	31
30424	36 818	6 491	43 309	31 130 103	614	31 130 717	31 130 089	790	31 130 879	36 832	6 315	43 147
31902	950 000	0	950 000	300 000	0	300 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 270 000	0	1 270 000	650 000	0	650 000	620 000	0	620 000
32202	450 088	0	450 088	3 352 802	0	3 352 802	3 802 890	0	3 802 890	0	0	0
32203	0	0	0	1 183 838	0	1 183 838	733 402	0	733 402	450 436	0	450 436
32204	0	0	0	412 434	0	412 434	412 434	0	412 434	0	0	0
32301	0	12 981	12 981	0	626	626	0	976	976	0	12 631	12 631
45101	0	0	0	2 260	0	2 260	956	0	956	1 304	0	1 304
45106	1 500	0	1 500	133	0	133	1 500	0	1 500	133	0	133
45107	37 532	765	38 297	3 729	30	3 759	2 156	795	2 951	39 105	0	39 105
45201	55 545	0	55 545	170 730	0	170 730	167 230	0	167 230	59 045	0	59 045
45203	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
45204	55 930	0	55 930	28 390	0	28 390	35 930	0	35 930	48 390	0	48 390
45205	18 000	0	18 000	14 805	0	14 805	3 880	0	3 880	28 925	0	28 925
45206	395 109	0	395 109	66 715	0	66 715	77 233	0	77 233	384 591	0	384 591
45207	225 387	0	225 387	33 907	0	33 907	21 854	0	21 854	237 440	0	237 440
45208	137 765	16 227	153 992	11 504	783	12 287	1 200	1 220	2 420	148 069	15 790	163 859
45503	1 150	0	1 150	20 535	0	20 535	0	0	0	21 685	0	21 685
45504	57 955	0	57 955	4 990	0	4 990	24 835	0	24 835	38 110	0	38 110
45505	356 562	0	356 562	18 733	0	18 733	50 091	0	50 091	325 204	0	325 204
45506	159 830	22 069	181 899	36 980	1 064	38 044	1 140	1 659	2 799	195 670	21 474	217 144
45507	473 626	0	473 626	0	0	0	5 270	0	5 270	468 356	0	468 356
45509	1 988	0	1 988	3 664	0	3 664	1 675	0	1 675	3 977	0	3 977
45811	2 677	0	2 677	324	0	324	1	0	1	3 000	0	3 000
45812	10 443	0	10 443	3 144	0	3 144	2 944	0	2 944	10 643	0	10 643
45815	79 651	2 612	82 263	10 156	126	10 282	8 288	218	8 506	81 519	2 520	84 039
45911	569	0	569	72	0	72	0	0	0	641	0	641
45912	781	303	1 084	1 051	157	1 208	632	23	655	1 200	437	1 637
45915	30 598	14	30 612	5 986	1	5 987	2 099	1	2 100	34 485	14	34 499
47404	0	415 675	415 675	5 052 833	34 566 258	39 619 091	5 052 833	34 389 621	39 442 454	0	592 312	592 312
47408	0	0	0	23 715 361	31 631 634	55 346 995	23 715 361	31 631 634	55 346 995	0	0	0
47423	5 712	0	5 712	94	0	94	85	0	85	5 721	0	5 721
47427	21 980	798	22 778	30 707	259	30 966	29 929	206	30 135	22 758	851	23 609
50106	275 134	0	275 134	61 941	0	61 941	12 630	0	12 630	324 445	0	324 445
50107	26 479	32 632	59 111	62	1 701	1 763	26 541	2 453	28 994	0	31 880	31 880
50109	0	22 792	22 792	0	1 165	1 165	0	1 639	1 639	0	22 318	22 318
50110	0	91 004	91 004	0	4 775	4 775	0	7 023	7 023	0	88 756	88 756
50121	2 147	0	2 147	609	0	609	1 162	0	1 162	1 594	0	1 594
50205	38 471	0	38 471	288	0	288	0	0	0	38 759	0	38 759
50221	808	0	808	147	0	147	0	0	0	955	0	955
50606	29 502	0	29 502	0	0	0	0	0	0	29 502	0	29 502
50709	12 614	0	12 614	0	0	0	0	0	0	12 614	0	12 614
50905	28	0	28	8	0	8	6	0	6	30	0	30
51403	0	0	0	60 310	0	60 310	0	0	0	60 310	0	60 310
51405	0	70 228	70 228	0	3 490	3 490	0	5 279	5 279	0	68 439	68 439
60204	0	177	177	0	8	8	0	12	12	0	173	173
60306	176	0	176	71	0	71	193	0	193	54	0	54
60308	28	0	28	34	0	34	42	0	42	20	0	20
60310	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
60312	7 052	0	7 052	3 943	0	3 943	4 373	0	4 373	6 622	0	6 622
60323	10 320	0	10 320	94	0	94	40	0	40	10 374	0	10 374
60336	95	0	95	213	0	213	163	0	163	145	0	145
60401	113 550	0	113 550	0	0	0	0	0	0	113 550	0	113 550
60901	4 922	0	4 922	523	0	523	0	0	0	5 445	0	5 445
60906	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
61008	312	0	312	139	0	139	122	0	122	329	0	329
61009	141	0	141	62	0	62	6	0	6	197	0	197
61210	0	0	0	35 836	0	35 836	35 836	0	35 836	0	0	0
61403	1 336	0	1 336	107	0	107	215	0	215	1 228	0	1 228
61702	2 916	0	2 916	0	0	0	0	0	0	2 916	0	2 916
62001	124 286	0	124 286	0	0	0	0	0	0	124 286	0	124 286
70606	1 417 793	0	1 417 793	139 974	0	139 974	82	0	82	1 557 685	0	1 557 685
70607	1 205	0	1 205	1 766	0	1 766	524	0	524	2 447	0	2 447
70608	1 957 960	0	1 957 960	154 867	0	154 867	0	0	0	2 112 827	0	2 112 827
70611	21 558	0	21 558	2 319	0	2 319	0	0	0	23 877	0	23 877
Итого по активу (баланс)	7 844 661	802 840	8 647 501	78 347 929	70 960 418	149 308 347	78 186 420	70 769 724	148 956 144	8 006 170	993 534	8 999 704
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 454	0	50 454	0	0	0	0	0	0	50 454	0	50 454
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10603	808	0	808	0	0	0	147	0	147	955	0	955
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	271 663	0	271 663	0	0	0	0	0	0	271 663	0	271 663
30109	27 678	0	27 678	0	0	0	748	0	748	28 426	0	28 426
30126	7	0	7	4	0	4	0	0	0	3	0	3
30232	0	536	536	51 671	2 321	53 992	51 696	2 260	53 956	25	475	500
30601	66 704	48 285	114 989	3 425 361	3 557	3 428 918	3 413 955	3 659	3 417 614	55 298	48 387	103 685
30606	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
31502	0	0	0	23 656	0	23 656	23 656	0	23 656	0	0	0
31503	0	0	0	5 799	0	5 799	5 799	0	5 799	0	0	0
405	452	0	452	1 391	0	1 391	1 254	0	1 254	315	0	315
407	681 937	70 497	752 434	4 955 474	72 128	5 027 602	5 029 543	37 822	5 067 365	756 006	36 191	792 197
408.1	8 615	0	8 615	20 195	0	20 195	18 885	0	18 885	7 305	0	7 305
408.2	140 002	672 335	812 337	392 588	110 490	503 078	396 799	88 102	484 901	144 213	649 947	794 160
40909	0	0	0	41	208	249	41	208	249	0	0	0
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
40912	0	0	0	264	43	307	264	43	307	0	0	0
40913	0	0	0	49	27	76	49	27	76	0	0	0
42002	28 950	0	28 950	28 950	0	28 950	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600
42005	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42006	84 500	0	84 500	4 000	0	4 000	0	0	0	80 500	0	80 500
42102	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000
42103	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	19 842	0	19 842	0	0	0	2 000	0	2 000	21 842	0	21 842
42106	55 950	7 140	63 090	0	537	537	12 000	345	12 345	67 950	6 948	74 898
42108	3 103	0	3 103	0	0	0	0	0	0	3 103	0	3 103
42112	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42206	58 700	0	58 700	0	0	0	1 900	0	1 900	60 600	0	60 600
42301	2	1	3	0	0	0	0	0	0	2	1	3
42304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42305	1 398 462	0	1 398 462	319 508	0	319 508	27 986	0	27 986	1 106 940	0	1 106 940
42306	834 882	1 877	836 759	111 477	130	111 607	356 045	88	356 133	1 079 450	1 835	1 081 285
42313	814	0	814	615	0	615	0	0	0	199	0	199
42314	994	0	994	963	0	963	0	0	0	31	0	31
42605	2 129	0	2 129	710	0	710	16	0	16	1 435	0	1 435
42606	5 733	0	5 733	3	0	3	736	0	736	6 466	0	6 466
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	2 449	0	2 449	246	0	246	231	0	231	2 434	0	2 434
45215	126 991	0	126 991	8 198	0	8 198	10 962	0	10 962	129 755	0	129 755
45515	113 774	0	113 774	933	0	933	382	0	382	113 223	0	113 223
45818	80 722	0	80 722	391	0	391	713	0	713	81 044	0	81 044
45918	9 864	0	9 864	180	0	180	661	0	661	10 345	0	10 345
47403	0	0	0	8 366 998	0	8 366 998	8 366 998	0	8 366 998	0	0	0
47405	0	0	0	12 467	5	12 472	12 467	5	12 472	0	0	0
47407	0	0	0	23 982 913	31 328 428	55 311 341	23 982 913	31 328 428	55 311 341	0	0	0
47411	0	220	220	0	16	16	0	135	135	0	339	339
47416	158	0	158	2 766	0	2 766	2 608	0	2 608	0	0	0
47422	2 675	1	2 676	33 580	303	33 883	33 534	303	33 837	2 629	1	2 630
47425	13 699	0	13 699	9 111	0	9 111	10 555	0	10 555	15 143	0	15 143
47426	951	0	951	757	0	757	270	0	270	464	0	464
50120	3 074	0	3 074	3 502	0	3 502	1 885	0	1 885	1 457	0	1 457
50620	27 307	0	27 307	19	0	19	0	0	0	27 288	0	27 288
50719	10 543	0	10 543	0	0	0	0	0	0	10 543	0	10 543
60301	1 030	0	1 030	4 087	0	4 087	4 379	0	4 379	1 322	0	1 322
60305	4 215	0	4 215	8 149	0	8 149	7 791	0	7 791	3 857	0	3 857
60309	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60311	412	0	412	829	0	829	803	0	803	386	0	386
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60320	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
60322	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60324	348	0	348	0	0	0	178	0	178	526	0	526
60335	827	0	827	1 752	0	1 752	1 839	0	1 839	914	0	914
60414	59 998	0	59 998	0	0	0	569	0	569	60 567	0	60 567
60903	646	0	646	0	0	0	83	0	83	729	0	729
61301	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
62002	19 047	0	19 047	0	0	0	661	0	661	19 708	0	19 708
70601	1 592 008	0	1 592 008	1	0	1	171 060	0	171 060	1 763 067	0	1 763 067
70602	5 614	0	5 614	1 308	0	1 308	3 633	0	3 633	7 939	0	7 939
70603	1 806 791	0	1 806 791	0	0	0	128 085	0	128 085	1 934 876	0	1 934 876
70615	6 772	0	6 772	0	0	0	0	0	0	6 772	0	6 772
Итого по пассиву (баланс)	7 846 609	800 892	8 647 501	41 781 263	31 518 211	73 299 474	42 190 234	31 461 443	73 651 677	8 255 580	744 124	8 999 704
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	205 050	0	205 050	4 539	0	4 539	6 671	0	6 671	202 918	0	202 918
90901	70 039	0	70 039	10 265	0	10 265	10 268	0	10 268	70 036	0	70 036
90902	41 621	0	41 621	17 057	0	17 057	4 172	0	4 172	54 506	0	54 506
90909	936	0	936	0	0	0	234	0	234	702	0	702
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	3 215 916	18 733	3 234 649	132 150	725	132 875	173 265	19 458	192 723	3 174 801	0	3 174 801
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91419	0	0	0	33 867	0	33 867	33 867	0	33 867	0	0	0
91501	9 241	0	9 241	3 064	0	3 064	0	0	0	12 305	0	12 305
91604	16 279	332	16 611	3 219	122	3 341	1 263	25	1 288	18 235	429	18 664
91802	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
99998	4 302 007	0	4 302 007	6 503 258	0	6 503 258	6 779 221	0	6 779 221	4 026 044	0	4 026 044
Итого по активу (баланс)	7 936 838	19 065	7 955 903	6 707 420	847	6 708 267	7 008 963	19 483	7 028 446	7 635 295	429	7 635 724
Пассив
91003	0	0	0	3 610	0	3 610	3 610	0	3 610	0	0	0
91004	0	0	0	1 410	0	1 410	1 410	0	1 410	0	0	0
91311	230 745	0	230 745	6 671	0	6 671	0	0	0	224 074	0	224 074
91312	3 249 775	0	3 249 775	244 031	0	244 031	132 185	0	132 185	3 137 929	0	3 137 929
91314	601 541	0	601 541	3 452 022	2 737 276	6 189 298	3 342 671	2 737 276	6 079 947	492 190	0	492 190
91315	1 339	0	1 339	963	0	963	0	0	0	376	0	376
91316	39 872	0	39 872	38 371	0	38 371	33 235	0	33 235	34 736	0	34 736
91317	178 070	0	178 070	294 867	0	294 867	252 871	0	252 871	136 074	0	136 074
91507	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
99999	3 653 896	0	3 653 896	248 877	0	248 877	204 661	0	204 661	3 609 680	0	3 609 680
Итого по пассиву (баланс)	7 955 903	0	7 955 903	4 290 822	2 737 276	7 028 098	3 970 643	2 737 276	6 707 919	7 635 724	0	7 635 724
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 264 881	3 523 348	6 788 229	21 436 328	6 433 287	27 869 615	22 758 393	8 022 015	30 780 408	1 942 816	1 934 620	3 877 436
99996	6 788 730	0	6 788 730	27 907 519	0	27 907 519	30 817 141	0	30 817 141	3 879 108	0	3 879 108
Итого по активу (баланс)	10 053 611	3 523 348	13 576 959	49 343 847	6 433 287	55 777 134	53 575 534	8 022 015	61 597 549	5 821 924	1 934 620	7 756 544
Пассив
96901	3 265 167	3 523 563	6 788 730	4 087 614	26 729 527	30 817 141	2 519 058	25 388 461	27 907 519	1 696 611	2 182 497	3 879 108
99997	6 788 229	0	6 788 229	30 780 408	0	30 780 408	27 869 615	0	27 869 615	3 877 436	0	3 877 436
Итого по пассиву (баланс)	10 053 396	3 523 563	13 576 959	34 868 022	26 729 527	61 597 549	30 388 673	25 388 461	55 777 134	5 574 047	2 182 497	7 756 544
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	2 307 049 218,9816	0	0	15 593 079 538,0000	0	0	8 766 216 372,0000	0	0	9 133 912 384,9816
Итого по активу (баланс)	0	0	2 307 049 220,9816	0	0	15 593 079 539,0000	0	0	8 766 216 372,0000	0	0	9 133 912 387,9816
Пассив
98040	0	0	1 039 067 746,2471	0	0	5 010 890 251,0000	0	0	5 024 923 363,0000	0	0	1 053 100 858,2471
98050	0	0	1 267 881 514,7345	0	0	3 755 316 321,0000	0	0	10 568 146 376,0000	0	0	8 080 711 569,7345
98060	0	0	574,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	574,0000
98070	0	0	99 386,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99 386,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 307 049 220,9816	0	0	8 766 206 572,0000	0	0	15 593 069 739,0000	0	0	9 133 912 387,9816

Страница была полезной?